化妆品公司项目投资分析报告范本

1、WORD文档，可下载修改 保密须知 本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款： 1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。 【其他事项说明】 本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。 本创业/商业计划书系学员完成

2、模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的 经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录 执行摘要 公司概况 公司名称 伊人庄园化妆品模拟有限责任公司 公司类型 有限责任公司其他 个体工商 个人独资企 合伙企 （打选择_ 注册地址 江苏省无锡市 主要经营范围 代理销售国产低、中、高端化妆品，护肤用品。如：美人鱼，相宜，凤凰甘油一号，片仔癀，迷奇，佰草集，昭贵，普若诗兰雅，金芭蕾等。提供专业针对性护肤指导，让东方人拥有适合自己的护肤化妆品。 产品/服务概况 代理国产老字号化妆品，注重商品性价比，并有专业人士针对不同肤质进行专业分析。 市场机会 近年来，我国化妆品行业发展迅速。而且目前越来越多

3、的消费者青睐正宗品牌的化妆品，尤其愿意到大商场购买。而在品牌的选择上，消费者崇洋的意识也在逐渐淡化，开始选购一些国内合资的化妆品品牌。 注册资金 第一次投资需要62万 商业模式（赢利模式） 模式一：厂商提供化妆品货源，我公司提供货架，货架费为我公司收入。 模式二：我公司与厂家联系进货，卖向市场，从中赚取差额。投资收益评价 总投资额 （元）678000 投资收益率（第一年）6008%预期净利润（税后利 润） 第一年第二年 第三年 年增长率 8 % 年增长率 15 % 407320 4399056 5058914 备注投资收益率净利润总投资额100% 预期净利润第一年：见经营第一年利润表； 此表中

4、“总投资额”项的金额等于资金需求合计 市场分析市场定位与目标客户 市场定位1、产品定位：我公司的出售产品为国内知名化妆品，质量可以绝对的肯定，价格适合于广大中等消费层次的顾客，成本较为合理。我们可以为大量国内的化妆品品牌提供一个相对集中的销售途径。 2 竞争定位：超市的化妆品专柜是我们的最大竞争对手，他们拥有更大的人流量和多年累积的信任度。其次一些国外化妆品的连锁店，如同屈臣氏以在市场中占得无可代替的位置。还有一些国内外的化妆品的专卖店，产品集中，他们拥有大量长期的会员，而且有专业的体系。 3消费者定位：主要针对中低档次的消费群体，因为我公司出售的产品是每家每户都会使用的，所以市场空间相当的大

5、，而且国内目前还是中档消费层次的人占大多数。 目标客户主要客户：15到40岁全体社会成员，目前由于只在无锡有连锁店 ，初期客户定于无锡，收入不限。 市场预测（市场占有率） 在第一个月，可以适当的实行促销和免费会员来吸引顾客，预计3个月内能占有无锡的5%。 随着公司的运营逐步上了正轨，原有的店面肯定不足以来满足顾客的需求，预计2年内在河埒口或公交3厂等地加办连锁店 竞争分析 超市：优势 人流量相当大； 劣势 地方大 ，若是单购买化妆品的话找起来麻烦 ，还要排队，耗时间。 屈臣氏： 优势 长期的市场，品牌的可信度高； 劣势 我们可以鼓动发扬爱国心来购买国货。 项目SWOT分析 势优 ）（Stren

6、gths我公司实行以租货架的形式面向广大国内化妆品生产商，是国内化妆品生产商的一个史无前例的打响自己品牌名号的商机，我公司出租的价格合理适合大多数中低档次或是想节省宣传的化妆品企业。 势劣 （Weaknesses） 我们由于初期建立，合作的厂商比较少，有的厂商觉得我们对他们不能带来他们预期的效果，而且初期的销售量必然有限，会使得部分厂商对我们的效果失去信心。 机 遇 (Opportunities) 市场竞争是不可忽视的，包括来自超市，专卖店等各方面的压力，我们实行要求厂商最低的租款，提供最佳的效果。我们的形式独创一格是我们最大的机会。当年社会还是中低消费层次的居民占绝大多数，我们的产品拥有极大

7、的市场空间，同时我们可以利用大家的爱国热情来提高国货的销售。 威 胁 ）（Threats我们面对了市场上各个方面的竞争，近到国内的超市，外到国外的知名品牌。在我们的起步下 ，可能会有模仿我们的类似公司也是一个潜在威胁，其次一些厂商的要求也会影响我们的策略。初期我们的资金有限，不一定有能够承担风险的资金 营销策略 产品特征 产品或服务种类 功能 特色 产品一 相宜本草 清洁、美容、护肤、保健 相宜生产的护肤品，均依托中国传统医学美容理念，融合现代美容科技创新成果，倡导“天然之美，本色之美”，因此赢得了消费者的广泛认同，素有“本草护肤 专家”之美誉。产品二 佰草集 清洁、美容、护肤、保健 她以中草

8、药添加剂为特色，秉承了中国美容经典的精髓，糅合中草药精华与现代生物科技的最新成果。自上市之日起，佰草集就以其独特的定位及销售方式，在国内化妆品市场上独树一帜，并逐步建立了清新、自然、 健康的品牌形象。 昭贵产品三 美容、护肤、保健 纯天然芦荟产品。 产品四 金芭蕾 美白、护发、护肤、防晒以天然貂油及蚕丝蛋日为主要原料的系列化妆品深受广大消费者的厚爱。相继开发出首乌系列洗发护发产品防晒夏日系列产品；美白系列产品以及男士系列、儿童系列、香水系列、维生素系列 等精品。产品定价 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售 单价产品单价* 产品一相宜本草光彩立现白茶净白睡眠面 膜 32 产品二佰草集全

9、天候焕肤保湿 精华露 155 产品三 昭贵芦荟鲜 汁 32 产品四 芭蕾经典桂 花香水 7 注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计 算； 销售渠道 单位：元 1.经营地址 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要 原因 40 51600 人流多，吸引顾客，减少广告费用 2.销售渠道（打选 通过零售商面向最终消费者 通过批发商 择） 选择 该销售方式的 原因投资少，风险低，经营方式简单，无需复杂的采购、仓库管理等程序 与主要批发/零售商合作方式 提供货架，代售商品，推广产品知名度 宣传推广 推广方式 主要内容推广费用 广告媒体报纸，杂志、公交

10、车移动电视、网络等 2000 会展推广开业典礼，店庆等 1000 公关活动橱窗宣传册，传单等 500 网络推广建立企业网站，进行信息发布、在线调研、顾客反馈 300 促销活动 打折、试用、赠送、展销等活动方式 1000 数据库营销会员卡积分 200 共 计 5000人员与组织结构 组织结构 总经理 总经理助理 财务部 市场部 采购部 团队成员姓名 年龄 职务 最高学历 及专业主要工作经历 优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 刘晓欣 22 总经理 本科在读 应用化学 有化妆品专业知识 领导协调能力强 崔唯一 21 总经理助理 本科在读 应用化学 领导协调能力强 有表面活性剂专业知识基础

11、沟通协调应变能力强 巴依斯玛 22 市场部 本科在读 应用化学 有香精香料专业知识基础 沟通交流能力强 陈杨22 市场部 本科在读 化学工程与工艺沟通协调能力强 市场分析能力强李丽军 22 市场部 本科在读 化学工程与工艺 沟通协调能力强 市场分析能力强 王蛟 22 采购部 本科在读 工商管理 有工商管理相关专业知识 对市场把握能力 周鹏翔 22 采购部 本科在读 食品科学与工程 分析能力强 徐永22 财务部 本科在在食品质量与安全 （选修财务管理） 有财务管理相关专业知识 心思缜密 部门/岗位职责 部门/岗位 负责人职责 总经理 刘晓欣负责制定公司主业发展、规章制度制定、项目规划 总经理助理

12、 崔唯一 协助总经理完成日常事务，负责人员招聘、办公室管理、文宣资料制作 采购部 王蛟 负责与厂家联系，进购各种化妆品，并监督其质量，部门人员管理 市场部 巴依斯玛 对市场进行宏观分析与预测，公司宣传及制定销售计划，部门人员管理财务部 徐永 负责公司日常财务以及各项财务数据的分析，部门人员管理 _部 财务分析报告 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元目项 原值 月折旧率 （）月折旧金额 备 注 生产工具和设备 10000 2 200 办公家具 15000 2 300 电子设备30000 750 电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 交通工具 汽车 店铺厂房 租房，此项空白 计

13、合55000 5 61250 备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例； /12=1/折旧年数月折旧率 /商品采购成本 月原材料 单位：元名称 数量 单价 一 二 三 四 合计 金 月销售与管理费用预测 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用7000 管理费用 场地租金13000 员工薪酬 38000 办公用品及耗材 2000 水、电、交通差旅费8000 其他 2000 财务费用 利息0 启动资金需求 类别/项目 金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明） 固定资产购置合计55000 生产设备即货架采购10000（10个每个1000）、办公家具15000、电子

14、设备30000 开办 费 工商注册、税务登记费1000 市场调查费、差旅费、咨询费6000 市场调查、差旅、咨询各2000 各种许可证审批费用3000 支付连锁加盟费用 其他费用3000 例如：培训费、资料费、买无形资产费用 合计58000 流动资 金 /原材料商品采购 没有原材料及商品采购 场地租金13000 156000 年房租 员工薪酬38000 一月，12名员工每人2500名清洁及其他杂务人员没4 一月2000人 办公用品及耗材2000 水、电、交通差旅费3000 其他费用3000 应酬之类 合计59000 启动资金总计117000 启动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额

15、 占投资总额比例 自有资金 股东 117000 100 % 私人拆借 亲属、朋友 % 银行贷款 银行 % 政府小额贷款 政府相关部门 % 总计 - 117000 100 % 月利润预测 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入80000 加：其他收入0 减：主营业务成本 生产采购成本/0 营业税金及附加(按%计算) 4400 变动销售费用 销售提成 0 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 % 固定销售费用 宣传推广费 7000 管理费用场地租金 13000 员工薪酬 38000 办公用品及耗材 2000 水、电、交通差旅费 8000 固定资产

16、折旧 1250 其他管理费用 2000 财务费用 利息支出0 二、利润总额4350 25减：所得税费用（按计算）5 1087 三、净利润5 3262备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 化妆品行业关系到消费者的生命及健康，是一个“良心行业”。然而，近年来，在新华社、中央电视台等中央新闻单位以及各地的大小媒体中，我们可以看到：各种美容事故不断上演、利欲熏心掺杂施假的化妆品厂家被屡屡曝光，强生等国际知名品牌也被曝存在质量安全问题一系列行业的不良事件导致消费者投诉维权行为日盛，可以明显地感受到化妆品行业诚信严

17、重缺失。这些因素又导致国家卫生部、对化妆品的卫生监管更趋严格，相应SFDA的处罚力度也逐年加大，化妆品行业存在 很大的行业风险。虽然我们“伊人妆园”经营的是国货化妆品，主打质量安全牌，但是一旦自己店内的化妆品出现品牌信誉危机和质量安全事故，我们难免要承担一定的连带责任，至少是不良影响。若反应不及时，或处理不善，甚至会被相关部门及消费者告上法 庭，面临破产的可能性。1、 收集国内外有关化妆品质量安全的法律法规、信息资料、曝光报道，保证自己店内经营的商品没有任何负面报道，一旦出现，采用公关策略，建立应急机制，立刻有效处理，避免连带受罚。 2、 做好风险预警工作，从采购源头就充分发挥预警对店内所有品

18、牌化妆品的检验检疫工作的指导作用。 3、 严格检查供应商的所有手续，对店内销售、赠送的所有商品必须登记在案。 4、 组织建立化妆品品牌供应商的风险分析计算机管理系统，对风险度高的品牌予以密切关注，一旦出现问题，及时清场并督促供应商尽快召回问题化妆品。而且我们“伊人妆园”会建立在召回之前对本店顾客先行赔付的的制度，消除消费者的不满，安抚其不良情绪，提高消费者对我们的处理问题的信心。 政策风险 1、 迫于通胀压力，化妆品原料价格上涨，会导致化妆品市场价格上涨，消费者如果接受不了，就会减少化妆品的购买量，从而导致我们的销售额下降。 2、 化妆品问题频出，使得国家卫生部、SFDA对化妆品的卫生监管更趋

19、严格，相应的处罚力度也逐年加大。这会导致化妆品市场内部震荡，从而引起化 妆品市场价格波动1、 与供应商达成战略联盟，保证在一定时期内不会出现产品价格大幅度上涨现象的发生；在价格上涨后，供应商能够积极采取产品促销活动，以保证消费者数量的 稳定。 2、对公司员工进行化妆品广告管理办法、化妆品卫生监督条例等国家法令的培训，让员工能够及时了解国家在化妆品方面的最新法规，能够在想出国家政策发生变化时做出正确的第一反应。 市场风险 1、 直接争夺顾客：本土的化妆品连锁店和某些知名品牌的消费群定位基本重)和娇兰佳人等已经叠：屈臣氏(中国成熟的化妆品连锁店最终将主要目标市场都锁定在1840岁的女性，特别是18

20、-35岁的时尚女性，而我们的定位的消费主力军也在此。所以无论从商品品类、宣传模式、服务理念、促销方式、商铺选择等全方位都很可能 会雷同而直接竞争。价格战：如果本土连锁店陷入和知名2、 品牌的价格战，在运营初期不仅没有其规模优势，而且对供应商的制约和议价能力也远远低于竞争对手，甚至不如周边的商场超市，所以若陷入价格战，表面看两败俱伤，到最后而是 我们独自受伤。 品牌战：名牌有较高的市场知名度和3、一定的品牌积累，在实力方面，可能消费者会更青睐于它们。如果两个店同时开在一起，同样的价格，同样的商品，顾客可能更信赖于他们。 零供关系、议价能力：以屈臣氏为 4、家遍布全球的保例，它们拥有近6000健及

21、美容产品连锁商店，这使其在对供应商的控制力、话语权、议价能力各方面都强于初期的我们。供应商可能给予屈臣氏的支持及优惠要大于我们，而且一旦本土的化妆品连锁店运营势头良好，浮出水面而与屈臣氏正面交锋时，部分品牌可能迫于名牌的 压力而停止供货给我们。自有品牌导致毛利率差异：屈臣氏自 5、700500有品牌将从现有的种扩充到种，从饮用水、纸品、护理品、护发美发品、面膜、食品到美妆工具，而我们在运营之初，暂时没有自有品牌。这在店内商品毛利率方面，处在劣势。而且在配送的赠品方面，本土1、 避其锋芒：在屈臣氏和娇兰佳人等知名化妆品连锁店较薄弱的商圈和新兴大型社区启动市场，建立店铺。一来避其锋芒，二来先入为主

22、，学习长征精神，迂回战略与其竞争。 2、 情报为王：在合法的前提之下，加强全面搜集屈臣氏及其他竞争对手的内部准确信息，尽最大努力提前知道其动态，从而采取及时有效的竞争对策，同时加强自身的信息严格保密。 3、 把核心竞争力发挥到极限，营造差异化：我们“伊人妆园”只零售国产化妆品，这是和屈臣氏及娇兰佳人等知名化妆品连锁店最大的差异。虽然屈臣氏和娇兰佳人等竞争对手也零售国产化妆品，但是它们不注重国产化妆品的宣传，国产化妆品在其店铺内往往摆在货柜的最下面，不被消费者关注，它们的店员在给消费者推荐时，也只是推荐价格昂贵的国外化妆品。产品的差异化是我们的核心竞争力。我们要最大限度的宣传国产化妆品的优点。采

23、用的方法主要有打广告、贴海报、发传单、请知名的医药美容专家去店内给消费者免费宣讲美容知识、体验式服务、专业中医美容、专业色彩、造型设计等。通过和供应商的联合宣传，力争做到国产化妆品深入人心。屈臣氏等化妆品连锁店存在内部商品促销力度不够，或者说是停留在单独堆头、促销海报等低级水平的问题，因此我们要加强店内POP的力度以及卖场内声光色味的全面创新设计，不仅搞好零供关特别是大品(系，帮助所有的品牌的化妆品连锁店会处在劣势。 物业战：由于业态和定位的近似，所6、 以在寻找店址时，本土的化妆品连锁店和知名品牌可能会同时抢同一个店5年在中国开店面。屈臣氏为了实现家的目标，会疯狂地圈地扩张。1000其实力和

24、品牌力，将会在物业方面优先考虑他们。 牌)做好卖场内的广告和唯美感渲染，也最大程度地刺激了顾客的买单欲望。 4、 关键点的突破：通过实地考察与访问，我们发现，屈臣氏并非强大到不可撼动，其也存在不少瑕疵。如收银员的态度恶劣；各专柜的厂家促销员各自为政，互相诋毁对方的产品，团队精神缺失，让顾客不知所措，进而产生厌恶。所以在管理方面，我们特别着重界定收银员的工作细则与职业规范，并要在以后加强培训和感化，提高收银员和推销员的服务意识，争取使这个岗位能给顾客截然不同的两种感受。另外还要多开几个收银窗口，避免消费者长时间排队等待。 5、 争取政府机构的支持：在SK-风波之后，化妆品安全受到消费者的空前重视

25、，我们的本土化妆品连锁店如果能够巧妙地与政府主管机构或行业协会结合起来，必将树立一个公信力，获得诚信声誉。 6、 善于运用周边媒体的宣传：屈臣氏忽视对周边社区及写字楼的宣传，盲目相信自己品牌的力量。而我们要走出去，充分发挥我们和中国最大的写字楼及公寓媒体运营商分众传媒的人脉关系，在周边写字楼和公寓多做广告及推广活动，多积聚人气。 另外，我们“伊人妆园“化妆品连锁店要建立与各大高校的良好关系，充分利用全国高校传媒平台，在高校做好全面推广互动活动和商号品牌宣传，争取占据全国大学生市场的最大份额。此外，利用网络媒体的力量，亲近我们的目标受众，用他(她)们自发的赞美声音，来善意炒作我们本土的化妆品连锁

26、店，将起到广告达不到的效果。 7、 美女营销：我们要利用人的天性做好营销工作，把女人的嫉妒心、和男人的爱美之心所引发的购物欲望刺激到最大极限。招募大量高校美女作为临时促销员，并且争取把其中优秀的男女组合作为形象代言。彰显我们的青春定位，吸引更多的眼球。 8、 爱心营销：积极参与公益事业，帮助弱势群体，以一颗真正的爱心来寻求与广大顾客的共鸣。女性的内心深处的母性和慈悲，将会使本土化妆品连锁店得到更多的朋友。同时这也使广大员工增强了凝聚力和为企业献身的精神。 9、 抓紧开发自有品牌，提高毛利率。我们在运营初期主要是零售化妆品，自己不生产。当积累了一定的资本和信誉后，为了做强做大我们的连锁店，我们会

27、生产自有化妆品，或者贴牌销售。 技术风险 无 无 资金风险 由于处于初创期，为了吸引厂家将他们的产品放到我们的货架进行销售，前期会让其进行试销，然后再向我们支付货架费，有的中小型化妆品厂商可能会拖欠账款， 导致公司应收账款不能及时收回。借助法律来维护我们企业的合法权益，在租赁合同写明相关内容，明确供应商支付货架费的期限，如果不能及时支付相应费用，将被视为违约，须支付双倍违约金。 管理风险由于我们没有类似大型连锁零售行业的背景和经验，因此可能在操作此项目的时候，在供应链管理、内部人员管理、商品安全管理、营销管理、专业财务管理等方面都将面临极大考验。管理不善将导致效率低下、人心涣散、销售不佳、财政

28、赤 字等局面，最终导致破产。1、 复杂问题简单化，简单问题制度化、规范化，制度问题表格化。本土的化妆品连锁店管理模式要建立在制度的基础之上，并严格地去执行。万物皆有规则，懂得 规则，就可能赢得胜利。培养最优秀的店长，店长再去培 2、养王牌店员，以共同的愿景、共同的事业、共同的回报来激发每个人的责任心、自觉性和学习能力。 3、 与供应商保持真正平等、互利的合作关系，百巧输一诚。在店内的推广形势上，给予供应商更多的信息展示平台空间，在财务结算上，给供应商最快捷的服务。在供应链的下游，反馈最有价值的信息给到供应商。训导我们的采购经理，使其与供应商成为真正的朋友。 4、 节约一切不必要的开支。 有限的

29、资金要向店堂布置、一线人员待遇、店内信息化工程建设、广告宣传、促销礼品采购、兼职专家劳务等倾斜。 环境风险 无 无 其他风险 盲目开分店，拓展过快，管理不善，可能导致亏损。 例如华润万家超市发展至今，仍然每年亏万；扩张神速的华联综超和上海联损2000)(收取供应商的各项费用华若除去信道费个亿的巨亏。而另一方面，1则会出现4沃尔玛六年时间，在中国的分店数才不过 十八家。规模经济必须是企业凭借其雄厚的实力和超长期的战略目标一步一步逐步实现和形成的，而不是心态上想当然的“战略裂 变”。建议要学习物美大卖场的成功经验，先做好本区域的渗透发展，把北京这个启动城市做到实在没有拓展空间的时候。再谋外地发展。

30、布局好本区域市场，决不能在异地开店后，再回来填补空缺。在资金实力、经营业绩、管理经验、供应链掌控力、员工积极性、营销方法适用性等全方面成熟后，方可开发外地市场。须对目标城市进行详尽考察后，再进行外地的展店。坚守展店的原则：先生存、再做强、后做大、最后再做广。 注：只需要填写本企业涉及到的风险。 企业的愿景 近几年，化妆品零售行业进入了飞速发展阶段，虽然现阶段零售连锁的发展还未完全成熟，但从长远看，化妆品零售行业潜力巨大。 未来中国化妆品市场的竞争, 并不只是局限于品牌制造商之间、化妆品零售商之间的竞争, 而比拼的自上而下从品牌制造到零售, 或者自下而上从化妆品零售到品牌制造的整条化妆品产业链的整合能力。 年之后发展到区域连锁，乃5年以直营店为主，5我们公司的发展以谨慎性原则为前提，在刚开始的全国连锁。在直营店的盈利能力可观前提下，我们还可发展加盟店。加盟店可以分为以下几种：自主投经营管理加盟店、 由加盟商投资与经营管理, 统一店名、统一配货、统一形象结盟店、由结盟商投资与营管理, 相互统一又独立独立店名、独立形象、独立采购、独立营运、统一方向、统一思路。 公司在外来的经营过程中，会在适当时期发展自有品牌。屈臣氏、娇兰佳