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文档简介
1、亚尔曼淘宝店1000出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因, 公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:一、交接日期2013 年月日二、具体业务的移交1.库存现金 :月日账面余额相符。2.银行存款余额明细如下:项次银行账户名称元,借支单银行账号张元(借支人员确认表附银行存款余额备注1),实存以上数据与2013 年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三:移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。分别有:2.本年度银行存款日记账本。分别有:3.空白现金支票张(号至号),作废现金支票4.空白转账支票张(号至号),作废转帐支票5.空白收据本(号至号);6.
2、档案移交清单 _ 张;张(号码分别为张(号码分别为););四、保签箱、银行物件交接1.保险箱个,锁匙把;2.记账用 U 盘( 4G) _个,网上银行U 盾个 ,分别为:3.银行预留印鉴卡个;4支票购买证本;5银行卡 _张,分别为:6电卡 _ 张,水卡 _张,天然气卡 _张7手机 _ 部;五、印鉴1.印章一枚;2.印章一枚;亚尔曼淘宝店10003.章一枚 ;4.章一枚 ;5.章一枚 ;6.个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2013 年月日前的出纳责任事项由负责; 2013年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份移交人:接管人:监交人:有限公司2013年月日亚尔曼淘宝店1000附 1:借支现金人员确认表日期:借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表:欢迎您下载我们的文档,后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用亚尔曼淘宝店1000资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于数据挖掘,合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面,打造全网一站式需求亚尔曼淘宝店1000主要经营:网络软件设计、图文设
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