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文档简介

1、 销售部业务员月度对账/回款/销账流程及管理规定1、合同管理1.1财务部安排专人保管客户合同原件与业务员签字交接，如业务员因业务需要合同提供复印件（确需原件需营销中心副总批准）；1.2财务部每月1日-3日内汇总（依据合同大客户、商超）上月应收帐款明细表提交营销中心副总跟进业务员按期回款；1.3财务总监依据合同，监督核验超过两月以上应收款没有回来的应及时汇总提报营销副总跟进业务员追讨；2、网购财务核对管理2.1财务部指定专人与网购部主管对接销售报表，每天下班前财务部指定专人跟进网购部用qq提报销售与回款登记表，依据登记表进行每家汇款逐项每天核验，月底算总账汇总报表，每月在8号前提报营销中心副总，

2、有异常动态用书面形式提交营销中心副总跟进网购经理核查落实解决；2.2签订网购合同流程：网购人员双方达成意愿（重点确定上线销售价、扣点、回款时间及其它约定）签约完毕带回公司 主管或经理审核签字 营销副总复核签字 履行合同3、工作流程3.1签订合同流程：业务员双方达成意愿（重点确定销售价、扣点、回款时间及其它约定）签约完毕带回公司 销售部经理审核签字 营销副总复核签字 履行合同3.2对账与结款流程：3.2.1月度结算：业务员依据合同（特殊约定时间除外）的大客户、商超在次月1号7号对账，主动去财务部签字交接领取结账单和财务对账单，对方确认无误后，对方在财务对账单上签字盖章，回公司上交财务部，财务部总

3、监审核有异常汇总提报营销中心副总及时处理，业务员应在次月8号至15号内结清上月应收货款；3.2.2季度结算：业务员依据合同（特殊约定时间除外）的大客户、商超在次月1号7号对账，主动去财务部签字交接领取结账单和财务对账单，对方确认无误后，对方在财务对账单上签字盖章，回公司上交财务部，财务部总监审核有异常汇总提报营销中心副总及时处理，业务员每月保留对账单复印件，应在季度完结后次月1号至7号内结清上季度应收货款；3.3、销账流程待添加的隐藏文字内容13.3.1现金结账销账：业务员原则上不接现金，特殊情况接现金应在当天上交公司财务及时开收款收据（大额现金上万元以上的申请车辆接送），业务员认真保管好收款

4、收据（备查），同时跟进财务在应收款账上给客户销账。3.3.2汇款结算销账：业务员依据合同规定的时间要求客户汇款，业务员要求客户汇款后必须保留汇款单传真公司财务部确认后方可销账，如客户传递汇款单有困难业务员亲自上门取汇款单交财务部核验销账，业务员认真保管好收款收据（备查），同时跟进财务在应收款账上给客户销账。4、管理规定4.1以上条款由关联部门负责人负责本部门相关流程事项的监督落实，因本部门违规所致损失应有违规部门全额承担，无损失的给予责任人20元/次的处罚以示惩戒。部门负责人在接收到综合部反馈单后2日内作出处置回复，逾期未作处置回复的直接由综合部对违规部门负责人按上述规定进行扣罚。对跨部门的问题反馈不作处置或处置不及时，导致同类事件再次重复发生所致损失的，常务副总承担20%管

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