财务预算表式

1、2012 年财务预算报告书一、2012 年市场预测（一） 市场预测（二） 运营影响因素（三） 应对措施二、2012 年财务预算（一） 2012 年度财务目标w采购：购进总额万元（含税万元）实物量万吨w销售：销售收入万元（含税万元）实物量万吨w毛利：毛利总额其中：万元，毛利率w费用：三项费用合计万元，费用水平w其中：营业费用万元，费用水平管理费用万元，费用水平财务费用万元，费用水平w主营利润：万元，主营利润率w利润总额：万元，利润率（二） 预算编制报告第一部分、预算损益损益预算一览表指标名称行次预算数一、主营业务收入1减：主营业务成本2二、毛利总额3减：营业(经营)费用4主营业务税金及附加5三、

2、主营业务利润6加：其他业务收入7减：其他业务支出8减：管理费用9财务费用10四、营业利润11加：投资收益12营业外收入13减：营业外支出14五、利润总额15减：所得税16少数股东权益17六、净利润18表 1-1金额：万元一、 销售收入预算表 1-2销售收入预算表销售品种销售数量(吨)平均单价(元)销售收入(万元)合 计二、 毛利预算毛利预算表销售品种销售收入预算毛利率吨毛利(元)毛利总额表 1-3金额：万元三、 费用预算费用预算表项目预算数商品流通费用总额、营业（经营）费用小计其中：进货运杂费差旅费经营人员工资 经营人员福利费、管理费用小计其中：管理人员工资管理人员福利费业务招待费折旧费、财务

3、费用小计其中：利息表 1-4金额：万元第二部分、资金预算一、 主营资金预算主营资金预算表表 2-1金额：万元项目资金配置项目次数 采购数量 采购金额合计其中承兑其中现款合 计备注：二、 资金平衡预算资金平衡预算表表 2-2金额：万元资金占用项目金额资金来源项目金额合计合计非经营性资金其中：短期借款其中：固定资产长期投资 无形资产 其他应收款货币资产长期借款 所有者权益其他应付款经营性资金资金缺口第三部分、利润分配利润分配预算表表 3金额：万元项目一、净利润行次1金额简要说明加：年初未分配利润2二、小计3加：盈余公积补亏4减：提取盈余公积5其中：公益金6应付利润7三、未分配利润8第四部分、附表营

4、业(经营)费用预算表表 4-1金额：万元项目1、经营人员工资2、经营人员福利3、折旧费4、水电费5、办公费6、通讯费7、差旅费8、进货运杂费9、仓储费10、广告费11、业务招待费12、汽车费用13、租赁费14、技术开发费15、物业管理费16、培训费17、商品损耗合 计行次预算数1234567891011121314151617财务费用预算表表 4-2金额：万元项目行次1预算数贷款利息合 计管理费用预算表表 4-3金额：万元项目预算数1、工资2、职工福利费3、工会经费4、职工教育经费5、差旅费6、办公费7、会议费8、业务招待费9、邮电费10、折旧费11、租赁费12、修理费13、交通费14、汽车费用15、低值易耗品摊销16、董事会费17、税金18、技术开发费19、咨询费20、聘请中介机构费21、劳动保险费22、财产保险费23、待业保险费行次123456789101112131415161718192021222324、基本养老保险费25、住房公积金26、无形和长期待摊费用摊销27、提取的坏帐准备或坏帐损失28、收取总部管理费29、医疗保险费24252627282930合计营业收入预算表表 4-4销售品种销售数量（吨）平均单价(元)销售