FMIS系统业务功能改进与集成建议书

1、FMIS系统业务功能改进和系统集成的高层次建议书Li文档的目的4仁2FMIS系统改进建议诊断要点5仁3系统集成评估的目标72 FMIS系统业务功能改进建议83 系统接口业务需求和技术现状1331系统接口的业务需求133. 1.1FMIS系统和营销管理信息系统集成的需求1331.2FMIS系统和物资系统集成的需求173.2 系统接口的技术现状214 技术解决方案的建议2341技术方案的设计原则234.2 技术方案的建议234. 2. 1 FMIS系统和营销系统的接口说明 234. 2. 2FMIS系统和物资系统的接口说明 354. 2. 3系统接口的技术架构505 实施计划框架6 m51521背

2、景11文档的目的1.2FMIS系统改进建议诊断要点预算管理：支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在FMIS系统中进行，并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行 流转审批不同年度采用同一帐套，对于未完成的预算项目可进行跨年接转，进行预算编制时亦可调用历史数据作为编制基础对于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并根据设定的预算审批流程进行流转审批对于各类预算数和预算执行数，系统能根据不同责任中心和项目进行归集，并就其预算执行差异做自动计算分析对于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与0A系统的集成，发送提示信息至相应的业务申批/处理人员对于不同类型的预算

3、项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算控制方式支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对其包干的预算进行审批和控制核算管理：FMIS系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务信息的变动能及时准确地反映在帐务系统中；固定资产模块亦 考虑与未来的固定资产系统和工程管理系统相集成，自动进行项目结算和工程转固联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，对于各种部交易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初 稿在FMIS系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算控制；合同模块亦可与未来的资金管理模块相联动，以利于

4、 财务部门统筹的资金管理在FMIS系统中建立资金管理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使用计划，确保资金管理的准确性和有效性；并且可通过与银行 的接口，自动获取银行对帐单、生成银行存款余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿建立FMIS系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收入、其他业务收费、物资釆购、存货等科目核算的准确性、及吋性和有效 性1.3系统集成评估的目标2 FMIS系统业务功能改进建议编号业务需求FMIS现状改进建议优先级对应概念流程对应FMIS 模块1.根据历史数据建立预算编制的起始 基础，实时捕捉历史业务.财务数 据由于FMIS对不同年度维护不同帐 套，对数据进行隔离，当期

5、编制预 算时无法调用历史数据维护历史的预算信息和财务数据 不同年皮使用同一帐套，进行数据 集中预算编制过程中能够调用相应的历史数据高9.1.1预算编制2.预算的编制.超预算申请.预算调 整能够进行网上流转目前系统不支持上述功能的网上流 转，仅仅是预算金额的申请开发预算申请的网上流转功能，对 于申请项目，能附有相应的预算申 请表格.并按设定的预算编制流程 进行审批流转高3.按各爭业部.成本中心.项目等的 职责和业务容编制预算并自动进行 预算合并，同时保留明细的原始信 息目前系统的责任中心抿念不够明 确，没有以责任中心为恳础的预算 归集功能能够灵活地建立成本和利润中心， 并赋予相应的责任中心编号，

6、对应 各类预算的编制对于不同责任中心的预算，能进行 自动归类合并，得出责任中心的总 预算保留预算编制的原始数据以便查询中4.预算编制过程中应考虑未执行完的 工程项目合同.采购合同等的影 响，可以把该类项目玫合同的预算 转到下一预算年度由于FMIS对不同年度维护不同帐 套，使数据相互隔离，并且对往期 项目预算发生情况无法通过唯一出 口追索同一数摇库使用于不同的会计年 皮，以便于预算的结转和预算数据 的追索查询高編号业务需求FMIS现状改进建议优先级对应概念流程对应FMIS 模块5支持联动预算编制的功能，即通过 预算科目间的对应关系，在编制一 项预算的同时自动生成所对应科目 的预算值无法进行预算的

7、联动编制建立预算项目之间的联动关系系统支持具有联动关系的预算项目 之间的自动生成对于具有联动关系的预算项目，若 其中一项进行了修改或调整，相应 项目应同时调整中6.预算项目设立的权限分解系统尚未实现预算项目的权限分解对于非末级的预算项目，由业务部 门进行分解延伸，并根据设定的预 算审批流程进行流转审批中7.具有预算模拟功能，即根据历史数 据和预算目标以及相应的预算公 式，摸拟编制预算供决範参考系统无法根据预算目标和历史数 自动进行预算的模拟编制系统建立自动计算和分解功能，即 在获得预算目标后，基于历史数据 和预算公式，自动进行模拟编制低8.相关预算审批人可以得到淸晰提 示，从而加速预算审批进程

8、没有与0A等系统的集成，无法自 动产生有效提示连接FMIS系统与0A系统或短信服 务，对于相应的待处理爭项，通过 emai I或notes通知业务处理人中9.1.2预算执行和控 制9.对于不同的经济业务，系统能够提 供不同的预算控制方式目前系统均釆用刚性控制对不同的预算项目实现不同的控制 方式该控制方式应该是可选的高10.提供预娈和报警功能，预娈：当某 预算项出现印将突破预算的情况下（如：一个月上旬使用了全月费用 的3/4）自动对相关审批人给出譽示 信息；报驴：每预算项已无余额或 某预算项余额达到一定比例时（如：1%）自动向相关审批人提 供驴示信息系统无预冬政报导功能建立预算的预警和报警功能，

9、对于 超过临界点的预算项目，系统进行 提示预警和报警的临界点可自行设JL中編号业务需求FMIS现状改进建议优先级对应概念流程对应FMIS 模块11.计算预算执行结果和差异百分比， 作为滚动编制的基础系统无法自动计算预算执行差异百 分比系统建立自动分析计算功能，将预 算执行结果及其差异百分比进行列 示该数抵可供未来预算编制或预算调 整时调用9.1.3预算调整12.能够根据预先设置的公式，计算预 算考核指标的季度.半年度和年度 的实际值，并出具报表系统未启用预算指标计算公式，无 法自动得出预算指标执行情况系统能设莊预算考核指标的计算公 式，根据预算的执行结果自动计算 考核指标执行结果，并出具报表预

10、算员能对该指标执行值进行调整中9.1.4预算考核13.能按业务部门等多口径进行预算和 实际发生数的对比.分析并出具相 应报表无法建立预算项目、预算责任中 心.预算结果之间的三维对应关系系统能就各预算项目和责任中心， 对预算的实际发生数和预算数据， 进行对比分析并出具报表中14.提供某一时期的带有超预算申请及 预算外记录的经济业务汇总信息系统不能自动得出超预算申请和预 算外项目汇总信息系统自动汇总所有超预算申请及预 算外经济爭项系统能识别超预算申请和预算调整 申请按责任中心自动归集超预算和预算 外事项、金额中15.材料和工程物资成本能按照不同资 产进行归集，以合理归集材料成本 至各类资产无法对材

11、料玫工程物资就各资产类 别进行归集系统明确划分资产类别系统支持对材料和工程物资就不同 资产进行分摊和自动归集该功能的优化需结合设资产管理系 统中9.2.5存货核算編号业务需求FMIS现状改进建议优先级对应概念流程对应FMIS 模块16.将部门的预算分解下达到给项目经 理责任中心无法对预算进一步自动分 解，无法配合项目经理制的实现系统支持部门经理将预算分解至不 同责任人（项目经理）的功能分解后的预算由预算责任人对其进 行审批并负责高9.2.7工程项目核算17.固定资产模块与帐务模块应相互集 成，使固定资产实物变更信息与账 务核算信息集成固定资产模块与帐务模块互不集成将FMIS系统固定资产模块与帐

12、务模 块相集成固定资产模块中固定资产价值信息 的变动能自动史新到帐务模块确保帐务模块与固定资产模块中的 信息一致高9.2.8固定资产核算18.设掘不同的公司间帐务处理类型， 发生公司间部交易时，自动记录双 方帐务FMIS各帐套间互不联动，无法自动 进行部交易处理集成FMIS帐套，建立各帐套间的部 关系，对于部交易，系统能自动记 录与交易双方的帐套高9.2.10结账19.自动生成合并报表初稿FMIS各帐套间互不联动，无法自动 核销部交易，无法自动生成合并报 表集成FMIS的各帐套对于部交易，系统能自动进行往来 核销系统支持按各种方法编制合并报表高20.会计期间的开启和关闭应当由上一 级财务部门控

13、制，例如：当县公司 完成月结，上报市公司时，市公司 应当关闭各县公司的会计期间，以 确保市公司在审核时，县公司不会 在账套中再做变更由于帐套间相互独立，上级单位无 法关闭下级单位的会计期间：上级 单位会计期间的关闭也不影响下级 单位的会计期间上一级财务部门关闭下级部门的会 计期间后，下级财务部门无权再对 其进行改动上一级财务部门关闭本公司会计期 间后，下级财务部门亦无法再做改 动中21.自动生成银行存款余额调节表系统无银行对帐接口，无法自动生 成余额调节表开放与银行的接口，自动获取银行 对帐单系统能根据电子银行对帐单信息， 自动生成银行存款余额调节表中9.3.1现金流管理編号业务需求FMIS现

14、状改进建议优先级对应概念流程对应FMIS 模块22.生成现金流量的预测，可按应收. 应付.收入.费用等项目生成系统无现金管理模块，现金流的预 测依赖手工进行开发现金管理模块，各业务部门在 该模块中编制现金使用计划系统对相同期间的现金使用量进行 汇总，自动计算出现金需求高23.与合同管理系统.各业务管理系统 和财务核昇系统其他模块紧密集 成，通过合同条款.业务申请需求 和支付需求等信息进行现金流出预 测系统未宕用合同模块，无法依据合 同信息进行资金管理建立合同管理模块将合同模块与现金管理模块相集 成，自动汇总合同相关的付款信息 对一个月的付款，系统进行自动提 示财务付款时能查询合同信息作为付 款

15、依据，并对付款进行控制高24.根据固定资产需求计划制定长期和 短期的资本需求计划和预算，并将 固定资产计划与资金计划相联动系统目前无资金管理模块，固定资 产模块亦无法与其联动该功能必须结合资产管理系统 将固定资产模块与现金管理模块相 集成，根据固定资产计划自动生成 长期和短期资金计划中25.自动编制生成现金流量表初稿系统无法自动编制现金流量表系统支持现金流量表的自动编制生 成中3系统接口业务需求和技术现状3.1系统接口的业务需求3.1.1 FMIS系统和营销管理信息系统集成的需求编号接口定义相关系统按口业务需求详细描述优先级（高- 中.低）业务发生的拟 定频次Int-C-01获取电费收入 信息

16、营销系统FMIS系统定期从营销系统获取应记电费收入的信息，在系统自动生成经济业务申请单。每日传递數据：应确认的电费收入金额、类别应确认的电费收入分类：1. 售电收入2. 尿金附加：2.1三峽基金2. 2市政附加：2.2.1路灯明细3应将预收电费（包括预隹电卡和预收电费）中转为电费收入市.县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中记入县公司的应记电鸵收入信息； 市公司FMIS系统获取营销系统中记入市公司的应记电费收入信息。注意：a.现有的营销管理信息系统对大工业用户和居民用户的预收电般处理不同.需改进居民用 上部分，将预傳电卡的收入计入预收帐款，而不是实收帐款。Int-C-02获取

17、实收电费 信息营销系统FMIS系统定期从营销系统获取实收电费的信息，在系统自动生成经济业务申请单。每日传递數据：实收金额、类别，单位名称编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述优先级（高、 中.低）业务发生的拟 定频次 实收电费分类：1. 实收佟电收入2. 当月预收电费3 滞纳金 单位名称：代收的县公司的单位名称市.县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中入县公司的实收电费信息： 市公司FMIS系统获取営销系统中入市公司的实收电费信息。对于市公司代收县公司的电费部分，营销系统应能加以区分并传递给FMIS,市公司 FMIS系统纪录代收款。注意：a.对于滞纳金，营销管理信息系统应按

18、时间段记录滞纳金额，并按时间先后顺序来进行销 帐1nt-C-03获取业务费用 的实收（包括 部分业扩费用 的预收）营销系统FMIS系统实时从营销系统获取实收的业务收费和预收的用投工程收费，在系统自动生成经济 业务申请单。每日传递數据：业务收费的金额、类别，用投工程的工程名称.工程编号、用户单位名称，实收 /预收标志 业务类型分类：保证金.貼费.用电启动方案编制费.复脸费.复电费、脸表费.赔表费、临时用电定 金.用投工程款.负荷管理装理设备及安装费 对用投工程：预收时传递：工程名称，用户单位名称，金额，类别实收时传递：工程名称，用户单位名称，工程綸号，金额，类别市.县公司FMIS系统区分：县公司

19、FMIS系统获取营销系统中入县公司的其他业务收费信息； 市公司FMIS系统获取营销系统中入市公司的其他业务收费信息。编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述优先级（高、 中.低）业务发生的拟 定频次注意：a.对于用投工程，营销管理信息系统应能够区分预收和实收信息。对于没有工程编号的用 投工程款，FMIS根据工程名称，记入预收款项：对于有工程编号的用投工程款，FMIS将 记入实收款项。对于实收款项，营销管理信息系统传给FMIS的信息包中必须标识是否存 在预付款以及预付款金额和对应的工程名称，以便FMIS做预收款的对冲分录1nt-C-04追溯查询帐务 的明细情况营销系统在FMIS系统中，从FMIS

20、经济业务申请单出发，通过追溯查询的功能获取营销系统中关于该 经济业务的明细记录，明细程度要求达到特定的客户：同时通过追溯查询，FMIS提供灵活的 用户信息分析功能，例如通过比较某用户的应收电费和实收电费，得到该用户的用费、欠 费、帐龄等详细信息。实时（FMIS发起时）主要查询功能：1. 追溯：依据会计凭证，反向查询生成该凭证的所有原始数据信息。 提供多种追溯查询模式。2. 总体查看各种费用的构成：对应收电费.实收电费.业务费用，都可以以树型展开的模式来查看各层次的费用分 布。应收.实收电费按照1 电费结构2电压等级3用户3个展次来分类展开；业务 费用按照1 业务类型2用户2个展次来分类展开。对

21、于居民用电和其他照明用电信息，无需查至用户明细。但对其他电价结构，需追索查 询至用户明细。该明细包括相关开票信息和记录。该条同样适用于接口 5帐龄分析表的 追溯查询。市.县公司FMIS系统区分：查询权限不同：市公司FMIS系统可以查阅营销系统中市、县各的信息： 县公司FMIS系统只限查阅営销系统中属于该县的信息。1nt-C-05获取报表信息营销系统1. FMIS系统从营销系统获取生成报表所需的信息，并在报表模块中自动生成相应报表。主 要包括：电力销售表（本月、累计）.分时电价销傳表（本月、累计）、基金附加清算 表O2. FMIS系统从营销系统获取应收帐款帐龄分析表。每月编号接口定义相关系统接口

22、业务需求详细描述优先级（高、 中.低）业务发生的拟 定频次1. 报表容包括:分类电量的电量数.各个分类的电度电费、力调电费、基本电费（分别要有基本容量和 需量）.实行分时分谷的用户的各时段电量.优惠用电信息。2. 帐龄分析表按照时间.电价结构.电压等级的层次来分类统计。帐龄分析表需要追溯查 询功能。市.县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中县公司的相关报表信息； 市公司FMIS系统获取营销系统中市公司的相关报表信息。1nt-C-06获取红字冲销 信息营销系统FMIS实时地从营销系统中获取需要做红字冲销的信息，并根抵信息对相应的业务操作和会计 分录做红字冲销。实时传递数据：业务

23、申请编号市.县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统荻取营销系统中县公司的红字冲销信息； 市公司FMIS系统获取营销系统中市公司的红字冲销信息。注意：a.营销系统目前无法处理红字冲销（纠错）操作，需要增強营销系统功能。3.1.2 FMIS系统和物资系统集成的需求注示：FMIS系统自身应具有申请付款功能，用来进行交付预付款、分期付款、尾款、质保金等业务操作。编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述优先级（高、 中、低）业务发生的拟 定频次lnt-M-01存货采购结算物资系统方式1:物资系统需要维护与FMIS系统相一致的存货采购预算信息，对于该信息物资部门的系统使 用人员无法进行修改，每次物资采

24、购申请时必须在物资系统中检查是否超预算，检查通过项 目尚能发送至FMIS系统。FMIS系统获取物资系统的收料单信息，生成经济业务申请单，记 录在途物资和应付帐款方式2:物資系统发起存货采购申请并调用FMIS系统中的预算项目，在采购金额不超过FMIS中项目 预算金额的前提下，物资系统生成收料单，经审批后将收料单信息发送至FMIS系统，FMIS 自动生成经济业务申请，记录在途物资和应付帐款传递数据：方式1:1. 物资系统到FMIS:工程编号.收料单号.发票号（可能多个）.合同号.原材料金额 或工程物资金额、供应商名称.此次应该交付金额方式2：1. 物资系统到FMIS:物资采购工程编号.物资采购总金

25、额2. FMIS到物资系统：物资采购工程编号.对应预算项目、是否通过预算（不超预算）3. 物资系统到FMIS:工程编号.收料单号.发票号（可能多个）.合同号.原材料金额 或工程物许金额.供应商名称.此次应该交付金额追溯查询：物资系统中的收料单.发票、订单.合同、供应商的银行.开户银行注意：a. 四单应匹配，即收料单.发票.订单.合同中记录的采购信息应一致b. 物资系统里应能够通过收料单追溯到订单C.物资系统里要有供应商管理模块，能从供应商名称查询到供应商的银行、开户银行d.发票.收料单等的实物是必需的，无法通过系统接口完成lnt-M-02存货入库物资系统FMIS系统获取物资系统的入库信息，生成

26、经济业务申请单，记录存货传递數据：工程编号、入库单号.收料单号.发票号、订单号、合同号、原材料金额或工程 物资金额.触发类型。追溯查询：物资系统中的入库单.收料单、发票、订单、合同编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述优先级（高、 中.低）业务发生的拟 定频次 触发类型：1. 货到发票到：正常入库，进行材料釆购记录，并记录对应应付款项2. 货到发票未到：发票号无效，按照收料单金额哲估入库，并记录对应应付款项3. 暂估入库后发票到：以入库单号追索至原哲估记录，根据发票金额冲减原哲估记录，进行新的材料采购记录，并记录对应应付款项注意：a.确保入库单、收料单.发票.订单.合同中的库存信息相一致b

27、对于暂估存货，由于一般情况下哲估价与最终存货价值没有区别，故不对存货价值 作调整。若哲估价值与发票价不一致，做月末统一调整，而不对已发料的存货等作 重新计价。lnt-M-03存货领用物资系统方式仁物资使用部门在FMIS系统过接口调用物资系统信息，选取需领用的物资，物资系统将选定 的物资总金额信息反回FMIS系统。在FMIS在总金额不超出项目预算的情况下，物资系统自 动生成领料单。物资系统批准领料单后，再将领料信息反馈回FMIS系统，FMIS自动生成.经 济业务申请，记录材料领用方式2:物资系统发起领料申请并调用FMIS系统中的预算项目，在材料领用金额不超过FMIS中项目 预算金额的前提下，物资

28、系统生成领料单，经审批后将领料单信息发送至FMIS系统，FMIS 自动生成经济业务申请，记录材料领用传递数据：方式1:1. FMIS到物资系统：领用部门、对应预算项目.是否通过预算（不超预算）2. 物资系统到FMIS:领料单号，领用部门、工程编号.对应预算项目.领用原材料金额或 领用工程物资金额方式2:1. 物资系统到FMIS:物资领用部门，物资领用总金额2. FMIS到物资系统：领用部门、对应预算项目、是否通过预算（不超预算）3. 物资系统到FMIS:领料单号，领用部门、工程编号、对应预算项目、领用原材料金额或 领用工程物资金额追溯查询：领料单.扶实际价计价的工程物资的收料单编号接口定义相关

29、系统接口业务需求详细描述优先级（高、 中.低）业务发生的拟 定频次注意：a. 存货领用时，必须确保成本类项目只能领用原材料，而不能领用工程物资b. 对于按实际价计价的工程物资，领料单和收料单信息应相匹配c. 领料发起时，从FMIS系统里到物资系统选定领用物资的详细清单，需要通过FMIS系统 对物资系统的功能调用实现lnt-M-04退库物资系统FMIS系统获取物资系统的退料信息，生成经济业务申请单，记录退库，并将已扣减的项目预 算加回到原预算项目传递數据：工程编号、退料单号.原材料金额玫工程物资金额、稅金总额信息追溯查询：退料单.原领料单注意：a. 进项税的处理b. 原领料单和退料单信息应保持一

30、致lnt-M-05存货盘盈、盘 亏物资系统FMIS系统获取物资系统的库存盘点的结果，生成经济业务申请单，记录盘盈或盘亏，并调整 相应的损益类预算传递數据：盘盈盘亏单号，原材料或工程物资的盘盈或盘亏金额，稅金总额信息追溯查询：盘盈盘亏单，实物盘点结果、和帐面盘点结果。注意：a.原材料的盘亏要涉及进项稅的处理lnt-M-06非常损失物资系统FMIS系统获取物资系统的报废表，生成经济业务申请单，记录物资报废，并调整相应的损益 类预算传递数据：报废表号，报废的原材料.工程物资金额，入库单号，稅金总额信息追溯查询：报废表.原入库单注意：a. 进项税的处理b. 原入库单和报废表信息应保持一致编号接口定义相

31、关系统接口业务需求详细描述优先级（高、 中.低）业务发生的拟 定频次lnt-M-07存货销售物资系统FMIS系统获取物资系统的存货销售信息，生成经济业务申请单，记录存货销隹，并将已扣减 的项目预算加回到原预算项目传递数据：销售单号，销悠的原材料金额、销售的工程物资金额、销售发票号，原材料的成 本价，工程物资的成本价，稅金总额信息追溯查询：销售单.销悠发票.按实际价计价物资的入库单注意：1.销项税的处理lnt-M-08递交物资合同 信息物资系统FMIS系统接收来自物资系统的合同信息，导入FMIS系统合同模块，以便对未采的财务活况 做统筹管理传递數据：合同的价值方面信息：时间、金额、供应商、预付款

32、、分期付款、质保金注意:1. 目前FMIS尚无合同模块，在开发阶段2. 具体的传递信息需视FMIS合同开发完成后信息数据类型而定lnt-M-09追溯查询功能物资系统1. 追溯查询a. 根据业务申请凭证追溯查询到相应原始单据（领料单.入库单等）。对按实际价计 价的工程物资有校高要求：能够穿过领料单、销傳单.报废表等查询到收料单b. 发票.收料单、入库单、退料单.领料单、销售单、盘盈盘亏单、报废表等单据在 物资系统里应该保存电子版信息，在此基础上才能追溯查询C.实现所有其他接口中出现的追溯查询功能2. 日常查询a. 材料物资的收、发、存明细。b. 以工程项目为单位，统计各工程领用的材料.工程物资.

33、金额等信息。注意:1.日常查询的b项，注意跨年问題，主要是预算对物资领用的控制方面。lnt-M-10获取红字冲销 信息物资系统FMIS实时地从物資系统中获取需要做红字冲销的信息.并根据信息对相应的业务操作和会计 分录做红字冲销。实时传递数据：业务申请编号编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述优先级（高、 中.低）业务发生的拟 定频次注意:a.物资系统要有红字冲销功能。3. 2系统接口的技术现状系统技术现状FIMS市场营销系统物资系统版本2.0无1.0技术架构B/S三展C/S CICS中间件B/S数据库系统及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7. 2 codepage 43

34、7DB2 7. 2操作系统及版本主机：AIX5L中间屈：Win2000 Server客户端：Win2000 Pro / Win XP主机：AIX5L中间层：AIX5L客户端：Win2000 Pro / Win XP数据库：Windows NT、AIX、Linux 中间层：Windows NT. AIX、Linux 客户端：Windows 98/2000/XP开发商国电源源高科源信息原系统可提供的标准接口方式Flat File数据导入Flat File数据导入HTTP (XML)HTTP (XML)HTTP (XML)系统升级信息DB2 7.2将省级到DB2 8. XDB2 7.2将省级到DB2

35、 8. X Codepage 437 将升级到 1386未投入运行4技术解决方案的建议4.1技术方案的设计原则4. 2技术方案的建议4. 2.1 FMIS系统和营销系统的接口说明4. 2.1.1接口技术清单接口定义技术 接口 编号 INT- C- 01- 02技术挂口定义基金附加实现方式通过接口 丈件传递 数据,指 明类别是 恳金附加 的分类， 及金额搂口功能实现描述/ / /Z/L/x Z/丿/1-7AlK正暁接口需FMIS提供的支持1. 参见4. 2.1.2至4.2. 1.5部分的描述按口需营销系统提供的支持1.2.参见4.2. 1.2至4.2. 1.5部分的描述 应实现针对恳金附加分 类

36、汇总费用的自动统计实现的难度中备注 EHS处理收到的应找:总金附城的接门丈弋:件;:凉成电虫诃烁:rMisiS取收到的”范收孩金附加紀、二接F文时购断;屜务申第正谀另沖玲的攥Z文佚;屈业务g的接色 文竝如W*并仇 妙巒甸其袒关的操/ y / . / y / y / . / y / / / / / / Z4Z / z / / / / . / X/ / / / z / / / z1.应收 基金附加 的分类汇 总费用的 接口文件 应涵盖分 类汇总费 用，包 括：基金附加 - 三峽基金 - 市政附加一路灯明 细 样例：基 金附加市 政附加路 灯明细业务需求接口编号接口定义技术 接口 编号 INT- C

37、- 01- 03技术挂口定义销的预收电费实现方式通过接口 丈件传递 数据，指 明类别是 应冲销的 预收电 费，及金 额接口功能实现描述1 参见至4.2. 1.5部分的描述/77/777/7/ZZZ / xzz/?z/z /勿夕/接口需FMIS提供的支持接口需营销系统提供的支持1. 参见4. 2. 1.2至4. 2.1.5部分的描述实现的难度中备注/彰实现的难度业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号枝术 挂口 定义INT-C-获取INT-实收02实收C-的售电费02-电收信息01人、 当月 预收 电 费、 滞纳 金实现方式通过接口 丈件传递 数据,指 明实收电 费类别包 括

38、实收的 售电收 入、当月 预收电 费、滞纳 金，对应 的单位名 称及金额搂口功能实现描述接口需FMIS提供的支持按口需营销系统提供的支持备注参见4. 2.1.2至4. 2.1.5部分的描述 实现根据实收的售电收 入的自动核算稅金。 对于代收的县公司电 费，能区分并在FMIS系 统中记录应付款。1.参见4.2. 1.2至4. 2.1.5部分的描述中1.营销 系统在分 类统计实 收电费 时，按 市、县划 分多帐 套。也就 是要将属 于市公司 的收费作 为一笔记 帐申请（不分多 个营业部 帐套）， 将分属于 各县公司 的收费对 应独立帐 套。业务需求接口编号接口定义INT-C-03获取 业务 费用

39、的实 收（包 括部 分用 投工 程费 用的 预 收）技术 接口 编号 INT-C-03-01技术挂口定义保证 金， 贴 费、 用电 E动 方案 编制 费、 复脸 费、 复电 费、 脸表 条、 赔表 费的 业务 费用实现方式通过接口 丈件传递 数据,指 明业务费 用类别及 金额搂口功能实现描述接口需FMIS提供的支持1.参见4. 2.1.2至4. 2.1.5部分的描述按口需营销系统提供的支持1.参见4.2. 1.2至4. 2.1.5部分的描述中备注INT-C-03-关于 临时 用电通过接口 丈件传递 数据.指1.营销 系统与FMIS系统 应以会计 核算需求 为出发 点，统一 业务类型 分类及其

40、名称（尤 其是贴费 和临时用 电定金）同上1.参见4. 2.1.2至4. 2.1.5部分的描述1.参见4.2. 1.2至4. 2.1.5部分的描述1.临时 用电订金, 只需在营业务需 求接口 編号接口 定义技术 接口 编号枝术 挂口 定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持接口需营销系统提供的支持实现 的难度备注02订 金， 负荷 管理 装置 设备 及安 装费 的业 务费 用明业务费 用类别、 用户单位 名称及金 额销系统指 明属于4 年，3年 还是2 年。不需 写入接口 文件报之 FMIS业务需求接口编号接口定义技术 接口 编号 INT- C- 03- 03技术挂口定义用投 工程

41、 的业 务费 用实现方式通过接口 丈件传递 数据，指 明业务费 用类别， 预收或实 收标志及 金额。若 为预收需 指明用户 单位名 称、工程 名称，若 为实收需 指明工程 编号和预 收时使用 的用户单 位名称、 工程名称接口功能实现描述/:成9/乡zzzx / /多/ / /正硝FXIS速取我到的 ./用投工操费用窗.、 、:按口文徐：別師；业务申IWiE祺HH合逢取阪羽啲 用投工理術秩0、 文佟;：期覇是亦| I收径处次次实收接口需FMIS提供的支持1参见4. 2.1.2至4. 2.1.5部分的描述接口需营销系统提供的支持1. 参见4. 2. 1.2至4. 2.1.5部分的描述实现的难度高备

42、注1 FMIS 系统应规 单位名 称，不要 在单位名 后面加入 工程的名 称，保持 与营销系 统申报信 息的一 致。FX忘號映 到的用歿工、 WfiSfthX： 佟克成祇 ;:玫处理;FMIS处理孜到前用投 H桎斡播E文桔沢to 棠之維込发生金收;I 殴将其游揖斑応成 实牧,否則宜接尢成 丈收处联：FW3斗成七个驳目盘 的孩灯文侔:、-、：J-cXVxC-:茸优兔线处理收环 馥线0务束请的按TV ；文荐2记泳療因并倉 动冬魏狞篆也养期第:含够枣统处锂血彭衣 我快妊住的後n竞厂 蒋处录帕謬辽经传 了成犹次咳势挣列少 rfA业务需求接口编号INT-C- 04口义溯询务明 接定追查帐的细技术 接口

43、编号 INT- C- 04- 01术口义技接定实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持接口需营销系统提供的支持INT-C- 04- 02据计证追查 依会凭的溯询类用溯询分费逆查调用营销 系统的查 询功能调用营销 系统的查 询功能直逐彼OS述炭袖潮命的曲 家極崔心7VvvXvX?U U Au Xu ii Tb Ji Ti ti timmmw、 晦敎炸笔收费凭 WOOOVCxV 2WWNW巔绥蛙磁遍 证絕納鞘的接枚 Z淇Z奄 p、xx WW、1记账凭证一旦生成，只 可以冲销，不可以修改凭 证。2FMIS每完成一笔收般凭 证的红字冲销，必须发送一 个收费凭证的红字冲销的接 口文件给EAI,从

44、而通知营 销系统消除同这笔收费凭证 相关的业务申请操作1.增加报表功能，支持生 成财务规定格式的报表2与EAI建立FMIS所需 的报表功能调用的映射。在 某一报表功能被调用时，同 时生成营销系统格式的报表 和FMIS格式的报表，通过EAI提交给FMIS1. 对收到的接口丈件进行 识别、废除同这笔收费凭证 相关的业务申请操作。否则 会造成两系统间数据映射的 不匹配4. 2.1.2接口功能实现需系统提供的基础支持：FMIS:1.增如一个监听功能，建立同EAI的通讯，定时监听与FMIS有关的接口文件，实现对接口文件接收和发送。实现的难度高备注1市、 县公司的FMIS分别 只能获取 营销系统 中市.县

45、 公司的相 关报表信 息1红字 冲销发生 后，营销 系统可以 提交一笔 相同的帐 务操作给 FMIS,FMIS可完 成与冲销 相关的业 务申请的 帐务处理2. 对收到的经济业务申请的接口文件，识别其数据结构、并做相应的处理。3. FMIS完成来自营销系统的经济业务申请，产生会计凭证后，要通过EAI发送一个会计凭证的接口文件，通知营销系统此次业务申请 已被财务处理。4. 驳回营销系统的业务申请时，通过EAI发送一个驳回业务申请的接口文件，通知营销系统废除此次业务申请，并记录原因。5. 生成的接口文件中，应设有一标识位来说明此接口文件出自哪个公司的FMISo营销系统：1. 增加一个监听功能，定时监

46、听与营销系统有关的接口文件。建立同EAI的通讯，实现对接口文件接收和发送。2. 通过EAI发送接口文件提交一笔经济业务申请，通知FMIS处理这笔申请。3. 对收到的来自FMIS的会计凭证接口文件，识别其数据结构，记录FMIS完成此笔业务申请的处理。4. 对收到的来自FMIS的驳回业务申请的接口文件，识别其数据结构，自动废除同这笔业务申请相关的操作，并记录业务申请失败的 原因。5. 生成的接口文件中，应设有一标识位来说明此接口文件出自哪个公司的营销系统。4. 2.1.3接口功能之外的注意事项:营销系统：1. 一旦一笔申请被驳回，财务人员要通知营销人员重新发起一个经济业务申请给FMIS4. 2.1

47、.4接口功能实现需EAI提供的基础支持：支持对应层次的FMIS与营销系统间的接口文件通讯和功能调用。如市公司的FMIS对应市公司的营销系统，县公司的FMIS对应县公 司的营销系统 注解：框图表来自营销系统的处理框图表来自FMIS的处理框图表来自EAI的处理4. 2.2 FMIS系统和物资系统的接口说明4. 2. 2.1接口技术清单业务需求接口编号INT-M- 01接口定义W采购结算技术 接口 编号 INT - M- 01- 01技术接口定义接口定义实现方式方式1： 通过接口 文件传递 数据，指 明物资采 购工程编料发合物区 程 收、别材工 、号号号类原、 号单票同资分料物资或劳 保用品、 总稅金、 总价、此 次应交付 金