职代会财务工作报告

1、财务工作报告各位代表：我受局长的委托，现将财务管理工作情况报告如下，请审议。一、2011年财务收支情况1、路赔费及治超收费征收情况2011年全年共收取路赔费1023195.00元，治理超限超载收费705700元。2、财政拨款到位情况2011年，我局共收到拨款784.05万元，其中人员及办公经费595万元，公路小修保养经费111万元，公路路产损坏修复补助资金6万元，专项经费25.05万元（含公路站皮卡车辆配备经费12万元、养护管理专项资金13.05万元），治理超限超载经费返还款47万元。3、养路支出执行情况1）、办公及人员经费（含专项经费）计划607万元，其中人员经费435万元，公用支出160万

2、元，专项经费12万元。全年实际支出11336119.00元，其中工资6301994.16元，社会保障金2075338.76元，日常公用支出1989990.53元，离退休人员及遗属补助支出449728.17元，经费超支5266119.00元。2）、公路小修保养计划130.05万元（主要包括保洁费、交调费、小修工程费、交通部养护大检查迎检补助、养护管理专项经费、公路路产损坏补偿资金等）。2011年公路小修保养实际支出1326652.53元(不含养护人员工资支出、社保经费支出)，超支26152.53元。3）、东阿公路站、于庄公路站餐厅建设发生支出2465646.88元（含东阿公路站征地支出），市公路

3、局拨付建设经费119万元，超支1275646.88元。安城公路站建设发生支出256697.11元，由于市公路局没有批复建设计划，该项支出没有资金来源。截止2011年12月31日公路站建设共超支1532343.99元。二、2011年财务管理工作情况2011年，我局的财务工作，在抓好会计基础工作的同时，把工作的重点转移到加强内部管理上来，充分发挥财务管理在全局发展中的作用，增收节支，开源节流，重点抓好资金的筹集与调配，确保局里各项工作的正常开展；加大财务监督检查力度，严肃财经纪律。总的来说主要做了以下几方面的工作：1、多方筹措资金，保障各项工作正常开展的需要多年来,资金问题一直是制约我局发展的瓶颈

4、，局里不但没有积累，还欠有为数不小的外债，严重影响了各项工作的正常开展。同时，受人员超编、工资上涨等因素的影响，工资发放都成问题。筹集更多的资金，缓解局里资金紧张状况，确保工资按时发放和各项工作的顺利进行，是2011年财务工作的中心任务。一是勤跑市局，把市局已列入计划的项目资金争取及时到位。二是及时清理债权债务，减少资金占压，加速资金周转。经过全局上下的共同努力，确保职工工资、福利按时发放，社保基金按时缴纳，各项业务工作正常开展。2、抓好基层单位的财务管理工作局财务科加强对基层单位财务工作的监督、检查和指导，规范基层单位的财务收支与管理行为。2011年7月份，根据局长办公会研究意见，局财务科抽

5、调部分财务人员和审计人员，对2011年上半路赔费收入情况、工程处、绿化公司2010年及2011年上关年财务收支情况、经济效益情况进行全面检查。针对检查中发现的问题，分析问题存在的原因，提出解决问题的意见和建议，促使各单位进一步加强经费开支管理，不断提高生产经营管理水平。3、做好资产管理工作2011年3月份，局财务科会同工程处设备科，对全局的固定资产进行清查，对固定资产的盘盈、盘亏、报废情况进行了全面清理，向市局报送了我局固定资产增减变动情况报告，并根据市局批复作了增资、减资帐务处理，摸清了我局固定资产的实有数量和技术状况，确保了固定资产的安全完整、保值增值，有效地防止了国有资产流失。同时，我们

6、严格执行政府采购的相关规定，对现有资源进行整合重组，盘活存量资产，提高资产运营管理水平。4、执行财经纪律，当好领导参谋财务人员在工作中，认真贯彻执行财经法律、规章、制度，解放思想，更新观念，求真务实、开拓创新，将会计的反映、监督职能延伸到事前、事中、事后全过程的反映和监督。全面把握、正确领会领导意图，经常向分管领导汇报财务工作，及时反映工作中发现的问题并提出意见或建议，为领导做出正确的判断和决策提供依据，当好领导的参谋和助手。5、做好财务人员的教育培训工作认真做好财务人员的教育培训工作，把财务人员的培养教育工作列入财务工作的重要议事日程。6月份，财务审计人员参加了济南市审计协会组织的内审人员培

7、训班；8月份，参加了山东省财政厅组织的全省高级会计人员培训班；9月份，财务科组织全局财务人员参加了县财政局举办的会计人员继续教育培训班。通过学习，使财务人员的政治素质和业务水平得到锻炼和提高，为提高财务管理水平打好基础。三、2012年财务工作计划在新的一年里，面对新的形势和任务，我们要保持清醒的头脑，认真研究、准确把握新的政策导向，将我们的现有资源与发展机遇有效对接，进一步理清思路，找准工作的切入点和突破点。为确保全面完成明年的各项工作任务，要继续深化财务管理体制改革,坚决打破一切阻碍公路事业发展的体制性、机制性障碍，增强创新意识和危机意识，增强责任感和紧迫感，坚定不移地推进体制创新、机制创新

8、、制度创新，用新观念研究新情况,用新思路开展新工作,用新办法解决新问题,用新举措开创新局面,努力做到管理体制更加合理，工作机制更加完善，后勤保障更加有力。为此，着重做好以下几方面的工作：1、继续做好路赔费、治超收费的征缴工作，根据现行的分成政策，力争多收、超收、多返还，缓解局里资金紧张状况。2、积极争取上级业务部门及县财政部门的支持。和上级业务部门及对口处室协调好关系，既要汇报我们的困难，也要汇报我们的决心、办法和规划，使他们觉得我们措施得力，计划可行，有发展的潜力，从而在资金、项目的安排上给予扶持。3、抓好内部管理工作。充分发挥财务监督、内部审计的“免疫”功能，进一步加强财务管理，坚持以经济效益为中心，把提高经济效益作为财务工作的出发点和落脚点。严肃财经纪律，杜绝违规违纪行为。4、继续做好财务人员的教育培训工作。高质量的工作需要高素质的人才，要坚定不移地实施人才兴路、科技强路战略，进一步提高财务人员的业务素质，不断更新知识结构，提高知识层次，掌握现代会计理论，更好地适应新形势、新任务的需要。5、进一步加大对基层单位的监督检查力度，牢固树立财务工作在全局经济管理中的核心地位，将会计监督时点前移，及时发现和纠正各单位经济活动中存在的问题，改变监督困难或乏力的状况。6、加强国有