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文档简介

1、 专业技术文件 / DOCUMENT TEMPLATE 编号： 财务科安全管理办法（完整 正式 规范）编制人：_审核人：_日 期：_财务科安全管理办法说明：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。 ?一、现金、银行票据安全管理 ?1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。 ?2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严

2、格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。 ?3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。 ?4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打开。 ?5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。 ?6、取送巨额现金，必须使用专车、专用安全取送款箱，加派财务部人员和安全保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。 ?7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白

3、票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。 ?8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。 ?9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。 ?二、发票、收据、印鉴安全管理 ?1、财务发票、收据安全管理 ?1)?财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记录，注明购买的数量及发票号码。 ?2)?开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用时要有领用人签字。 ?3)?使用完的发票、

4、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无关人员不得随意翻阅。 ?2、印鉴安全管理 ?1)?银行印鉴分人保管、使用。 ?2)?银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得随便放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应随身携带。 ?3)?使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴。 ? ?三、会计档案存放安全管理 ?1、收到的原始凭证要及时入帐，入帐后要及时贴入记帐凭证后，不得随意丟放原始凭证以及记帐凭证。 ?2、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好，不得随意摆放在桌面上。 ?3、每月的记帐凭证在结帐后应及时装订，年度结束后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档，由档案管理员统一管理，非财务人员不得随意翻阅，会计人员查阅后要及时放归原处

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