EAS财务会计部分操作手册账簿查询

1、融创集团EAS项目财务会计部分操作手册 （账簿查询）二00年十月1、账簿 32、总分类账 32.1子公司查询： 32.2集团查询： 63、明细分类账 94、多栏账 12文档控制更改记录日期作者版本更改参考1、账簿会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录 和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。客户可以就以下账簿进行查询：?总分类账?明细分类账? 多栏账账簿的基本功能：1. 提供总分类账、明细账、多栏账财务常用账簿2. 提供总分类账联查明细账、辅助总账3. 在集中应用模式下提供总分类账4. 提供明细账联查总分类账、辅助明细账以及凭证5

2、. 提供辅助总账联查辅助明细账6. 提供各类账簿的预览及打印功能2、总分类账总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生 额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数 据。设定查询条件：本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询：2.1子公司查询:子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。子公司不可以对上级公司进行查询。【】按钮置灰,在“主控台”界面，选择财务会计t总账t账簿t总分类账，系统首 先弹出“总分类账条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中, 不可用，则表示该公司

3、为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示:金入遞回结杲数noD 皋件含计科旨表01 地产科目表会计期陋尖型01 -自賊月悅3期诃金司襦圳市房幽产有限咲司11诜释L包拒未过臓凭证 匚无垸生颤不展看I_聖瓢艾疼_H尢复主额不墨不 壬发生耐期间合计疔击丨呈示遨屋列卞汝克搖以苗方案进几确定取消主要参数属性说明:数据项说明会计期间选择总分类账输岀的会计期间范围，可跨年跨期查询。科目代码查询总分类账时科目代码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下，系统会科目级别调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。币

4、别在这个选项中可以选择不同币别输岀总账数据， 系统提供了原币、综合本位币、综合报告币 选项。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值。 综合报告币是指所有币 别都折合为报告币后的数据的合计值。包括未过账若选择此项，则在输岀总账时，金额包括未过账的凭证。凭证无发生额不如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。显示余额为零且如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显示。无发生额不显示无发生额的如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。期间合计不显示显示数量例选择该项后，账簿会显示岀数量0金蝶EAS选择完毕后按【确定】。系统将会

5、自动调出账表，如图所示:工折竝 豈世宜若a 二具山 胡助化UH刷斬 加滤挣打r卩&打r回比 居憎恥 丫解虑叶 吗退出比住走单f肖J6中df： 总轴去啦=X期同一D年书痢空苏5刪rfl划:人民巾#4目毛嘟闘间皆方熒方力FT110014啊a ti2卓則営汁M9. 44L. 40eat no. jgII,LGO -1Q 如剳li :；1血网虻苛;- ntn-jeoyta： !- 1123 jafEi-_j 11J1 L.U 左 IZ,AH.明细分类账中，点击【匚i】联查总分类账；点击【】联查凭证；若科目为带辅助账的科目，还提供点击【】联查辅助明细账的功能。点击辅助明细账左边的核算项目组，即可查看分组

6、汇总数据:d 温馨提醒:如果需要显示自定义核算项目完整编码和名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。-系统配置-如果账表科目需要显示科目长名称，可以通过在系统平台参数设置中设置参数。打印设置：在“明细分类账”界面，选择菜单文件打印参数设置，弹出“打印参数设置”窗口，在这里您可以设置是否套打，套打目录、套打时使用承前页和过次页，确定好这些条 件后单击【确定】，打印设置生效。4、多栏账多栏账可以提供多项明细账查询业务和多项辅助账查询业务的功能，用户还可以自定义多栏账查询方案，以满足多样的应用需要。设定查询条件：在金蝶EAS主界面，选择财务会计t总账t账簿t多栏账，首先弹出“条件查询

7、”界面。在此界面中设定多栏账输出的各项条件值：主要参数属性说明:数据项说明多栏账名称选择所要查看的多栏账名称。通过设计来设计方案。会计期间选择明细分类账输岀的会计期间范围。包括未过账如果选择该选项，系统将把所有的凭证列示岀来，包括未过账的凭证；如果不选择该选项，凭证系统则只列示已经过账的凭证记录。不包括如果选择该项，系统将把结转损益的凭证过滤掉，不统计在查询的结果中。结转损益凭证明细列无数据如果选择该项，系统将隐藏没有数据的明细栏。不显示显示期末余额如果选择该项，多栏账序时簿则会显示期末余额行查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示总分类账。系统会进 入“多栏账”界面。在“多

8、栏账”界面中，用户可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看明 细分类账中各项数值。在多栏账查询中还提供多栏账设计功能，单击多栏账T设计，将会提供按照科目制定多栏账方案，并可以按照多种币别进行预先设置，如图所示：处 =葩IH也二小创-稍霰电-荷0102二102- FRWlaosirDi讶行科就八民巧n J. earn-主营壮务憨 別砧甘“-壬對腐瞅_忧釧-亚霰电 二朋血皆翹挣电卿种吕菁密苴顶齐炉會附= 菲测珂君胃帀目人尸帀 非弔*嘲益抖目KfSrtrS科r吞1)1无斤光云1-新-鬥虫自曲目111捋皿勧谡好栏臥1 t口茅趕式明旣湖3临?甫昂期屯L 颈刖92122322223 册4-口 H竝cd-f5 I

9、sdfN币即it项住日習称主要参数属性说明数据项说 明在此可以选择多个科目表进行编排，主要为进行过07年新旧会计制度变更的用户提供查科目表询接口在此处输入需要设置多栏账格式的会计科目代码，注意，此处所输入的会计科目代码必须 会计科目为非最明细级科目代码或带辅助账的最明细科目。多栏账编号选择多栏账输出的编码。多栏账名称币别选项选取此项，则在输岀多栏账的名称。选择所要多栏账的币别。按级别设当会计科目的为非最明细科目时，选择所查询多栏账的级别 置多栏账为了提高多栏式明细账格式设定的速度，系统提供了“自动编排”功能，您只需在“多栏自动编排账科目”中输入要设置多栏账的科目代码。然后单击自动编排，系统即可自动将所选“多栏账科目”的下级明细科目自动按多栏账的格式进行编排生成多栏账格式。您可以对编排好的多栏账格式进行修改、删除等处理。多栏式设置所要多栏账的样式。用户可根据自己的需求设计所需的多栏账格式。明细账明细多栏账的展示-lj 什 F w#VI THCD卑厂K311空酷i上_帚且啦S MUHM科b 呻督劭用vHRl兇边