用友U9全面预算培训

1、2009 ufida software corporation 全球第一款完全基于soa架构的企业管理软件 u9-全面预算 v2.1 用友软件股份有限公司 u9事业部 2009 ufida software corporation 业务原型业务原型预算管理整体流程预算管理整体流程 2009 ufida software corporation 应用流程应用流程 unit1-unit1-基础设置基础设置 unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计 unit3-unit3-预算编制预算编制 unit4-unit4-预算批复预算批复 unit5-unit5-预算执行预算执行 unit6-uni

2、t6-预算调整预算调整 unit7-unit7-预算分析预算分析 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算目的预算目的 预算目的，或称预算账套，表示一整套预算体系，用以区别预算组织、预算指标、 预算样表、预算数据、执行数等等； 必须是顶级预算组织创建预算目的。 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算组织预算组织 当前预算目的下的参与预算编制、

3、预算执行的预算组织； 为预算组织=是的组织在当前预算目的下定义预算上下级关系； 当前预算目的下的预算组织层级关系可以与基础设置中的设置不同，也可 以与其他预算目的下的预算组织层级关系不同。 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算组织预算组织 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -参数设置参数设置 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算期间预算期间 维护预算年度状态和预算期间

4、状态； 支持当前预算组织与上级预算组织的期间类型和预算日历引用不同，如集团按季 预算，股份公司按月预算，或集团和股份公司属于不同行业预算日历不同； 支持预算日历与账簿日历不同。某些行业特性企业按业务期间预算，但仍按会计 准则的标准自然日历做账簿核算；如制糖业，按榨季预算(上年度的11.1本年的 10.31)，按自然日历做账簿核算。 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算期间预算期间 维护预算期间状态： 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算期间

5、预算期间 维护与上级预算组织的预算期间映射： 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算期间预算期间 维护预算期间与账簿日历映射： 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算维度预算维度 编制预算时用以明确预算数据的口径，如按地区的销售收入预算：华东区销售 额、华北区销售额； 这里的预算维度为广义的预算维度，包括系统预置的系统维度，用户根据需要 添加自定义维度； 所有系统预置维度和用户自定义维度构成了当前预算目的下的预算维度结构； 2009 ufida

6、 software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算维度预算维度 预算维度列表： 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算维度预算维度 预算维度卡片： 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算假设预算假设 编制预算时的预算政策、环境以及假设前提； 如各种比率：赊销比率、应收账款回款比率； 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方

7、案预算控制方案 若预算需要进行相应控制，则必须指定控制周期、当期控制或累计控制方式、允 许特批以及超预算额度比例等等，这些控制要求在u9系统中体现为预算控制方案。 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 控制符：控制符： ：执行数大于预算数即为超预算 ：执行数小于预算数即为超预算 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 超预算额度比例：超预算额度比例： 检查算法：执行数于预算数即为超预算； 2009 uf

8、ida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 超预算额度比例：超预算额度比例： 场景一：2008年因受全球金融危机影响，销售额大幅下降，董事会决定2008年费用 最多执行原预算数的60%； 如：费用预算数如：费用预算数1010万，超预算额度比例万，超预算额度比例60%60%，则费用最多执行，则费用最多执行1010万万 * * 60%60% = = 6 6万万 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 超预算额度比例：超预算额度

9、比例： 场景二：费用的执行进度同销售收入的执行进度挂钩； 如：费用预算数如：费用预算数1010万，销售额预算执行比例万，销售额预算执行比例90%90%，则费用最多执行，则费用最多执行1010万万 * * 90%90% = = 9 9 万万 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 超预算额度比例：超预算额度比例： 场景三：弹性预算； 如：按销售额的如：按销售额的3%3%编制费用预算，费用的预算执行进度同销售额的执行进度。编制费用预算，费用的预算执行进度同销售额的执行进度。 2009 ufida sof

10、tware corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许累计控制：允许累计控制： 如：费用预算和如：费用预算和2010-12010-1季费用报销如下：季费用报销如下： 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许累计控制：允许累计控制： 场景一：当期控制； 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许累计控制：允许累计控制： 场景二：累计控制； 20

11、09 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许特批：允许特批： 场景：预算外的突发/偶然事件，如诉讼、赔 偿、意外损失等； 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许特批：允许特批： 场景：预算外的突发/偶然事件，如诉讼、赔偿、 意外损失等； 2009 ufida software corporation 请购单请购单 采购订单采购订单 采购发票采购发票 请款单请款单 付款单付款单 执行环节：付款执行环节：付

12、款 采购应付保留采购应付保留执行预算执行预算 采购预算采购预算 编制编制 unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许预算保留：允许预算保留： 场景一：采购流程：请购采购收货发票请款付款； 2009 ufida software corporation 费用申请单费用申请单 费用报销单费用报销单 执行环节：报销执行环节：报销 费用保留费用保留执行预算执行预算 费用费用 预算编制预算编制 unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许预算保留：允许预算保留： 场景二：费用报销流程：费用申请费用报销； 2009 ufida softwa

13、re corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 预算控制期间：预算控制期间： 场景：按月编制预算，按季控制预算； 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算指标预算指标 表示预算的核心业务内容，如销售收入、费用、利润等； 预算指标与相关维度值的具体组合，称为预算对象； 预算指标的计量单位、预算控制方案属性作为预算对象的默认值，在预算对象 可改，最终以预算对象的属性有效。 栏目栏目说明说明 数值型是：数值型指标； 否：文本型指标； 指标类型数值型指标分类： 金额：金额指标

14、，必须有币种组合，有预算币种金额和预 算本币金额属性，如销售收入； 单价：单价指标，必须有币种组合，如单位成本； 数量：数量指标，如产量； 数值：数值指标，如费用率； 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算指标预算指标 栏目栏目说明说明 指标性质发生量指标：如销售额、费用预算； 存量指标：如应收账款余额等； 计算属性+：向上级指标汇总时为加法运算，如固定资产原值； -：向上级指标汇总时为减法运算，如累计折旧； !：不参与向上级汇总； 计量单位数量指标时指定计量单位； 预算编制、预算执行时，都将以此计量单位为准。 预算控

15、制方案若当前预算指标相关的预算对象需要预算控制，指定预算 控制方案，按预算控制方案档定义的控制策略执行控制。 上下级汇总是：可以向上级预算对象汇总，如销售收入预算； 否：不能向上级预算对象汇总，如单位成本预算； 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算指标预算指标 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算指标预算指标 预算指标下发：将预算指标下发给下级预算组织。预算指标下发：将预算指标下发给下级预算组织。 2009 ufida software c

16、orporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -指标公式指标公式 某些指标的预算数和执行数可以有以下几种来源或审核关系： 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -指标公式指标公式 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算目录预算目录 创建预算目录：创建预算目录：即需要编制的预算表清单。 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算目录预算目录 样表挂接：为预算目录

17、挂接预算样表：样表挂接：为预算目录挂接预算样表： 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算目录预算目录 细分预算：预算样表若有参数维度，细分预算样表：细分预算：预算样表若有参数维度，细分预算样表： 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算目录预算目录 目录下发：预算表细分后，将细分预算表下发给下级预算主体：目录下发：预算表细分后，将细分预算表下发给下级预算主体： 2009 ufida software corporation unit1-unit1

18、-基础设置基础设置- -预算导航预算导航 例如：以销定产模式下，编制生产预算前，应当先编制销售预算。 预算导航可以下发给下级预算组织； 2009 ufida software corporation unit1-unit1-基础设置基础设置- -预算导航预算导航 2009 ufida software corporation 应用流程应用流程 unit1-unit1-基础设置基础设置 unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计 unit3-unit3-预算编制预算编制 unit4-unit4-预算批复预算批复 unit5-unit5-预算执行预算执行 unit6-unit6-预算调整预算

19、调整 unit7-unit7-预算分析预算分析 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -概念概念 场景：费用预算表，要求各个部门每月编制一张，但预算表格式是一致的； 如果有20个部门，则一共需要20*12个月=240张费用预算表。 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- excel- excel登录登录 u9全面预算产品直接利用excel作为预算样表的设计器和预算表的编辑工具，在保留了 excel 强大的设计、编辑功能外，融合了u9独特的设计

20、工具实现无缝对接。 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -新建预算样表新建预算样表 选择当前预算样表将要匹配单元格的的预算指标、预算主体、预算币种等预算维度； 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -新建预算样表新建预算样表 添加当前预算样表的变量维度和参数维度； 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -新建预算样表新建预算样表 新建预算样表新建预算样表变量维和

21、参数维：变量维和参数维： u 当预算表的全部或大部分单元格对于某个维度都有一个共同值时，可以表示成参数维 度，分为参数维和变量维； 参数维：将预算样表实例化为若干预算表的维度，如生成实际期间的预算表； 变量维：不参与实例化预算表的参数维度，仅表示维度值； 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -维度值匹配维度值匹配 场景：根据已有预算样表，建立与模型映射； 选择单元格区域和需要匹配的维度值，点击维度值匹配维度值匹配，将单元格 与维度值建立映射关系。 2009 ufida software corporation un

22、it2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -维度值填充维度值填充 场景：从空白表开始，用模型创建预算样表； 填充选项： 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -维度值填充维度值填充 场景：从空白表创建样表，填充编码 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -维度值填充维度值填充 场景：从空白表创建样表，填充名称，单列缩进填充 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计

23、- -维度值填充维度值填充 场景：从空白表创建样表，填充名称，分列填充 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -维度值填充维度值填充 场景：从空白表创建样表，填充编码+名称，单列缩进填充 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -维度值填充维度值填充 场景：从空白表创建样表，填充编码+名称，分列填充 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -维度值匹配明细维度值匹配明

24、细 选择单元格区域，查看匹配明细。 可以为一个单元格添加多个维度值匹配，如2010年预算数，则对应两个维度：预算期间、 数值属性。 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -相对期间相对期间 在匹配与参数期间相关的连续期间，如滚动预算，使用相对期间匹配 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -可变表可变表 场景：有些预算表的表样是相对固定的，但其行数或列数不固定。 如下表，销售收入预算表按产品类别编制，但各个组织经营的产品类别数量可能不一致，

25、 此种类型的预算表不应当设计成固定样式。 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -可变表可变表 行可变区：可以将单行或多行的整行单元格区域定义为可变区。 列可变区：可以将单列或多列的整列单元格区域定义为可变区。 例：定义行可变表 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -可变表可变表 填充维度至行可变区，以便在预算表编制时展开具体维度值： 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算

26、样表设计- -单元格属性单元格属性 选择单元格，查看单元格属性，查看或修改当前单元格的维度值。 2009 ufida software corporation unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计- -上传预算样表上传预算样表 预算样表设计完成后，需要上传服务器。 2009 ufida software corporation 应用流程应用流程 unit1-unit1-基础设置基础设置 unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计 unit3-unit3-预算编制预算编制 unit4-unit4-预算批复预算批复 unit5-unit5-预算执行预算执行 unit6-unit6

27、-预算调整预算调整 unit7-unit7-预算分析预算分析 2009 ufida software corporation 预算流程预算流程-自下而上自下而上 股份公司集团总部销售公司 编制 审核 上报 汇总 批复不同意 执行 批复初步同意 批复 审核 上报 汇总 审核 批复 批复不同意 批复同意 批复同意 2009 ufida software corporation unit3-unit3-预算编制预算编制 下面示例：旷野集团本部下面示例：旷野集团本部- -旷野集团旷野集团 登录旷野集团和旷野集团本部启动编制预算表：登录旷野集团和旷野集团本部启动编制预算表： 2009 ufida sof

28、tware corporation unit3-unit3-预算编制预算编制 登录旷野集团本部，在登录旷野集团本部，在excelexcel中打开中打开excelexcel预算表：预算表： 2009 ufida software corporation unit3-unit3-预算编制预算编制 预算表编制； 更新数据上传至服务器； 预算表提交审核 2009 ufida software corporation unit3-unit3-预算编制预算编制 预算表审核：预算表审核： 2009 ufida software corporation unit3-unit3-预算编制预算编制 如果需要上报上

29、级，上报预算表：如果需要上报上级，上报预算表： 2009 ufida software corporation 应用流程应用流程 unit1-unit1-基础设置基础设置 unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计 unit3-unit3-预算编制预算编制 unit4-unit4-预算批复预算批复 unit5-unit5-预算执行预算执行 unit6-unit6-预算调整预算调整 unit7-unit7-预算分析预算分析 2009 ufida software corporation unit4-unit4-预算批复预算批复 登录旷野集团，打开下级预算主体上报的预算表：登录旷野集团，打开

30、下级预算主体上报的预算表： 2009 ufida software corporation unit4-unit4-预算批复预算批复 批复下级预算主体上报的预算表：批复下级预算主体上报的预算表： 2009 ufida software corporation unit4-unit4-预算批复预算批复 上级预算主体汇总预算表上级预算主体汇总预算表(目前版本是自动汇总所有下级主体数据，因此刷新数据即可)： 2009 ufida software corporation 应用流程应用流程 unit1-unit1-基础设置基础设置 unit2-unit2-预算样表设计预算样表设计 unit3-unit

31、3-预算编制预算编制 unit4-unit4-预算批复预算批复 unit5-unit5-预算执行预算执行 unit6-unit6-预算调整预算调整 unit7-unit7-预算分析预算分析 2009 ufida software corporation 预算执行数 u9系统 手工录入 公式计算得到 unit5-unit5-预算执行预算执行 预算执行数的来源：预算执行数的来源： 2009 ufida software corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 预算模板：定义条件和指标模板用到的影响因素。预算模板：定义条件和指标模板用到的影响因素。 2009 ufida s

32、oftware corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 预算模板：定义预算指标模板，为各业务系统取预算指标预算模板：定义预算指标模板，为各业务系统取预算指标： 2009 ufida software corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 预算模板：定义预算执行数模板，实时从预算模板：定义预算执行数模板，实时从u9u9业务系统取数业务系统取数： 2009 ufida software corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 预算保留模板：实时为预算保留模板：实时为u9u9各业务系统单据建立或替代保留各业务系统单据建立

33、或替代保留： 2009 ufida software corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 预算执行前，即从u9各业务系统取数或直接录入执行数前，必须打开预 算年度； 为了支持类似滚动预算场景，即预算年度执行中，继续编制分解月预算 ，或滚动编制下一季度预算，因此是允许预算年度执行后编制预算的，当 然支持预算年度执行后弃审、取消批复操作等等。 是否可以执行预算，只跟预算年度是否开始执行有关系，与预算编制是 否生效无关系，即年度已执行但预算未生效或未编制时，根据预算模板可 以直接产生预算对象和执行数据，或直接录入执行数。 2009 ufida software corp

34、oration unit5-unit5-预算执行预算执行 预算年度开始执行：预算年度开始执行：打开预算年度内的预算期间 2009 ufida software corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 报销单：保存时生成执行数据，提交时执行：报销单：保存时生成执行数据，提交时执行： 2009 ufida software corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 费用申请单：新增保留费用申请单：新增保留 2009 ufida software corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 费用申请单费用申请单费用报销单费用报销

35、单： 2009 ufida software corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 费用申请单费用申请单费用报销单费用报销单：替代保留：替代保留 2009 ufida software corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 批量预算执行：批量执行函数从总账取数批量预算执行：批量执行函数从总账取数 2009 ufida software corporation unit5-unit5-预算执行预算执行 批量预算执行：批量执行预算模板从批量预算执行：批量执行预算模板从u9u9业务系统单据或统计表取数业务系统单据或统计表取数 2009 ufida software corporation unit5-u