固定资产功能点

1、河北邮储银行固定资产管理系统功能点设计说明书产品版本VI.0系统若称固定资产管理系统北京国通合众信息技术有限公2016.01变更记录VER日期编制/修订审核批准修改的韋节号VI2016.01.08孙永新11 编写目的通过此文档，将业务需求以规范的格式、全面、清晰、无歧义的展现给相关 人员，同时也是软件设计、开发、测试和质量管理人员的指导性文件，通过评审 的需求规格文档将定义本项目的工作范围，并成为后续项目设计、实施的基础， 也是项目确认与验收测试时的主要依据。12项目背景在单位建设过程中购置和使用了大量的资产，由于数量巨大按照以前的卡片 或是账本管理不能满足精致管理的需求，且往往造成效率低下、

2、统计数据周期长 且不够准确，随着计算机和信息化技术发展、采用新技术、应用成熟的专业资产 管理系统成为当前资产管理的必要手段。13 项目目标14名词术语固定资产：价值在50()0以上，包括房屋、车辆等租赁的资产。物品：价值低于5000的低值易耗品。15读者对象2.总体设计主要描述项目的逻辑架构及网络拓扑图。22 逻辑架构23擞据架构24网络拓扑图3需求综述资产管理系统分为固定资产（价值在5000以上）管理和物品（价值低于5（X）0 的低值易耗品）管理，其中固定资产包括房屋、车辆等租赁的资产。固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的 全面管理，包括固定资产的新增、清理、变

3、动，按国家会计准则的要求进行计提 折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。它能够帮助管理者全面拿 握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管 理，提髙资产利用率。32 系统角色33 功能清单公财即矣数护眾無初曲比产俪折IHff斤突产佥询报&酪fW报衣枷岀入悴徇砧湾披34主要流程说明系统初始化流程图:妾&立资产+入卡啊入卡片修炸卡k审nt卡恤询计 tWrIH祈IHft理曲建资产折阳费川unworn厉圮押收费糾使旧即.“刃费及加卵使用楼師农轲品入用入用伐询岀栉询*mwis报询匸资产调按资产MffiiW冷小；拆你资严箝收实产忖心竇初盘赛产敢址址计左竇产刊咖毀产况花

4、贞产対陋百&费产构殴J丁神側护比城导入梅弘代询调奶世謁触刘调按伐询资产管溟周期:设备维修、IT资源管理不统I贷产営理系统财务NC系设备到货、出库、资产折旧I资产淸理r1 报废登记RF1D应用流程:I琢签打比机固定资产标签闫定资尸管逗系统受监官的资产RFID固定资产应用流程4功能模块41 公共管理公共管理模块，是系统部署运行的基础，通过公共模块的设置，完成系统的 初始化工作。根据河北分行固定资产的核算和管理特点，迸行相应基础资料配置。4.1.1.功能权限配置完成对组织机构、人员、人员权限的配置。4.1.2.参数维护1固定资产大类固定资产价值在50()()以上，包括房屋、车辆等租赁的资产。物品价值

5、低于5000的低值易耗品。2 固定资产目录维护固定资产目录维护对固定资产目录的：资产类别、资产编码、实物形态名称、折旧年限、净残 值率、年折旧率、资产组类别、范围描述等进行为维护。物品目录维护资产类别、编码、范围描述。3 固定资产增减方式维护对固定资产的来源方式进行维护。增加方式包括：注资、省行购置、省行经营租赁、市行购置、上级拨入资产 等。(接受投资、接受捐噌、融资租入、在建工程转入尺其它増加方式。)减少方式包括：减少方式主要有：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、 毁损、融资租出、拆分减少等。4. 资产组维护对固定资产组类型进行维护。5计量单位维护对固定资产系统常用的计量单位进行维护。6

6、存放地点维护对系统中固定资产的存放地点进行维护。7资产当前状态（使用状况）维护对系统中资产当前状态进行维护。状态包括：在用、闲置、待报废、报废未处置、其他等。8折旧方法维护对固定资产的折旧方法进行设置设置。折旧方法包括：不提折旧平均年限法（一）平均年限法（二）工作量法年数总和法双倍余额递减法（一）双倍余额递减法（二）9条码信息维护对条码信息进行设置，包括：条码扫描设备的选择，条码模板的选择，条码 生成的依据选择。10.物品、资产卡片项目维护对固定资产卡片上要显示的用来记录资产资料的栏目设置，如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等。4. 2.固定资产管理4. 2.1.系统初始化1 账套建立建立固

7、定资产账真，与用于NC系统保持一致。2资产导入从NC系统导入已有固定资产信息。4. 2. 2.资产卡片管理1 卡片录入资产卡片的新增录入、修改、删除。2卡片审批对录入的固定资产卡片进行审批。3-卡片査询对录入的卡片进行基于字段信息的组合査询。4卡片打印打印固定资产卡片信息，可以实现单笔和批量的打印。5 固定资产条码打印打印固定资产条码信息。4. 2. 3.固定资产调拨非价值信息的变更，如固定定资产的使用情况、使用部门、存放地点等发生 变动，这时也需要在固定资产系统中，通过系统提供的变动功能，将变更的信 息录入到系统中，以确保固定资产数据的正确性，便于以后的跟踪管理。1 资产调拨申请埴写资产调拨

8、申请单提交给审核人。2. 资产调拨审核由上级领导进行资产调拨申请的审批，审批通过则进行调拨，审批不通过填 写原因。3. 资产调拨收到审核后的设备调拨单流转至资产接收单位，由接收单位资产管理员确认是否 同意接收调拨单上所列资产。接收单位在同意接收设备后，系统自动通知资产调拨申请人可以进行资产实 物的调拨，并通知上级主管部门接收单位同意接收资产。资产实物到达接收单位后，由接收单位资产管理员开箱进行资产査验，确认 无误后对资产调拨单进行接收确认，系统自动修改该设备的相关信息（如使用单 位、卡片信息等）。接收单位在确认接收后，系统自动结束该调拨单，并将调拨结果返回给调拨 申请人及上级主管部门。4. 调

9、拨査询用户可査询本单位及下级单位资产调拨记录。4. 2. 4.固定资产变动1 资产增加也称为“新卡片录入”，在日常使用过程中，可能会购迸或通过其他方式增 加企业资产，该部分通过“资产增加”操作录入系统。资产通过哪种方式录入， 在于资产的开始使用日期，只有当开始使用日期的期间与录入的日期相等时，才 通过资产增加录入。2资产减少资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、岀售、盘亏等，退出企业, 该部分操作称为“资产减少”本系统提供资产减少的批量操作，为同时清理一批 资产提供方便。3. 卡片拆分卡片拆分：固定资产卡片可以拆分，当几项固定资产录入为一张卡片时，可 以按需要进行卡片拆分。拆分査看：在菜

10、单中选择“已拆分资产”，将显示岀所有已拆分资产的列表。撤消拆分：在拆分资产列表中将焦点定位某资产上，进行撤销拆分操作，可 以撤销该资产的拆分。4. 资产信息变动包括对资产原值增加、资产原值减少、部门转移、使用状况调整、折旧方 法调整、累计折旧调整、调整资产的使用年限、工作总量调整、资产净残值（率） 调整、资产所属类别的调整、位置变动等。5 固定资产减值准备企业应当在期末至少每年年终，对固定资产逐项进行检査，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧等原因导致其可回收金额低于账面价值的，应当将可回收金 额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计 提。6 固定资产清理可以对固定资

11、产卡片进行单笔和批量清理（需要录入清理数量、清理收入、 清理费用、变动方式等内容）。4. 2. 5.固定资产盘点1 盘点任务管理由省行、市行建立盘点任务，建立盘点任务输入内容包括：盘点机构、固定 资产分类、部门、固定资产状态、盘点开始日期、盘点结束日期、盘点人员。盘 点任务发起后将盘点内容以短信形式通知相关盘点人员。2盘盈管理由盘点人员在系统中填写盘盈审批表，盘盈固定资产填写内容包括:标识码、 资产编号、固定资产分类、品牌、规格型号、计量单位、数量、价格、成新率、 评估价值、预计尚可使用年限、盘盈原因。盘盈需要走审批流程，审批最终通过后系统自动处理盘盈固定资产。3盘亏管理由盘点人员在系统中填写

12、盘亏审批表，盘亏固定资产输入设备条码号或S/N 号显示出盘亏固定资产信息，显示内容包括：识别码、资产编号、固定资产分类、 品牌、规格型号、计量单位、数量、设备原值、已使用年限、使用部门、使用人, 输入对应设备盘亏原因。盘亏需要走审批流程，审批最终通过后系统自动处理盘亏设备。4. 2. 6.计提折旧计提折旧是每期固定资产管理必须要进行的工作，系统为用户提供了计提折 旧和费用分摊向导，在各项数据设置的基础上，能够自动计提本期各项固定资产 的折旧，并将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成 计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去。（为了保证折旧数据的正确性，计 提折旧是不允许其他

13、用户同时使用系统，防止并发操作）1 计提折旧计提折旧是每期固定资产管理必须要进行的工作，系统为用户提供了计提折 旧和费用分摊向导，在各项数据设置的基础上，能够自动计提本期各项固定资产 的折旧，并将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成 计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去。（为了保证折旧数据的正确性，计 提折旧是不允许其他用户同时使用系统，防止并发操作）。2折旧管理在完成计提折旧后，可以在“折旧管理”中，对已提折旧进行査看和修正。（可提供折旧费用分配表、折旧明细表、折旧汇总表等报表，供用户从不同 角度了解固定资产的折旧数据，以及各部门分摊的折旧费用和核算情况）。4. 2.

14、 7.制单1 记账凭证固定资产系统向总账系统传递记账凭证，系统中雪要制作记账凭证的情况包括：资产增 加、资产减少、卡片修改、资产评佶、原值变动、累计折旧调整、计提减值淮宙调整、转回 减值准缶调整、增值税调整、折旧分配等业务。2修改、删除凭证3-批量制单可同时将一批零制单业务连续制作凭证传输到账务系统，避免了多次制单的繁琐。4.査询凭证本系统所制作传输到账务系统的记账凭证，可通过凭证查询功能査看和删除。4.2&査询报表1 资产清单2. 资产价值变动表3-资产数量统计表4.资产到期提示表5-资产处理情况表6.资产变动及结存表7资产构成表8变动历史记录表4. 2. 9.给预算报表1固定资产折旧费用表

15、2长期待摊费用表3. 房屋租赁费表4车辆使用费、修理费及车船使用税预算表4. 3.物品管理4. 3.1.物品维护1 物品新增在日常使用过程中，可能会购迸或通过其他方式增加的物品或是企业原先有的物品，在 使用系统时需将物品录入到系统，生成相应卡片，方便以后管理。2批量导入系统支持批長将数据从外部系统导入本系统中。3査看单张物品卡片从物品管理列表中选中要査看的额卡片记录行，即可显示物品出入库、调拨、是否报废 等信息。4査看物品卡片汇总信息系统设貫按部门査询、类别査询、来源査询及自定义査询等方式迸行査询。5. 系统预设査询选中在系统预设査询条件，即可显示符合该条件的物品列表。6. 自定义査询通过用户

16、设直的自定义査询条件表进行的，可以由多个査询条件组成的査询条件集台筛 选出的卡片集合。7物品卡片修改当发现物品卡片有录入错误，或在使用过程中有必要修改物品卡片的内容时，可通过物 品卡片修改功能实现。8物品卡片删除指将物品卡片资料彻底从系统内清除。9 卡片打印物品卡片可打印输出。打印结果可以是三种结果：卡片、卡片列表、标签样式。4. 3. 2.物品出入库1 物品入库物品采购回来后首先办理入库手续要根据物品新増单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检査好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准 确无误，质量完好，配真齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字 确认），物品进库根据入库凭

17、证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物 品质量标准，对物品进行检査验收，验收合格后，应及时入库并做好入库登记， 并将必要信息录入本系统以便査询和维护。2入库査询可以对入库物品迸行条件査询，如依据部门、日期等条件进行査询。3物品出库物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。 应先写好出库单并且相关责任人签字确认后，进行岀库登记工作，完成后才可以 到出库。4 出库査询可以对出库物品迸行条件査询，如依据部门、日期等条件进行査询。4. 3. 3.物品调拨说明：记录物品在同一公司不同单位、部门之间移动的凭据，将减少调出仓 库的库存，增加调入仓库的库存。5调拨申请埴写调拨

18、申请单提交给审核人。6. 调拨审核由上级领导进行调拨申请的审批，审批通过则进行调拨，审批不通过填写原 因。7. 调拨收到审核后的设备调拨单流转至物品接收单位，由接收单位物品管理员确认是否 同意接收调拨单上所列物品。接收单位在同意接收设备后，系统自动通知物品调拨申请人可以进行物品实 物的调拨，并通知上级主管部门接收单位同意接收物品。物品实物到达接收单位后，由接收单位物品管理员开箱进行物品査验，确认 无误后对物品调拨单进行接收确认，系统自动修改该设备的相关信息（如使用单 位、卡片信息等）。接收单位在确认接收后，系统自动结束该调拨单，并将调拨结果返回给调拨 申请人及上级主管部门。8.调拨査询用户可査

19、询本单位及下级单位物品调拨记录。4. 3. 4.物品借出1借出申请埴写借出申请单提交给审核人，借出单中可表明归还日期。2借出审核由上级领导进行借出申请的审批，审批通过则进行借岀，审批不通过填写原 因。3借出收到审核后的设备借出单流转至物品接收单位，由接收单位物品管理员确认是否 同意接收借出单上所列物品。接收单位在同意接收设备后，系统自动通知物品借出申请人可以进行物品实 物的借出，并通知上级主管部门接收单位同意接收物品。物品实物到达接收单位后，由接收单位物品管理员开箱进行物品査验，确认 无误后对物品借出单进行接收确认，系统自动修改该设备的相关信息（如使用单 位、卡片信息等）。接收单位在确认接收后

20、，系统自动结束该借岀单，并将借出结果返回给借出 申请人及上级主管部门。4借出归还埴写归还申请单。5 归还审核由上级领导进行借出申请的审批，审批通过则进行借岀，审批不通过填写原 因。6. 归还收到审核后的设备归还单流转至物品接收单位，由接收单位物品管理员确认是否 同意接收归还单上所列物品。接收单位在同意接收设备后，系统自动通知物品归还申请人可以进行物品实 物的借出，并通知上级主管部门接收单位同意接收物品。物品实物到达接收单位后，由接收单位物品管理员开箱进行物品査验，确认 无误后对物品借出单进行接收确认，系统自动修改该设备的相关信息（如使用单 位、卡片信息等）。接收单位在确认接收后，系统自动结束该

21、归还单，并将归还结果返回给归还 申请人及上级主管部门。7借出、归还査询用户可査询本单位及下级单位物品借出和归还记录。4. 3. 5.物品维修1维修申请埴写维修申请单2.维修审核审核通过则对物品进行维修，不通过道写原因。3-维修结果埴写维修结果并结束维修申请单。4. 维修査询用户可査询本单位及下级单位物品维修记录。4. 3. 6.物品报废对达到报废年限的物品进行报废，对于未到达报废年限但由于其他原因（如 物品成本过高）不能再继续使用的迸行报废审批，由使用人所在机构或部门发起, 审批通过后做报废处理。1报废申请物品报废需填写报废申请单。2报废审核由上级领导迸行报废申请的审批，审批通过则迸行报废并及

22、时发送所需物 品，审批不通过填写原因。3报废结束待报废单提交人具有对自己提交的但尚未处理结束的表单具有结束的权限。在报废流程中，如果上级主管部门不同意物品的报废，由上级主管部门结束 报废单。结束报废单时必须填写结束的理由并通知报废发起人。4.报废査询用户可査询本单位及下级单位物品报销列表并可按多种査询条件进行査询。4. 3. 7.物品盘点物品盘点是指对在库储存保管着的全部物品进行清点数量的一项业务管理 活动。物资盘点的目的是：1）清点库存物品的实际数量，做到帐、卡和实物对口。2）査明库存物品的名称、型号、规格是否与实际相符，质量是否完好，配 真是否齐全。3）査明超过保管期限、长期积压物资的名称、规格和数量，以便处理。