PMC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度(1)

1、.生产计划作业流程目录1、 生产计划作业管理办法22、 物料管控作业管理办法63、 进料作业管理办法214、 领（发）料作业管理办法275、 仓库管理制度286、 盘点管理制度347、 进料作业管理办法428、 领（发）料作业流程469、 退料作业管理办法4910、 补料作业管理办法5211、 成品进仓作业管理办法5512、 成品出仓作业管理办法5813、 物控管理条例6114、 呆废物料处理作业流程6615、 各类表单72生产计划作业流程序号流程负责人表单作业内容1客户订单客户订单 订单评审产能、负荷分析OK制作主生产计划制作月生产计划/发外加工计划NG进度跟进NG生产准备OK生产实施OKN

2、G审 核制作周生产计划NG审 核OK物料筹备 OKNG业务/业务部副总客户订单业务员将客户订单报业务部副总审核后，于1小时内分发给生产计划部经理。 2生产计划 /采购/生产/工程/品质/业务订单评审记录生产计划组织采购、工程、品质、生产等部门对客户订单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则反馈给业务员处理。 3生产计划部经理主生产计划表生产计划部经理以产品为对象单位编制主生产计划，并交计划员4计划员月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划，进行详细的排产分析，并制作月生产计划。如需外发加工，制作发外加工计划。5生产计划部经理月生产计划/发外加工计划生产

3、计划部经理对月生产计划、发外加工计划进行审核。若无误，则签字返交计划员。计划员分发物控员、生产部各一份。有误，则通知计划员修改。6物控员/采购部 BOM/物料需求计划/采购计划物控员根据月生产计划，结合BOM，编制物料需求计划，交采购编制采购计划，双方共同组织、实施物料筹备工作。7计划员周生产计划计划员根据月生产计划，结合物料需求单情况，制作周生产计划。8生产计划部经理周生产计划生产计划部经理对周生产计划进行审核，无误，则下发生产部，有误，返交计划员修改计划；9生产部主管各生产部主管按周生产计划作好物料、工艺等产前准备。计划员协调、处理异常情况。10生产员工生产部主管组织员工按周/日生产计划表

4、组织实施生产。11生产计划部经理/计划员生产计划部经理每周一、三、五组织、召开生产协调会，并对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整。序号流程负责人表单作业内容12信息处理半成品/成品进、出仓生产统计生产部主管/计划员生产日报表生产部主管每日填写生产日报表交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理。13生产部物料员/仓管员生产部将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续。14相关人员生产计划部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，召开生产例会议，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。生产计划作业流程1.0目的为规

5、范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。3.0职责3.1业务部：负责接收、审核、分发客户订单；3.2计划部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；3.3生产部: 负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。4.0作业程序4.1业务部接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间，正常订单4小时内、紧急订单1小时内报业务部副总进行审批；4.2业务部副总于接到客户订单的2小时内完成审批工作,并将客户订单交还业务员，业务员及时将客户订单交给生产计划部经理；4.3 生产计划

6、部经理组织相关部门对客户订单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则及时反馈给业务员处理。若无误,生产计划部经理在4小时内以产品为对象单位编制主生产计划，并交计划员；4.4计划员根据主生产计划，进行详细的排产分析，于每月初制定月生产计划。若需外发加工，则制作发外加工计划；4.5 生产计划部经理于4小时内完成月生产计划、发外加工计划的审核工作。若无误，则交计划员，计划员分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改；4.6物控员于接到月生产计划的两天内，完成编制物料需求计划，并交采购一份，采购部于接到物料需求计划的两天内，完成编制采购计划。双方共同组织、实施物料筹

7、备工作；4.7计划员根据月生产计划，结合物料需求计划情况，于每周一上午10：00前完成编制周生产计划；4.8 生产计划部经理于每周六15：00前完成对下周周生产计划的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误，返交计划员修改；4.9生产部主管按周生产计划物料、工艺、人员安排等产前准备；4.10仓管员参照物料需求计划的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行周生产计划，并确保进度与品质；4.11生产计划部经理每周一、三、五组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。若有异常，各部门以生产异常联络单方式向生产计划部提报，生产计划部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调

8、整；4.12生产部主管每日填写生产日报表，并于第二天9：00前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；4.14 生产计划部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，生产计划部经理组织、召开生产管理例会，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。5.0考核内容5.1业务部、生产计划部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的；5.2下发的生产计划未经生产计划部经理审核的；5.3生产部未执行周生产计划的，影响订单完成的；5.4计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调

9、整，影响订单完成的；5.5生产部各主管未按时完成生产日报表传送的；5.6其它未尽规定情节，参照相关规定执行。6.0相关表单6.1客户订单6.2主生产计划6.3月生产计划6.4发外加工计划6.5生产日报表6.6物料需求计划6.7采购计划6.8周/日生产计划 物料管控作业流程序号流程责任人表单作业内容1主生产计划确定月生产计划确定物料需求分析编制物料需求计划NGOK审 核 NGNGNG审 核OK编制采购订单编制采购计划OK生产计划部经理主生产计划生产计划部经理负责编制下月主生产计划。2生产计划/生产计划部经理月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划，编制月生产计划及发外加工计划交生产计划部经理

10、审核、确认后，由计划员分发给物控员。3物控员月生产计划/BOM物控员根据月生产计划，结合BOM对用料进行分析。4物控员物料需求计划物控员将分析结果形成物料需求计划，如需发外加工，则根据发外加工计划编制发外加工申请单。5生产计划部经理/物控员物料需求计划/发外加工申请单生产计划部经理对物料需求计划、发外加工申请单进行审核，有误，则通知物控员进行修改。无误，返交物控员，由物控员分发给采购部。6采购部采购计划采购部根据物料需求计划，进行采购分析，编制采购计划交生产计划部经理审核。7 采购主管采购计划采购主管对采购计划进行审核，有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单。8采购员采购订单

11、/发外加工单采购员编制采购订单或发外加工订单）。序号流程责任人表单作业内容9NG审 批OK物料跟催物料检验、入仓、储存和保管领（发）料作业信息处理信息处理库存监控补料发外加工退料生产制造采购组长/生产计划部经理采购订单/发外加工订单采购组长或生产计划部经理分别对采购计划或发外加工订单进行审核、审批。有误，则通知采购部进行修改。无误，返交采购部实施采购、发外作业。10物控员/采购部/生产计划部经理物控员、采购部对物料交期，交量进行控制与跟催。生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查。11仓管员送货单/进料验收检验单/入库单仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购部，并对进料

12、进行适当的储存和保管。12仓管员/生产物料员领（补）料单仓管员按计划员下发的生产计划及BOM中核定的用料量发放给生产部使用。13生产部主管生产部主管按生产计划组织、实施生产。14仓管员/生产计划部经理采购部/生产物料员领（补）料单/半成品入库单/委外送货单生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领，补领须生产计划部经理审批；对需发外加工的工序由采购部具体实施发外加工；并最终达成产品的实现。15物控员物控员对库存物料（包括材料、成品等）状况进行监控。16生产计划部经理/仓管员/物流专员订单出货计划/成品出仓单/出门放行条物流专员根据生产计划部经理编制的订单出货计划、开具成品出仓单，出门放行条,组织

13、成品出货。17责任人各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。物料管控作业流程 1.0目的为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。2.0范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.0职责3.1生产计划部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作，负责编制出货指令，监督出货作业；3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.3生产计划部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作；3.4品管部: 负责物料品质的验收与监控；3.5生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；4.作业程序4.1生产计划

14、部经理于每月月底编制下月主生产计划，并下发计划员处理；4.2计划员根据主生产计划，进行具体的产能、负荷分析后，编制月生产计划（如有发外加工，则编制发外加工计划）交生产计划部经理审核、确认后，将月生产计划分发给物控员；4.3物控员根据月生产计划，结合BOM、库存状况等对用料进行分析；4.4物控员将分析结果形成物料需求计划，对需发外加工的物料或产品，则根据发外加工计划编制发外加工申请单；4.5生产计划部经理对物料需求计划、发外加工申请单进行审核，若发现有误，则通知物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；4.6采购员根据物控员分发的物料需求计划，结合在途量、最小订购量、

15、安全存量等资料，进行采购分析，并编制采购计划交上级审核；4.7采购部主管对采购计划进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单或发外加工订单,并将采购主管审批通过的采购订单下达给供应商或加工商；4.8物控员、采购员分别对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查；4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；4.10仓管员按计划员下发的生产计划及BOM中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；4.11

16、生产部按生产计划组织、实施生产；4.12生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经生产计划部经理审批；采购部、物流专员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；4.13物控员对库存物料状况进行监控，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；4.14生产计划部经理负责编制出货通知单、物流专员开具成品出货单、出门放行条并组织成品出货。业务部可对出货进行现场监督。4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓管员、采购部等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。5.绩效考核内容5.1物控员提出的物料需求计划不能满足月生产计划需要

17、的，或盲目超计划订料造成物料积压的；5.2收料员未严格按采购订单数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规；5.3物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的；5.4采购部未根据物料需求计划中相关内容，如实编制采购计划，导致物料需求计划与采购计划不符的；5.5因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。6.相关表单6.1主生产计划6.2月生产计划6.3发外加工计划6.4BOM6.5物料需求计划6.6发外加工申请单6.7采购计划6.8发外加工订单6.9采购订单6.10订单出货计划6.11成品出仓单6.12出门放行条采购作业流程序号流程责任人表单作业内容1物料申购提出采购计划编制

18、NG审 核OK 采购订单编制NGNGOK 审 批OK 采购信息发出处理退、补料和不良信息反馈OKNG采购跟进OK品质判定收料处理信息处理NGOK更改物控员/部门负责人物料需求计划/请购单生产物料由物控员以物料需求计划方式提出申购；工、量具及辅助用料等非生产物料由相关部门用请购单申购，部门负责人审批。申购指令统一交采购部处理。2采购部采购计划采购根据物料需求计划，进行分析，编制采购计划交采购组长或生产计划部经理审核。3采购组长/生产计划部经理采购计划采购组长或生产计划部经理对采购计划进行审核。有误，则通知采购部进行修改。无误，返交采购部编制采购订单。4采购部采购订单采购部按要求编制采购订单。5采

19、购组长/生产计划部经理采购订单采购组长或生产计划部经理分别对采购订单进行审核、审批。有误，则通知采购部进行修改。无误，返交采购部实施采购作业。6采购部采购管制表采购部将采购订单下达到供方处，并要求供方确认回签；将确认后的订单内容列入采购管制表。7采购部采购部随时与供方保持联系，跟催供方按质、按量如期交货。有更改时要即时书面通知供方确认。采购组长或生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查。8IQC进料检验报告IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。并将进料检验报告交采购部。9仓管员材料进仓单编制材料进仓单，收料入仓、登卡、入帐。10仓管员/采购部/会计员材料进仓单仓管将材料进仓单分发采购、

20、财务；采购部将采购结果列入采购管制表，并将材料进仓单转交给供方做结算凭证；财务会计核实材料进仓单内容，与供方对帐。11采购部采购部及时处理退货处理的后续工作；及时处理因短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认补货交期。采购作业流程管理办法1.0目的为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业流程。2.0范围适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3.0职责3.1生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；3.2生产计划部（物控）：负责物料请购单的制作与下发、物料控制工作；3.3生产计划部采购：负责物料采购经办、进度

21、跟催、供应商沟通与管理工作；3.4生产计划部（仓库）：负责物料数量的验收工作；3.5品管部：负责物料的品质验收工作。4.0作业程序4.1生产物料由物控员以物料需求计划方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以请购单方式提出申购，经部门负责人审批。所有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购部负责处理；4.2采购部根据物料需求计划，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行采购期、量分析后，编制采购计划。若存在不能满足物料需求计划内容等异常情况进，采购部必须在4小时内向物控员反馈；4.3采购部将编制好的采购计划交采购组长或生产计划部经理审核；4.4

22、采购组长或生产计划部经理对采购计划进行审核。有误，则通知采购部进行修改。无误，返交采购部编制采购订单；4.5采购部按要求编制完整、准确的采购订单，必要时，附上样板、图纸等资料，并交上级审核、审批；4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制采购订单，直接以请购单方式采购，但必须交采购组长或生产计划部经理审核审批；4.7采购组长或生产副总、生产计划部经理分别对采购订单进行审核、审批。若有误，则通知采购部进行修改；无误，返交采购部实施采购作业；4.8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；4.9审核、审批通过，由相应采购部将采购订单下达给供方，紧急订单

23、30分钟内完成，常规订单2小时内完成并要求对方书面回签。采购订单审批不通过，采购部必须适当说明理由，以回复相关部门负责人；4.10采购部将审批通过的采购订单于4小时内分发给内部相关部门（包括仓库、财务），并保管好所有物料需求计划、采购计划、采购订单及请购单，以备对帐时提供给财务人员审查；4.11采购部负责对下达给供方的采购订单进行回签跟催，要求供方在2天内完成回签确认工作，并将采购订单内容列入采购管制表；4.12采购部当天将供方确认后的订单在采购管制表予以标识、记录，并随时与供方保持联系，要求供方按质、按量如期交货；4.13采购组长或生产计划部经理定期或不定期对采购部的跟催情况进行检查；4.1

24、4如因公司内部原因而产生采购订单内容需作变更时，采购部须先进行确认，待确认无误后，及时与供应商协商变更事宜，以尽量减少本厂损失。若因供应商原因而产生采购订单内容需作变更时，采购部须尽快通知物控员、采购组长或生产计划部经理处理；4.15供方送货到厂后，仓库收料员负责送货单与采购订单的核对工作，并在采购订单上作好相应记录，以备追溯与查核；4.16收料员按进料作业流程对来料进行数量点收、品管部IQC根据进料检验作业流程对来料进行品质验收，判定来料是否合格允收，并将进料检验报告的采购联交采购部；4.17采购部需对仓管员或品管员反馈的在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理。必要时，与供方高层进行相关的

25、改善沟通；4.18检验合格，仓管员填写材料进仓单，并进行相关入库作业；判定不合格，则启动进料不合格品处理作业流程；4.19收料员将每日收货汇总表、仓管员将材料进仓单、品管员将进料检验报告于第二天8：30前送交采购；4.20采购部根据各部门送交的物料信息，将采购结果列入采购管制表。若有异常，则及时反馈给物控员；4.21采购部签收材料进仓单供方联，并将供方联转给供方做结算凭证；4.22公司财务会计核实材料进仓单内容，与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项；4.23采购部及时处理因物料拒收而作退货处理的后续工作；及时处理因生产部退料、需再退供应商以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供

26、方改善及确认补货交期。5.0处罚规定5.1对不按本流程规定时间完成任务的，处罚责任人5元/次；5.2未办理有效手续进行采购的，处罚采购部10100元/单；确有特殊先采购后补单的，只限小额少量物料，且当天须完成补办手续，违者处罚10元/天，至完成补办手续为止；5.3对不按照流程规定交上级审核、审批的，处罚责任人5元/单；5.4采购订单下达给供方后，未要求供方回签的，处罚采购部5元/单罚款；5.5采购部丢失材料进仓单的，按5元/单处罚；5.6采购部未及时安排退货的，按5元/单处罚，超过7天仍未退货的，由第8天起按5元/天处罚；5.7采购部未按要求当天完成采购管制表登录的，给予5元/单处罚；5.8财

27、务对帐时审查采购订单而采购部不能提供的，处罚采购部5元/单；若该单采购造成呆滞料的，处罚采购部20元/单。6.0相关表单6.1物料需求计划6.2采购计划6.3采购订单6.4采购管制表6.5送货单6.6进料检验报告6.7每日收货汇总表6.8材料进仓单仓库管理制度1.0目的为使仓库有效运作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范围适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料、单据及帐务处理等。3.0职责3.1 生产计划部（仓库）：负责严格按本制度执行仓库管理工作；3.2财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况；3.3稽核办：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。

28、4.作业规范4.1收发规定4.1.1无有效进、出仓手续资料，仓库不得收发物料。具体参照进料作业流程、生产制令单处理作业流程、退料作业流程、自制五金件管理办法、成品进仓作业流程、成品出仓作业流程、发外加工处理作业流程等规定处理；4.1.2按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理；4.1.3物料进出仓时应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据；4.1.4未经有效批准，不得超量收料（供应商送的不计价备品除外），也不得超量发料或发货；4.1.5物料发生异动时，应于当天内完成帐务处理，于第二天上午9：00前分送相关部门；4.1.6仓库备（发）料遵循“先进先出”原则，

29、并注意在收、发料时采取适当措施（如颜色标签法、移仓法、批次存储法等）予以保证；4.1.7仓库组长应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况要及时处理或报告；4.1.8物料的收料作业由收料员主导，进仓、出仓作业由仓管员主导，其他人员不得擅自对物料进行处理。4.2保管、储存规定4.2.1储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定容、定量；c、先进先出；4.2.2为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理，并根据划分情况做出仓库平面示意图、物料储存分布示意图等。发生调整时，应及时进行相应修正；4.2.3物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，填

30、写物料标识卡、仓库接受签等标识，尾数应贴有尾数明示签或做好尾数标识，并有相应台帐、卡帐以供查询；4.2.4对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物料应分开摆放；4.2.5物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”；4.2.6物料不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于容器内，予以保护存放；4.2.7任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发；4.2.8不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；4.2.9储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异；4.2.10对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料

31、、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响；4.2.11根据物料自身特性，设置物品储存期限表(具体见呆废物料处理作业流程附表)，对超过期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用；4.2.12对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量20%的物料，应进行处理，具体依呆废物料处理作业流程处理；4.2.13仓库组长、稽核办成员、财务人员等应定期或不定期对仓库物料的保管、储存情况进行稽查，发现问题，进行现场处理（包括处罚、培训、指导等）。4.3搬运规定4.3.1人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全；4.3.2搬运过程中防止物料、产品混淆堆放；4.3.3

32、在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料造成损伤；4.3.4危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运；4.3.5使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则（要求泡沫以3米为堆放高度，其他物料以2米为堆放高度）；4.3.6仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效。4.4单据处理规定4.4.1仓库所有单据均用不易褪色笔（仅限圆珠笔、签字笔）按单据填写要求，遵循“完整、准确、清晰”的填写原则，对于不符合要求的单据，仓库有权要求相关部门改善；4.4.2每日产生的单据最迟于第二天上午9：00前分类归档、保管好，并传送

33、到相关部门； 4.4.3仓库留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交仓库组长或仓库组长指定的人员保管；4.4.4仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据，由仓管员在作废的单据上注明“此单作废”字样，并与其它单据一起保存，以备追溯；4.4.5仓库组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查（包括单据填写、传递、接收、保存、输出等），要求操作不规范者限期改善，并给予必要指导。4.5帐薄处理规定4.5.1帐薄登录一律用蓝色或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔或铅笔记帐；4.5.2帐薄登录要求内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不可乱涂乱写，帐薄应能体现物

34、料异动过程和结果；4.5.3帐薄登录要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象或有实物异动时而不开单据；4.5.4当日产生的单据要在当日下班前完成帐目登录工作；4.5.5帐务处理方法具体依帐务处理规定执行；4.5.6仓库组长、稽核办、财务人员应定期或不定期对仓管员的帐务登录情况进行抽查，发现异常情况及时处理，确保“帐、卡、物、证”一致。4.6盘点规定4.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照盘点管理制度执行；4.6.2仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；4.6.3仓库组长、稽核专员、财务人员、生产计划部人员应定期、不定期对仓库物料进行

35、抽盘，并作为考核仓库人员工作绩效的一项指标。4.7退货产品及呆废料处理规定4.7.1客户退货产品处理具体依客户退货处理作业流程执行；4.7.2呆废物料处理具体依呆废物料处理作业流程执行。4.8消防安全规定4.8.1仓库人员必须接受消防安全知识培训，并会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器等）；4.8.2仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用；4.8.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好；4.8.4仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性，如消火栓能否

36、喷水、灭火器是否在有效期内等。4.9工作纪律规定4.9.1仓管员应服从上级安排，做到令行禁止；4.9.2仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息；4.9.3仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；4.9.4仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益；4.9.5无关人员未经仓库人员允许，不得随意进入仓库；4.9.6仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止，制止不听的报仓库组长或开具稽核处罚单报稽核专员处理；4.9.7仓库人员因当天工作未完成而需加班时，必须服从加班安排；4.9.8所有仓库人员离职或调岗，均须与接手人员

37、办理好帐、物交接手续（包括物料的整理、盘点工作），因各种原因，接手人员未能及时到位时，由仓库组长或仓库组长或仓库组长指定的代理人员办理交接。若未交接清楚，离职或调岗仓管员须延长在岗时间，直至完成交接为止； 4.9.9 仓管员因各种原因需请假时，必须填写请假单，经仓库组长审核同意，并有明确的职务代理人代理工作时，方可批准请假；4.9.10 生产计划部经理、仓库组长、稽核专员应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应预防措施。5.处罚规定5.1无有效进、出仓手续资料，仓库人员进行物料收发的，处罚责任人30元/次，若因此给公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处理；5.2离职或调岗仓

38、管员未与接手人员办理帐、物交接的，处罚责任仓管员50元/次，若交接过程中接手人发现帐、物不符的，处罚责任仓管员10元/种物料。交接清楚后出现的帐、物不符责任由接手人承担。5.3收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做好标识，若违反，处罚责任仓管员5元/次；5.4仓库备（发）料未遵循“先进先出”原则，而随意发料的，处罚责任仓管员5元/次；5.5仓存物料没有建立帐、卡的，对责任仓管员处罚10元/种；5.6不良品与良品必须分开储存、管理，并做明确标识，若违反，处罚责任仓管员10元/次；5.7对存在批次、色差等不能混放的物料而未分开摆放的，处罚责任人10元/种；5.8因搬运不当而造成物料损坏的，对责任

39、人罚款10元/次，若给公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处理；5.9违反单据、帐务、退货品及呆废料处理规定的，按流程相应规定进行处理；5.10非本仓库人员不得擅自动用仓库物料，违者罚款20元/次；仓库人员听之任之、不加制止的，罚款10元/次；5.11无关人员未经允许随意进入仓库，仓管员未制止的罚款10元/次；对于制止但未听者，罚款20元/次；5.12在仓库内抽烟者，罚款200元/次，并对责任仓管员处以50元/次罚款；5.13仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的，送交公安机关处理；5.14收受供应商礼金与物品、损害公司利益的，一律开除，扣除所有工资，并按赔偿管

40、理制度处理，情节严重的，送交公安机关处理；5.15仓库组长因对下属监控不力而出现违规事件，应负部分连带责任，具体依问责制及赔偿管理制度处理；5.16仓管员提供错误库存信息的，处罚责任人5元/次，若因此给公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处理；5.17对于盘点中出现的问题，按盘点管理制度处理；5.18请假而未有职务代理人代理工作的，处罚责任人10元/次；5.19违反本管理制度处罚规定末尽事项者，按相关制度、规定执行，相关制度、规定未明确的，一律处罚5元/次。盘点管理制度1、0目的为了加强公司资产管理，保障公司资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司资产的结存及利用状况，使公司资产的盘点

41、更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本管理制度。2、0适用范围2、1存货：包括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品等；2、2货币资产：包括现金、银行存款、有价证券、银行票据等；2、3固定资产：主要包括固定资产、列入长期待摊费用的有形资产等（如模具）；2、4客供物料；2、5存放于外协厂商的本厂物料（必要时）。3、0职责3、1生产计划部（仓库）：负责仓库物料盘点及执行盈亏处理工作；3、2财务部：负责盘点组织；主导盘点工作；负责盘点盈亏调整的审核；编制盘点总结报告，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖惩；3、3稽核

42、办：定期或不定期对各项资产进行稽查、盘点；3、4总经理：负责盘点盈亏调整的审批工作；3、5相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。4、0盘点时间4、1存货盘点：每月30日进行一次小盘点(自盘、抽盘)；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间根据盘点计划表确定的日期进行；4、2货币资产盘点：每月30日盘点一次；4、3固定资产盘点：每半年一次，分别在6月底和12月底进行；4、4盘点时间要求：4、4、1月度小盘点时间要求：自盘应于29日12：00前完成，抽盘应于30日16：00前完成；4、4、2季度、半年度盘点时间要求：具体依盘点计划表中要求的时间执行；4、4、3若

43、要变更盘点时间，必须征得盘点总指挥同意方可。4、5财务部、稽核办组织人员不定期地抽查各部门的资产库存情况。5、0盘点方式、方法5、1盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合； 5、2盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称量相结合；5、3每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由各部门根据实际情况确定；5、4季度、半年度的大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行，盘点方法由财务部在盘点计划表中确定；5、5不定期的盘点采取动态盘点，抽盘的方式进行，盘点方法由财务部确定；5、6外协加工件

44、及客供物料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点办法，单独清点。6、0盘点组织工作6、1每月小盘由财务部主管与责任部门负责人共同拟定盘点计划表,并组织实施。责任部门在盘点结束后将盘点表交财务部，由财务部组织抽盘，检查帐、卡、物相符率；6、2季度一次的大盘点由财务部负责组织。在大盘点前半个月，财务部应编制盘点计划表，提出盘点主题、时间安排、任务分工、人员安排及盘点采取的方式、方法，呈总经理核定后，公布实施；6、3不定期的盘点由财务部、稽核办负责拟定计划、组织实施，重点检查卡、物相符率或帐、卡相符率或帐、卡、物相符率；7、0盘点要求7、1在仓库盘点日期前2天，要求生产计划部将应发料生产的生产

45、制令单于生产前5天发至仓库备料，生产部将盘点日期需领物料于盘点日期前2天到仓库领取，以便仓库盘点工作顺利进行；7、2盘点总指挥须确定盘点关帐时点，关帐前发生的单据必须入帐，关帐后发生的单据待盘点结束后入帐至下个月； 7、3季度大盘点要求盘点之日全厂物料停止流动；7、4各部门的呆滞料应事前予以分开，并做好标识；7、5帐外资产或闲置设备均应于盘点票上注明。报废的固定资产应于一周内整理、整顿至指定区域，盘点时单独列印盘点表，记入备查帐；7、6收货待处理尚未进帐之物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补充证据；7、7生产部须于盘

46、点前3天将剩余物料办理好退仓手续；7、8负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，明确自己的任务，事先做好准备；7、9盘点工作要连续进行，不准中间中断，负责盘点各有关人员原则上不准请假，遇紧急事情时，应事先向盘点总指挥请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位；7、10盘点使用的单据、表格需要修改时，须经盘点总指挥签字确认后生效，否则追究盘点记录人员的责任；7、11盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假。盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚；7、12盘点时应先清点或称量实物，后对物料销存卡，再填盘点表核对帐面数。盘点时发现

47、物、卡、帐不符，应通知实物保管人员到场核实，查找原因；7、13盘点时资产保管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、残损、变质的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案。当场未查实的问题由实物保管部门负责人于盘点后三天内查清原因，并出具实物盘点异常报告交财务部；7、14固定资产、货币资产、成品的帐、物、卡种类相符率要求为100%，存货物料的帐、物、卡种类相符率要求为95%以上；7、15存货物料的盘点差异允许情况具体见盘点差异率规定表。如物料超过规定的盘点差异率范围，则视为不符；若在规定的盘点差异率范围，则视为相符。8、0盘点程序8、1盘点前准备工作：8、1、1盘点由财务部门申请经总

48、经理批准后，财务部门负责召集相关部门负责人召开盘点工作协调会，并按拟定的盘点计划表组织实施；8、1、2各相关部门接到盘点计划表后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；8、1、3盘点前一周由采购通知各供应商在盘点日期当天停止送货，销售部尽量避免或减少当天出货量，生产生产部提前2天将所需物料领至生产部，对于盘点期间急需用料需经盘点总指挥在生产制令单上签字批准后，方可予以领料；8、1、4所有帐目处理应在盘点日前一天完成；8、1、5存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好物料销存卡或物料标识卡； 8、1、6货币资产盘点前出纳应整理好货币、票据、存折，列好

49、清单；8、1、7固定资产盘点前一天由使用人员擦拭清洁，并将盘点票附挂其上；8、1、8季度大盘点前要求生产生产部进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定的区域，并做好标识，以便单独清点；8、1、9盘点总指挥核算盘点票用量，并于盘点前分发相关盘点部门；8、1、10盘点部门将盘点需用的物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。8、2初盘(自盘)：8、2、1部门负责人指定人员打印盘点表分发给盘点人员；8、2、2盘点人员按盘点进度计划及盘点表进行盘点，在盘点物品的物料销存卡边角上张贴好盘点票，并在物料销存卡上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，在“摘要”栏注明“初盘”字样；8、2、3盘点人员核对盘点

50、结果是否与盘点表结存数量一致。如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止；8、2、4盘点人员在盘点表上签名后交部门负责人审核签字；8、2、5部门负责人或资产保管员对盘点确认的差异物料填写盘点盈亏调整单或帐目调整单进行调帐处理；8、2、6部门负责人将盘点表、盘点盈亏调整单、帐目调整单交财务部处理。8、3复盘：8、3、1复盘是在季度大盘点时采取的盘点方法；8、3、2在盘点前由财务部组织盘点联席会议，公司总经理和相关部门负责人参加，会议主要是协调和落实盘点方面的各项工作。盘点联席会议结束后，相关部门的负责人要在规定的时间内做好复盘前各项准备工作；8、3、3财务部将初盘盘点表于复盘日上午8：00

51、前分发各复盘小组组长；8、3、4复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点；8、3、5复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，由公司财务部在盘点计划表中确定，但复盘比例不得低于物料种类的50%；8、3、6复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，贴标识人员应将盘点结果记录在盘点票、物料销存卡上，记录员将盘点结果记录在盘点表上，如须称量，由点数员进行称量作业；8、3、7复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行再次盘点确认，确认有误的，由初盘人员在盘点表中“复盘数量”旁签字，以示负责；8、3、8在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理；8、3、9若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上时,则报告盘点总指挥处理，必要时，盘点总指挥要求资产