培训教程收费管理

1、竞优物业管理系统培训教程系列之收费管理版本号：更新日期：年月日本教程包括基础设置、业主管理、客户服务、仪表管理、收费管理、设备管理、车位管 理、清洁绿化、消防保安九个分册，适合不同层面用户使用。收费管理包括定期帐单、应收帐务、帐单调整、催缴欠款、滞纳金计算、退款管理、客 户帐务信息查询等内容，适合财务人员使用。目录功能描述 错误 ! 未指定书签操作描述 错误 ! 未指定书签应收设置 错 误!未指定书签定期帐单 错 误!未指定书签催交欠款 错 误!未指定书签应收帐务 错 误!未指定书签退款管理 错 误!未指定书签帐单调整 错 误!未指定书签滞纳金计算 客户帐务信息 错误!未指定书签 错误!未指定

2、书签1 功能描述系统中所有和帐务相关的事情， 都在收费管理中处理。 包括的内容有应收设置、 定期帐 单、催交欠款、应收帐务、退款管理、帐单调整、滞纳金计算、客户帐务信息等。本节的阅 读对象一般为财务部相关人员。2 操作描述2.1 应收设置1. 用户登录系统后，依次打开物业系统 收费管理 应收设置页面，页面分为 四部分：? 帐单参数设置? 滞纳金参数设置? 催款通知书间隔设置? 帐龄设置2. 帐单参数设置包含了年天数和最低催款金额两个参数，依据实际情况设定参数值：? 年天数：天：系统年天数依照天计算； 天：系统年天数依照天机算； 当年天数：取自然年天数，可能是，也可能是天。? 最低催款金额：填写

3、大于等于的任何自然数。3. 滞纳金参数设置包含了付款日是否计算滞纳金和滞纳金最低限额了两个参数， 依据实际 情况设定参数值：? 付款日是否计算滞纳金， 选定该选项， 则表示付款日如果过了帐单的到期日， 则必 须支付滞纳金；反之则不用支付滞纳金；? 滞纳金最低限额：所计算的滞纳金应收金额和该金额对比，如果大于等于该金额， 则收取滞纳金，否则则所计算的滞纳金，可不必收取。4. 系统提供了四个催款通知书间隔设置，用户可依据实际情况设定催款通知书的时间间 隔，填写正整数，以天为单位；5. 系统提供了个帐龄设置的值， 用户可依据实际情况设定帐龄的间隔， 填写正整数， 以天为单位。6. 确认相关的内容后单

4、击【保存】按钮，可完成对应收设置的操作。应收设置一旦设定完 毕，建议不做更改，否则将影响系统中已经存在的业务数据。2.2 定期帐单1. 用户登录系统后，依次打开物业系统 收费管理 定期帐单页面，对于项目 导航栏的选定，如果是需要生成车位费的定期帐单，则定位在项目节点，其他费用，则 定位在楼栋节点；2. 单击 【帐单生成】 按钮，打开帐单生成页面， 设定如下的内容， 确认后单击 【保存】 按钮即可完成生成指定条件的帐单记录：? 生成帐单日期：选定日期，如选定，则表示，生成所有帐单的最后一天日期为年月日；? 发单日期：选定日期，设定所生成的帐单的发单日期，如果不设定宽限期，则发单 日到期日；? 附

5、加免息期：以天为单位，填写正整数，发单日附加免息期到期日；? 勾选帐单信息， 可单独生成一种费项的帐单， 也可以多种费项同时生成， 费项类别 分别有：管理费、租金、分红租金、推广提成、服务费、推广费、表费、车位费、 其他费用等；? 可对一个项目下的所有单元生成帐单，也可以指定某个单元生成对应的应收帐单， 如果需要明确到单元，则在单元信息栏选定项目名称、分区名称、楼栋名称、单元 编码和客户信息后即可生成对应到具体某一个单元的应收帐单记录。3. 帐单生成后，其状态为未发单，在定期帐单主页面，单击【发单】按钮，选定需要 发单的记录后单击【发单】按钮即可将所选记录发单，成功发单后，在应收帐单功能的 帐

6、单节点， 可查阅到相关的已发单记录； 在发单 页面， 全选记录后单击 【全部发单】 则一次性的将所有状态为未发单的记录全部发单；4. 在定期帐单主页面，单击【撤销】按钮，选定已生成未发单的费项类型为管理费的 帐单记录后单击【撤销】按钮，可将已生成的应收帐单撤销，撤销后允许重新生成；5. 在定期帐单 主页面， 单击【历史帐单】 按钮， 可查阅已经发单的历史记录明细内容。2.3 催交欠款1. 用户登录系统后，依次打开物业系统 收费管理 催交欠款页面，单击【生成催款】按钮，系统自动根据当前时间和帐单的到期日期，以客户为汇总对象，生成该客户应付帐单的余额；在记录明细列表可查阅到：客户名称、编号、催款日

7、期、催交次数、应付余额等相关内容；2.在催交欠款主页面，选定记录后单击作废】按钮，可将所生成的催交欠款记录作废，作废的催款记录可再次被生成；3.在催交欠款主页面，选定记录后单击打印】按钮，可将催款明细内容打印成纸质文档，以便发放给相关的客户。2.4应收帐务1.用户登录系统后，依次打开物业系统收费管理 应收帐务页面，当在帐务类别中选择 帐单 时，可以查看应收帐单的情况，并可对应收帐单执行增加、作废、打印操作；在帐务类别中选择 收款 中的类别时，即可对各类帐单进行收款。2.在帐务类别中选择 应收 ，单击【增加】按钮，执行如下的步骤，可完成收款操作：选定客户名称；选择收款方式；选定费项名称；? 勾选

8、需要收的款项；确认后单击【保存】按钮即可。3.在帐务类别中选择 预收 ，单击【增加】按钮，执行如下的步骤，可完成收款操作：选定客户名称；选择预收方案（数据来源在基础设置预收方案设置设置） ；选定收款方式；? 填写收款金额；确认后单击【保存】按钮即可。4.在帐务类别中选择 押金 ，单击【增加】按钮，执行如下的步骤，可完成收款操作：选定客户名称； 选定收款方式；? 在押金列表中勾选要收取的押金帐单；确认后单击【保存】按钮即可。执行如下的步骤，可完成收款操作：在帐务类别中选择 定金 ，单击【增加】按钮，选定客户名称；? 选定收款方式；? 在定列表中勾选要收取的定金帐单；? 确认后单击【保存】按钮即可

9、。6. 单击【作废】按钮可将收款作废，单击【信件打印】按钮可打印收据，单击退款可增加 退款申请单；7. 任何一笔收款中如果有未冲销的应收款，单击【手工冲帐】按钮执行冲帐，冲帐时只需 勾选要冲的款项，保存即可；2.5 退款管理1. 系统业务模块中执行退款动作时， 一般视为提交退款申请， 用户登录系统后， 依次打开 物业系统 收费管理 退款管理页面，选定状态为新申请的记录后单击【提 交】按钮，将记录提交相关人员审批，提交后的记录为待审核状态；2. 具有审批权限的用户，选定状态为待审批的记录后，单击【审批】按钮，填写审批时间 和审批内容：? 单击【批准】按钮，则批准该步骤的申请，记录流向下一步骤，记

10、录状态为待审批 或者已审批；? 单击【驳回】按钮，则驳回该步骤的申请，记录返回至提交者，状态为已驳回。3. 在退款管理主页面，选定记录后单击【作废】按钮，可将退款申请记录作废，一并 反写原记录的待退款金额的值。2.6 帐单调整8. 用户登录系统后，依次打开物业系统 收费管理 帐单调整页面，单击【增加】按钮，执行如下的步骤，可完成新增帐单调整的操作：? 选定单元编号和客户名称；? 填写调整日期；? 选定费项名称；? 是否回扣：选定复选框，则为回扣，所调整的金额，可冲销应收帐单； 不选定复选框，则表示不为回扣，所调整的金额，不可冲销应收帐单。? 选定币种信息；? 填写调整原因和相关的描述性内容；单

11、击帐单调整栏的【增加】按钮，选定需要调整的帐单记录，填写本次调整金额， 调整金额不能大于帐单的未收款金额；? 确认后单击【保存】按钮即可。9. 在帐单调整页面，选定记录后单击【作废】按钮，可将所选定的调整记录作废，系 统反写调整金额和帐单的应收余额等相关的内容；10. 在帐单调整页面，选定是否回扣字段值为是的记录后单击【退款】按钮，打开退 款申请页面，填写退款金额后单击【保存】按钮，可完成退款申请的操作，在退款管 理功能页面，可查阅到所提交的退款申请记录单；11. 在帐单调整页面，选定是否回扣字段值为是的记录后单击【冲销】按钮，选定目标 记录后填写冲销金额，可完成冲销应收帐单的金额的操作；12

12、. 在帐单调整页面，选定记录后单击【打印】按钮，可将所选定的记录打印成纸质文 档。2.7 滞纳金计算1. 用户登录系统后依次打开物业系统 收费管理 滞纳金计算页面，单击【滞 纳金计算】 按钮， 填写计算截止日期， 系统自动帐单到期后所产生的对应费项的应收滞 纳金金额；2. 在滞纳金记算主页面，选定多个客户记录后单击【批量减免】按钮，打开滞纳金 减免页面，填写客户所对应的减免金额的值，单击【保存】按钮即可完成批量减免滞 纳金的操作；3. 在滞纳金记算主页面，选定客户记录后单击【清除滞纳金】 ，填写开始日期、截止 日期后单击【保存】按钮，可完成将所设定的日期范围内所对应的滞纳金记录清除；4. 在滞

13、纳金记算主页面，选定客户记录后单击【重算滞纳金】按钮，填写开始日期、截 止日期后单击【保存】按钮，可完成重新计算所指定的时间范围内的滞纳金金额；5. 在滞纳金记算主页面，展开列表记录的“”号，可查阅每笔产生滞纳金的记录的明 细内容，包括：帐单编号、款项名称、帐单描述、计算利率、欠款金额、滞纳金金额、 发单金额、减免金额、计算开始日期、计算截止日期、逾期天数、是否发单等内容。而 选定记录后单击【详细】按钮，则可打开某个客户的滞纳金明细记录列表，以供查阅。6. 在滞纳金记算主页面，展开列表记录的“”号，选定明细记录后单击【减免明细】 按钮，填写减免金额，单击【保存】按钮，可对明细记录执行减免的操作

14、；7. 在滞纳金记算主页面，选定记录后单击【入账】按钮，选定记录后单击【入账】按 钮则可完成将滞纳金入帐的操作， 入账后的记录， 可在应收帐务的帐单列表中查阅到相 关的内容；8. 在滞纳金记录主页面，选定记录后单击【打印】按钮，可将所选定的滞纳金记录打 印成纸质文档。2.8 客户帐务信息1. 客户帐务信息用于管理系统客户的相关信息。 用户登录系统后， 依次打开 物业系统 收费管理 客户帐务信息页面，选定记录后单击【明细】按钮，打开客户帐 务信息页面，用户可分别查阅到以下相关内容： 客户信息、 帐单记录、 已冲销款记录、 未冲销款记录、 押金记录、 退款记录、 滞纳金记录、 逾期欠款记录、 帐务统计、 帐龄等；2. 在客户帐务信息页面， 选定记