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文档简介

1、出纳年工作计划出纳年工作计划出纳年度工作计划一、日常工作 :1与银行相关部门联系 ,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速 ,合理的发放 ;3及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。二其他工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与

2、日记账账目,发现现金金额不符, 做到及时查询及时处理, 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ),对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇出纳年工作计划票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证, 逐笔收付后在记账凭证签章, 并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ;7.定期和不定期向财务部经理报告工

3、作;8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇二:xx 出纳年度工作计划出纳年度工作计划一、日常工作 :1与银行相关部门联系 ,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速 ,合理的发放 ;3及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。出纳年工作计划11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支

4、付。出纳年工作计划 .二其他工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符, 做到及时查询及时处理, 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ),对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证, 逐笔收付后在记账凭证签章, 并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账

5、册、报表等会计资料的整理、归档 ;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇三 :出纳工作总结及工作计划xx 年度工作总结及 xx 年工作计划随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结xx 年的工作以予在xx年中更好的发现自己, 完善自我。 xx 年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心, 让我也清楚的认识到了自己在工作中出纳年工作计划的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,xx 年的工作做出以下总结;一、工作总结:1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。2.严格保证现金的安全,及时收回公司各

6、项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。3.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款 ,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。4.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付) ,对不符手续的凭证不付款。5.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。6.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。 每天核

7、对现金日记账与总账。7.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、 xx 年的工作计划出纳年工作计划1.吸取 xx 年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作.2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能 .4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好.5.完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在此,我要特别感谢公司领导和各

8、位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!出纳:王燕xx 年 1 月 12 日篇四 :出纳员工作计划出纳员工作计划哈密鑫城矿业有限公司:金永鸿出纳是按照有关规定和制度, 办理本单位的现金收付、 银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作, 也包括各单位业务部门的货币资金收付、 保管等方面的工作。 狭义

9、的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳年工作计划我作为一名刚接手续的出纳,xx 年开展的工作计划如下:1严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符, 做到及时查询和处理, 每月按时与银行做好对账工作。2及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行。3根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。4坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。出纳年工作计划 .5根据公司领导的安排和规定,对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销

10、售等环节按制度严格执行。6认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。xx 年 3 月 10 日篇五 :出纳工作计划工作计划在新的一学年里, 各种工作复杂而多样, 为更好地做好功山中心学校的财务工作,新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作,加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。 做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习, 掌握和领会财务知识出纳年工作计划的要点和精髓。严格规范要求,熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管

11、理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流, 使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作7、保障财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作, 切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化

12、、健康化,更能符合学校发展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线, 上级部门三令五申, 故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。出纳年工作计划4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里,我会更加努力,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力, 充分发挥财务的职能作用, 积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于学校。 为全镇中小学的发展做出更大的贡献篇六 :出纳工作计划出纳工作计划一、任务目标1.填制相应业

13、务的原始凭证;2.根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证;3.熟练开设和登记日记账;出纳年工作计划 .4.加强规范现金管理,做好日常核算;5.熟练掌握点钞方法;6.编制银行存款余额调节表;7.加强学习,对该岗位实务进行熟练操作;8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。二、工作内容1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证, 再据以编制收付款凭证, 然后根据编制的收付款出纳年工作计划凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并

14、结出余额;3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;4.保管有关印章,空白收据和空白支票;5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;6.办理银行存款和现金领取;7.做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章;8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;9.每月员工工资进行发放,新员工工资卡办理;10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;11.每天核算项目收入情况,及时到联华公司购票并完成对账工作。篇七 :出纳年度工作计划xx 年出纳工作计划 1.出纳必须按岗位职责坚持原则, 秉公办事,做出表率。2.熟悉“现金管理条例” 、“银行结算制度” ,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”

15、和公司的费用报销规定等,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。3.根据记账凭证, 逐笔收付后在记账凭证签章, 并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。4.管好库存现金, 不得坐支,不得白条抵库, 不得擅自挪用库存现金,不得私设小金库。出纳年工作计划5.根据会计提供的工资表等,及时发放职工工资和其它应发放的经费。6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ;7.参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新

16、准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。8.坚持财务手续, 严格审批核算 (发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐 ),对不符手续的发票不予付款。9.完成领导临时交办的其他工作。10.坚持提合理化建议在以后的工作中除了继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于养老院。 对领导交代的临时工作积极主动、 快速有效、合理认真 ,以最饱满的热情来完成。为养老院的稳健发展而做出更大的贡献。篇八 :出纳个人年度工作计划个人年度工作计划作为一名新的财务人员,

17、我打算从两个方面入手今年的工作: 一是尽快熟悉出纳的各项业务, 二是努力学习会计专业知识。 争取在年末时完成两个目标: 掌握出纳的全部业务技能和会计记账; 获得会计从业资格证书。为了完成既定目标,必须坚持以下内容:出纳年工作计划一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。1

18、、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;3、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识, 学习过程做好理论和实践的结合, 相互促进。另外,作为 xx 项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。篇九 :出纳年度工作计划 (共 11 篇)篇一: xx 年工作计划 .出纳xx 年工作计划xx 年第一周我就来到了公司, 转眼间一个月过去了, 回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以出纳年工作计划及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。 出纳工作是财会工作的一个很重要组成部分。 要做好出纳工作绝不可以用 “轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。出纳工作看似简单, 做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教, 一个月的岗位实战练兵, 使我的财务工作水平又向前推进了一步。回顾一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验

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