nc财务管理软件介绍[用友软件]

1、ncnc财务简介财务简介 全面集成化应用全面集成化应用 客户关客户关 系系 计划计划 采购采购 销售销售 财务财务 库存库存 服务服务 人事人事 生产生产 先进的技术体系先进的技术体系 l 组件技术组件技术 l 工作流技术工作流技术 l b/s架构架构 l ejb体系结构体系结构 l xml 数据标准和交换平台数据标准和交换平台 动态会计平台动态会计平台 销售部门销售部门 销售发货销售发货 发货单发货单 财务部门财务部门 a客户客户 单据传递单据传递 过程中过程中 上期赊销余额：￥上期赊销余额：￥50,000 本次发货本次发货:￥ 20,000 累计赊销额累计赊销额:￥70，000 发票未入账

2、发票未入账 目前应收款账面余额：￥目前应收款账面余额：￥50,000 信用控制额信用控制额 ￥1,000,000 要求发货￥要求发货￥40，000 新要求能不能新要求能不能 满足？满足？ 销售部门销售部门 销售发货销售发货 发货单发货单 财务部门财务部门 a客户客户 单据传递单据传递 过程中过程中 上期赊销余额：￥上期赊销余额：￥50,000 本次发货本次发货:￥ 20,000 累计赊销额累计赊销额:￥70，000 目前应收款账面余额：￥目前应收款账面余额：￥50,000 应收款实际发生额：￥应收款实际发生额：￥70,000 信用控制额信用控制额 ￥1,000,000 要求发货￥要求发货￥40

3、，000 新的要货申请新的要货申请 是否批准？是否批准？ 以往的财务软件：以往的财务软件：可以可以 nc财务系统：财务系统：不能不能! 借：应收账款借：应收账款 ￥20,000 贷贷:商品销售收入商品销售收入 动态会计平台动态会计平台 实时凭证实时凭证 集中式财务管理集中式财务管理 集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案 分支机构分支机构 分支机构分支机构 分分 支支 机机 构构 分分 支支 机机 构构 集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案 集团的财务管理与监控集团的财务管理与监控 集团预算的管理集团预算的管理 预算样表的制定与下发。 预算数据的上报与审批。 预算执行情况的上报与分析。

4、集团资金的管理集团资金的管理 集团资产的管理集团资产的管理 资产类别允许控制到任意级次，加强了集团对资产核算的管理。 能够查询下属各单位资产的使用情况和构成情况，加强资产使用的管理。 集团财务的监控集团财务的监控 科目允许控制到任意级次。 能够实时动态地查询下属各单位的财务信息和业务信息。 支持实时动态的汇总查询。 管理会计思想管理会计思想 价值链价值链 生产生产 策略与管理策略与管理 研发研发 设计设计 营销营销 配送配送 服务服务 现代企业管理会计现代企业管理会计 全面预算全面预算 标准成本、作业成本标准成本、作业成本 责任中心责任中心 资金管理资金管理 动态报表分析动态报表分析 总账总账

5、 应收应收 应付应付 现金银行现金银行 报账中心报账中心 项目管理项目管理 成本管理成本管理 固定资产固定资产薪资管理薪资管理 预算管理预算管理结算中心结算中心资金管理资金管理 税务会计税务会计 销售管理销售管理 采购管理采购管理 生产制造生产制造 福利管理福利管理 员工自助员工自助 电子商务电子商务 存货核算存货核算 ncnc财务产品架构财务产品架构 产品功能产品功能-总账总账 a总账系统是财务会计和管理会计的基础平台，提供了财务核算的基本 功能，并为财务管理提供及时完整的信息。 a总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功 能，并提供对个人、部门、客户、供应商、项目、产品

6、等责任中心的 专项核算和考核 a与8.0的比较： a支持集团应用。 a支持多币种核算。 a支持对虚拟和实时会计信息的查询。 初始设置初始设置 凭证处理凭证处理 账簿查询账簿查询往来管理往来管理 期末处理期末处理 应付应付 销售销售 应收应收 报账中心报账中心 现金银行现金银行薪资福利薪资福利固定资产固定资产 采购采购 存货存货 成本成本 项目项目 资金资金 预算预算 红线：传入凭证红线：传入凭证 蓝线蓝线：输出数据输出数据 绿线：预算数据绿线：预算数据 产品功能产品功能-总账总账 产品功能产品功能-应收应收 a应收款是企业资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金 运做健康的一个主

7、要手段。应收款管理系统为企业提供了一个管理资金流入 的平台。 a应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款 的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等 业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提 供资金流入预算。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追 踪。 a应收款管理系统与应付款管理、报账中心紧密集成。这三个系统的单据录入 、收付款处理可以完全集成，共同组成企业管理资金流入流出的平台，即可 以满足一岗多职的要求，又可以满足对即是客户又是供应商的往来单位的管 理要求。 a此外，应收款管理系统与销售管理系统紧密集

8、成，销售发票可以由销售系统 生成，在应收款系统进行收款核销处理。 产品功能产品功能-应收应收 单据处理单据处理 账簿查询账簿查询 核销核销 期末处理期末处理 应付应付 销售销售 报账中心报账中心 现金银行现金银行 项目项目 总账总账 销售发票销售发票 凭证凭证 项目数据项目数据 收付款单收付款单 应付单应付单 借款单借款单 产品功能产品功能-应付应付 a应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信 誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。 a应付款管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、 及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付 账龄分析、

9、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应 付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪。 a应付款管理系统与应收款管理、报账中心紧密集成。这三个系统的单据 录入、收付款处理可以完全集成，共同组成企业管理资金流入流出的平 台，即可以满足一岗多职的要求，又可以满足对即是客户又是供应商的 往来单位的管理要求。 a此外，应付款管理系统与采购管理系统紧密集成，采购发票可以由采购 系统生成，在应付款系统进行付款核销处理。 产品功能产品功能-应付应付 单据处理单据处理 账簿查询账簿查询 核销核销 期末处理期末处理 应收应收 采购采购 报账中心报账中心 现金银行现金银行 项目项目 总账总账 采购发票采购

10、发票 凭证凭证 项目数据项目数据 收付款单收付款单 应收单应收单 借款单借款单 产品功能产品功能-报账中心报账中心 a企业日常各项费用的支出是资金的另外一个流出口，如何将费用的支出控制 在合理的范围内，降低内部成本，是企业财务管理的一个核心内容。 a报账中心系统提供了对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预 算控制提前到借款请款的环节，并及时对内部借款进行清理和催收。此外， 提供支出公开表、预算执行表等统计分析。企业除费用支出和采购支出之外 的其他资金流入和流出，例如发放工资、收回投资等也可在报账中心进行处 理。 a报账中心与应收款管理系统、应付款管理紧密集成。这三个系统的单据录入 、

11、收付款处理可以完全集成，共同组成企业管理资金流入流出的平台，即可 以满足一岗多职的要求，又可以满足对即是客户又是供应商的往来单位的管 理要求，同时还可以处理业务员借款进行采购的业务。 产品功能产品功能-报账中心报账中心 单据处理单据处理 账簿查询账簿查询 核销核销 期末处理期末处理 应收应收 员工自助员工自助 应付应付 现金银行现金银行 项目项目 总账总账 请款单、费用单请款单、费用单 凭证凭证 项目数据项目数据 收付款单收付款单 应收单应收单应付单应付单 预算预算 预算数据预算数据 产品功能产品功能-现金银行现金银行 a现金银行管理为出纳人员提供了一个完整的工作平台。 a主要功能包括票据的管

12、理，如支票、本票的领用、登记、报销等的管理；银 行对账，包括银行对账单的录入、银行对账、余额调节表的查询、长期未达 账的清理等；现金盘点、票据盘点功能；现金银行日记账的查询与打印；资 金收支日报的分析等。 a现金银行系统与总账系统自动集成。银行对账数据和现金银行日记帐的数据 可以全部来源于总账系统的数据。 a现金银行系统与应收款、应付款、报账中心系统也自动集成。现金银行日记 帐的数据可以全部来源于这三个系统的收付款单。 a此外，现金银行的票据登记簿与应收、应付票据紧密集成，在现金银行票据 登记簿中登记的应收应付票据允许在应收应付系统进行处理；同时在应收应 付系统中登记的应收应付票据，也可以在现

13、金银行系统的票据登记簿进行查 询。 产品功能产品功能-现金银行现金银行 票据管理票据管理 日记账查询日记账查询 银行对账银行对账 现金管理现金管理 应收应收 应付应付 报账中心报账中心 总账总账 票据信息票据信息票据信息票据信息 收付款单收付款单 凭证凭证 产品功能产品功能-薪资管理薪资管理 a薪资管理系统主要提供工资核算、工资发放、福利费提取、工资费用分 摊、工资预算、统计分析等功能。其中工资核算功能主要包括工资项目 的设置、工资数据的录入计算、个人所得税的计算等；工资发放支持银 行代发，也支持现金发放，提供分钱清单功能；福利费提取支持自定义 设置提取公式功能；工资预算管理主要包括工资预算的

14、制定和预算执行 分析；统计分析提供各角度、多时间段的分析。 a薪资管理与福利管理系统自动集成。在福利管理系统进行各种福利基金 的提取和管理，同时把提取的数据反映到薪资系统中的工资核算和费用 分摊等功能中。 产品功能产品功能-薪资管理薪资管理 初始设置初始设置 总账总账 福利福利 工资变动工资变动 银行代发银行代发 个人所得税个人所得税 分钱清单分钱清单 工资分摊工资分摊 统计分析统计分析 预算管理预算管理 凭证凭证 个人缴纳个人缴纳 单位缴纳单位缴纳 产品功能产品功能-福利管理福利管理 a福利管理系统提供各种福利基金的提取和管理功能。 a主要包括定义基金类型，设置基金提取的条件，进行基金的日常

15、管理， 并提供相应的统计分析。基金的日常管理包括基金定期提取、基金的补 缴、转入转出等。此外，提供向相关管理机关保送相关报表的功能。 a薪资管理与福利管理系统自动集成。在福利管理系统进行各种福利基金 的提取和管理，同时把提取的数据反映到薪资系统中的工资核算和费用 分摊等功能中。 产品功能产品功能-福利管理福利管理 基金类型设置基金类型设置 薪资管理薪资管理 基金账户设置基金账户设置 基金日常管理基金日常管理 基金变动管理基金变动管理 基金数据报送基金数据报送统计分析统计分析 基金数据基金数据 产品功能产品功能-固定资产固定资产 a 固定资产系统主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。 其中

16、资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产 减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估功能，支持折 旧方法的变更。折旧分配支持多使用部门按比率分摊。 a 固定资产系统与总账系统自动集成。资产的各种变动以及折旧的 计算分配等均形成实时凭证，保证会计信息的及时性和完整性。 nc产品功能产品功能-固定资产固定资产 初始设置初始设置 总账总账 原始卡片原始卡片新增资产新增资产资产减少资产减少资产变动资产变动 计提折旧计提折旧 账簿查询账簿查询 凭证凭证 nc产品功能产品功能-项目管理项目管理 a 项目管理系统为生产制造成本之外的专项成本核算提供了平台， 例如计算服务成本、计算价值链总成本等

17、。 a 系统提供了项目收入成本核算，项目利润的考核，项目的预算、 项目的阶段控制等功能，并提供项目利润预测与模拟功能，为经 营决策提供分析数据。 nc产品功能产品功能-项目管理项目管理 初始设置 总账总账 应收应收应付应付 报账中心报账中心 销售销售 采购采购库存库存 单据处理 成本分配成本结转 项目预算 统计分析 凭证凭证 项目数据项目数据 项目数据项目数据 nc产品功能产品功能-成本管理成本管理 a生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据，如何在降低生 产成本的同时，最大化的满足客户的需要，是是制造业企业财务 管理的一项核心内容。成本管理系统为制造业的生产成本核算与 管理提供了强有力的工

18、具。 a系统提供了分批法、分步法、品种法等多种成本核算方法，精确 计算成本。提供多级成本核算，满足车间、分厂、集团成本核算 的要求。支持作业成本法，满足成本管理细化的要求。支持定额 标准成本的核算，考核成本中心的内部利润，促进企业降低内部 成本。此外，还提供了成本预测与成本模拟功能，为企业的生产 和经营决策提供分析数据。 nc产品功能产品功能-成本管理成本管理 初始设置 总账总账存货存货薪资薪资固定资产固定资产 生产制造生产制造生产计划 材料统计费用统计工作量统计完工统计在产统计 定额成本成本计算 统计分析 nc产品功能产品功能-资金管理资金管理 a资金管理是现代企业管理的一项重要内容，健康的

19、资 金流对企业的生存、发展、获利至关重要。资金管理 提供了资金预测的功能，通过资金预测来预计未来一 段时间资金的盈余或缺口，并进行相应的筹资和投资 管理。通过对资金占用成本的计算与考核，来有效的 监督和控制企业的资金使用状况。提供多角度、多层 次的的资金分析。 nc产品功能产品功能-资金管理功能资金管理功能 （一）基础设置（一）基础设置 利率代码、结息日、利息方案、账户档案、计息对象、筹投资类 型、单位目录、单据格式、系统参数 （二）（二）筹投资管理筹投资管理 筹投资单据、筹投资单据调整 （三）（三）利息计算利息计算 筹投资利息计算、账户利息计算、积数调整、取消利息计算、利息查询 （四）（四）

20、期末处理期末处理 日记账、结账 （五）（五）资金预测资金预测 资金预测对象、资金预测 （六）（六）统计分析统计分析 nc产品功能产品功能-资金管理流程资金管理流程 nc产品功能产品功能-资金管理应用资金管理应用 几种资金管理应用模式的解决方案：几种资金管理应用模式的解决方案： 1、单一企业应用单一企业应用 “ “资金处资金处”模式模式 2、集团企业应用集团企业应用 “ “报账中心报账中心”模式模式 3、集团企业应用集团企业应用 “ “结算中心结算中心”模式模式 4、集团企业应用集团企业应用 “ “财务公司财务公司”模式模式 nc产品功能产品功能-资金管理应用资金管理应用 资金预测：资金预测：

21、资金预测提供从两个角度来进行分析资金预测提供从两个角度来进行分析。 首先是根据资金的性质来进行预测。首先是根据资金的性质来进行预测。-企业运营资金状况表企业运营资金状况表 其次是根据来源的去向所做的一个预测。其次是根据来源的去向所做的一个预测。-现金流量分析表现金流量分析表 资金预测的数据源资金预测的数据源 请购单、购销订单（包括服务性订单，及相关杂费）、发票、应收应付款项、应 收应付票据、经常性支出表（如每月5日发薪，定期交水电费，其他杂费）、 经常性收入表（如各种租赁收入等等）、投资计划/协议、筹资计划/协议 其中，黑色字体表示可从nc的业务系统中获取到的信息。蓝色字体表示需要在nc 资金

22、管理模块中进行设置或维护的内容。 nc产品功能产品功能-结算中心结算中心 a集团企业为了达到资金合理充分利用的目的，往往需要集 中管理资金。结算中心系统为集团企业集中行资金的管理 提供了一个平台。 a系统主要提供各种存款业务、贷款业务、内外结算业务的 管理，并提供利息的计算功能。在结算中心开户的单位可 以是企业的内部单位、下属单位、内部职工，也可以是企 业的客户和供应商等。为了使企业更好的管理资金，系统 提供了多角度的资金分析，并提供资金预警功能。 nc产品功能产品功能-结算中心结算中心 初始设置初始设置 总账单据处理单据处理 利息计算利息计算 账簿查询账簿查询 nc产品功能产品功能-全面预算

23、管理全面预算管理 a企业的财务管理工作始于预算的编制，结束于预算的执行分析。预算管 理系统为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。 a预算管理系统为单一企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行 分析功能。其中预算编制包括预算体系的建立、预算样表的制定、预算数 据的采集、多版本预算的审核确认等功能；预算的控制包括控制对象的设 置和控制方式的设置。系统预置了损益预算、资产负债表预算、资金预算、 收支预算等常用预算，并支持不同行业不同性质的企业建立自己的预算体 系。预算分析功能提供多种分析方法，对预算的执行情况进行分析，并提 供针对预算的报警机制。 a预算管理与其他系统紧密集成。

24、预算数据的采集来源之一就是各系统的 业务数据，同时预算执行分析的实际数据也来源于各系统。预算控制作用 于总账和报账中心系统。面向企业的全面财务预算，融合了原财务分析、 行业报表、现金流量表等多个系统的功能。 nc产品功能产品功能-全面预算管理目标全面预算管理目标 （1）全面计划的目标：）全面计划的目标： 1、从销售计划的编制开始，编制企业的全面计划。并通过预算方案（预算、从销售计划的编制开始，编制企业的全面计划。并通过预算方案（预算 对象、元素、周期）的设置对企业各类计划进行展开。对象、元素、周期）的设置对企业各类计划进行展开。 2、让用户设置企业的计划编制模型（预制流通、工业的计划编制模型）

25、，、让用户设置企业的计划编制模型（预制流通、工业的计划编制模型）， 从而建立各类计划之间的关系（系统预制最大的计划编制模型）。从而建立各类计划之间的关系（系统预制最大的计划编制模型）。 3、让用户设置各类计划的预算方案，建立各类计划的展开方式（系统预制、让用户设置各类计划的预算方案，建立各类计划的展开方式（系统预制 最多的展开方式）。最多的展开方式）。 nc产品功能产品功能-全面预算管理目标全面预算管理目标-（续（续 ） 4、企业计划（包括各类计划）可以设置多个版本，记录企、企业计划（包括各类计划）可以设置多个版本，记录企 业在编制生效预算时的不断调整过程及预算执行过程中对已业在编制生效预算时

26、的不断调整过程及预算执行过程中对已 生效预算的调整。生效预算的调整。 5、企业在计划执行过程中，提供计划模拟及计划滚动。、企业在计划执行过程中，提供计划模拟及计划滚动。 6、销售计划可手工输入，也可依据过去的计划参照输入，、销售计划可手工输入，也可依据过去的计划参照输入， 其它各类计划应按照用户设置的计划编制模型逐步生成，系其它各类计划应按照用户设置的计划编制模型逐步生成，系 统支持后续计划中的各计划项内容以统支持后续计划中的各计划项内容以“手工输入常数、函数手工输入常数、函数 公式、函数公式手工录入系数公式、函数公式手工录入系数”等方式生成。等方式生成。 7、当企业计划调整后，用户可以选择企

27、业的其它计划是否、当企业计划调整后，用户可以选择企业的其它计划是否 进行联动的自动调整。进行联动的自动调整。 8、系统将自动采集与各类计划相关的计划执行数据，或可、系统将自动采集与各类计划相关的计划执行数据，或可 查询统计各类计划的实际执行情况。查询统计各类计划的实际执行情况。 9、支持对各类计划执行情况的对比分析。、支持对各类计划执行情况的对比分析。 nc产品功能产品功能-全面预算管理目标全面预算管理目标-（续（续 ） （2）预测的目标：）预测的目标： 1、企业预测包括各计划的预测。、企业预测包括各计划的预测。 2、系统提供标准的销售预测模型，按历史数据预测和短期的、系统提供标准的销售预测模

28、型，按历史数据预测和短期的drp预测。预测。 3、系统提供综合预测模型，综合按历史数据的预测和、系统提供综合预测模型，综合按历史数据的预测和drp预测两种预测结预测两种预测结 果；提供多种预测模型的建立和动态修订；支持基于多种周期及多种模型的果；提供多种预测模型的建立和动态修订；支持基于多种周期及多种模型的 预测功能；支持预测结果的手动调整；预测功能；支持预测结果的手动调整； nc产品功能产品功能-全面预算管理模型全面预算管理模型 nc产品功能产品功能-模型分析模型分析 1、销售计划、销售计划/预测预测 预算对象预算对象：存货分类、存货、存货自定义项、部门、业务员、地区、销售结构（渠道） 预算

29、预算元素元素：销售数量、单价（销售单价、成本单价）、销售收入、销售费用、销售成本、销售 毛利、销售利润、回款金额（销售资金收入计划） 预算周期预算周期：年度、季度、月度、周、旬、日 影响因素影响因素：产品销售单价、收款条件、期初的应收账款和预收账款、参考成本、参考售价（存 货档案） 数据流入数据流入：销售预测 数据流出数据流出： 业务预算包括生产计划/预测、采购计划/预测、库存计划/预测； 财务预算包括资产负债中的应收账款、预收账款、应交税金销项税、损益中的主营业务收入、 销售税金及附加、销售收入；现金收支预算中的销售款项收入； 计算公式计算公式：（1）销售收入=销售数量*销售单价； （2）销售成本=销售数量*参考成本； （3）销售毛利=销售收入-销售成本； （4）销售利润=销售收入-销售成本-销售费用； （5）回款金额提供根据销售收入按照收款条件展开的算法。 nc产品功能产品功能-模型分析（续）模型分析（续） 2、库存计划、库存计划/预测预测 3、生产计划、生产计划/预测预测 4、采购计划、采购计划/预测预测 5、人员工资计划、人员工资计划/预测：预测：直接人工计划直接人工计划/预测、预测、其他人员计划其他人员计划/预测预测 6、费用计划、费用计划/预测预测 7、生产成本计划、生产成本计划/预测预测 8、设备计划、设备计划/预测预测 9、资金计划、资金计划/预测