存货盘点表格

1、油漆库存物资盘点表 填表部门： 填表日期： 填表人： 审核： 序 号 物资编码 物资名称 型号 规格 单 位 单价 账面 盘点 盘亏（） 入库时间 状态 盘盈（+ ） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 机械设备盘点表 车型： 填表部门： 填表日期： 填表人： 审核： 序 号 物资编码 零件名称 零件 号码 单 位 单台 数量 计划 单价 账面 盘点 盘亏（） 入库 时间 状态 盘盈（+ ） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 在制口口盘点表 填表部门： 填表日期： 填表人： 审核： 序 号 产品型号 产品编码 物资 名称

2、 颜 色 型号 规格 单位 计划 单价 账面 盘点 盘亏（） 入库 时间 状态 盘盈（+ ） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 自制半成品盘点表 填表部门： 填表日期： 填表人： 审核： 序 号 车型名称 物资编码 物资 名称 颜 色 型号 规格 单位 计划 单价 账面 盘点 盘亏（） 入库 时间 状态 盘盈（+ ） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 存货盘点盈亏报告表 填表部门： 填表日期： 编号： 填表人： 部门审核： 序 号 物资编码 物资名称 型号 规格 单 位 计划 单价 数量 盘盈 盘亏 盈亏原因 说明 拟处理对策及建 议 账面 盘点 数量 金额 数量 金额 主管领导批示： 财

3、务部门： 资产职能管理部门： 存货盘点制度 目录 一、目的 二、适用范围 三、职责 四、盘点时间 五、盘点方式、方法 六、盘点程序 七、初盘 展开 一、目的 二、适用范围 三、职责 四、盘点时间 五、盘点方式、方法 八、 七、 盘点程序 初盘 展开 一、目的 为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产 的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成 本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。 I 适用范围 存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。 三、职责 1厂长：负责

4、盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；= 3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行 有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点； 4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作； 5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。 四、盘点时间 1存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘 点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。 2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。 3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。 五、盘点方式

5、、方法 1盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相 结合；自盘与复盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际 情况确定。 4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。 5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。 6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。 六、盘点程序 .1盘点前准备工作： 长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的盘 点计

6、划表组织实施; 2、各相关部门接到盘点计划表后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备 工作； 3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成; 物料存卡 4存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好 或物料标识卡； 5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得 区域，并做好标识，以便单独清点； 6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。 七、初盘 1 仓库负责人指定人员打印盘点表分发给盘点人员； 2、盘点人员按照盘点进度计划及盘点表进行盘点，在盘点物品的物料存卡上登记好盘 点日期、盘点数量、盘点人，在“摘

7、要”栏注明“初盘”字样; 3盘点人员核对盘点结果是否与 盘点表结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因, 直至清楚无误为止； 4、盘点人员在盘点表上签名后交部门负责人审核签字； 目处理; 6、部门负责人将盘点表、盘点盈亏报告单交财务部处理。 7. 盘点前对各部门的整理工作要监督好，分类分好，这样方便于盘点。 八、复盘 1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点; 2、 复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50% 3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在 盘点表上，如须称量，由点数员进行称量作业； 4、复盘

8、与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘人员在盘点表 种“实存数量”盘签字，以示负责； 5、在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问题可向督 导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理； 6、 若复盘物料种类差错率超过 15% （含15%以上时，则报告盘点总指挥处理，必要时，盘点 总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。 7、复盘完成后，复盘组长将盘点表上交盘点总指挥，盘点总指挥审核盘点表后转交相 应抽盘组长。 九、财务处理 1、盘点若产生盈亏，于盘点后 3个工作日内，由实物保管部门主管编制盘点盈亏报告，报 部门经理

9、审核后转财务部； 2、财务部对盘点盈亏报告复核无误后，编制盘点汇总表，将盘点盈亏报告、盘 点汇总表交副厂长审批，要求在一个工作日内完成； 1各工作日内完成账务调整工作。 3、成本核算员在接到审批后的盘点盈亏报告的 4、盘点报告编制及后续工作： 4个工作日内，财务部应编写盘点总结报 ，并呈厂长审阅。 每月小盘点结束后 2个工作日内、每季大盘结束后 告（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等） 5、每季大盘结束后 5个工作日，由副厂长主持召开盘点工作总结会议，会议主持人组织参会人 员对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施， 由财务部验证改善效果，并将改善结果报厂长。 6、每月小盘结束后第 3个工作日、每季大盘结束后第 5个工作日，财务部须将盘点奖罚结果转 交综合管理部编制奖罚通告，处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。 7、仓库盘点后，仓管员须在规定的日期内进行呆废物料处理申报工作。 十、突击抽查 1、财务部、物流部根据实际情况，共同指派人员抽查资产结存状况，原则上要求每季度不得低 于一次突击抽查，抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5% 2、抽查日期及项