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文档简介

用友 NC自定义结转会计科目的办法“生产成本”入“开发成本”的结转办法（利用NC自定义转账功能）：1. 进入 NC系统后，依次进入：总账-期末处理 -月末结转 -自定义转账定义-凭证定义：点击“增加”按钮，进行如下定义：转账说明写成：调整生产成本入开发成本即可。2. 点击“分录定义”选项卡，进行如下设置：1注意：贷方科目设置成“生产成本”一级科目，金额公式设置成QM(,), 意为提取“生产成本”科目的期末余额；借方科目根据实际情况设置成开发成本的住宅项目或商业项目等，金额公式设置成 CE() ，意为取贷方的差额。3. 依次进入：期末处理 - 月末结转 - 自定义转账执行 ，选中刚才设置的转账项，即可将所有“生产成本”科目的明细结转到“开发成本”。如果想一个项目做一张凭证的话，则需要将其他项目删除。另外，由于这样生成的凭证，借方（开发成本）只有一行分录，还需要根据贷方转出的具体明细增加借方对应的开发成本明细科目。注意：别忘了勾选“包含未记账凭证”复选框。23

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