工程物资管理办法（修改）

1、通信工程物资到货入库及用料管理办法目 录第一章 总 则3第二章 自购工程物资管理3第三章 包工包料工程物资管理7附录a：工程物资管理流程图8附录c：工程物资管理各类流转表格9工程物资管理办法（征求意见稿）第一章 总 则一、做好工程物资管理工作，对于保证工程物资满足工程进度、工程质量的要求、保障施工的顺利进行，以及确保公司对工程物资进行有效调控、避免造成浪费具有十分重要的意义。二、为加强工程物资的管理，明确各部门（中心）在工程物资管理各环节的责任、要求，确保工程物资帐实相符，现根据“通信工程建设流程”及公司的实际情况，制定工程物资管理办法。三、本办法适用于中国公司通信工程建设项目（含交换、无线、

2、传输、it、电源等配套项目），本办法所指的通信工程物资分工两类：1、第一类：属本公司自购的工程物资，由建设单位根据专项工程需要购买的、归专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等（含本公司自购，由供货商做集成的交钥匙工程物资）。2、第二类：属施工单位包工包料工程，由施工单位根据专项工程需要购买的、归专项工程使用的设备、材料、仪表工具等。第二章 自购工程物资管理当工程物资采用自购的方式时，由建设单位（或合同签订单位）将采购合同（或领导签批预发货依据）移交给物流供应部门，由此开始自购工程物资的管理。自购工程物资管理分为两个部份：工程物资到货入库管理、工程物资用料管理。工程物资到货入库管理：是指从订货

3、开始到物资的最终入库为止所经历的全过程进行管理。工程物资到货入库管理的主要工作是：根据工程物资采购的计划以及施工进度的要求，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单后进行适当审核，并做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验等工作，并完成各级入库手续。工程物资用料管理：指施工过程中，施工单位根据工程计划及施工进度提出用料或退库申请，由监理单位、建设单位对其用料申请进行审核和控制后，物流供应中心进行工程物资库出库和退库管理等过程。自购工程物资管理的全过程见工作流程图1。一、工程物资到货入库管理的工作流程工程物资到货入库管理的可以分为：合同移交、发货准备、到货接收、验货、入库等几个环

4、节，各环节的详细说明如下：1、合同移交在工程物资采购确定后，建设单位（或合同签订部门）应第一时间内将工程物资采购合同（或领导签批的预发货依据）及建设单位领导审批的接货要求、抽验要求等移交给物流供应中心，物流供应中心按此做好工程物资管理的准备。附录：c-010工程物资采购合同移交表、 c-011工程物资抽验申请表2、发货准备如有必要，建设单位（或合同签订部门）可应根据合同条款规定及施工进度情况，向供货厂家发出“工程资料发货通知书”。供货厂家则根据合同或发货通知的要求履约，并在发货前3个工作日内，依照合同填写该批货物的“工程物资发货清单”，连同“工程物资到货通知书”提交到物流供应中心。物流供应中心

5、在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”和“工程物资发货清单”后，做好仓储及接货准备工作。附录：c-021工程物资发货通知单书 c-022工程物资接货通知单书c-023工程物资发货清单3、到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验等由物流供应中心根据物资采购合同的要求，负责工程物资的清点接货、开箱验货及送检，并保留相关原始单据。在工程物资接收、检验合格后，由物资供应中心与供应商共同签署“工程物资到货验货合格证书”。“工程物资到货验货合格证书”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。验货合格一周内，物流中心应将“工程物资到货验货合格”、“工程物资到货清单”复印提供给建设单位；如果验货有问题，物

6、流中心及时将接货、验货、检验中存在的问题反馈建设单位，由建设单位按合同进行处理。附录：c-030工程物资到货验货合格证书3.1、清点接货供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，并由物流供应中心指定的接货人接货。在货物达到后，由物流供应中心和供货商（或供货商委托的货运方）对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资接货通知单位”及“工程物资发货清单”是否一致。一般来说，要求箱体完好无损、箱体标识清晰可见，运输条件应符合箱体标识的要求（如未遭雨淋、重压、倒置等），并核对箱体上标明的货物品名、数量、发货地点、发货人姓名、到货地点、接收人姓

7、名等，并做好相关的记录备案。同时，应仔细核对所收到的货物是否符合物资采购合同的规定，当有不符合合同要求的情况时，应及时通知供货方及建设单位。接收检查后，由物流供应中心及供货方在“工程物资接货签收单”上签收确认货物已收齐。“工程物资接货签收单”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。附录：c-031工程物资接货签收单3.2、开箱验货在货物达到后，如需进行开箱验货，应在合同约定的时限内完成开箱验收工作。开箱验收应由物流供应中心、供货商双方都在场情况下进行，根据合同要求进行开箱验货。开箱验收时应着重注意以下要求：3.2.1货物的名称、规格、数量必须与“工程物资发货清单”、装箱单所列内容一致，必

8、须要有检验合格证；检查随箱资料或材料是否齐全；3.2.2货物成色必须是清洁、全新的，若有污损，或有旧品时应立即要求更换；原则上，对于设备应进行逐一开箱验货，尤其是含电子器件的设备（在条件允许时应进行通电测试），但对于低价值设备，如果由于数量庞大而无法全部检验时，按合同约定进行抽样验收。在开箱验货确认货物符合各项要求后，应详细填写“工程物资开箱验货单”，并由物资供应中心点验人、供货厂商代表签字后，交物流供应中心盖章。“工程物资开箱验货单”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。如果开箱验货存在问题，物流供应中心应在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈建设单位，由建设单位按合同要求与

9、供应商进行协商解决。附录：c032-工程物资开箱验货单3.3、送检验根据合同，如需将工程物资送专门检测机构检测，则物流供应中心应根据送检要求，负责将工程物资送检，并收集保留检测报告。表格见：c-011工程物资抽验申请表。在工程物资接收、检验合格后，由物资供应中心与供应商共同签署“工程物资到货验货合格证书”，并在验货合格一周内，物流中心应将“工程物资到货验货合格证书”、“工程物资到货清单”复印提供给建设单位。如果检测结果有问题，物流供应中心应尽快将在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈建设单位，由建设单位按合同要求处理。4、入库、出库在工程物资接收验货合格后，由物流中心按工程项目建立工程

10、物资出库、入库的台帐登记，每月将工程物资台帐反馈给建设单位。附录：c034-工程物资台帐记录二、工程物资用料管理的工作流程工程用料管理的工作流程可以分为四个部分：提出并审核材料需求、材料申领、用料和用料考核。各工作流程环节的详细说明如下：1、提出并审核工程物资需求施工单位可根据施工委托、施工组织计划制定工程物资需求计划，填写“工程物资领用申请表”，并提交监理单位审核。监理单位应根据建设单位建设量、建设周期要求和施工单位的施工组织计划进行审核。监理审核通过后交由建设单位进行批复，建设单位应重点核对材料需求与工程量、工程进度是否相吻合，工程物资库存是否足够等。附录c-11-工程物流领用申请表。2、

11、发料和领料“工程物资领用申请表”通过建设单位项目主管审核后，由施工单位交物流供应中心，并由物流中心负责工程物资的出库、台帐管理。根据合同，如果需要物流供应中心将工程物资从建设单位仓储地点运到施工现场或施工单位材料集中点，应在工程物资领用申请表中注明，否则，视为由施工单位负责工程物资的运输。3、用料在领取的材料到达施工现场后，施工单位根据施工组织方案、施工图纸等进行用料施工，同时施工单位应做好工程物资的使用登记。当存在工程余料时，施工单位应填写“工程物资退库申请单”，经建设单位审核后，施工单位与物流供应中心办理余料的退库手续。附录c-13-工程物流领用申请表。4、工程验收物资移交：工程验收后，在

12、收到建设单位“工程验收通知”1周内，物流供应中心应按工程项目将工程物资台帐记录表汇总整理后报建设单位，建设单位审核后，将工程余料移交物流中心库存。工程物资移交物流后，不再属工程物资，由物流中心管理。附录c-141-工程验收通知三、特殊情况：在工程物资自购，由厂家负责安装或集成的交钥匙工程中，工程物资的到货接收、开箱验货、送检、用料等手续可由建设单位按合同及上述要求直接与供货商（即集成商）办理由建设单位与供货商填写签字相关到货、验货、送检单据，并签署工程物资到货验货合格证明。在开箱验货完成一周内，由建设单位负责将相关到货签收及验货单原件移交给物流供应中心，建设单位只留复印件。施工完毕，如果有工程余料，供货商（即集成商）应填写工程物资退库申请单，经建设单位审核后，由建设单位与物流供应中心办理余料的退库手续。如果没有退库手续，视为无工程余料。第三章 包工包料工程物资管理工程采购包工包料方式时，由施工单位根据双方约定负责相关工程物资的采购及施工，建设单位按施工合同支付包工包料的工程费。包工包料工程物资管理的工作流程如图2所示。1、工程物资的仓储由施工单位负责，工程物资的接货、入库、出库、用料、余料管理由施工单位负责。2、为了确保工