公司年度经营计划内容参考

1、XX地产年度经营计划责任单位： 编制部门： 签发人： 日期：第一部分、, 、.刖百第二部分投资发展目标第三部分项目开发营运目标第四部分综合物业发展目标第五部分财务营运及资本社会化目标第六部分客户关系目标第七部分人才团队目标第八部分产品开发提升目标部分 前言年度计划：销售目标：完成新开盘面积万平方米，销售入库额亿元；完成销售面积万平方米，签约额 亿元，回款额 亿元；工程目标：实现年度开工面积交付目标：全年内部交付面积提升目标：以高层住宅为拓展目标：完成一个新拓展项目，万平方米，竣工面积万平方米，年末在建面积万平方米。万平方米， 总销售结库面积 万平方米，外部交付面积万平方米，实现交付率 98%。

2、试点，进行产品开发提升，为今后开发高档商品房积累经验。储备销售收入约亿元，原则上 年上半年获取土地，年内完成总体策划和分期策划。在第一、1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.此基础上完成新投资项目规划方案及初步设计（ 万平方米），完成示范及卖场施工图设计（ 万平方米）。 处置目标：完成 中心及 会所后续清理工作，实现处置款回笼合计约 亿元（ 中心 万元、 会所 亿元， 中 心土地出让金补缴及配套费交纳按实际发生支付） ，原则上 季度完成。财务目标：实现全年房产结算收入 亿元，缴纳税费 亿元，实现净利润 亿元，各类融资年末余额 亿元。 管理目标：按总节点计划及公司 年度计划工作会议要求，完成

3、 策划阶段成果的补报，合并清理补充项目总体、分期运营 实施计划及资金预算，原则上 季度完成。人才团队目标：全体员工的满意度达到 80及以上，开展计划实施，引进相关人员 4-7 名。客户满意度目标：交付 9 个月内投诉控制 % 及以下、销售投诉控制 % 及以下，客户满意率达到 % 及以上。年度政策、市场判断结论：1. 住房供求： 年新开盘未售出住宅 米， 年住宅需求量约 仍然受到市场追捧，而万平方米，加上 年新开盘住宅预计 万平方米，则 年可销住宅面积 万平方 万平方米，市场呈现供略大于求的局面，高档高价住宅和注重性价比的经济型住宅将 年经济适用房和中小户型推盘量增加将对中小户型住宅销售产生一定

4、压力。2. 房价走势：年住房价格总体上涨约 % ， 年整体房价受土地价格和材料价格上涨， 以及高档住宅 年销售业绩良好等因素的影响，整体房价将保持上涨态势，涨幅预计会略高于 年水平，同时部分热点区域（如 板块）以及受到 市场追捧楼盘的价格上涨空间将进一步增大。3. 土地市场： 年岁末地块以亿元（楼面地价 元/ 平方米）成交，意味着开发商获取土地竞争进一步加剧，年土地供应量将继续受到严格控制，土地管理更加严格，前三年 已出让的住宅用地（约 万平方米）在 年 至少开发约。4. 政策方面： 年宏观调控的主旋律为 等房产新政将在 年进一步加以贯彻和落实， 同时也不排除出台因地制宜的地方性政策的可能，另

5、一方面，政府继续执行的政策短期内不会变化，房地产企业资金压力第二部分 投资发展目标一、城市地图个项目投资立项建议书，完成 城市地图（住宅版），每季度更新一次。按照城市地图确定的年度投资板块及地块，完成 完成 个项目可行性研究报告。拓展方向：1、城市中心区（重点关注项目）；2、具有独特景观优势项目（重点关注居住区域。区域）；客户类别：重点发展项目，有条件发展项目。产品类型：以开发、 住宅为主，视项目实际情况确定其它产品类型。项目规模：土地面积约万平方米、总建筑面积约万平方米、地上面积约万平方米。销售价格：单价约元/ 平方米、总销售收入约亿元。土地款预估：总土地款约亿元，其中首付款约% （ 季度）

6、，余款 %半年内付清（季度）、项目投资方向及土地款支付3、配套较为成熟的其它第三部分 项目开发运营目标、总体策划（完成项目总体运营计划及资金预算）面积单位：万平方米金额单位：万元 （下同）项目股权储备类型土地证土地地上面积/总建筑面积已结算储备总收入总体策划完成季度本阶段费用拟投资项目、完成扩初设计项目面积销售收入第一季第二季第三季第四季200年度建面/费用建面/费用建面/费用建面/费用建面/费用拟投资项目、完成施工图项目面积销售收入第一季第二季第三季第四季200年度建面/费用建面/费用建面/费用建面/费用建面/费用拟投资项目说明:1. 至 年底项目（除幼儿园）已实现全面开工，完成项目（对外）

7、总体方案批复、初步设计批复及施工图入库，但按总路线图需清理补充总体、分期运营实施计划及资金预算；完成全部建安类施工图设计，面积万平方米；完成第一期园艺景观施工图设计；完成整个项目市政管线方案设计及精装修样板房设计。2. 按总节点及公司年度计划工作会议要求，合并清理补充项目总体、分期运营实施计划及资金预算并于年 季度上报公司，取得公司批复。3. 项目设计费总额万元（按设计调整后预算），目前累计已支付万元，未支付 万元，其中万元根据合同和实施进度计划在年支付（主要为优化调整、园艺、市政、精装修等设计费），另外 万在 年支付。4. 拟投资项目计划年内完成方案及初步设计 （万平方米），完成示范及卖场施

8、工图设计（万平方米），预算设计费万元。（具体根据我司获地的实际情况确定）四、土地开发及周边环境提升项目：主要工作包括： 。资金安排：景观绿化提升工程预估费用万元，其它预估费用 万元，合计万元。五、销售计划预算目标（年度）1、目标重点项目开盘目标：完成新开盘面积万平方米，销售入库额 亿元；销售目标：完成销售面积万平方米，签约额 亿元，回款额亿元；资金预算： 年度销售费用 万元2、销售计划汇总表项目分类上年度库存上年度应收未收款开盘签约库存本年度应 收未 收款回款费用数量面积金额数量面积金额数量面积金额数量面积金额住宅商铺车位储藏室小计说明:1、住宅、商铺、车位面积指可销面积（房产测绘）、储藏室面

9、积指使用面积。2、回款额已包含按揭贷款的非常规放款额。3、 商铺拟出售给公司资产经营公司，形成万元签约额并回款万元五、销售计划预算目标（一季度）按交付期分期分类上年度库存上年度应收未收款开盘签约本季库存回款费用数量面积金额数量面积金额数量面积金额数量面积金额第一期住宅商铺车位储藏室小计第二期多层住宅小高层商铺车位储藏室小计合计多层住宅小高层商铺车位储藏室六、工程建造计划预算目标（年度）1、目标重点：实现年度开工面积万平方米（幼儿园），竣工面积万平方米，年末在建面积万平方米。2、工程计划汇总表公 司 名 称项目分期上年末库存在建本年开工本年签约完成本年末库存在建建筑面积产值应付未付款建筑面积合同

10、产值完成产值形象进度实付资金竣工建筑面积建筑面积产值权证费用1期2期精装修3期小计说明：1、新投资项目年内完成卖场及示范开工。2、 上表中未列入全面家居提升工程（1幢高层精装修），具体提升费用、实施时间另行确定3、上表中“费用”指办理施工许可证的规费、竣工验收规费、前期物管费和交物业办的各类维保费。七、交付量目标全年内部交付面积万平方米，总销售结库面积万平方米，外部交付面积万平方米，实现交付率 %公司项目内部交付销售结库外部交付交付量套数交付率时间销售量套数金额交付量套数交付率交付费用时间样板房公司合计说明：其它竣工面积 约万平方米。万平方米包括地下车库及地下储藏室通道面积万平方米，物管用房、

11、集中自行车库及无法利用面积第四部分 综合物业发展目标一、租赁经营项目租赁收入目标公司项目上年度应收未收款第一季第二季第三季第四季本年度应收未收款年度租赁收入说明:、物业管理项目项目分期管理面积指收支指标1季度2季度3季度4季度名称标收入支岀毛利润新 增 管 理 面 积 目 标收入支岀新 增 管 理 面 积 目 标收入支岀新 增 管 理 面 积 目 标收入支岀新增 管理 面积 目标收入支岀年 结 转 管 理 面 积新增 管理 面积 目标物管 费收入经营 性及 其他 收入物业管理支岀物管费收入经 营 性 及 其/、 他 收 入物业管理支岀物管费收入经 营 性 及 其/、 他 收 入物业管理支岀物管

12、费收入经 营 性 及 其/、他 收 入物业管理支岀物管费收入经营 性及 其他 收入物业管理支岀说明:第五部分 财务营运目标一、 主要财务指标项目指标名称年实际发生额年预算增长率说明第一季第二季第三季第四季本年合计房产企业预收收入结算面积结算收入结算毛利代建收入租赁收入其他业务收入总指标总收入（现金收入）营业收入净利润净利润率（）现金流量表项目行次年实际发生额年初累计发生额年预算第1季第2季第3季第4季本年合计一、经营活动产生的现金流量：-销售商品、提供劳务收到的现金 （含税）销售、租赁、代建等收到的现金收到的税费返还收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金经营

13、活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金营业性成本现金支岀其中：前期费用规划设计费用工程费用销售费用支岀客户服务费用管理费用支岀支付给职工以及为职工支付的现金人工费用支岀支付的各项经营税费税费支出：支付的其他与经营活动有关的现金其他与经营活动有关的现金支岀经营活动现金流岀小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金收回投资款取得投资收益所收到的现金投资收益处置固定资产、无形资产、其他长期资产所收回的现金净额资产转让收入收到的其他与投资活动有关的现金其他投资性收入投资活动现金流入小计投资所支付的现金权益性投资支岀购建固定资产、在建工程、无形资产及其他长期资产

14、支付的现金购置资产支付的其他与投资活动有关的现金其他投资性支岀投资活动现金流岀小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金大股东投入资本金吸收其他投资资本金收入借款所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金其他筹资性收入筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金偿还债务所支付的现金分配股利或利润所支付的现金股息（红利）支出偿付利息所支付的现金利息支岀支付的其他与筹资活动有关的现金其他筹资性支岀筹资活动现金流岀小计筹资活动产生的现金流量净额现金净流量四、现金期初余额五、现金期末余额六、需要公司调拨的资金需求 （“-”为调拨给公司的资金）说明:未列入

15、上表三、融资计划贷款单位期初余额第一季第二季第三季第四季本年度期末余额融资还款融资还款融资还款融资还款融资还款银行融资说明：第一季度融资万元为年未放贷款，不列入 年融资目标；第三季度还款万元为第一期交付时解除土地抵押并还贷。四、规划现金流项目行次年预算第1季第2季第3季第4季本年合计现金期末余额需要公司调拨的资金需求（“-”为调拨给公司的资金）其他融资性现金流入拟投资项目资金预算投资调用后资金余额五、税费明细表项目本年 初累 计计提本年初累计缴纳第一季第二季第三季第四季本年度期末累计计提期末累计缴纳期末未缴计提缴纳计提缴纳计提缴纳计提缴纳计提缴纳1、税营业税等流转2、企业所得税3、其他税费4、

16、社保及公积金合计第六部分 客户关系目标客户关系目标公司项目投诉率客户满意率客户关系维护费说明：客服部年度资金预算万元，其中客户关系维护费万元包括品牌服务费万元、 会费用万元、售后服务费元，另外物业管理完善费为万元，合计 万元。第七部分 人才团队目标一、人才团队目标1、07年度产能规划表指标名称年年内平均人数人力成 本（万元）人均设计面积（m2/人）人均开工面积（m2/人）人均交付面积（m2/人）人均 销售 面积（m2/人）人均销 售额（万 元/人）人均回 款额（万元/人）人均净 利润（万元/人）人均管 理费（万元/人）人均人力 成本（万 元/人）人力成本投入产岀率销售额/人力成本净利润/人力成

17、本指标说明：1）年内平均人数：房产类年初人，高峰值 人，均值 人；2）人力成本包括工资性收入+薪酬性福利+非薪酬性福利（工资性收入测算万元，福利测算万元，合计万元）;3）年度管理费用 万元 （含办公楼租金装修费、行政费用及业务费用，不含购置固定资产） ；4）人均利润指标为项目指标，由于项目未全部交付，故不在年度计划中体现。2、岗位规划指标1）年 公司高峰值房产类人员为 人，新引进人员不少于 人。2）基层员工向职能管理岗位 （高级经理以上岗位）提升率为 % ，实施加强房地产开发紧缺人才的引进， 年度内确保引进高级经理 及以上员工不少于 人（含“海盗计划”引进人员） 。3）实施对员工的主动淘汰制，淘汰率控