【精品】xx团业务流程报告业务流程PPT

1、xx团业务流程报告业务流程 xx团业务流程报告业务流程 涟钢主体业务流程逻辑关系图 销售计划 生产 计划 生产调 度 合同预排 经销商管 理 订单 处理 合同 签订 价格调 整 成品 入库 发运 调度 售后异 议处理 发运计划 合同签订 与执行 价格制定 及调整 供应商 管理 采购异 议处理 日供料 计划 入库 内部 转库 出库 运输 年度预 算制定 技术指标 制定 营销 设备计划 与编制 设备日常 管理 检修计划 与实施 内部异议 处理 生产 财务 采购 财务预算及 预算调整 采购核算 采购结算 销售核算 异议处理 结算 出入库核 算 销售产品 入库核算 销售结算 资金管理费用管理 固定资

2、产处理 成本核算价格管理 采购检验 半成品、 成品检验 品质异 议处理 仓储 xx团业务流程报告业务流程 生产部业务流程逻辑图 生产部年度生产经营 综合计划编制流程 PRO-001 生产部季/月度生产 经营综合计划编制 流程PRO-002 生产部旬轧钢计划 编制流程PRO-003 生产部炼钢轧钢 作业卡编制流程 PRO-004 生产部生产日计 划表编制流程 PRO-005 生产部日用料 计划编制流程 PRO-006 生产部煤气 热值平衡流程 PRO-009 生产部水电检 修计划编制流程 PRO-010 生产部追补采购 计划编制流程 PRO-007 生产部生产 调度流程 PRO-008 营销公司

3、 采购部 仓储部 财务部 机动设备部 xx团业务流程报告业务流程 生产部流程树 生产部流程 计划编制流程 生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程 （1）、（2） PRO-001 生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程 PRO-002 日计划编制流程生产部生产日计划表编制流程 PRO-005 生产部旬轧钢计划编制流程 PRO-003 生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程 PRO-004 生产部编制日用料计划流程 PRO-006 生产部追补采购计划编制流程 PRO-007 生产部生产调度流程 PRO-008 生产部煤气热值平衡流程 PRO-009 生产部水电检修计划编制流程 PRO-0

4、10 日常调度流程 公司党政办发文流程 OFF-001 xx团业务流程报告业务流程 生产计 划员 生产计划 科科长 主管副 部长 生产部 部长 职能部 门 二级单位 党政办 公司党政 办秘书科 总经理 办公会 收集 资料 E-会议纪要 提供 资料 编制 E-年度大、中修预计计划（机动部） 各单位 统计报 表 部内会议 审核 E-编制年度计划的通知、年度计划 编制大纲、年度主要产品产量计划 N 签字 Y 年计划编制 流程（2） E-相关信息（注示2） E-编制年度计划的通知、年度计划编制大 纲、经1审的：年度主要产品产量计划 E-资料要求 确定下年度利 润、钢产量 相关流程 （注示1） 二级厂信

5、息 流转流程 MAU-001 生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1 1）PRO-001PRO-001 注示2：统计报表和2号软件数据（信息管理部综合管理员）、年度销售计划草案 （营销公司综合计划科主管）、年度新产品开发计划（技术中心新产品开发科）、 年度主要生产设备检修计划（机动部检修科）、技改项目投产情况介绍（技改指 挥部综合计划科）、年度保生产配套改造项目实施计划（规划发展部规划科相关 规划员）、年度技术经济指标及能耗指标草稿（技术中心综合科）、年度配煤配 矿方案（技术中心铁前科）、物资库存情况（仓储部综合计划科、二级厂生产计 划科）、确保生产计划完成的措施及要求（二级厂生产技

6、术科）、年度运输计划 （生产部运输科）可供应资源情况（采购部综合计划科） TEC-011 注示1：营销公司年度销售计划制定流程SAL-001（营销公司综 合计划科）、机动部年度主要生产设备检修计划编制流程 EQU-014（机动部检修科）、技术中心技术经济指标及能耗指 标制定流程TEC-004（技术中心综合科）、技术中心年度配煤、 配矿方案编制流程TEC001（技术中心铁前科） 检修科 xx团业务流程报告业务流程 生产计 划员 生产计划 科科长 主管副 部长 生产部 部长 职能部 门 二级单位 党政办 公司党政 办秘书科 总经理 办公会 年计划编制 流程（1） 编制 E-相关信息（注示2） 审核

7、 E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材 类除外）草稿 N Y E-下年度损益预测表、下年度二 级单位利润、成本降低额预测表 调整专业计 划并反馈 经1审的：E-年度生产经营综合计划、年 度采购计划（设材类除外）草稿 修改 E-反馈意见 E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿 N 审核 N Y 审核 N Y 审批 N Y E-年度生产经营综合计划、年度采购 计划（设材类除外）修改稿 经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度 采购计划（设材类除外）修改稿 查询 Y 调整专 业计划 修改意见 E-调整后的专业计划 拟文 公司党政办发 文流程0FF-001 经3审的：E-年

8、度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿 审核 N Y 审核 N Y 审核 N Y 签字 经3审的：E-年度生产经营综合计划 、 年度采购计划（设材类除外） 二级厂信息反 馈流程MAU-001 财务部年度预 算编制流程 经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度 采购计划（设材类除外）修改稿 E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外） 经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外） 经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外） 生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（2 2）PRO-001PRO-001 TEC-001TEC-004

9、年度生产经 营综合计划 草稿 年度技术经济指 标及能耗指标定 稿 是否需 要调整 xx团业务流程报告业务流程 流程说明：流程说明： 经财务部预算后，如需调整生产计划，由生产部计划员组织有关职能部门进行调整，并最终将季/月度 损益表、季/月度二级单位利润、成本降低额计划表、损益说明加入生产经营综合计划。 对年度主要产品产量计划的部内会议审核由生产部部长组织生产部各科室参加。 总经理办公会参加部门包括：总经理、主管生产副总经理、主管财务副总经理、主管技术副总经理、 主管营销副总经理、总会计师、主管副总工、生产部、财务部、技术中心、营销公司、进出口公司、 机动部、企管部、信息中心、人力资源部、技改指

10、挥部、规划发展部、品质部、采购部、仓储部、各 生产厂等相关部门。 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 会议纪要 资料要求 编制年度计划的通知 年度计划编制大纲 年度主要产品产量计划 统计报表 2号软件数据 营销公司年度销售计划 技术中心新产品开发计划表 年度主要生产设备检修计划 技改项目投产情况介绍 年度保生产配套改造项目实施计划 年度技术经济指标及能耗指标 年度配煤配矿方案 物资库存情况 确保生产计划完成的措施及要求 年度运输计划 可供应资源情况 年度生产经营综合计划 年度采购计划（设材类除外） 下年度损益预测表 下年度二级单位利润、成本降低额预测表 流程说明 xx团业务流程报告业务流程

11、生产部季度/ /月度生产经营综合计划、采购计划编制流程 PRO-002 PRO-002 生产计划 员 生产计划 科科长 主管副部 长 营销公司综 合计划科 职能部门 公司党政 办秘书科 主管生产 副总经理 提供信 息 编制 各单位统计报表、月度 技术经济指标分析报表 E-季/月度大、中修预计计划（机动部检修科） 季度/月度 销售计划 会议确定 轧钢产量 E-季度/月度轧钢计划 审核 N Y E-相关信息（注示3） E-资料要求 审核 N Y 经1核的：E- 编制 审核 N Y E-季/月度损益表，季/月度二级单位 利润、成本降低额计划表，损益说明 是否需 要调整 N Y E-季/月度生产经营综

12、合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿 达到预算要求的：E-季/月度生产经营综合计划、 季/月度采购计划（设材类除外）草稿 查询 调整专 业计划 E-调整后的专业计划 拟文 公司党政办发 文流程OFF-001 审核 NY 审核 N Y 签字 经2审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/ 月度采购计划（设材类除外）草稿 修改意见 经2审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外） 会议调 整 调整销 售计划 销售计划调整意见 收集资料 营销公司季度/月度 销售计划制定流程 SAL-002/ 经1审的：E-季/月度生产经营综合计划、季 /月度采购计划（设材类除外）草稿 E-

13、季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外） 经1审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外） 财务部季度、月 度预算编制流程 TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016 季/月度主要产品产量计划 E-季/月度主要产品产量计划 注示3：季度/月度主 要生产设备检修计划 （机动部检修科）、 配煤、配矿调整方案 （技术中心铁前科）、 主要技术经济指标月 计划（技术中心能源 管理科）、季度/月度 运输计划（生产部运 输科）、物资库存情 况（仓储部）、可供 应资源情况（采购部） xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 经财务部预算后，

14、如需调整生产计划，由生产部计划员组织有关职能部门进行调整，并最终将季/月度 损益表、季/月度二级单位利润、成本降低额计划表、损益说明加入生产经营综合计划。 参加确定月轧钢产量会议的部门有：生产部、营销公司、进出口公司、各轧钢厂、技术中心、财务部、 机动部。会议在每月1718日召开。 主管副总经理召开的会议参加部门有：主管副总经理、生产部、技术中心、财务部、机动部、进出口 公司、营销公司、技改指挥部、采购部、仓储部、规划发展部、品质部等相关部门。 会议在每月25日召 开。 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 资料要求 季/月度大、中修预计计划 各单位统计报表 月度技术经济指标分析报表 主要产品

15、产量计划 季/月度销售计划 季/月度轧钢计划 季/月度主要生产设备检修计划 配煤/配矿调整方案 主要技术经济指标月计划 季/月度运输计划 物资库存情况 可供应资源情况 季/月度生产经营综合计划 季/月度采购计划（设材类除外） 季/月度损益表 季/月度二级单位利润、成本降低额计划表 损益说明 xx团业务流程报告业务流程 生产计划 员 生产计划 科科长 主管副部 长 营销公司综 合计划科 半成品车 间 炼钢厂生 产科 轧钢厂生 产科 品质部专 业科 编制 月生产 经营综 合计划 E-销售计划变动通知单 审核 NY 组织旬轧 钢计划会 讨论 修改 审核 NY 审核 N Y 签发 查询查询查询查询 E

16、-旬轧钢计划草稿 经1审的：E-旬轧钢计划草稿 旬轧钢计划修改意见 E-旬轧钢计划 经2审的：E-旬轧钢计划 旬前 2天 了解钢坯 库存情况 经1审的：E-旬轧钢计划 生产部旬轧钢计划编制流程 PRO-003 PRO-003 营销公司订单 处理流程SAL- 006 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 参加旬轧钢计划会的部门有：生产部、营销公司、各轧钢厂、财务部、技术中心等相 关部门。会议在所安排计划旬前2天召开。 旬轧钢计划在所安排计划旬前1天下发。 生产部调度科对旬轧钢计划有查询权限； 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 销售计划变动通知单 旬轧钢计划 月生产经营综

17、合计划 xx团业务流程报告业务流程 生产计划 员 生产计划 科科长 主管副部 长 营销公司综 合计划科 半成品车 间 炼钢厂生 产科 轧钢厂生 产科 品质部专 业科 编制 旬轧钢 计划 E-销售计划变动通知单 查询查询查询 能否 调整 NY 通知调整情况说明 能否 调整 查询 Y通知调整N E-情况说明 审核 N Y 签发 查询 查询反 馈 查询 E-轧钢作业卡 经1审的：E-轧钢作业卡 编制 提前 3天 E-型材厂专用钢坯要求 审核 N Y 签发 E-炼钢作业卡 提前 3天 经1审的：E-炼钢作业卡 了解钢坯 库存情况 生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程 PRO-004 PRO-004 营销公司

18、订 单变更流程 SAL-007 SAL-007 经1审的：E-轧钢作业卡 月度生产经 营综合计划 xx团业务流程报告业务流程 流程说明：流程说明： 经营销公司调整轧钢作业卡的销售计划变动通知单须经营销公司主管经理或经理审批 签字后递交生产部生产计划科科长。 炼钢、轧钢作业卡应提前3天下发各单位。 生产部调度科对炼钢、轧钢作业卡有查询权限。 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 销售计划变动通知单 旬轧钢计划 月度生产经营综合计划 轧钢作业卡 型材厂专用钢坯要求 炼钢作业卡 流程说明 xx团业务流程报告业务流程 生产部生产日计划表编制流程 PRO-005 PRO-005 铁前/炼钢 计划员 调度

19、科值 班主任 分解月计划 轧钢 计划员 资料收集 编制主要生产 单位日计划表 签收 铁前/炼钢日计划产量 旬轧钢计划、 轧钢作业卡、 月度生产经营综合计划、 轧钢厂实际生产情况 生产部生产 调度流程 PRO-008 主要生产单位 日计划表 模块B xx团业务流程报告业务流程 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 旬轧钢计划 轧钢作业卡 月度生产经营综合计划 主要生产单位日计划表 流程说明 xx团业务流程报告业务流程 生产部编制日用料计划流程 PRO-006 PRO-006 用料单位 生产计划 科生产计 划员 生产计划 科科长 仓储部仓 储主管 审核 NY 日用料计划表（除设材类、技 改项目用料

20、类外的其他物料） 汇总编 制 审核 N Y 经2审的：日用料计划表 （除设材类、技改项目 用料类外的其他物料） 经机动部审核 的：日用料计划 表（设材类） 经1审的:E- 日用料计划 汇总表 查询 技改指挥 部 提交第二 天技改项 目用料 经技改指挥部审核的：日用料 计划表（技改项目用料类） 查询查询 申请第二 天用料 审核 N Y E-日用料计划汇总表 掌握生产 计划 经1审的：日用料 计划表（除设材 类、技改项目用料 类外的其他物料） 经1审的:E-日用料计划汇总表 机动部日用料计 划审核流程EQU- 006 仓储部物资 日供给计划 流程LOG-004 通知计划变更 机动部消 耗件管理 科

21、计划员 仓储部物资 日供给计划 流程LOG-004 xx团业务流程报告业务流程 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料） 日用料计划表（技改项目用料类） 日用料计划表（设材类） 日用料计划汇总表 流程说明 xx团业务流程报告业务流程 仓储部副 部长 生产计划 科生产计 划员 生产计划 科科长 主管副部 长 采购部综 合计划科 计划员 生产计划调 整后分解原 料需求 查询库 存 需否追 补采购 编制 审核 N Y 审核 N Y 采购部追补计划制定 流程PCH-005 N Y E-经审批的紧急 采购物资汇总表 E-追补采购计划（原料类） 经2审的：

22、E-追补采 购计划（原料类） 经1审的：E-追补采 购计划（原料类） 仓储部物资 日供给计划 流程LOG-004 生产部追补采购计划编制流程 PRO-007 PRO-007 终止 xx团业务流程报告业务流程 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 紧急采购物资汇总表 追补采购计划（原料类） 流程说明 xx团业务流程报告业务流程 部领导 参加调度 会单位、 部门领导 提供 提供 前日生产部生产调度 流程PRO-008 汇总掌 握 掌握情 况 上午调 度会 所有的调度日志生产经营日报/上午调度会会议提 案（产量部分） 需要反映、解决的 有关问题，如：已 发生的生产故障、 生产停顿等 检修计划等各部门

23、信息 模块A 会议记录 碰头会 提供 当时存车状况 上日18：00至 当时卸车情况E-日请车计划表 会议记录 模块B TEL 会议 现场 8：00 16：30 运输部 营销公司 7：50 提供 会议现场 根据所有调度日志 汇总的情况 生产部生产调度流程 PRO-008 PRO-008 营销公司火 车发运流程 SAL-011 生产科 二级厂生 产技术科 主管 仓储部综 合计划科 计划员 调度科 值班主任 调度科 科长 xx团业务流程报告业务流程 生产调 度员 值班主任 调度科 科长 部领导二级厂 汇总、分 解任务 调度生 产 领导完成 调度工作 填写生产 调度日志 汇总 碰头会 运输调 度员 提

24、供 调度运 输 E-自备车计划（18:00至第二天18:00执行） 所有的调度日志 水电调 度员 煤气调 度员 填写运输 调度日志 调度水 电 填写水电 调度日志 调度煤 气 填写煤气 调度日志 调度科 主管 会议记录 预定煤气热值要求 E-水电检修计划 上午调 度会 填相应调 度日志 提供 信息传达/ 调度安排 实时生产信息 运输部 根据所有调度日志 汇总的情况 实时生产信息 经分解的调度任务安排 8:00 调度 信息 实时生产信息及经分解的调度任务安排 生产部煤气热值 平衡流程PRO-009 生产部水电检修计 划编制流程PRO-010 生产部生产调度流程模块A PRO-008A PRO-0

25、08 xx团业务流程报告业务流程 生产调 度员 值班主任 调度科 科长 部领导 二级厂生 产技术科 调度主任 汇总、 分解任 务 调度生 产 领导完成 调度工作 填写生产 调度日志 编制底稿 运输调 度员 提供 调度运 输 E-自备车、路局车存车情况（18：00、7：00） 所有的调度日志 水电调 度员 煤气调 度员 填写运输 调度日志 调度水 电 填写水电 调度日志 调度煤 气 填写煤气 调度日志 调度科 主管 会议记录 预定煤气热值要求 水电检修计划 下午碰 头会 填相应调 度日志 提供 信息传达/ 调度安排 实时生产信息 运输部 所有的调度日志 实时生产信息 经分解的调度任务安排 16:

26、30 调度 信息 编制日报 编制提案 生产经营日报 生产经营日报/上午调度 会会议提案（产量部分） 生产经营 日报底稿 所有的调 度日志 下日生产部生 产调度流程 PRO-008 实时生产信息及经分解的调度任务安排 生产计 划科 E-生产日计划表 生产部煤气热值 平衡流程PRO-009 生产部水电检 修计划编制流 程PRO-010 生产部生产日计 划表编制流程 PRO-005 生产部生产调度流程模块B PRO-008B PRO-008 xx团业务流程报告业务流程 流程说明：流程说明： 日请车计划表 水电检修计划 自备车计划 煤气调度日志 水电调度日志 生产调度日志 运输调度日志 生产日计划表

27、自备车、路局车存车情况 生产经营日报 上午调度会会议提案 流程说明 xx团业务流程报告业务流程 生产部煤气热值平衡流程 PRO-009 PRO-009 公司党政办 秘书科 生产计划科 生产计划员 调度科科长 公司党政办发文 流程OFF-001 提供资料 确定煤气热 值 生产部生产调 度流程PRO- 008模块A、B 月度生产经营综合计划旬轧钢计划 预定煤气 热值要求 xx团业务流程报告业务流程 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 月度生产经营综合计划 旬轧钢计划 流程说明 xx团业务流程报告业务流程 二级厂生 产技术科 机动部动 力科 调度科 主管 主管副部 长 公司党政办 秘书科公文 管理

28、秘书 机动部月度停电 计划编制流程 EQU-017 调整 E-月度停电 计划 审批 N Y 调整后的：E-月度停电计划 公司党政办发文 流程OFF-001 经1审的：E-月度停电计划 机动部临时停电 计划编制流程 EQU-018 调整 上报 计划 E-临时停电计划E-临时停水计划 审批 N Y 调整后的：E-临时停电 计划、临时停水计划 汇总 编制 查询查询 生产部生产调度 流程PRO-008 E-月度停电计划 经1审的：E-水电检修计划 E-水电检修计划 生产部水电检修计划编制流程 PRO-010 PRO-010 模块A、B xx团业务流程报告业务流程 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：

29、月度停电计划 临时停水计划 临时停电计划 水电检修计划 流程说明 xx团业务流程报告业务流程 拟稿单位副总经理总经理 校稿登 记 是否由总经理签发 审批 签字 审批 签字 查询查询 E-待签发文件 N Y E-待签 发文件 E-待签发文件 N N Y Y 经1审的：E-签字后的文件 经1审的：E-签字后的文件 上报 编号下发 公司党政办发文流程 OFF-001 OFF-001 相关流程(注示1) 相关信息(注示4) 相关流程(注示2) 相关信息(注示3) 公司党政办 秘书科公文 管理秘书 xx团业务流程报告业务流程 注示2：仓储部安全库存量制定流程 LOG-010、生产部煤气热值平衡流程 PR

30、O-009、生产部水电检修计划编制 流程PRO-010、采购部原料科年度采 购合同预排流程 PCH-001、采购部 原料科月度合同执行流程 PCH-003、 二级厂年度安全环保工作计划编制 流程MAU-005 注示3：年度生产经营综合计划、年度采 购计划；季/月度生产经营综合计划、季 /月度采购计划、月度停电计划、年度价 格方案、年度安全环保工作计划、技术 管理办法终稿 注示1：生产部年度生产经营综合计划、采 购计划编制流程PRO-001、生产部季度/月 度生产经营综合计划、采购计划编制流程 PRO-002、生产部水电检修计划编制流程 PRO-010、财务部年度计划价格确定流程 FIN-035

31、、二级厂年度生产经营综合计划编 制流程MAU-002、安环部年度安全环保工作 计划编制流程ENV-001、技术中心管理办法 制定流程TEC-006 注示4：月度生产经营综合计划、月 度停电计划、年度采购计划、季度/ 月度采购计划、年度安全环保工作 计划 流程注示 xx团业务流程报告业务流程 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 待签发文件 签字后的文件 流程说明 xx团业务流程报告业务流程 采购部业务流程逻辑图 年度采购 预算流程 PCH-011 采购部原料科年度 采购合同预排流程 PCH-001 采购部年度采购合 同签订流程PCH-002 采购部原料科月度 采购合同执行流程 PCH-003

32、采购部设材科月度 采购合同预排流程 PCH-007 采购部设材科月度 采购合同执行流程 PCH-008 采购招标流程 PCH-010 采购部原料科价格 制定及调整流程 PCH-017 采购物资异 议处理流程 PCH-018 补充采购合 同签订流程 PCH-004 采购部追补 计划制定流程 PCH-005 进口矿石发运计 划及执行流程 PCH-006 供应商合同执行 情况管理流程 PCH-012 分类评级管理 办法制定流程 PCH-013 供应商及采购物 资分类等级评定 流程PCH-014 新增设材供 应商选定流程 PCH-016 新增原料供 应商选定流程 PCH-015 生产部 财 务 部 货

33、运合同签订 流程PCH-009 xx团业务流程报告业务流程 采购部分流程树 采购部流程 采购物资异议处理 PCH-018 原料科价格制定及 调整流程 PCH-017 采购合同预排、签 订及执行 采购部年度采购预算 制定流程 PCH-011 原料科采购合同预排、 签订及执行 供应商管理 采购部原料科年度采购合 同预排流程 PCH-001 采购部原料科月度合同执 行流程 PCH-003 采购部原料科年度采购合 同签订流程 PCH-002 采购部原料科补充采购合 同签订流程 PCH-004 设材科采购合同预排、 签订及执行 采购部设材科月度采购合 同预排流程 PCH-007 采购部设材采购合同签订

34、流程 PCH-008 采购部追补计划制定流 程 PCH-005 进出口公司进口矿石发 运计划及执行 PCH-006 采购部采购招标流程 PCH-010 进出口公司货运合同签 订流程 PCH-009 采购部供应商合同执行情况管理 流程 PCH-012 采购部供应商及采购物资分类评 级管理办法制定流程PCH-013 采购部供应商及采购物资分类等 级评定流程 PCH-014 采购部新增原料供应商选定流程 PCH-015 采购部新增设材供应商选定流程 PCH-016 xx团业务流程报告业务流程 采购部原料科年度采购合同预排流程 PCH-001 PCH-001 党政办 秘书科 综合计划科 计划员 查询分

35、解 信息管理部 运营监督科 原料科 专业主办 原料科 主管 采购部 部长 编制预排表 N N Y 提供信息 提供信息 组织会议审核 原料科 专业经办 Y 审批 需要招标 采购部采购招标 流程PCH-010 Y 采购部原料科年度采购 合同签订流程PCH-002 N 审批后年度合同预排表 进出口公司进口矿石发运 计划及执行流程PCH-006 E分解后年度采购 计划（设材类除外） 年度合同预排表 审核签字后年 度合同预排表 审批后年度合同预排表 审批后年度合同预排表 E年度采购计划（设材类除外） 主要采购物资价格预测表 供应商报价表、上年度 供应商合同执行情况 查询查询 公司党政办发文 流程OFF0

36、01 提供信息 供应商及采购物资分类等级方案 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 原料科主管组织年度合同预排会，依据供应商及物资分类等级表、上一年度供 应商合同执行情况，主要采购物资价格预测表、供应商报价、年度物资采购计 划，确认各供应商的年度合同量，与会人员签字。 年度合同预排表须包括供应商名称、可供货量、供货品种、质量、采购量及价 格等信息；对于进口矿的采购合同预排表不需要指定具体供应商名称、价格。 年度物资采购计划应包括品种、数量、质量，是依据生产需用量、库存量及安 全库存等信息制定的。采购计划原料部计划员、经办可通过计算机系统从生产 部获得。 流程所涉及的表单：

37、流程所涉及的表单： 供应商报价表 供应商及采购物资分类等级方案 主要采购物资价格预测表 年度物资采购计划 年度合同预排表 xx团业务流程报告业务流程 采购部原料科年度采购合同签订流程 PCH-002 PCH-002 原料科 专业经办 原料科 专业主办 采购部 部长 综合计划科 计划员 原料科 主管 谈判，起 草合同， 填写会签 表 审核 注：年度采购合同（附年度合同预排表或中标通知书及合同会签表） 审核 审核签字 盖章存档 分发 编制汇总表 采购部原料科年度采购合 同预排流程PCH-001 采购部采购招标流程 PCH-010 运输部火车到达车交接流程LOG-011 中标通知书 年度合同预排表

38、年度采购合同 三审年度采购 合同 盖章 年度 采购 合同 年度合同汇总表 盖章年度采购合同 N Y N N Y Y 财务部采购物 资结算流程 FIN-001 财务部物资先 使用后结算的 流程FIN-002 查询查询查询 采购部原料科 月度合同执行 流程 PCH-003 品质部原检站/ 废钢检验站统 计员存档 查询 一审年度采购合同 二审年度采购 合同 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 综合计划科计划员汇总的年度合同汇总表的主要信息包括合同编号、供应商名称、 供货的品种、数量、发货方式及地点，便于运输部对运输能力的调配及调整。 合同为一式四份，采购部专业经办存档一份，供

39、应商一份，财务部结算科、品质 部原检科各一份 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 年度合同预排表 中标通知书 年度采购合同 年度合同汇总表 xx团业务流程报告业务流程 采购部原料科月度合同执行流程 PCH-003 PCH-003 原料科 专业经办 原料科 专业主办 综合计划科 计划员 原料科 主管 审核 查询 分解 编制分配表 采购部原料科年度采购 合同签订流程PCH-002 采购部原料科补充采购 合同签订流程PCH-004 年度采购合同 补充采购合同 传递表单 通知发货 一审月采购 物资分配表 进出口公司进口矿石发运 计划及执行流程PCH-006 采购部供应商合同执行 情况管理流程PCH-

40、012 E季/月度采购计划分解后的月度物资采购计划 Y N 月采购物资分配表 一审月采购物资分配表 发货通知 存档 一审月采购物资分配表 财务部结算科 采购核算会计 存档 仓储部综合计 划科计划员存 档 公司党政办发文流程 OFF001 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 月度物资采购计划应包括品种、数量、质量，是依据生产需用量、库存量及安全库存 等信息制定的。采购部综合计划科计划员、原料部经办可通过计算机系统从生产部获 得。 月采购物资分配表须包括供应商名称、采购物资品种、质量、采购量及价格等信息， 对于进口矿的月采购物资分配表不需指定供应商名称和价格。 流程所涉及的

41、表单：流程所涉及的表单： 月度物资采购计划 年度合同 补充采购合同 月采购物资分配表 xx团业务流程报告业务流程 采购部原料科补充采购合同签订流程 PCH-004 PCH-004 原料科 专业经办 原料科 专业主办 原料科 主管 采购部 部长 采购部新增原料供应 商选定流程PCH-015 谈判、起 草合同， 填写会签 表 E新增供应商定级表 审核 审核 审核 合同盖章 采购部原料科月度合 同执行流程PCH-003 综合计划 科计划员 补充采购合同 （附新增供应 商定级表、会 签表） 一审补充 采购合同 （附新增 供应商定 级表、会 签表） 二审补充 采购合同 （附新增 供应商定 级表、会 签表

42、） 三审补充采 购合同（附 新增供应商 定级表、会 签表） Y N Y N Y N 财务部物资先使用后 结算的流程 FIN-002 财务部采购物资结算 流程FIN-001 盖章补 充采购 合同 品质部原检站/ 废钢检验站统 计员存档 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程所涉及的表单流程所涉及的表单： 新增供应商定级表 补充采购合同 会签表 xx团业务流程报告业务流程 采购部追补计划制定流程 PCH-005 PCH-005 生产部追补采购计划 编制流程PRO-007 机动部设材采购追补计 划编制流程EQU-003 原料/设材科 专业经办 原料/设材科 专业主办 原料/设材科 主管 采购部部

43、 长 综合计划科 计划员 查询分解 补 充 采 购 计 划 编制物资分配表 新增供应商 提交申请 审核 审批 采购部新增原料供应 商选定流程 PCH-015 采购部新增设材供应 商选定流程PCH-016 提请审批 采购部供应商合同执行 情况管理流程PCH-012 分解后的补充采购计划 物资分配表、新供应商补 充申请、补充采购计划 一审新供应 商补充申请 二审新供应商补充申请 一审物资分配表 补充采购计划 Y N N Y E补充采购计划汇总表 物资计划单、相关图纸 E 追补采购计划 （原料类） 二审新供应商补充申请 N Y 补充采购计划 新增供应商 Y N 二审新供应商补充申请 新供应商补充申请

44、 采购部设材采购合同 签订流程PCH-008 物资分配表 补充采购计划 原料科经 办执行采 购 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 原料类追补计划是由于已签署年合同的供应商不能满足年度采购计划由采购部门提出， 或因生产计划的调整导致对原料需求量的增加或品种的改变由生产部提出的，主要信 息应包括品种、数量、质量、到货时间等信息，其中需标明供应商的可标明供应商。 设材类追补计划是由于使用单位提出零星使用计划或库存降至安全库存以下而产生的， 主要信息包括品种、规格、数量、质量、参考价格、到货时间等信息，生产、技改、 大修用需分开汇总，其中需标明供应商的可标明供应商，需附图纸的

45、要附图纸。 物资分配表主要信息包括供应商名称、物资品种、质量、采购量及价格等信息。 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 机动部补充采购计划汇总表 物资计划单 补充采购计划 新供应商补充申请 物资分配表 xx团业务流程报告业务流程 进出口公司进口矿石发运计划及执行流程 PCH-006 PCH-006 进出口公司 进口矿石经办 进出口公司 进口矿石主管 进口矿石 货代 仓储部综合计 划科计划员 审核 仓储部 仓储主办 Y N 月采购物资分配表 发货信息和到货时间 发货信息和到货时间 原料科年度采购合 同预排流程PCH-001 采购部原料科月度合 同执行流程PCH-003 年度合同预排表 进出口公

46、司货运合同 签订流程 PCH-009 月（旬）港口发运计划 货运合同 进口矿需求预测 制定月工作计划 反应库存情况 制定发运计划 一审月（旬）港口发运计划 通知发货发运 登记，通知接货 准备接货 进口矿石库存情况 进口矿石库存情况 进口矿石库存情况 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 本流程适用于进口矿石发运计划的制定以及执行 本流程外部输入的信息有：仓储中心进口矿石库存情况（品种及现库存量），财务月 度资源分配表（进口矿石供应商及采购量），进口矿石发货信息（品种、数量、发货 时间及预计到达时间）；向外部输出的信息有：对进口矿石货代的发货指令（进口矿 石发货品种、数量、

47、时间），通知仓储中心的准备接车信息（进口矿石品种、数量、 发车地、预计到车时间） 本流程中除通知货代发货外的所有环节的输入输出信息均可进行电子化。 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 年度合同预排表 月采购物资分配表 货运合同 月（旬）港口计划 xx团业务流程报告业务流程 采购部设材科月度采购合同预排流程 PCH-007 PCH-007 设材科 专业主办 设材科 主管 采购部 部长 综合计划科 计划员 机动部消耗件 管理科主管/计 划员 分解存档 审核 编制合同 预排 审核 查询 N Y Y 是否招标 分解后月采 购计划 N N Y 合同预排表 一审合同预排表 二审合同预排表 二审合同预排表

48、 机动部月度设材采购计 划编制流程 EQU-002 月度采购计划汇总表 物资计划单 相关图纸 采购部设材采购合同 签订流程 PCH-008 采购部采购招 标流程 PCH-010 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 机动部下达的设备材料月采购计划应包括品种、规格、数量、质量、参考价格、到货 时间等信息，是依据生产需用量、库存量及安全库存等信息制定的，生产、技改、大 修用需分开汇总，其中需标明供应商的可标明供应商，需附图纸的要附图纸。 采购部设材科专业经办汇总的采购计划，是以品种、规格或同一供应商为依据划分的， 主要信息包括品种、规格、数量、质量、供应商报价、金额、可供供应

49、商名单及到货 时间等信息。 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 月度采购物资汇总表 物资计划单 月采购计划 合同预排表 xx团业务流程报告业务流程 采购部设材采购合同签订流程 PCH-008 PCH-008 设材科 专业主办 设材科 主管 采购部综 合计划科 计划员 设材科 专业经办 分解下达 采购部设材科月 度采购合同预排 流程PCH-007 洽谈、起草合同、 填写会签表 是否在 权限范围内 审核签字 盖章 查询查询查询查询 采购部采购招 标流程PCH-010 与供应商签订 合同 审核签字 合同 中标通 知书 合同（附 会签表） 采购部追补计划制 定流程PCH-005 补充采购计划 合同预

50、排表 审核签字 合同（附：中标通知书） 一审合同（附：会签表） 二审合同 （附：会 签表） 合 同 Y N Y Y 一审合同（附： 中标通知书） 盖 章 合 同 品质部统 计员存档 采购部部 长 财务部物资先使用后结 算的流程 FIN-002 财务部采购物资结算 流程FIN-001 合同 一审合同 （附：会 签表） 审核签字 Y 审核 三审合同 （附：会 签表） 二审合同（附：会签表） xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 本流程中，直接送部长审核的合同在出现紧急采购的特殊情况下采取的步骤。紧急 采购情况的出现是由于使用单位的紧急需求而仓储部无库存而产生的，其主要信息 包

51、括品种、规格、数量、质量、参考价格、到货时间等信息，生产、技改、大修用 需分开汇总，其中需标明供应商的可标明供应商，需附图纸的要附图纸。 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 采购合同 xx团业务流程报告业务流程 进出口公司货运合同签订流程 PCH-009 PCH-009 进出口公司 经理 进出口公司 进口矿石主管 进出口公司 综合计划员 谈判 草签合同 审批 合同盖章 存档输机 查询查询查询 E 货运合同 二审货运合同 进出口公司 进口矿石经办 审批 一审货运合同 货运合同 进出口公司进口矿石发运 计划及执行流程PCH-006 财务部 二审货运合同 Y N N Y xx团业务流程报告业务流程

52、 流程说明 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 货运合同 xx团业务流程报告业务流程 采购部采购招标流程 PCH-010 PCH-010 设材/原 料主管 采购部 部长 采购部综合计 划科计划员 设材/原料科 专业经办 采购部设材科月度采购 合同预排流程PCH-007 采购部原料科年度采购 合同预排流程 PCH-001 企管部招标 办招标管理 员 招标领 导小组 企管部招 标办主任 编写文件 审核 审批 盖章存档 审核 起草文件 审核 通知供应商 审核 供应 商 采购部原料科年度采购 合同签订流程PCH-002 应标 组织评标 制作通知书 年度合同预排表 项目采购文件 一审项目采购文件 二审

53、项目采 购文件 盖章项目 采购文件 Y Y N N 采购部设材采购合 同签订流程PCH-008 进出口公司 计划员 Y Y N N 招标文件 一审招标文件 二审招标文件 中标通知书 传递并 存档 一审中标通知书 一审中标通知书 采购部新增设材供应商 选定流程PCH-016 合同预排表 Y N 采购部新增原料供应 商选定流程PCH-015 E 合格供方调查报告 E 合格供方调查报告 准备签 订合同 一审中标通知书 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 流程中由采购部输入的招标文件和供方推荐表可以通过网络传送，供应商资格资 料应手工传送。与供应商相关的系统输出招标书和中标通知

54、书均为人工传递。 供应商推荐表的主要内容包括招标物资的使用单位、品规、数量、预算金额、质 量要求、推荐单位名称、资质等级等信息。 合格供方调查报告包括供应商名称、基本情况介绍、相关资质资料、产品的质量 情况、已使用该产品单位的使用状况、存在的问题和不足等内容，超过一定金额和 对企业生产有重大影响的物资必须派人进行实地考察。 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 年度合同预排表 合同预排表 合格供方调查报告 项目采购文件 招标文件 中标通知书 xx团业务流程报告业务流程 采购部年度采购预算制定流程 PCH-011 PCH-011 综合计划科 计划员 原料/设材科 主管 综合计划科 主管 采购部

55、部长 原料/设材科 专业主办 分解计划草案 编制草案 编制草案 审核 审批 审核 年度采购 计划草案 年度采购预算草案 一审年度采购预算草案 审批后 年度采 购预算 年度费用预算草案 一审年度 费用预算 草案 财务部年度预 算编制流程 Y Y N N Y N 汇总 分解的年度采购计划草案 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 年度采购预算包括年度采购物资预算和年度费用预算（分成本预算与资金预算） 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 分解后的年度采购计划草案 年度采购预算草案 年度费用预算草案 年度采购预算 xx团业务流程报告业务流程 采购部供应商合同执行情况管理流程 P

56、CH-012 PCH-012 原料科/设材科 专业经办 采购部原料科月度合 同执行流程PCH-003 按时按量发货 开单 采购部追补计划制 定流程PCH- 005 补充采购计划 运输部火车到达车 交接流程LOG-011 仓储部汽车运输物 资入库流程LOG-001 仓储部火车运输物 资入库流程LOG-002 足量到达 到货信息、涟钢物资 称量验收流转单、进 厂物资检验通知单 E到货台帐 N Y 发货信息 补充采购计划 N 发货通知 登记供应商管 理台帐 Y 编制补充采购 计划 E到货台帐 供应商 发货，传递信息 编制计划 登记日发车台帐 运输方式 汽车 综合计划科计 划员 汇总日发车台帐 汇总日

57、发车台帐 火车 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 本流程中供应商包括原料和设材供应商，其中原料供应商的发货是在接到原料科 专业经办的发货通知以后发货，设材供应商的发货是依照合同约定来进行。 供应商合同执行情况台帐主要信息包括供应商名称、物资品种、合同量、实际到 货量、合同要求质量、实际到货质量等信息。 供应商日发货台帐包括供应商名称、物资品种、发车地点、发运数量、发车时间、 预计到货时间。 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 补充采购计划 日发车台帐 涟钢物资称量验收流转单 进厂物资检验通知单 到货台帐 供应商管理台帐 xx团业务流程报告业务流程 采购部供应商及采购

58、物资分类评级管理办法制定流程 PCH-013 PCH-013 原料/设材科 专业经办 综合计划科 主管 综合计划科 计划员 采购部 部长 供应商与采购 物资情况 原分类评级管 理办法及执行 情况 制定草案 审核调整 召集会议讨论 修改行文 审核签字 传递 一审供应商及采购物资分类评级管理办法 供应商及采购物资 分类评级管理办法 Y N 供应商及采购物资分 类评级管理办法草案 一审供应商及采购物 资分类评级管理办法 Y N 存档 查询 供应商与采购物资情况原分类评级管理 办法及执行情况 xx团业务流程报告业务流程 流程说明 流程说明：流程说明： 参加供应商及采购物资分类评级管理办法制订会议人员：

59、采购部部长，主管部长、 部门主管，综合计划部计划员、财务部、信息管理部运营监督科、品质部 本流程适用于制定和修订各类原燃料、废钢和设备材料供应商及采购物资分类评 级管理办法。 供应商及采购物资分类评级管理办法包括：供应商及采购物资分类评级原则、范 围、组织、程序、方法、实施管理等内容。 流程所涉及的表单：流程所涉及的表单： 供应商及采购物资分类评级管理办法 xx团业务流程报告业务流程 采购部供应商及采购物资分类等级评定流程 PCH-014 PCH-014 品质部原检站/ 废钢检验站站长 原料/设材科业 务经办 综合计划科计 划员 综合计划科主 管 制定采购物资等 级表 确定各品种供应 商供货等

60、级 会议讨论草案和采购物 资支付期限比例方案 部长 审核 审核 审核 审核 修订方案 供应商及采购物资分类等级草案 反映信息 提交报告 提交报告 采购物资市场行情表 财务部采购物 资等级分类流 程FIN-027 采购物资ABC分类计算表 采购物资付款期限比例分配表 信息管理部 运营监督科科长 一审采购物资分类等级表 二审采购物资分类等级表 采购物资分类等级表 供应商供货检验统计分析报告 供应商供货统计分析报告 一审供应商及采购物资分类等级草案 二审供应商及采购物资分类等级草案 N N Y Y N Y N Y 审核签字 N Y 查询 财务部资金科 应付账款会计 查询 供应商及采购物资分类等级方案