2020公司出纳人员个人年终工作总结

1、2020 公司出纳人员个人年终工作总结 2020 公司出纳人员个人年终工作总结 2020 公司出纳人 员个人年终工作总结 （ 一 ） 作为出纳员，我这一年负责的是 现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日 常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款， 金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款 日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工 作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求 出纳岗认真 对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进 行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事 项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验

2、审核票据， 最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总 经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总 经理签字特批，无特殊情况不可以打车。 二、给供应商现支付货款 金店采购商品时，首先，需填 写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签 字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。 第 1 页 共 16 页 最后，算出付款金额是否和 fa 票金额一致，等财务 部长签 字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天 都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给 财务。首先，我把销售产品分类，一部分在 A 公司入账，一 部

3、分在 B 公司入账 ; 其次，核对 fa 票开的是否正确，销售 统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致 ; 再次，核 对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款 ; 最 后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要 是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方 式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各 类的销售情况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销 售核算工作，在的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算 对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一 系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务 的

4、发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行 存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额 不符，做到及时汇报，及时处理 ; 严守公司秘密，及时向领导 提供数据。 第 2 页 共 16 页 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的 时候，我会根据提 供的工资总额分出现金和银行卡的部分， 因为有本月新来的员工并没有办 - 理工资卡时，我会请示领 导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此 期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我 总结了银行转账发工资的办 - 理流程，下次每月到发工资的时 候我要严格按照流程办 - 理，避免再次发生同样的错误。

5、 六、办理银行业务 因为以前的工作主要就是跑银行，所 以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟 悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也 会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银 行购买银行对账单，元 / 月，在我和的建议下，领导同意安装 免费的查询版网银，为公司省去了元 / 年，一小笔不必要的费 用。 七、其他 与财务工作有关的对外部门 （ 国税、地税等 ） 进行联络、沟通，配合的工作顺利进行。 总结过后我回顾了检查自身存在的问题： 我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉 性 。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死 板。在工作较

6、忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误， 财务工作是不能出现纰漏的。 第 3 页 共 16 页 此外，我要特别感谢公司领导、及各位同事在工作中给予 我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢， 在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。 2020 公司出纳人员个人年终工作总结 （ 二 ） 回顾从事财 务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务 部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能够 较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为 指 导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标， 以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现 了全

7、年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益最大化， 有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其 在企业管理中的核心作用。现将 20 年财务工作开展状况总结 如下： 一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况 透过对各 连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职 责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有 监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。 二、以资金管理为 契机，不断增强预算管理意识 近年 来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出 了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财 务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每

8、第 4 页 共 16 页 项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面， 采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。 在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付 时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不 予支付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还 款，确实起到了降低借款数额，减少资金占 用，避免呆帐发 生的用心作用。 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平 随着 我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此 财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断 更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点， 认真总

9、结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、 完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。 透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂 得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的 主动性与用心性。 四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高 随着 企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公 司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职 责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础 上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭 第 5 页 共 16 页证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始 票据，细化财务报账流程。

10、详细制定了货币资金管理办法 等，将内控与内审相结合。 目标 在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的 考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针 考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务 核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚 信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税 人”奖。 五、用心参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的 清查与盘点 随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到 企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司 财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的 帐帐、帐实相符。 六、加强资金管理，减少资

11、金占用，提高资金利用率 加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划 性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进 一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、 未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了 考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、 有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度 第 6 页 共 16 页 的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费 用，提高了企业经济效益。 七、20 年财务工作计划 为全面搞好 20 年全面预算管 理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个 方面的工 作： 1、根据公司下达

12、的预算指导意见，进一步搞好预算管理 工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务 工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店 的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数 字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预 算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 2、结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成 上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营 质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考 核管理，本着“严、深、细 、实”的原则，全面强化职责制 的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力 争完成各项任务指标。精细核

13、算薪酬，完善所创造价值与所得 薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存 货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。 3、继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用 第 7 页 共 16 页 就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督 促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经 营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在 各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组 织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领 域，透过行使财务监督职能，

14、拓展财务管理与服务职能，实现 财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细 化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于 易，天下大事始于细” ! 2020 公司出纳人员个人年终工作总 结 （ 三 ） 20 年 x 月份我有幸成为公司的一员，主要是在财 务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责 是现金收支， 现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工 资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作 岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态，我的缺点 也是不可掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大

15、家提出宝 贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其 日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工 作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没 第 8 页 共 16 页 有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提 高工作效率，平时自学电脑知识 和 erp 的出纳知识及操作， 利用 erp 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到 了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1 、严格执行现金管理和结算制度，定期向 会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报

16、，及时处 理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续， 严格审核 （ 凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支付 ） ，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1 、迎接公司上市财务审计，准备所需财务 相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提 交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事 们也给了我很大的帮助和鼓励。 2、完成领导交付的其他工作。 第 9 页 共 16

17、页 三、回顾检查自身存在的问题 1 、学习不够。当前，以信 息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作 方法等不能完全适应新的工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问 题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资 格证书。 综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回 报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不 苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对 待工作，并在工作中掌握财务人员应 该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和

18、人情之间把握好分寸，既 不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业 务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 20 年，我会 扬长避短，更好的完成本职工作。 2020 公司出纳人员个人年终工作总结 （ 四 ） 20 年即将 过去，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年 中万事顺意 ! 自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和 帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思 第 10 页 共 16 页 想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的 表现向领导和同事们 作个小总结。 一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德 在工作 中，自己按照发展要有新

19、思路，改革要有新突破，开放要有新 局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则， 秉公办事，顾全大局，以新会计法为依据。遵纪守法，遵 守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽 职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任 务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理 合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认 真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销， 发现问 题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审 核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设 置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报 财务业务执

20、行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时 性工作任务。 二、在生活作风方面 生活中继续发扬勤俭节约、团结互 助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到： 能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导 反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生 活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。 第 11 页 共 16 页 三、加强政治学 习努力提高自身素质 我深知作为财务工 作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托 和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把 学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形 势下的政策，自己无论是在

21、政治思想上还是业务水平方面，有 了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工 作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合 起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务 管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。 四、重视日常财务收支管理 收支管理是一 个单位财务管 理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾， 发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为 了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工 作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度 化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催 收，使得局和中心财务财务能

22、够集中财力办公，通过财务室认 真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既 保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开 展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了 资金的使用效益，达 到了增收节支的目的。 第 12 页 共 16 页 五、认真做好年终决算工作 年终决算是一项比较复杂和 繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新 账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支 情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位 预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基 础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分 析，能

23、过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便 改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。 六、存在的问题和不足 工作取得了一些成绩，是与领导 同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许 多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终 与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还 不够好 ; 二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影 响了工作效率 ; 三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难 情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服 四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧， 工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情

24、况也不理想。五 是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌 握较少， 进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步 加强学习。 第 13 页 共 16 页 针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克 服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥 补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中 也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。在新的 一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋 务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为 基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展 为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自

25、己的力 量。 2020 公司出纳人员个人年终工作总结 （ 五 ） 出纳工作职 责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一 项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数 字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身 岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自 已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下： 一、爱岗敬业 扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕 困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业 务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来 我加班加点认真对 1-x 月份的账务进行了认真处理并及时做 完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求 对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月 21 号开始对结 第 14 页