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文档简介

1、出纳的日常工作职责 1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。出纳的日常工作职责21、银行收款和支付;2、制作银行收支周报表;3、金蝶软件凭证数据录入。4、其他关联工作。出纳的日常工作职责31.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐.2.对已审核的原始凭证及时填制记帐.3.处理发票购买及填开.4.处理财务及行政的日常事务.出纳的日常工作职责41、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;3、协助会

2、计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、完成上级交给的其它事务性工作。出纳的日常工作职责51、应收账款催收、管理;2、发票领购、开具、作废管理;3、报销款制单、查询;4、银行回单打印、整理、归档;5、完成上级领导交代的其他工作。出纳的日常工作职责61、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;3、负责编制每日资金汇总日报并在oa进行上报;4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。出纳的日常工作职责71、根据公司制度审核各类单据与发票;2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理

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