绿色生活休闲农庄项目创业计划书指南

1、感受绿色自然，打造都市休闲新天地 企业名称 上虞市许氏农牧责任有限公司 日 期 2011年7月15日 摘要 上虞市许氏农牧有限公司于上虞市章镇越光村建设绿色生活休 闲农庄，距离上虞市区半个小时的车程，计划用地 150 亩，前期投 资一百余万元。 休闲农庄是农家乐形式的延伸或扩展，他不仅能像农家乐那样 给游客提供农家餐饮，不同的是休闲农庄多为游客提供一种休闲小 住的集观光、参与、康体、休闲、度假、娱乐于一体的综合型服 务。 绿色是一种美丽的颜色，然而拥有绿色的生活则是幸福。在绿色 生活休闲农庄给你一种家的感觉，让温暖、轻松、美好的感觉环绕 你左右，让每一位光临至此的顾客忘掉生活的烦恼，尽情的享受

2、 这个低碳、环保、无公害的世界。 农庄的竞争对手主要来自两个方面：直接的竞争者是同行业 农家乐的竞争；潜在的竞争是来自于酒店、旅馆等的竞争。我们 绿色生活休闲农庄的主要优势：地理位置靠近山区拥有空气清 晰、环境清幽的田园特色；主打无公害食品，保健蔬菜，放养家 畜等特色农家产品；同时将设立百果园，打造鲜果之旅游客心中 的新目标；并且将结合垂钓，棋牌等流行娱乐工程；最后还将为 游客提供认种场地，亲身体验农家生活。 以自然的景色，农村的生活方式，解去都市人生存的压力和无奈; 营造一片全新的休闲天地 一、休闲农庄简介 4 5 二、休闲农庄市场分析 三、 SWO分析8 （一）优势分析 8 （二）劣势分析

3、 8 （三）机会分析 9 （四）威胁分析 9 四、 绿色生活休闲农庄工程方案10 （一）工程发起原因10 （二）具体工程内容 错误！未定义书签。 （三）市场战略 STP分析12 （四）营销策略13 （五）绿色生活休闲农庄建设内容 14 食 -瓜果蔬采绿色健康 15 佰 虫蛙低吟似乐易眠 16 娱 -山村野趣融入自然 18 （六）绿色生活休闲农庄组织机构 18 五、 风险分析及对策 20 （一）市场风险 20 （二）竞争风险 20 （三）经营风险 20 六、财务预测21 （一）筹资总额21 （二）投资预算21 （三）营业收入预算 21 （四）营业成本预算 22 （五）营业利润23 七、财务核算分

4、析 23 （一）公司成立初期的资产负债表23 （二）公司五年预计资产负债表23 （三）公司预计五年的利润表 24 （四）公司预计五年现金流量表25 附件一：公司的规章制度 一、休闲农庄简介 休闲农庄是国际上最流行的一种全新的休闲业种，它以田园风光、庄园风 情为主要风格，迎合城市人追求 绿色” “园”的一种心态，综合了城市人比较 感兴趣的农村生活状态，把 食用无公害的农家食品”自耕自种自留地”、牲畜 家园”、小桥流水”、别有洞天”、垂钓”、“鲜果采摘”等一系列的全新休闲 方式综合起来，形成了一站式享受田园乐趣的业态。在繁华的都市生活中打造 出一片全新的天地！ 农民依托当地旅游风景资源，利用村寨院

5、舍开发农事风情和本土文化资 源，因地制宜地经营特色旅游服务，成为勤劳致富的有效途径。他们可以把自 有的一般生活资料、生产资料转化为经营性资产，无论是从事休闲农庄的农民 还是从事农业生产和加工的农民，都可以从中增加收入。“休闲农庄”或“休 闲农庄”旅游服务模式也就应运而生。 休闲农庄旅游工程不仅根据当地实际，发展特色农家旅游，如：果园游 赏、篝火会友等。还注入现代人很少涉及的视觉旅行，让人们在享受身体的旅 行和心情的放松的同时，让其视觉上也能得到很好的享受。 现今休闲农庄旅游发展趋势很好，它作为一种新兴的特色旅游工程，休闲 农庄旅游从一开始就受到了游客的普遍欢迎和市场广泛认同，有着巨大的市场 潜

6、力和广阔的市场前景。 随着人们物质生活水平的不断提高，现代旅游业的快速发展，近几年以 “吃农家饭，品农家菜，住农家屋，干农家活，享休闲农庄，”为主要内容的 “休闲农庄”旅游方式，引起社会各界的极大重视和关注。在人们对精神文化 生活的需求日趋丰富并呈多样性发展的今天，休闲农庄特色旅游活动在全国悄 然兴起并已成为旅游业中的一大亮点。随着产业链、服务链的延伸，不仅带动 了餐饮服务、商贸流通、客运交通等相关的第三产业发展，而且促进了农产品 生产和销售、特色旅游产品加工和制作等农村第一、二产业新的发展，促进了 农业和农村由单纯提供农产品向提供生态产品、文化旅游产品的转化升级，为 农村产业结构调整和主导产

7、业培育注入了新的动力。 休闲农庄旅游的蓬勃兴起，让农民充分看到了环境资源的价值，积极主动 地保护和建设良好的自然生态环境，为休闲农庄旅游提供强有力的支撑和保 障。城市游客的到来，送来了城市的信息、技术和管理，带动了休闲农庄旅游 业质量和水平的提高，推动了农村社会的城市化进程。因此，休闲农庄旅游是 城乡互动中的桥梁和纽带。 、休闲农庄市场分析 （一）上虞地区市场状况 随着人们生活水平的提高，人们的旅游理念和愿望已发生了重大变化，休闲 度假已悄然兴起。有关研究表明，当人均 GDP达到1000美元，旅游便开始普遍 进入家庭；当人均GDR达到2500美元时，休闲消费的增长速度会快于经济增长 的速度，社

8、会便进入休闲消费的急剧扩张期。对台州来讲，目前已到了迎接休 闲时代到来的节骨眼上。 上虞是一个历史底蕴极为深厚的县市，同时是一个开明开放度比较高的 县市， “五山一水四分田 ”是对上虞地理环境最好的概括 ，属东亚季风气候， 季风显著，气候温和，四季分明，湿润多雨，造就了山清水秀的自然资源 同时被誉为“浙东新商都”的上虞拥有着非常大的发展潜力。同时，以工业 化生产为重点发展对象带动城市经济快速的发展。所以在这样一个山海具 备、文化深厚、经济基础较好、休闲设施并不完善的，市区环境受工业化影响 较为严重的城市里发展以无公害农家食品为主的休闲农庄可谓是对症下药，同 时也将成为都市居民缓解压力的理想目标

9、。 休闲农庄这种业态的休闲方式在欧美是比较流行的，在我国也只有延海的 几个城市有类似的。这种模式在上虞市还是一个空白，我们就是要抓住这个市 场空白的机遇，在别人还没有想到的时候，我们已经付之于行动！ （二）、目标人群 我们的农庄为中高档市场定位。我们的目标客群企业老板、追 求时尚的都市白领、有稳定、高收入的家庭组员，以及中年的政府 官员。积极迎合他们追求田园风情乐趣、享受原始生活的的心理！ 这部分客群的消费能力比较强，他们会不惜金钱来追求一种自然的 休闲状态。所以我们的目标市场是两种顾客行为：一种是刻意追求 形的；一种是兴趣支配形的！同时无公害蔬菜、保健蔬菜、放养家 畜将直接销售与各大单位的食

10、堂，并且将开设实体店，以无公害蔬 菜超市的形式面对所有消费者。 （三）、市场容量或本企业预计市场占有率 根据第六次人口普查显示，目前我市居住人口已达 77.94 万 人，而且不包括外来人口。而这几年，我市社会经济得到了快速发 展，农业人口非农业化，城市人口规模不断扩大，比重已经超过了 总人口的 50%。城市化进程得到进一步的加快。而休闲农庄在本市 并未多见，而且在食品问题较为严重的大旗下，农庄主打无公害蔬 菜，更是大大提升了本企业的市场占有率。 （四）、市场容量的变化趋势 同 2000 年第五次全国人口普查时的 72.25 万人相比， 10 年间 我市人口共增加 5.69 万人，达到 77.9

11、4 万人，增长 7.88%。年均增 长率为 0.76%，高于全国人口 0.57%的年平均增长率。 （五）休闲农庄基本竞争状况 1同行业竞争者 据调查显示，目前我市的休闲农庄数量还寥寥无几，而上虞市 政府也曾爱会议上表态要扶持发展一批休闲农庄。这对于我们来说 是一个大好创业机会啊。 但是，在上虞市农家乐的发展已经初具规模，这对于休闲农庄 来说是一个变异的对手，它将吸引一大部分经济实力相对略差的消 费群体。不过那也是一把双刃剑，农家乐为休闲农庄打下了坚实的 基础，让我们原先的潜在消费者有了在休闲农业这一块的消费先例 和消费意识。 2潜在竞争者 从理论上说，休闲农庄或休闲农庄的潜在竞争对手包括饭店业

12、 的高低两端，即星级酒店和只是提供简单住宿餐饮为主的社会小旅 馆或小饭馆。虽说这些酒店或饭馆不是休闲农庄的直接的竞争对 手，但也不能忽视两个需要考虑的因素：一是由于星级酒店为了吸 引顾客，不断推出各种促销活动，使得顾客能在星级酒店享受大众 化的消费；二是那些小饭馆也会推出价格低廉的农家菜，这样就会 影响到休闲农庄的消费市场。 三、SWO分析 （一）优势分析 1工程创新 许氏农牧有限公司旗下的绿色生活休闲农庄将以无公害蔬菜为重 点，放养家畜、保健蔬菜为辅实现一条龙食品供应，不仅供应农庄 自身需要，同时供应多个事业单位的食堂。而且将在未来开设无公 害蔬菜超市实体店。同时农庄还将实施认种，让消费者实

13、现自耕、 自种、自理、自食。真正体验农村生活，食用安全食品。 2管理创新 我们将成立一个创业团队，而本团队可以利用目前所掌握的现 代管理模式，使休闲农庄的管理现代化、科学化和人性化。 3. 有一定客源背景 创业团队成员中大部分都是本地人，且又有很多的同学、老师 与朋友等人脉关系，所以争取本地客户或近距离客户比一般休闲农 庄有优势。 （二）劣势分析 1. 创业者经验缺乏 由于创业者多是初次接触公司，缺乏实际的创业经验，所以对 很多问题或困难可能会预计不足，对很对实际的事物没有操作经 验，因此需要便实践边学习，可能需要花出一定的学费成本 。 2. 缺乏资金 休闲农庄的建设需要较大资金投入，这对于我

14、们这个初出茅庐的创 业团队来说，是一个较大的困难。 （三）机会分析 1中国经济和旅游业快速发展使休闲旅游成为可能 中国旅游业已经与通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同构 成中国经济的四大新经济增长点，成为国民经济的支柱产业。据世 界旅游组织预测， 2020 年中国将成为世界最大的旅游目的国。随着 我国资本市场的发展和经济体制改革的深入，必将建立起开放的旅 游产权市场，创造融资、旅游相关产业进入、退出等方面的有利条 件，这将为我们休闲农庄休闲旅游业的发展拓展巨大的空间。 2政府机构政策的支持 近年来由于上虞市对休闲农庄产业的发展十分重视和支持，也 出台了相关的政策，使我们大力发展休闲农庄旅游成为

15、可能，同时 也给我们的创业提供了一个很好的平台。 3农业的发展 上虞市四季鲜果之旅工程以趋向成熟，农家乐数量急剧增加， 城里人下乡一司空见惯，这为我们的休闲农庄的发展带来了正面的 影响。 （四）威胁分析 1会受到中低档酒店的冲击 休闲农庄的资金投入相对于酒店来说要少的多，其人员以及管 理等方面都与酒店无可比拟，所以其竞争力也相对较弱。而目前县 城、乡镇上的一些低档、小型酒店也正在向乡村扩展，他们也推出 价格低廉的农家菜，这势必会对休闲农庄的市场造成巨大的影响。 2资金短缺造成休闲农庄的发展受限 如果一定时期内缺少客源、没有利润，那么后续资金很难跟 上，万一资金链断裂，那休闲农庄的生存就很难保证

16、了，所以能否 在短时期内就能使休闲农庄走上正轨，产生利润，对创业者来说是 一个很严峻的考验。 3. 天灾对农作物的迫害 上虞是一个自然灾害频发的地区，以无公害蔬菜为核心建设的 休闲农庄将面临天灾的挑战，所以我希望我们的创业道路是天时、 地利、人和。 四、绿色生活休闲农庄工程方案 （一）工程发起原因 依托当地旅游风景资源，利用村寨院舍开发农事风情和本土文 化资源，因地制宜地经营特色旅游服务，成为勤劳致富的有效途 径。“休闲农庄”旅游服务模式也就应运而生。 休闲农庄旅游工程不仅根据当地实际，发展特色农家旅游， 如：果园游赏、篝火会友、亲临认种等。还注入现代人很少涉及的 视觉旅行，让人们在享受身体的

17、旅行和心情的放松的同时，让其视 觉上也能得到很好的享受。 除此之外，创建我们的休闲农庄还有以下五个原因： 第一，人们的生活水平日益提高，消费结构的快速升级，休闲 旅游成为了城市居民一个新的消费需求和一种新的生活方式。越来 越多的城市居民开始崇尚自然、回归自然、享受自然。每个人都有 反璞归真的欲望，而“休闲农庄” 恰好满足了人们走进自然、回归 自然的心理。 第二，当前城乡二元经济结构逐渐被打破，城乡一体化已是大 势所趋。休闲农庄作为一项沟通城市与农村、市民与农民、农业与 休闲旅游业的复合型产业，既为城市居民提供了了解农业、贴近农 民、认识农村的机会，也增进农村居民对现代文明的了解和认知。 第三，

18、在“三农”问题日益得到关注的今天，各地蓬勃兴起的 “休闲农庄”旅游服务为农村人力资源转换、开拓多渠道增收致富 开拓了新路，并已经引起社会各界的浓厚兴趣和政府部门的热切关 注。 第四，我们的创业理念是让人们置身于田园，既有垂钓、犁地 耕田等融融乐趣；又有清山流水，霞光白云等依依美景。日间，可 游走于清幽小道、田野之坪；入夜，又可坐赏明月繁星，倾听萤虫 低唱。 第五，在目前食品问题日益严重的情况下，我们将要推出无公 害蔬菜，为人类的食品安全问题做出力所能及的贡献。 （二）具体工程内容 1. 无公害蔬菜、保健蔬菜的种植。其中将主攻无公害蔬菜，不 仅仅供应农庄内部需要，而且将大量对外销售。而且将在未来

19、开设 无公害蔬菜超市实体店，让所有人都能享受安全食品 。当然放养家 畜也将成为另一个亮点，而这样荤素结合也为农庄成为大食堂直接 采购点加大了砝码。 2. 实行认种，提供自耕自种自留地和观赏、采摘的生态园。 3. 以吃农家菜，住农家屋为特色的农家乐也将成为农庄另一 大部分，同时也可以和认种成为互补工程。 4. 四季鲜果以成为上虞市的特色产品 ，所以 我们将种植一片 果园，让游客体验采摘的乐趣。 5. 在一个休闲农庄里，娱乐工程是必不可少的，鱼塘垂钓、 饭后棋牌、篝火会友等都会让山庄更具吸引力。 (三) 市场战略STP分析 1. 市场细分 ( 1)休闲旅游消费群体 繁重的生活压力，使得人们越来越不

20、堪忍受都市的喧嚣，而长 假旅行的机会有限，当周末自驾车游成为一种时尚时，人们开始考 虑怎样最有效地利用好闲暇时间以增强生活的色彩感。所以，一部 分都市人便有了去农村游玩的想法。 ( 2)体验消费群体 休闲农庄一种新兴的旅游休闲形式，以雨后春笋之速度遍地开 花并迅速得到了人们的青睐。这种时尚的休闲方式使更多的“现代 都市人”得以投身山林田园，尽情感受真山真水，一家几口或约上 好朋友，一起“干农家活，吃农家饭，做农家人”，“春观花，夏 纳凉，秋赏桂，冬咏梅”，这样的体验实在是惬意至极。 ( 3)特色产品吸引力强 农庄的核心产品无公害蔬菜、保健蔬菜、放养家畜等安全食品 必定将成为有客的焦点，在目前食

21、品问题严峻的形式下，势必为我 们的安全食品提高了身价。我想光凭这一点就值得游客来农庄一 游。 2. 确定目标市场 目标市场除上虞市区外还将选择绍兴、宁波、杭州、等周边城 市，因为这些城市距离绿色生活休闲农庄比较近，而且这些地方具 有较大的客源量，同时大城市的经济基础和消费水平都相对较高。 3. 市场定位 我们休闲农庄主要面向现代都市人群推出的一种体验式健康旅 游工程。它使人们乐在幽静的山水、迷人的田园风光、安全的农家 食品、朴实的农家装饰、舒适的休闲娱乐、文明的接待氛围，使人 感受自然、回归自然，获得一种心旷神怡。 （ 四 ） 营销策略 1产品策略 绿色生活休闲农庄的产品主要是提供饮食服务、住

22、宿服务、娱 乐活动、认种体验等，同时将四者结合起来，让顾客领略农家风 貌，贴近自然，使他们享受其中。 2定价策略 根据对竞争对手的平均价格调查休闲农庄采用成本导向定价法 中的成本加成定价。同时我们还采取选择产品组合中的选择产品定 价（吃饭时可以将酒的价格提高，弥补有些菜类的价格）。从顾客 的心理方面考虑，我们采用尾数定价、现金折扣定价等方法。并及 时采取应对竞争对手的降价策略，推出某些新的菜肴，加大对本农 庄的广告宣传，增强自己的服务质量。 3促销策略 建立绿色生活休闲农庄网站、与旅行社合作组团和宣传，达 到比较好的效果。 选取几个人流量大的旅游景点，在旅游景点做几个绿色生活 休闲农庄广告牌。

23、同时在旅游景点至绿色生活农庄的路段中，设立 指示牌（标明方向及距离）。 与市职中专、职教中心等学校联盟，建立客源共享机制，同 时也可以同他们签定合作意向，作为学生实习的基地。同时为在校 学生组织的活动提供横幅、礼物的赞助，加深自己在校园内的印 象。 在旅游旺季的时候，在旅游景点设点，宣传绿色生活休闲山 庄，同时提供一些优惠政策，如在山庄消费满 80 元，可赠送带有本 地特色的精美礼品一份；消费满 180 元的，可赠送某些旅游景点的 门票等（与当地的旅游景点区协商好，从而达到互赢的效果）。 与上虞市农业局等机关合作，开办一些有关台州土特产小型 展销会（一年开办一次），从而带动本农庄及周边旅游景点

24、的收 入。 （五）绿色生活休闲农庄建设内容 绿色生活休闲农庄集“食、宿、娱”为一体，并结合当地实 际，展示最朴实的农家风貌，让游客有宾至如归的美感，并切身领 略农家的习俗文化，真正的“身心”旅游。 主要的经营工程包括以下几点： 瓜果蔬菜绿色健康放养家畜新鲜安全 作为精神食粮，饮食有如诗歌一般五花八门，很难说哪一派更 为高妙，因为，于我倒胃的怪味，或许于人却是难求的美食。 不过，合乎规律，源于生活本真的东西，无论出于啥派、叫个 啥名，总是有滋有味的。在这里我们以农家或山家口味特色为立足 点，对餐具可以进行设计定做，凸现农家特色。开发特色菜，特色 小吃，特色山味。如开发得好，进行包装设计后，可以增

25、加收入， 从而做到边际效益递增。 我们所用的农家产品可以保证全部是绿色无公害食品，我们会 在农庄内开辟一片无公害蔬菜基地，提供农庄内部需要，同时对外 销售。还将设一块认种场地，让游客自己亲自栽种，亲手采摘，游 客在品尝当地特色农家土菜的同时，能体验那份耕种后收获带来的快 乐。在农庄的附近种植一片水果园，让游客自己采栽新鲜的水果， 品尝其美味。另外，为了增加游客良好的食欲以及美好的用餐经 历，我们重点考虑一下三个方面的问题。 （1）餐厅的外部设计 休闲农庄的美应该是一种恬静的美，淡雅的美。我们休闲农庄 的装潢设计也应该传承这种自然美，特此我们用紫藤种植在大棚的 外围，以滕蔓环绕餐厅，让顾客在享受

26、美食的同时，视觉上也得到 很好的滋润，同时也蕴涵着紫气东来的意思。 （2）餐厅的内部设计 在餐厅内部设计中，尽可能的简约与体现农家特色。 a、搭建大棚，大棚的里面采用透明玻璃钢，外部种植藤蔓蔬菜 及植物，一可以增加蔬菜产量，二可以遮阳，三是有农家特色。 b、设施设备：设餐桌8张，吧台（小酒柜）、电脑（财务和客 史资料等）设门口处。 c、厨房：3个灶炉以及配套的厨房用具。设在大棚的里边上， 并与大棚隔开，便于上菜及空气的流通。 （3）菜肴设计 菜肴设计的一个主旨，即新鲜、营养。所有菜肴都是农家土生 土长，体现农家特色并降低成本。菜谱设计如下： 油闷茄子 水煮鱼 手抓龙虾 清蒸淡水鱼 红烧鲫鱼 蛋

27、炒南瓜 火腿冬瓜 番茄炒豆腐 栗子炒鸡 松仁拌茭白 豆芽炖排骨 葱爆兔肉 酱爆兔肉丁山蛇煲老鸡双菇鲫鱼汤猪瘦肉丝瓜汤 猪瘦肉白萝卜汤 红烧带鱼 干炸黄鱼 黄鱼豆腐羹 菠菜鸭血豆腐汤 凉拌黄瓜 凉拌青椒丝 火腿白菜 干烧茄子 香菇炒青菜 冬瓜排骨汤 芹菜炒鱿鱼丝 豆干炒芹菜 丝瓜划片汤 丝瓜炒毛豆 韭菜炒蛋 肉片烧菜花 肉丝炒四季豆 蒜苗回锅肉 蒜苗炒鸡蛋 糖醋黄鱼 鱼头豆腐汤 宿虫蛙低吟似乐易眠 我们创办的休闲农庄能容纳40人住宿与80人餐饮，我们深信 客房是各位的“家外之家”，是客人停留时间较长的地方，人们往 往要求是清洁卫生的、舒适安全的，就像是回到自己家一样。据了 解，从客房来看，各位一

28、般对装饰布置是否高雅美观的要求不高， 但清洁卫生和安全要求较高，还有一个就是对客房内的设施设备完 备方便有一定的标准，因为客房服务与管理水平的高低直接会影响 客人对绿色生活休闲农庄服务的满意度。 在客房的设计上，我们追求的是功能与形式的完美统一，为了 体现农家特色，我们设计的风格是简单而功能到位，土气而不庸 俗。并且会提高应急，防盗，卫生等安全措施。 绿色生活休闲农庄客房的设施设备全览 1. 客房每套寝具都是一客一用的，这样可以避免传染疾病的侵 入，大家可放心安眠。 2. 寝具主要指的是床上用品如枕套、床单、被套等样色统一， 采用床罩，增加整洁度。 3. 床单是采用西式铺床的包角，这样就不容易

29、造成床单移位、 起皱等不舒适的状态。 4. 淋浴的水龙头上有明显的冷热标志，顾客可放心使用。 5. 卫生间应配备一次消耗品（牙刷、牙膏、洗发精、沐浴液、 一次性毛巾等，标明有偿使用，并且明码标价）。 6. 牙杯和卧室的茶杯都选用一次性杯子，并及时更换和补充。 7. 屋里安装瓦数较低的节能灯作夜灯，方便客人夜间起来或遇 上爱开灯睡觉的客人时能节约用电。 8. 坐便器的便圈上准备一次性便圈，或者清洗完之后贴上“已 消毒”的封条，让顾客放心。 9. 浴室统一铺设防滑垫，安装浴帘。 10. 卫生间与卧室之间放上蹭垫，以免客人把水带入卧室。 11. 屋里挂有标识牌如“请勿打扰”、“正在打扫中”；房间已

30、加强安全措施，如改装防盗锁等。 12. 屋里放有一本服务指南，告诉大家有需要时可以拔打的 电话号码、屋内设施设备使用的简单介绍，同时，附有旅游指南。 绿色生活休闲农庄客房的类型 标间：14间，放两张床，装修具当地特色，带独立卫生间。 三人间：4间，放三张床 装修具当地特色，带独立卫生间。 山村野趣融入自然 为了提高游客的游玩兴致，尝试城市中所没有的山村野趣，我 们增设了一些活动工程。 活动主题：体验农家生活，品尝农家菜肴 活动目的：使外来游客感受农家情怀，增加农家活力，改善游 客心情，体味美好、淳朴农家生活，使游客游出快乐，游出满意 活动单位：桃渚绿色生活休闲农庄休闲农庄 活动时间：随机 活动

31、地点：绿色生活休闲农庄休闲农庄的菜园、池塘、养殖 场、厨房。 活动名称：农活休闲农庄 风土风情游 活动对象：游客 活动内容： （1）采摘农家菜（2）野外巧捉鸡（3）垂钓大争夺（4）烹调大比拼 （六）绿色生活休闲农庄组织机构 1.公司组织机构设置 总经理：负责农庄的一切决策，协调农庄各个部门。 客服经理：确保对客服务质量，能够及时处理矛盾，接受投 诉；协调客户之间的关系。同时能够与员工同甘共苦，让员工觉得 在这边工作有一种家的味道。 业务经理：熟悉客户的要求标准，懂得如何和客户协商，从而 更好的抓住顾客。 销售部经理：负责农庄在无公害蔬菜、保健蔬菜、放养家畜、 水果等农副产品的销售工作。 生产部

32、经理：负责农庄内所有农副产品的生产工作，同时做好 后勤工作。 会计主管：加强日常财务管理和成本控制；负责定期财产清 查；控制资金的流入与支出。 服务组：主要负责接待客户；并负责清理，保持农庄的整洁、 美观。 烹饪组：根据季节差异和客人情况需求，研究特别菜单，尽量 满足不同顾客的要求。 采购组：负责日常用品的购买，登记已用的、剩余的、要购买 的物品。保证山庄内物品不短缺。 洗涤组：清洁住房内部的被单、枕巾等物品，保持房间内的清 洁、整洁，并及时消毒，以防后患。 服务组：负责农庄饮食方面的清洁卫生，抓好餐具、用具的清 洁消毒；加强对农庄餐饮方面的财产管理，掌握和控制好物品的使 用情况；控制农庄的经

33、营情况。 总经理 客服经 理 亠会计 业务经销售部主管 理经理 生产部 经理 1 洗涤组服务组 烹调组服务组采购组 生产组后勤 11 （七）绿色生活休闲农庄组织文化 以无公害蔬菜作为整个农庄的特色，将农副产品的特色与农庄 相结合，使顾客在享受原汁原味的农家生活同时也能够放心的吃农 家的食物。整个农庄清新，贴近自然，与农村相结合，突出新农村 的特色。 企业理念： 和睦、和谐、团结、共赢 经营理念： 品质、品味、绿色、健康 服务理念： 热心、诚心、细心、真心、耐 心 五、风险分析及对策 （一）市场风险 市场风险主要体现在消费人群不稳定，目标群体的消费层次 低。 对策：需要经营者做强有力的推广，借助

34、老客户的力量，通过 促销、打折优惠、办理会员证，定期举办活动等方法稳定客源，同 时服务态度意识一定要增强，作为服务行业要做到让客户宾至如归 的感觉。 （二）竞争风险 目前这里休闲农庄的数量相对较少，但普通农家乐还是较为常 见，所以竞争十分激烈。 对策：需要经营者全身心地投入到经营管理中来，做好服务， 做好自己的特色，实现差别经营，比如要致力于做好自己的菜品， 给游客不一样的享受。 （三）经营风险 任何工程如果投资者不尽心经营，都会存在很大的经营风险。 对策：投资人必须对休闲农庄经营有高度的热情，除了投入足 够的时间去经营以外，还要有科学的管理方法，对人力的投入、原 料的采购等都要经过精心核算，

35、减少不必要的浪费，对固定资产的 投入也要根据经营的实际情况来确定，避免过度投资而导致资金链 的断裂，这样也会有效避免经营风险的存在。 （四）市场淘汰风险 “强者生存，弱者淘汰”，如果我们的产品和服务被竞争者超 越，就会被市场淘汰。 对策：为避免此类风险，我们要树立危机意识，不断提升和发 展自己。同时要注意维系顾客关系，建立“顾客资料库” 经常与重 要顾客保持联系。 六、财务预测 （一）筹资总额 本工程前期资金由创业者独资 100 万元。 （二）投资预算 投资总额： 100 万元 装修预算： 30 万元 其中：厨房： 2万元,大蓬： 3万元，房间： 20万元，娱乐场所： 5万元 场所建造预算：

36、35 万元 其中： （ 1）地面设施预算： 10 万元 其中：凉亭 0.2 万元，车蓬建造 0.5 万元, 鱼塘建造 0.5 万元，养鸡、鸭、 猪场所的建造 0.3 万元，沼气池的建造 0.5 万元，其他 3 万元 （2）无公害蔬菜生产设施： 5 万元 （3）地面基础设施预算： 20 万（铺路、围栏、绿化） 基础设施总费用： 20 万元 其中：果树苗购置： 0.5 万元，鸡鸭苗购置： 0.5 万元，花卉苗购置： 0.4 万元 ，鱼苗购置 0.5 万元，猪苗购置 0.5 万元，蔬菜种苗购置 0.1 万元，共计 2.5 万元； 油烟机、锅、煤气灶、电冰箱、电饭锅、微波炉等 1.5 万元； 桌子、椅

37、子等 2 万元； 空调 18，电视机 20，被褥 45，被套 100，枕头 45，床位 40等 9 万元； 多媒体，沙发、自动麻将桌 2张，扑克桌 2张，乒乓球桌 2张等 7万元。 流动资金： 15万元 （ 营业资金周转用 ） （三）营业收入预算 第一年: 住宿费收入：80 (人均消费)X 40 (床位)X 240 (营业天数)X 50% (人均 入住率) =38万元(包早餐) 餐饮费收入:30 (人均消费)X 40X 240 (营业天数)X 60% (人均餐饮率) =17 万元(不住宿) 娱乐工程收入： 钓鱼工程：包括渔具出租和钓鱼两项，每天收入 8人次X 30元X 240天X 80%=5万

38、元； 水果采摘：包括采摘橘子、葡萄、梨子、杨梅等，估算收入 5 万元； 土特产品销售，包括土鸡、特色年糕、无公害蔬菜 、保健蔬菜等，初步估 算毛利额 21 万元。 第一年营业收入 总计 86万元 注：第二年递增 50%，营业收入 129 万元 第三年递增 50%，营业收入 193万元 第四年递增 40%，营业收入 270万元 第五年递增 30%，营业收入 350万元 (四) 营业成本预算 第一年,管理费用： 50万元 (1) 员工工资及福利：员工11人X平均月工资2000元=2.2万元X 12月 =26.4 万元 (2) 水、电、气成本：4000X 12月=4.8万元 (3) 办公费用： 5万

39、元/年 (4) 基础设施的维护费： 4 万元/ 年 (7)其它不可预计费用： 1.8 万元/ 年 (8) 土地房屋租金： 8 万元 / 年 注：第二年递增 30%，管理费用 65万元 第三年递增 30%，管理费用 85万元 第四年递增 30%，管理费用 111万元 第五年递增 30%，管理费用 144万元 第一年,营业费用： 42万元 (1) 广告费用： 15万元 (2) 营销费用： 10万元 ( 3)产品原料成本： 8 万元 (4)基础设备折旧： 9 万 注：第二年费用 45 万元 第三年费用50万元 第四年费用55万元 第五年费用60万元 税务支出：8万元（主要是营业税、教育费附加、城建税

40、等税金类支出） 注：第二年11万元 第三年15万元 第四年20万元 第五年25万元 （五）营业利润 营业利润：营业收入（86万元）一营业成本（100万元）=-14万元（第一 年） 注:第二年未分配利润8万元，第三年未分配利润43万元，第四年未分配 利润84万元，第五年未分配利润121万元 （以上预算，因排除经营不可预计因数，年有效营业天数定位240天） 七、财务核算分析 （一）公司成立初期的资产负债表 表1-2期初资产负债表（简表） 单位：万元 资产 金额 负债及所有者权益 金额 流动资产 100 负债 0.00 固定资产 0.00 长期借款 0.00 无形资产 0.00 所有者权益 100.

41、00 合计 100.00 合计 100.00 注: （1）固定资产折旧期8年，预计报废时净产值为10%折旧方法为年限平 均法； （2）房屋仓库等多为租用，已计入营业成本及管理费用； （3）创办初期公司需持有较大的流动资金，以满足营销及人事管理费用。 （二）公司五年预计资产负债表 表1-3资产负债表单位：万元 工程 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 资产： 流动资产 15 32 84 140 186 固定资产 80 80 80 80 80 减：累计折旧 9 18 27 36 45 固定资产净值 71 62 53 44 35 无形资产 0 0 0 0 0 资产合

42、计 86 94 137 184 221 负债： 长期借款 0 0 0 0 0 负债合计 0 0 0 0 0 所有者权益： 实收资本 100 100 100 100 100 未分配利润 -14 -6 37 84 121 所有者权益合计 86 94 137 184 221 负债及所有者权益合计 86 94 137 184 221 （三）公司预计五年的利润表 表1-5利润表单位：万元 一、营业收入 86 129 193 270 350 减：营业成本 0 0 0 0 0 营业税金及附加 8 11 15 20 25 营业费用 42 45 50 55 60 管理费用 50 65 85 111 144 财务

43、费用 0 0 0 0 0 二、营业利润 -14 8 43 84 121 力卩：营业外收入 0 0 0 0 0 减：营业外支出 0 0 0 0 0 三、利润总额 -14 8 43 84 121 减：所得税费用 0 0 9.25 21 30.25 四、净利润 -14 8 33.75 63 90.75 2012 年2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 （四）公司预计五年现金流量表 序号 工程 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 （一） 现金流入合计 86 129 193 270 350 1 营业收入 86 129 193 270 350 2 银行借款 0 0 0 0 0 （二） 现金流出合计 171 112 150.25 198 250.25 1 固定资产投资 80 0 0 0 0 2 付现成本 91 112 141 177 220 3 所得税 0 0 9.25 21 30.25 （三） 净现金流量 -85 17 42.75 72 99.75 （四） 累计净现金流量 -85 -68 -25.25 46.75 146.5 （五）投资回收期分析