日产十吨鲜牛奶项目立项申请建议书

1、日产十吨鲜牛奶项目立项申请建议书 目录1 项目概况- 3 -1.1 项目名称- 3 -1.2 承办单位- 3 -1.3 承办单位法人代表- 3 -1.4 项目拟建地- 3 -1.5 可行性研究编制单位- 3 -1.6 可行性研究的依据- 3 -1.7 项目设计规模- 3 -1.8 项目能耗- 4 -1.9 投资估算及资金筹措- 4 -2 项目背景与发展概况- 5 -2.1 项目建设的必要性- 5 -2.2 项目发展及可行性研究工作概念- 5 -2.3 可行性研究结论- 5 -3 市场预测与建设规模- 5 -4 生产品种与原料供应- 6 -4.1 生产品种及规格- 6 -4.1.1 产品品种-

2、6 -4.1.2 产品产量- 6 -4.1.3 存储要求- 6 -4.2 原料供应- 6 -4.3 原料乳要求- 6 -4.4 包装材料- 7 -5 厂址选择及基建规模- 7 -5.1 厂房选址原则- 7 -5.2 生产车间的布置原则- 7 -5.3 厂区- 8 -6 生产工艺- 8 -7 工程技术方案- 8 -7.1 项目的构成范围和设计原则- 8 -7.2 设备选型特点与报价- 9 -8 设备选型及报价- 9 -9 节约能源与环境保护- 10 -9.1 节能- 10 -9.2 环保- 10 -10 生产组织及项目定员- 10 -10.1生产组织- 10 -10.2生产人员编制- 11 -1

3、1 项目风险分析与对策分析- 11 -11.1 项目风险分析- 11 -11.2对策分析- 11 -12 财务效益初步评价- 12 -12.1财务评价依据- 12 -12.1.1产品成本估算依据- 12 -12.1.2税收计算依据- 13 -12.1.3计算期- 13 -12.2销售收入和销售税金及附加估算- 13 -12.2.1产品产量及价格- 13 -12.2.2销售收入及税金- 13 -12.3 财务效益分析- 14 -12.3.1投产初期的生产计划建议- 14 -12.4.2盈利能力分析- 14 -12.4.3清偿能力分析- 14 -12.5不确定性分析- 14 -12.5.1盈亏平衡

4、分析- 14 -12.5.2敏感性分析- 14 -13 结论- 15 -1 项目概况1.1 项目名称 新建日产十吨鲜牛奶的加工车间1.2 承办单位 内蒙古强健乳业有限责任公司基建处负责人:陈亮1.3 承办单位法人代表 无言玫瑰1.4 项目拟建地 内蒙古自治区呼和浩特市1.5 可行性研究编制单位 内蒙古自治区呼和浩特市研究院 李明 内蒙古强身乳业有限责任公司陈铮1.6 可行性研究的依据 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件; 对项目承办单位和可行性研究单位的请示报告的批复文件; 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件; 国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规; 根据项目需要进行调查

5、和收集的设计基础资料;1.7 项目设计规模 拟建设一班日生产鲜奶五吨的产品生产线1.8 项目能耗 1、电力:该项目总装机容量为300kw,设计负荷为400kva变压器一台,厂内设变电室满足供应生产用电; 2、蒸汽:该项目用汽量最大为1.5吨/时,在当地选用2吨/时蒸汽锅炉2台,采暖期启动2台,非采暖期可轮换检修,保证生产生活用热; 3、供水:该项目平均用水量1顿/时的自来水管线或自备深井一眼; 4、制冷:冷库自带制冷机组; 5、压缩空气:只包装机用压缩空气,选用3m3/min空气泵2台。 6、环境保护:该项目辅建一日处理废水10吨的暴气池,废水氧化达标后排放。1.9 投资估算及资金筹措 项目总

6、投资600万元。其中自筹75万元,财政借款75万元,银行贷款500万元,其他渠道解决50万元。主要技术经济指标生产规模日生产鲜奶10吨生产方案每班产袋装消毒奶5吨项目总投资固定资产投资基建投资100万元生产设备投资100万元辅助设施投资50万元流动资金生产办公费50万元原辅材料费50万元广告销售费100万元安装运输费100万元不可预见费50万元全厂定员人数总计35人管理技术人员5人生产车间人员单班36人双班66人辅助生产人员34人后勤人员8人2 项目背景与发展概况2.1 项目建设的必要性 随着人们对健康饮食的需要和对营养的需求,奶制品的需求成为我们实现双赢的根据,所以我们要认识到该项目的建设必

7、要性。2.2 项目发展及可行性研究工作概念 我们的方案选择采取公司人员各自提出方案,然后集中讨论的方式进行的、对于厂址选择,我们采取原材料产品就近原则,以减少运输费用,考虑到产品的生产可能对环境造成影响,我们严格按照工厂环境标准进行逐项达标。2.3 可行性研究结论 通过对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题的研究讨论,大家一直认为此项目是可行的。3 市场预测与建设规模 牛乳是一种营养价值很高的全能食品,是哺乳婴儿和老弱病人的必备食品。它在人类营养中的重要地位,以被我国越来越多的消费者所认识。“一杯牛奶强壮一个民族”,牛奶

8、是最好的天然补钙食品,我国的营养学家提出了早餐革命“牛奶加鸡蛋”。国家农业部、中宣部、财政部和教育部等十个部委联合推出了让2亿中小学生每天喝一杯牛奶的跨世纪系列工程“学生餐用牛奶计划”,中央军委发出了“每个战士每天要喝一杯牛奶”的号召。由于国家有关部委有计划地推动牛奶消费活动,举办全国性的营养论坛和引导消费学术研讨会议,在全国特别是大中城市,举办有关的牛奶宣传月和宣传周活动。使广大消费者认识到牛奶对人的身体、对一个民族的重大意义,大大促进了我国养牛业、乳品加工业和乳品消费市场的快速发展。而且一种养殖、加工和消费互相促进共同发展的良性循环态势已在全国形成。全国养牛产奶和加工业的发展情况表项目年份

9、1982199019931998奶牛头数(万头)70269.1342.0439.7牛奶产量(万吨)161.8415.1498.7761.0乳制品产量(吨)99703286834412854604550按上述的发展速度我国目前年人均奶制品消费是6.5公斤,而东南亚和港澳地区是36公斤,国际平均消费是100公斤,可见中国的市场潜力之大。4 生产品种与原料供应4.1 生产品种及规格4.1.1 产品品种生产品种小包装材料小包装规格大包装材料巴氏奶pe薄膜220ml纸壳箱4.1.2 产品产量生产品种班产量巴氏奶5吨4.1.3 存储要求 4存放,至少按1.5天贮藏量设计;4.2 原料供应 原料乳要求班供应

10、40吨鲜奶;4.3 原料乳要求 (1)采用健康乳牛挤出的新鲜天然乳汁; (2)不得使用产前15日内的胎乳和产后7天内的初乳; (3)乳中不得有肉眼可见的杂质; (4)具有新鲜牛乳的滋味和气味,不得有外来异味,如饲料味、苦味、涩味、腥臭味等; (5)为均匀无沉淀的流体,呈浓厚粘性者不得使用; (6)色泽为白色或稍带微黄色,不得有红色、绿色或者显著黄色; (7)酸度不超过18 ot; (8)不得添加任何化学物质和防腐剂; (9)乳脂肪含量3.2%,全乳固体11.5%; (10)用做酸奶的原料乳中不得检出有抗生素。4.4 包装材料 1 、pe膜(220mm):1万个/班(1600米); 2、纸壳箱:

11、5000个/班; 5、周转箱3000个;5 厂址选择及基建规模5.1 厂房选址原则 交通方便; 周围5公里内无硅酸盐工业、冶炼业、电镀业等一切可能产生有害气体和有害粉尘的工厂; 建议该厂建在城市的上风方向和城市水源的上游; 水、电能保证供应,不停水、停电,上下水卫生条件满足; 厂址选定后,建议种植树木形成绿化带。5.2 生产车间的布置原则 生产车间的布置按工艺流程要求做到了流程短,工段之间衔接好,物料走向流畅。 1.从收乳、预处理、贮存、配料、均质、灭菌、发酵、包装连续完成; 2.生产间和辅助生活间用走廊隔开,主次分明。 3.生产车间与生活间采用中央空调,排水采用地漏与明沟盖板相结合。纸盒存放

12、间采用独立空调,温度25?30,湿度28?35%,四周间隔通道大于500mm。 4.洗箱间及空箱堆放处与包装间相连,便于工作。 5.成品库与包装间相连,成品库房采用高窗或无窗,防小动物,符合消防有关要求,通风采用中央空调,出入库方便。 6.其他要求见乳品厂设计规范。5.3 厂区 占地面积约28260m2,车间面积约1800m2;冷藏库面积约400 m2,锅炉房面积约180 m2,变电室面积约90 m2,废水处理池面积约90 m2,其他辅助设施面积约10520m2。 车间设备布置见附图6 生产工艺 以下是生产工艺流程图:7 工程技术方案7.1 项目的构成范围和设计原则 本项目的设计能力按每班5个

13、小时计,班生产鲜奶5吨。7.2 设备选型特点与报价 1、原料收购采用集中化验收购、分配加工的方法。验收合格的鲜奶冷却到4贮存备用。采用真空吸奶罐收奶、管道过滤器过滤、净乳机净化,收奶便捷、计量准确、杂质与死细胞净化彻底。 2、 原料的贮存采用立式室外贮奶仓,既节约了土建的投资,又能保证产品质量。室外贮奶仓保证贮存中的奶24小时温升不超过2,脂肪不上浮,从而保证了原料和产品的质量。特别是液体奶质量从原料上有了保证。 3、巴氏奶采用全自动双头塑袋软包装机。生产能力46004800袋/小时,充填精度1.5%。该机使用聚乙烯单膜或复合膜,自动完成制袋、计量填充、封口、日期打印全过程;该机设有紫外线杀菌

14、灯和多种安全装置,包装封口牢固;该机操作简单、维修方便、零配件齐全、破损率低、生产效率高。 4、浓缩采用了参数自控和监测装置。浓缩设备对杀菌温度、末效出口浓度、物料出料量、冷却水温度和物料平衡罐液位实行自控;对物料瞬间流量、一、二、三效蒸汽压力、一效热压泵入口压力、蒸汽源压力实行监测、报警功能。 5、采用cip原位清洗技术,设备和管路不拆卸清洗,减少了物料和设备易损件的损耗,减少了设备和工艺管路的污染机会,保证了产品质量。 6、采用四段板式超高温杀菌成套设备,对生产巴氏奶采用的85、22秒的杀菌制度和65均质工作。该设备是具有高度自动控制和安全保护措施,并可于cip系统配合进行设备自动清洗。8

15、 设备选型及报价序号名 称规 格型 号数量报价1-1燃油蒸汽锅炉6t/h,0.8mpawns6-1252万元/台1-2软化水处理设备6 t/hys-32027.5万元/套1-3贮油罐8 m317.8万元1-4烟 筒5001513.5万元1-5锅炉附件及管线11-6锅炉安装费31.7万元/套2-1变压器800kva12-2配电柜42-3增容费2-4电力安装费3-1深井多级水泵20 t/h23-2高压送水罐20 t/h14-1冷藏库500m2140万元4-2制冷机组14-3冰水槽5 m314-4冰水循环泵20 t/h24-5板式换热器20 m315-1空气压缩机3.6 m3/minsa-230a2

16、5.8万元/台5-2储气罐2 m312.4万元6-1污水处理机组10 t/h16-2污水池100 m317-1奶罐槽车6 t9 节约能源与环境保护9.1 节能 蒸汽:经热交换后的冷凝水送回锅炉房再利用; 循环水:建有冷却水池及冷却水塔使生产用水部分循环使用。9.2 环保 锅炉选用节能环抱型锅炉(最好是燃气炉)其排放达到环保标准; 建一暴气池,使生产用废水经氧化达标后排放。10 生产组织及项目定员10.1生产组织 管理人员5人,辅助生产人员34人,生产人员60人,后勤人员8人。10.2生产人员编制工段或工种单班人)双班(人)1收奶计量362cip224液态奶车间10206液态奶包装10208洗箱

17、间369检验人员4810电工2211维修工人22合计3666共计10211 项目风险分析与对策分析11.1 项目风险分析 1市场销售风险 按现有条件来说,对于一个从作坊式生产起步的乳品生产企业来说,是存在很大市场压力和市场风险的;同时,该项目产品和知名品牌的产品比较而言,也存在风险。 2管理风险 管理风险存在于项目建设、实施,以及项目建成投产运行后的各个时期,这部分风险虽然无法量化,但对项目产生的影响却是很大的。该项目中最大的管理风险可能发生于公司无法跟上市场扩张的速度,一旦市场成熟,大批的经营商的进入,如何进行妥善管理,让这一切有条不紊、安全、顺利的进行,对管理层而言是较大的考验。11.2对

18、策分析 为了尽量降低风险,应该尽量做好以下方面的工作: 1筹集足够资金,工程按时完成 工程顺利建设和实施的前提是资金到位,除了自筹资金外,项目建设的资金主要来源于银行贷款。在贷款方面,要积极与银行合作,及时为银行传递各种信息,保证双方良好的沟通,为贷款及早到位提供保障。同时要积极争取各种地方的优惠政策,用好用活各种优惠政策,为新厂项目的建设争取到最大的财政支持。以保障项目建设的顺利实现。 2作好宣传,稳步扩张 内蒙古强健乳业有限责任公司新厂项目的产品营销战略与策略主要如下: 首先,加大宣传力度,扩大市场的影响力。从消费习惯和消费观念入手,进行特色性传播,快速形成更大范围的市场需求,。 其次,根

19、据内蒙古强健乳业有限责任公司与目标市场的距离,划分市场拓展的阶段性区域,分步扩张,第一年主要拓展内蒙古区域市场,在内蒙古区域市场趋于稳定之后,在第二年开始拓展其他区域市场,然后,再争取覆盖整个市场;以稳扎稳打的市场拓展策略逐步扩张,保障市场管理的有序性。 另外,在渠道建设上,也严格遵照阶段性区域划分原则,实行股份制分公司的渠道管理模式,以保障公司对销售渠道拥有足够的控制权;未进入拓展计划的区域市场绝不提前设置经销商或代理商,以保障公司整体销售模式的规范性,杜绝串货、经销商恶性竞争等渠道混乱现象;从而达到保障公司的既定利润的目的。 3科学管理,控制成本 首先,谨慎选择项目建筑工程的设计和施工单位

20、,对设备、设施的供应商也要进行严格的筛选。 其次,要做好在项目实施中的协调和监督工作。12 财务效益初步评价12.1财务评价依据12.1.1产品成本估算依据 本项目成本按工业企业会计制度划分科目,并计算相应费用。 1.原材料 按市场现行价加到厂运费及储运损失计算为原材料、辅料到厂平均价。 2.外购燃料及动力 a.水:按现行价3.00元/m3; b.电:按现行价1.00元/度。 c.煤:按当地现行价400元/吨。 3.工资及福利费 本项目人员102人,工资及福利费按当地现行水平测算800元/人/月。 4.销售费用 销售费用包括运输费、装卸费、差旅费、广告费等,按销售收入的10%估算。 5.其它管

21、理费用 其它管理费用包括工会经费、交际应酬费、无形资产摊销、开办费摊销、职工培训费、其它费用等。 a.摊销费:无形资产摊销按10年,递延资产按5年,详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表; b.工会经费按工资总额的2%计算; c.其它费用按实际情况估算。12.1.2税收计算依据 本项目计征增值税、城建税、教育费附加,税率分别为17%、7%、4%。 所得税根据国家有关政策规定,按33%缴纳。12.1.3计算期 按有关规定,计算期为10年。其中建设期1年,生产期9年。12.2销售收入和销售税金及附加估算12.2.1产品产量及价格 本项目产品方案为袋装鲜奶,根据市场调查情况并参考本企业同类产品的

22、价格,确定产品平均出厂价格:0.75元/袋即13.5元/箱。12.2.2销售收入及税金 a.产品增值税销项税按17%缴纳,进项税按17%抵扣,城建税为7%,教育费附加为4%。 b.所得税根据国家有关政策规定,按33%缴纳。12.3 财务效益分析12.3.1投产初期的生产计划建议 根据本项目特点及市场运作规律,任何产品都应有市场开发、产品宣传、用户认识过程。因此,建议本项目逐步达产,投产的第一月达到设计生产能力的40%,第二月达到设计生产能力的60%,第三月达到设计生产能力的80%,第四月及以后达到设计生产能力的100%。12.4.2盈利能力分析 1.利润估算及分析 达产第一年可获利润总额100万元。 2.利润指标 a.投资利润率为13.89%(平均利润)。 b.投资利税率为109.11%(平均利税)。12.4.3清偿能力分