银行外汇会计系统后台管理系统业务需求

1、 外汇会计网络系统后台管理子系统业务需求中国银行分行1参数表管理61.1科目字典61.2货币名册111.3计息常数131.4凭证种类161.5摘要代码181.6柜组名册201.7银行名册221.8年终结转控制表241.9系统参数251.10起存点维护281.10.1起存点增改281.10.2起存点删除281.10.3起存点查打291.11贷款种类表维护301.11.1贷款种类增改3011.1.2贷款种类删除32附件：贷款种类对照表操作类型信息321.12mis代码表维护331.12.1mis代码增改331.12.2mis代码删除341.13贷款mis代码对照表341.13.1贷款mis代码增加

2、341.13.2贷款mis代码删除351.14存款mis代码对照表361.14.1存款mis代码增加361.14.2存款mis代码删除371.15帐户收支统计对照表381.16存款科目对照表381.17帐户性质表381.18结售汇代码表381.19日期聚类表维护391.20人民币帐号对照表设置402操作员管理412.1操作员增改412.2操作员查打432.3口令初始化442.4权限列表维护442.5强制柜员签退463.内部帐户管理463.1内部户增加473.2内部户修改493.3内部户销户503.4内部户撤消销户503.5表外户增加513.6表外户修改513.7表外户销户513.8表外户撤消销

3、户514.特殊事务514.1积数调整514.2利率调整544.3核销帐登记本修改584.4帐户移转594.5重要单证状态修改594.6接口批量入帐614.6.1敞口文件批量入帐614.6.2储蓄通兑文件入帐624.6.3平盘文件批量入帐624.6.3平盘文件批量入帐625中心日始日终625.1中心日始625.2中心日终715.2.1中心日结715.2.2打印日结汇总表755.2. 3打印帐务流水765.2.4中心入帐765.2.5中心数据备份785.3平衡检查805.3.1核对总帐805.3.2核对分户815.3.3总分核对815.3.4总帐明细835.3.5分户明细835.3.6明细连续性8

4、45.3.7分期还款855.3.8分户支款865.3.9积数连续性875.3.10分段积数885.3.11数据一致885.3.12核销帐一致性检查895.4状态管理895.4.1状态监控895.4.2状态修改905.5批量计息915.5.1活期存款批量计息915.5.2贷款批量计息985.6年终结转1025.6.1损益结转1025.6.2年终结转1035.6.3打印年结对照表1056.帐簿打印1066.1登记本打印1066.1.1开户登记簿1066.1.2销户登记簿1076.1.3冻结止付登记本1086.1.4解锁调整登记本1096.2帐页打印1096.2.1总账账页1096.2.2重打总账1

5、146.2.3满页明细账1156.2.4重打满页明细1266.2.5非满页明细1276.2.6客户明细账1286.2.7客户对账单1346.2.8内部对帐单1357会计报表1367.1会计报表种类一览1367.3自动生成类报表1377.3.1mis总帐（报表编号108）1377.3.2应付利息计提基础数据汇总表（报表编号：202、201）1387.3.3帐户收支统计表（报表编号：203）1397.3.4外商投资企业开销户情况月报表（报表编号：204）1407.3.5贷款专户情况表（报表编号：205）1407.3.6还贷专户情况表（报表编号：206）1407.3.7会计补充资料（报表编号：212

6、）1417.3.8贷款利息收入明细表（报表编号：213）1417.3.9委托贷款利息收入明细表（报表编号：214）1417.4人工触发生成报表1417.4.1数据准备1417.4.2数据倒入1427.4.3录入修改1427.4.4汇总1437.4.5币种折算1437.4.6自动生成1457.4.7试算平衡表（报表编号：101）1457.4.8资产负债表（报表编号：102）1457.4.9损益表（报表编号：103）1467.4.10收入明细表（报表编号：104）1467.4.11成本明细表（报表编号：105）1467.4.12存款明细表（报表编号：106）1467.4.13贷款明细表（报表编号：

7、107）1477.4.14外管资产负债表（报表编号：207）1477.4.15外管损益表（报表编号：208）1477.4.16外汇存款业务统计表（报表编号：209）1477.4.17财务快报（报表编号：211）1477.4.18外汇存款定期期限结构明细表（报表编号：211）1487.5录入修改1487.6数据备份1497.6.1数据上报1497.6.2综合上报1497.7报表打印1497.8报表查询1508结售汇报表1508.1结售汇报表1518.1.1银行结售汇旬报（收入部分）（报表编号：303）1518.1.2银行结售汇旬报（支出部分）（报表编号：304）1518.1.3银行结售汇月报（收

8、入部分）（报表编号：305）1518.1.4银行结售汇月报（支出部分）（报表编号：306）1518.2购汇台帐1518.2.1企业贸易进口购付汇情况一览表（报表编号：307）1528.2.2企业非贸易购付汇情况一览表（报表编号：308）1528.2.3企业资本项目购付汇情况一览表（报表编号：309）1528.2.4购汇还贷情况表（报表编号：313）1528.2.5厦门建行购汇还贷明细表（报表编号：314）1528.3统计报表1528.3.1分单位结售汇统计表（报表编号：310）1528.3.2结售汇业务统计表（报表编号：311）1528.3.3分网点结售汇情况表（报表编号：316）1528.3

9、.4结售汇统计快报（报表编号：315）1528.3.5外汇买卖业务统计表（报表编号：312）1528.3.6代客外汇买卖委托交易业务情况表（报表编号：301）1528.3.7套汇平盘外汇买卖业务情况表（报表编号：302）1521参数表管理1.1科目字典功能名称：科目增改功能概述：增加新科目或修改原有科目的属性输入内容：科目种类、科目号、科目名称、帐类、余额方向、科目特性标志、损益类科目、应付存款利息科目、定存提前支取次数、定存自动转存次数等界面：科目字典科目级别 （0：一级科目 1：二级科目）科 目 号 科目名称帐 类 余额方向 科目计息标志 余额特性标志 特殊科目或帐户标志 是否需校验位 是

10、否需要销帐 是否生成科目日结单 开户是否自动生成科目号 利息支出科目 支出帐户号码 （存款类科目）应付利息科目 应付帐户号码 （存款类科目）利息收入科目 收入帐户号码 （贷款本金科目）待转收回科目 收回帐户号码 （催收利息科目）提前支取次数 （定期存款科目）自动转存次数 （定期存款科目）查询限制 （另系统应考虑预留若干个域满足今后增加控制的需要）请确认y/n处理步骤：1 输入科目级别、科目号：科目级别0、1分别代表一级科目、二级科目，如果是一级科目，科目号输入四位，如果是二级科目，科目号输入6位。输完科目级别与科目号，如果系统已经存在该科目级别与科目号的记录，则显示原有记录的内容由操作员修改。

11、2 如果原有科目字典中不存在与该科目级别、该科目号对应的记录，则提示操作员输入新科目的科目名称、帐类、余额方向、计息标志、余额特性标志、特殊科目或帐户标志、校验标志、销帐标志、参加科目日结标志、开户是否自动生成科目号、利息收入科目、号码、利息支出科目、号码、应付利息科目、号码、待转营业收入收回科目、号码、提前支取次数、自动转存次数。输入帐类、余额方向、计息标志、余额特性标志、特殊科目或帐户标志、校验标志、销帐标志、参加科目日结标志、开户是否自动生成科目号时，信息提示栏显示各种取值及其对应的含义。3 如果是存款类计息科目需判断是否输入利息支出科目、支出帐户号码、应付利息科目、应付帐户号码，如果这

12、些字段有未输入的，则返回提示“请输入利息支出科目、支出帐户号码”；如果这些字段都已输入，则判断利息支出科目、应付利息科目在科目字典中是否存在，如果科目字典中不存在，返回提示“利息支出科目或应付利息科目不存在”。4 如果是贷款本金科目（即不包含衍生贷款账户的贷款类科目）需判断是否输入利息收入科目、收入帐户号码，如果这两个字段有未输入的，则返回提示“请输入利息收入科目、收入帐户号码”；如果这些字段都已输入，则判断利息收入科目在科目字典中是否已存在，如果科目字典中不存在，返回提示“利息收入科目不存在”。5 如果是催收贷款利息科目需判断是否输入待转营业收入收回科目、待转营业收入收回帐户号码，如果这两个

13、字段有未输入的，则返回提示“请输入待转营业收入收回科目、收回帐户号码”；如果这两个字段都已输入，则判断待转营业收入收回科目在科目字典中是否已存在，如果科目字典中不存在，返回提示“待转营业收入收回科目不存在”。6 如果是定期存款类科目需判断是否输入“提前支取次数”与“自动转存次数”，如果未输入，则返回提示“需输入提前支取次数、自动转存次数。7 如果是二级科目需判断上属的一级科目是否已存在：即判断科目号前四位在一级科目库中是否存在。如果不存在上属的一级科目，返回提示“一级科目不存在，请先增加一级科目”。8 增改成功，系统在科目字典中新增一条记录或修改原记录的相关内容，并返回提示“科目增加成功”或“

14、科目修改成功”。输出内容：科目字典,有关字段说明如下：字段名类型长度说明科目级别必输项1位字符0：一级科目 1：二级科目科目号必输项6位字符科目号由四位一级科目号和两位二级科目号组成。当不是二级科目时,本字段后两位为空科目名称必输项40位字符帐类必输项1位字符0：内部帐 1：存款帐 2：贷款帐3：外汇买卖帐 4：收入帐 5：支出帐6：表外帐 7：额度帐余额方向必输项1位字符0:借方 1: 贷方 2：轧差 3：双方科目计息标志必输项1位字符0: 帐户都不计息1: 凡计息帐户均按季计息2: 帐户不定期计息3: 计息帐户计年息,在6月份结息4: 计息帐户计年息,在12月份结息余额特性标志必输项1位字

15、符0: 该科目下所有帐户都与科目方向相同1: 该科目下有允许余额出现红字的帐户2: 该科目下有与科目余额方向相反的帐户是否特殊科目或帐户必输项1位字符0: 非特殊科目1: 内部帐中拆入、拆出科目2: 定期存款科目3: 贷款帐中的挂帐利息科目4: 外汇买卖帐中按美元折算的科目是否需校验位必输项1位字符0: 不需要 1: 需要（控制帐号生成时是否需校验位）是否需要销帐必输项1位字符0: 不需要 1: 需要是否生成科目日结单必输项1位字符0：生成 1：不生成（控制中心日结时是否生成日结单，如9999科目不生成日结单）开户是否自动生成科目号必输项1位字符0：是 1：否（控制开户时科目号是否自动生成：为

16、0自动生成，为1需要手工输入，缺省值0）利息支出科目非必输项6位字符存款类科目对应的利息支出科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，如果只输入4位，系统判断一级科目存在后自动补上“00”，凑足6位。支出帐户号码非必输项6位字符应付利息科目非必输项6位字符存款类科目对应的应付利息科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，需输满6位应付帐户号码非必输项6位字符利息收入科目非必输项6位字符贷款本金科目对应的利息收入科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，如果只输入4位，系统判断一级科目存在后自动补上“00”，凑足6位。收入帐户号码非必输项6位字符待转收回科目非必输项6位字符催收贷款利息科目

17、对应的待转营业收入收回科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，如果只输入4位，系统判断一级科目存在后自动补上“00”，凑足6位。收回帐户号码非必输项6位字符提前支取次数非必输项1位字符0：不限制 1：1次 n:n次（缺省值为1）自动转存次数非必输项1位字符0：不限制 1：1次 n:n次（缺省值为0）查询限制必输项1位字符0：不限制 1：限制功能名称：科目删除功能概述：删除科目字典中指定科目的记录输入内容：科目种类、科目号界面：科目删除科目种类 （0：一级科目 1：二级科目）科 目 号 科目名称 帐 类 余额方向 确认删除y/n处理步骤：1. 输入科目种类、科目号，都为必输项，系统查找科目字

18、典中是否存在对应记录，如果不存在，提示“科目号不存在”。2. 如果科目字典中存在该科目，显示该科目的科目名称、帐类、余额方向，要求操作员确认删除。3. 如果操作员确认删除该科目，系统检查：1） 该科目余额是否为零。如果不为零，提示“科目余额不为零，不能删除”。2） 删除一级科目时还需检查所属的二级科目是否都已删除。若还存在所属的二级科目，提示“该科目存在二级科目，不能删除”。3） 该科目所属帐户是否都已删除。如果该科目还存在所属的帐户，提示“该科目存在所属帐户余额，不能删除”。4. 如果满足删除科目的条件，系统将该科目的记录从科目字典中删除。输出内容：删除一条记录功能名称：科目字典查打功能概述

19、：查询、打印科目字典的内容使用者：所有部门所有操作员输入内容：科目种类、科目号界面：科目查询科目种类 （0：一级科目 1：二级科目）科 目 号 帐 类 确认y/n y 科目种类 科目号 科目名称 帐类 余额方向 是否打印科目字典y/n 处理步骤：1. 操作员输入科目种类、科目号、帐类，三者都非必输项，缺省值为查询所有科目。如果查询二级科目且科目号后两位为空，则系统显示该一级科目下所有的二级科目。2. 系统查找科目字典，如果找不到指定科目代号的记录，提示“找不到符合条件的记录”。3. 如果科目字典中存在符合条件的记录，系统显示符合条件的科目号列表。如果需要知道某一科目的详细内容，将光标移到该笔记

20、录后按空格键，信息栏就显示此记录所有字段的取值及含义。4. 查询完毕，系统提示“是否打印科目字典y/n ”，要求操作员选择打印。输出内容：科目字典打印日期：科目种类科目号科目名称帐类余额方向1.2货币名册功能名称：货币名册管理增改功能概述：对货币代码表进行增加和修改输入内容：货币代号、货币名称、牌价加成点等货币信息界面：货币名册增改货币代号货币代码货币英文名称货币中文名称国家代码国家英文名称国家中文名称牌价单位钞汇卖出价加成百分比现汇买入价加成百分比现钞买入价加成百分比 货币单位辅币名称1处理标志辅币名称2请确认y/n控制条件：（1） 货币代号：必输项，长2位字符。如果系统已经存在该种货币的记

21、录，则显示原有记录的信息由操作员修改。否则，输入各字段值后系统新增一条记录。（2） 货币代码：必输项，长3位字符，以三位英文字母表示，不分大小写。（3） 货币英文名称：非必输项，长20位字符。（4） 货币中文名称：必输项，长14位字符。（5） 国家代码：非必输项，长2位字符（6） 国家英文名称：非必输项，长30位字符（7） 国家中文名称：必输项，长20位字符（8） 牌价单位：非必输项，数字型，长6，0。（输入该种货币对人民币的报价单位）（9） 卖出价加成百分比、汇买价加成百分比、钞买价加成百分比，数字型，长度为5，2。相应的，外汇牌价的计算公式改为：钞汇卖出价=中间价（1+卖出价加成百分比/1

22、00）现汇买入价=中间价（1汇买价加成百分比/100）现钞买入价=中间价（1钞买价加成百分比/100）（10） 货币单位：非必输项，长10位字符。（输入该种货币的主币单位名称，如美元、英镑等）（11） 辅币名称1、辅币名称2：非必输项，长8位字符。（分别输入小数点后第一位、第二位的中文名称）（12） 处理标志：非必输项，指该种货币的最小计量单位是元之后几位，负数表示元之前几位，即0表示无小数位、n表示小数点后n位、-n表示小数点前n位。例如：日元的最小货币计量单位是元，则处理标志的值为“0”；美元的最小货币计量单位是分，则处理标志的值为“2”；科威特第纳尔的最小货币计量单位是1/1000元，则

23、处理标志的值为“3”；意大利里拉的最小货币计量单位是100元，则处理标志的值为“2”。（在凭证录入、外汇买卖计算、利息计算等功能中，应根据小数位处理标志确定允许输入的金额范围、计算结果的四舍五入情况，如日元不允许输入带小数位的金额，日元利息应直接将元以下部分舍掉）。目前需设立的货币名册详见附件“货币名册”。功能名称：货币名册管理查打功能概述：查询或打印货币代码表指定货币的内容使用者：核算中心、清算中心、资金管理部门、网点所有操作员输入内容：货币代号或货币代码界面：货币名册查询货币代号 货币代码请确认y/n控制条件：（1） 货币代号、货币代码：非必输项，操作员只需输入其中一项或两者都不用输，缺省

24、值为查询所有币种的信息。如果输入的货币代号存在，则显示相应的货币代码。（2） 如果输入的货币代号或货币代码不存在，提示“货币代码不存在”，光标返回货币代号栏起始处要求重输。（3） 如果存在满足条件的记录，系统则显示符合条件的货币代码表内容。（4） 在显示出来的货币代码表中选择某个货币代码，敲space键显示该货币代码的详细内容，显示的内容同货币名册增改的界面。（5） 所有查询结果均提供打印功能。输出内容：符合条件的货币代码表内容货币代号货币代码国家中文名称牌价单位卖出价加成点汇买价加成点钞买价加成点处理标志功能名称：货币名册管理删除功能概述：对指定的货币代码进行删除输入内容：货币代号或货币代码

25、界面：货币名册删除货币代号 货币代码货币名称 请确认删除该币种的信息y/n！ 控制条件：（1） 操作员只能而且必须输入货币代号或货币代码的其中一项。（2） 如果输入的货币代号或货币代码不存在，提示“货币代码不存在”，光标返回货币代号栏起始处要求重输。（3） 如果存在输入的货币记录，系统显示该种货币信息库的详细内容（同货币代码增改）。（4） 操作员确认后，系统将该记录删除。输出内容：将指定的的货币代码记录进行物理性删除。1.3计息常数功能名称：计息参数增改功能概述：增加或修改各币种、科目计息时使用的年利率常数和月利率常数。（系统计息时，首先查找计息参数表中对应币种、二级科目的记录，如果不存在，再

26、查找对应币种、一级科目的记录，如果还不存在，则一律以360作为年利率常数，30作为月利率常数）输入内容：货币代号、科目号、年利率常数、月利率常数界面：计息参数增改 货币代号 科目号 年利率常数 月利率常数 确认y/n 处理步骤：1 操作员输入货币代号（必输项，长两位数字）、科目号（必输项，最长6位数字），系统判断：（1）、 货币代号必须在贷币名册中存在，否则提示“无此币种”。（2）、 科目号必须在科目字典中存在，否则提示“科目号不存在”。2 货币代号、科目号输入正确，系统查找原有数据库：如原有数据库已存在对应记录的计息参数，则显示现有的常数值由操作员进行修改；如原有数据库不存在对应记录的计息参

27、数，则要求操作员录入年利率常数与月利率常数的数值，年利率常数长三位数字，月利率常数长两位数字，默认值分别为“360”、“30”。3 输入完毕，确认后系统相应的增加或更改计息参数表的记录。如果科目号只输入到四位一级科目，则该条记录包括该一级科目下属的所有二级科目。输出内容：计息参数表计息参数表的内容字段名类型长度说明币种char2科目号char6一级科目（4）+二级科目（2）年利率常数integer3月利率常数integer2功能名称：计息参数删除功能概述：删除已设置的科目计息使用的年利率常数和月利率常数，输入内容：货币代号、科目号界面：计息参数删除货币代号 科目号 年利率常数 月利率常数 确认

28、删除y/n处理步骤：1. 操作员输入需要删除计息参数的货币代号、科目号，货币代号、科目号输入不对或该币种、科目未设置计息参数，系统提示“找不到符合条件的记录”。2. 币种号、科目号输入正确且设置了该币种、科目的计息参数，系统显示该条记录的年利率常数、月利率常数，由操作员确认删除。3. 操作员不确认删除，系统返回。操作员确认删除，系统把该科目的计息参数记录删除。输出内容：将指定币种、科目的计息参数记录删除功能名称：计息参数查打功能概述：查询、打印各科目已设置的年利率常数和月利率常数，输入内容：货币代号、科目号界面：计息参数查询货币代号 科目号确认y/n 货币代号 科目号 年利率常数 月利率常数

29、. 是否打印y/n 处理步骤：1 操作员输入需要查询的币种号、科目号，两者都为非必输项，缺省值为查询所有币种或所有科目。2 币种、科目号输入不对或该币种、科目未设置计息参数，系统返回提示“找不到符合条件的记录”。3 币种、科目号输入正确且设置了该币种、科目的计息参数，系统以界面方式显示该科目的年利率常数与月利率常数。4 查询完毕，系统提示是否打印。输出内容：符合条件的计息参数列表。打印格式： 计息参数表打印日期：货币代号科目号年利率常数月利率常数1.4凭证种类功能名称：凭证种类增改功能概述：增加或修改凭证种类表的记录输入内容：凭证代号、凭证名称、重控标志等界面：凭证种类增改凭证代号 凭证名称

30、发生额借贷方向 凭证类别 自动生成凭证是否套打 自动生成凭证打印联数 重控标志 使用范围 是否销号 计价单位 每计价单位份数 （要求数据库预留8个控制位作为以后增加控制的需要）确认y/n控制条件：1 凭证代号：必输项，长3位数字，可以只输入1位或2位数字。如果系统已存在该凭证代号的记录，显示原有记录的内容由操作员修改，否则要求操作员录入以下字段，系统新增一条记录。2 凭证名称：必输项，长30位字符，表示该凭证代号对应的凭证名称。3 发生额借贷方向：必输项，长1位字符，表示使用该种凭证的借贷发生方向。分别以0代表借贷均可，1代表借方，2代表贷方。系统需在信息提示栏显示各个取值的对应含义（关于信息

31、提示的要求下同）。4 凭证类别：必输项，长1位字符，表示该种凭证对应的类别。分别以0代表非自动生成凭证，1代表转帐凭证，2代表特种转帐凭证，3代表外汇买卖凭证，4代表表外凭证，5代表内部往来报单，6代表利息单，7代表冲帐凭证，8其它凭证，9、代保管有价单证。5 自动生成凭证是否套打：凭证类别为自动生成凭证时要求录入，长1位字符，表示自动生成凭证打印时是否用固定格式套打。以0代表不套打，1代表套打。6 自动生成凭证打印联数：凭证类别为自动生成凭证时要求录入，长1位数字，表示自动生成凭证打印的联数。1代表打印1联，n代表打印n联。7 重控标志：必输项，长1位字符，表示该种凭证是否为重要空白凭证。以

32、0表示非重控凭证，1表示重控凭证。8 使用范围、是否销号、计价单位、每计价单位份数：只有重要空白凭证才需输入。如果是非重控凭证，系统不显示这几个选项。9 使用范围：长1位字符，表示该种凭证的使用范围。0表示内部使用，1表示对外出售。10 是否销号：长1位字符，表示该种凭证使用时是否需要销号。0表示不用销号，1表示需要销号。11 计价单位：长1位字符，表示该种凭证核算时的计价单位。0表示以份计价，1表示以本计价。12 每计价单位份数：长2位数字，表示每个计价单位所包含的凭证份数。如果计价单位为0则默认值为“1”，如果计价单位为1则默认值为“25”。输出内容：增加或修改凭证种类库表中的记录功能名称

33、：凭证种类删除功能概述：删除凭证种类表中已有的记录使用者：核算中心综合员输入内容：凭证代号界面：凭证种类删除凭证代号 凭证名称 确认删除y/n 处理步骤：1 操作员输入需要删除的凭证代号，必输项，长三位数字。如果库表中不存在该代码对应的记录，系统提示“找不到满足条件的记录”，返回要求重输。2 如果库表中存在输入代码对应的记录，系统显示该代码对应的凭证名称，要求操作员确认是否删除。3 操作员确认删除，系统检查该种凭证对应的表外帐户余额是否为零，如果不为零，提示“该种凭证表外帐户尚有余额，不能删除”后返回。若表外帐户余额为零，系统把该条记录从库表中删除。输出内容：删除凭证种类表中指定代码的记录功能

34、名称：凭证种类查打（核算中心及网点）功能概述：查询、打印系统已建立的凭证种类表使用者：所有部门所有操作员输入内容：凭证代号界面：凭证种类查打凭证代号 确认y/n 凭证代号 凭证名称 借/贷 凭证类别 是否套打 打印联数 重控标志 是否打印y/n 控制条件：1 该功能允许中心与网点的操作员使用。2 凭证代号：非必输项，长三位数字，可以进行模糊查询。如果输入的凭证代号在凭证种类库中不存在，返回提示”找不到满足条件的记录“。如果没有输入凭证代号，则显示所有记录的内容。3 查询界面要求显示各字段取值的含义，如凭证类别取值为“1”，则应显示为“转帐凭证”，不可显示为“1”。如果是重控凭证，则光标移到该条

35、记录后按空格键显示其余字段的内容。4 查询完毕，系统提示“是否打印y/n ”。如果确认打印，系统把符合条件的记录以表格的形式打印出来，否则系统返回菜单。输出内容：符合条件的凭证种类列表1.5摘要代码功能名称：摘要代码增改功能概述：中心统一对摘要代码库的记录进行增加、修改。使用者：核算中心综合员输入内容：摘要代码、摘要内容界面：摘要代码增改摘要代码 摘要内容 确认y/n 控制条件：1. 摘要代码：必输项，最长可输3位数字代码。如果输入的摘要代码在摘要代码库中已存在，显示原有记录的摘要内容由操作员修改，否则提示输入新记录的摘要内容。2. 摘要内容：必输项，长30位字符。3. 确认成功，摘要代码库新

36、增一条记录或修改原记录的摘要内容。功能名称：摘要代码删除功能概述：中心统一删除摘要代码库的记录。使用者：核算中心综合员输入内容：摘要代码界面：摘要代码删除摘要代码 摘要内容 确认删除y/n 控制条件：1. 摘要代码：必输项，长3位字符。如果输入的摘要代码在摘要代码库中存在，显示原有记录的摘要内容，提示操作员确认删除该条记录。2. 如果输入的摘要代码在摘要代码库中不存在，返回错误“找不到满足条件的记录”。3. 操作员确认完毕，系统删除摘要代码库中的该条记录。功能名称：摘要代码查打（中心及网点）功能概述：查询、打印摘要代码库的记录。使用者：所有部门所有操作员输入内容：摘要代码界面：摘要代码查打摘要

37、代码 确认y/n 控制条件：1. 该功能允许核算中心与网点的操作员使用。2. 摘要代码：非必输项，长3位字符，缺省值为查询所有记录，可以进行模糊查询。如果输入的摘要代码在摘要代码库中不存在，返回错误“找不到满足条件的记录”。3. 如果输入的摘要代码在摘要代码库中存在，显示查询记录的内容，显示界面如下：摘要代码 摘要内容 是否打印y/n 4. 如果操作员确认打印，按表格形式打印查到的记录。1.6柜组名册功能名称：柜组名册增改功能概述：增加或修改柜组名册的记录。使用者：核算中心综合员输入内容：柜组号、柜组种类、柜组名称等界面：柜组名册增改柜组号 柜组类别 0：分行柜组 1：对公网点 2：储蓄网点

38、3：综合业务网点柜组名称 英文名称中文地址英文地址邮政编码传 真 号 电话号码电子邮箱地址 报表汇总级别 0：汇总行1：自动生成行2：上报行,即下级参加汇总行是否集中稽核 0：集中 1：不集中有无外汇经营许可证 0:有 1：无是否可以开立资本金户 0：可以 1：不可以有无国际结算权限 0：有 1：无有无结售汇权限 0：有 1：无国际结算管辖柜组 外汇交易管辖柜组 清算管辖柜组 报表管辖柜组 客户代号 查询限制 通兑权限 备注 确认(y/n) 控制条件：1 柜组号：必输项，长3位数字。柜组号具有唯一性，即不允许有相同柜组号的两条记录。如果系统存在该柜组号的记录，显示原有记录各字段的内容由操作员修

39、改，如果系统不存在该柜组号的记录，提示操作员输入各字段的值，系统新增一个柜组的记录。2 柜组类别：必输项，分别以0表示分行柜组，1表示对公网点，2表示储蓄网点，3表示综合业务网点。3 柜组名称：必输项，长40位字符。4 英文名称：非必输项，长40位字符。5 中文地址：非必输项，长30位字符。6 英文地址：非必输项，长40位字符。7 邮政编码：非必输项，长8位字符。8 传真号、电话号码、电子邮箱地址：非必输项，分别长20位字符。9 报表汇总级别：非必输项，分别以0表示汇总行，1表示自动生成行，2表示上报行，默认值为2。10 是否集中稽核：非必输项，分别以0表示集中，1表示未集中。11 有无外汇经

40、营许可证：非必输项，分别以0表示有，表示无。（该参数可以控制凭证打印时，“开户行”一栏是否直接打印开户柜组名，如某柜组无外汇经营许可证，则开户行一律打成“厦门建行国业部”。12 是否可以开立资本金户：非必输项，分别以0表示可以，1表示不可以。13 有无国际结算权限：非必输项，分别以0表示有，1表示没有。14 有无结售汇权限：非必输项，分别以0表示有，1表示没有。15 国际结算管辖柜组、外汇交易管辖柜组、清算管辖柜组、报表管辖柜组：都为非必输项，长3位数字。系统需判断输入的柜组号在柜组名册中是否已经存在，如果不存在，返回错误信息“柜组号不存在”。16 客户代号：系统应判断客户代号是否存在17 查

41、询限制：0：只能查本柜组。1：查本柜组及管辖柜组。 2：.查全辖（须授权）3：查全辖（无授权）18 通兑权限：0-允许跨网点扣帐（核算中心、国际结算接口、b股清算系统接口） 1不允许跨网点扣帐。19 备注：非必输项，长50位字符。输出内容：增加或修改柜组名册的记录功能名称：柜组名册删除功能概述：删除柜组名册的指定记录。使用者：核算中心综合员输入内容：柜组号界面：柜组名册删除柜组号 确认(y/n) 控制条件：1 柜组号：必输项，长3位数字。输入确认后，如果柜组名册不存在对应的记录，提示“该柜组号不存在”。如果柜组名册中存在该柜组号的记录，系统显示该条记录对应的详细信息（显示界面与柜组名册增改相同

42、），要求操作员确认删除。2 操作员确认后，系统检查该柜组号对应的各个核算帐户余额是否都为零。如果存在余额不为零的帐户，系统提示“该柜组号对应的核算帐户余额不为零，不能删除”。3 符合删除的条件，系统把该记录从柜组名册中删去。输出内容：删除柜组名册的指定记录。功能名称：柜组名册查打（中心及网点）功能概述：查询、打印柜组名册的指定记录。使用者：所有部门所有操作员输入内容：柜组号界面：柜组名册查打柜组号 确认(y/n) 控制条件：1 该功能可开放给核算中心与柜组的操作员使用。2 柜组号：非必输项，如果没有输入柜组号则查询柜组名册所有的记录。如果不存在符合条件的记录，提示“找不到满足条件的记录”，否则

43、，按以下界面显示查找到的记录。柜组号 柜组种类 柜组名称 esc退出 翻页 空格键详细内容3 选定某条记录，按空格键可显示该记录所有字段的详细信息。4 查询完毕，按esc键退出，系统提示“是否打印柜组名册(y/n)?”要求操作员选择打印查找到的记录（查询单个记录打印所有字段的内容，多个记录打印以上界面显示字段的内容）。输出内容：符合条件的柜组名册列表1.7银行名册功能名称：银行名册增改功能概述：增加或修改交换行、联行、帐户行、汇款行等银行名册输入内容：银行行号界面：交易界面：第一屏银行代码: j0100 金融编码: swift码: 地区代号: 交换行标记: 1 交换行交换行名: 厦门市中行 联

44、行标记: 0 无关 行别标记: 0 无关帐户行标记: 2 中行 帐户代码: 开户行标记: 0 无关银行名称: 厦门市中行 中文简称: 厦门市中行 英文名称: 交换间隔: 1 最大交换场次: 1 申报标志 第二屏中文地址: 英文地址: 邮政编码: 联系人: 电报挂号: 传真号码: 电传号码: 电话号码: 电子信箱: 备注: 是否确认(y/n)?说明：1 银行代码：必输项，长4位数字。该栏具有唯一性，即不允许有相同银行代码的两个记录。如果系统存在该银行代码的记录，显示原有记录各字段的内容由操作员修改，如果系统不存在该银行代码的记录，提示操作员输入各字段的值，操作员确认后系统新增一银行的记录。一般以

45、1位字母加4位数字代码表示银行代码。比如“f”开头表示联行，“j”开头表示交换行，“z”开头表示帐户行，“h”开头表示汇款行。2 金融编码：非必输项，长12位字符，输入金融机构的法人代码。3 swift码：输入银行的swift代码。4 地区代号：暂没用到。5 交换行标记：区分是否为交换行。6 交换行名：对于交换行，必须输入交换行的名称，长40位字符。7 联行标记：区分是否为联行。8 行别标记：是交换行选“无关”， 是联行选“联行”，其它情况分为：总行帐户行、分行帐户行、境外帐户行、总行、汇款行。9 帐户行标记：区分是否为帐户行，0无关，1帐户行，2中行，3漳泉行。10 帐户代码：暂没用到。11

46、 开户行标记：暂没用到。12 银行名称、中文简称（非必输项，长20位字符）、英文名称（非必输项，长40位字符）：输入该银行的名称、简称、英文名称。13 交换间隔：暂没用到。14 最大交换场次：暂没用到。15 中文地址（非必输项，长30位字符）、英文地址（非必输项，长40位字符）、邮政编码（非必输项，长8位字符）、联系人、电报挂号、传真号码、电传号码、电话号码（非必输项，分别长20位字符）、电子信箱：根据银行的实际情况录入。16 备注：非必输项，长50位字符。输入备注信息。17 申报标志：必输项，1个字符。0=是 1=否申报标志为“是”，则交换提出的，收款行为该行的款项需要申报（默认值）输出内容：增加交换行或修改原交换行的内容。功能名称：银行名册删除功能概述：删除系统中存在的交换行、联行、帐户行、汇款行等输入内容：银行代号界面：银行名册删除银行代号 确认(y/n) 控制条件：行号：必输项，长4位数字。输入确认后，如果银行名册不存在对应的记录，提示“银行代号不存在”。如果银行名册中存在该银行的记录，系统显示该记录对应的详细信息（显