安全气囊项目立项申请报告

1、安全气囊项目立项申请报告一、项目建设背景被动安全系统主要包括安全带、乘员头颈保护系统(WHIPS)、儿童安全座椅、安全气囊、安全车身和安全玻璃，其中安全带是主要的乘员约束系统，安全气囊是辅助的乘员约束系统，两者一起作用来防止乘员受到汽车内饰的伤害，可以有效地减轻汽车碰撞中的二次碰撞造成的人体伤害。汽车安全气囊的市场容量增长主要取决于四个因素：一是法规强制安装因素；二是汽车产销量；三是匹配安全气囊的车型数量；四是平均每辆车配置安全气囊的数量。目前我国安全气囊市场正处于成熟期，政策法规和汽车产销量这两个因素起着主导作用。政策法规方面,1999年10月我国发布关于正面碰撞乘员保护的设计规则(CMVD

2、R294)、乘用车正面碰撞的乘员保护（GB11551-2003）和2006年7月实施的汽车侧面碰撞的乘员保护（GB20071-2006）,上述的强制性法规是汽车产品达到的最低要求，汽车生产厂商对安全性能追求更加严苛的是新车评价程序（NCAP）,2018年7月执行的2018版的C-NCAP与2015年版相比，就有十大变化，其中一项是增加了侧气帘加分的技术要求，相关法规的完善对我国的汽车安全气囊产业的快速发展起到推动作用。2019年由中保研汽车技术研究院有限公司（CIRI）主导、中国保险业协会和重庆中汽研共同成立的全新碰撞测试机构，从保险视角出发，反映出车辆安全性能以及车辆撞击后修复给保险公司带来

3、的直接成本，相对NCAP来说，因为将影响保险收益，C-IASI会更重视消费者的利益，引导消费者理性地选车购车，对汽车安全气囊产业的发展有着正面的意义。根据中国汽车工业协会公布的产销数据，2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。连续十年蝉联全球第一。其中乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点；商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分

4、点和8.9个百分点。汽车产销增速低于预期、乘用车产销低于行业总体、商用车产销增长，增速回落、新能源汽车保持高速增长、中国品牌乘用车市场份额下降、前十企业同比下降、汽车出口同比较快增长、重点企业经济效益增速低于同期。中汽协会发布了“2019年中国汽车市场预测报告”，报告给出了：2019年中国汽车市场销量为2810万辆左右，与2018年基本持平。其中乘用车预计销售2370万辆左右，与2018年基本持平、商用车预计销售440万辆左右，同比增长1%左右，2019年在平衡了车辆进出口以后，全年市场需求为2820万辆。汽车乘员保护法规的健全和对生命安全的重视促使汽车厂商追求更严格的汽车安全评价标准体系，以

5、及中国汽车市场的成熟，DAB、PAB、SAB以及CAB等将会成为我国汽车的标配，汽车安全气囊的配置率将得到提升，汽车被动安全系统部件产业前景向好。另一方面，汽车被动安全系统部件行业面临巨大的市场需求的同时，客户也对产品的安全性、可靠性有更高的要求。提高汽车被动安全系统的安全质量标准，抢占新一轮高端产品市场，是汽车被动安全系统部件行业发展的机遇和挑战。二、项目名称及性质项目名称：安全气囊项目项目性质：新建项目联系人：薛xx三、公司基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现

6、公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐

7、发展环境。四、投资原则1、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。2、创新驱动，集聚发展。加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式，促进区域科技成果转化和产业转移承接，推动龙头项目落地和关联产业集聚，培育特色产业园区、集群，提高行业全要素生产率。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。五、项目建设方案本期项目建筑面积231587.39，其中：生产工程139972.15，仓储工程57562.51，行政办

8、公及生活服务设施26005.97，公共工程8046.76。六、项目方向及定位坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。七、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资80323.05万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计71071.

9、87万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为28665.20万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为40358.04万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2048.63万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7251.37万元。3、预备费本期项目预备费为1999.81万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款34599.90万元，贷款利率按4

10、.9%进行测算,建设期利息847.70万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为24829.09万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资105999.84万元，其中：建设投资80323.05万元，占项目总投资的75.78%；建

11、设期利息847.70万元，占项目总投资的0.80%；流动资金24829.09万元，占项目总投资的23.42%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资105999.84万元，其中申请银行长期贷款34599.90万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：224200.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：191521.64万元。3、项目达产年净利润（NP）：23792.07万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.62%。5、全部投资回收期（Pt）：6.70年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：107113.86万元（产值）。十、实

12、施建议(一)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(二)加强组织领导定期召开的产业发展和应用推动工作联席会议机制，加强区域产业发展应用，统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节，加强信息沟通、政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 (三)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神

13、”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(四)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(五)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上

14、取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(六)拓宽融资渠道鼓励银行、担保机构拓宽产业企业的抵质押品范围，加强信贷和担保服务，开发适合产业企业的创新型金融产品。支持符合条件的产业企业通过多层次资本市场发行公司债券或上市融资。鼓励国内外风险投资、创业投资、股权投资、天使基金等机构投资产业企业。支持设立产业发展基金，引导社会资本投入产业领域。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用28665.2040358.0

15、42048.6371071.8791.12%1.1建筑工程费28665.2028665.2036.75%1.2设备购置费40358.0440358.0451.74%1.3安装工程费2048.632048.632.63%2固定资产其他费用4078.694078.695.23%3预备费1999.811999.812.56%3.1基本预备费1112.411112.411.43%3.2涨价预备费887.40887.401.14%4建设期利息847.70847.701.09%5固定资产投资77998.07100.00%6固定资产投资合计77998.07100.00%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目

16、第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费91186.42106384.15121581.89151977.36151977.36151977.36151977.36151977.36151977.362工资及福利费9649.159649.159649.159649.159649.159649.159649.159649.159649.153修理费1738.021738.021738.021738.021738.021738.021738.021738.021738.024其他费用22021.9122021.9122021.9122021.9122021

17、.9122021.9122021.9122021.9122021.914.1其他制造费用1755.511755.511755.511755.511755.511755.511755.511755.511755.514.2其他管理费用1422.661422.661422.661422.661422.661422.661422.661422.661422.664.3其他营业费用18843.7418843.7418843.7418843.7418843.7418843.7418843.7418843.7418843.745经营成本124595.50139793.23154990.97185386.4

18、4185386.44185386.44185386.44185386.44185386.446折旧费4376.354376.354376.354376.354376.354376.354376.354376.354376.357摊销费63.4563.4563.4563.4563.4563.4563.4563.4563.458利息支出1695.401695.401695.401695.401695.401695.401695.401695.401695.409总成本费用130730.70145928.43161126.17191521.64191521.64191521.64191521.641

19、91521.64191521.649.1其中：固定成本29895.1329895.1329895.1329895.1329895.1329895.1329895.1329895.1329895.139.2可变成本100835.57116033.30131231.04161626.51161626.51161626.51161626.51161626.51161626.51利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入134520.00156940.00179360.00224200.00224200.00224200.00224200

20、.00224200.00224200.002税金及附加504.93617.60730.27955.60955.60955.60955.60955.60955.603总成本费用130730.70145928.43161126.17191521.64191521.64191521.64191521.64191521.64191521.644补贴收入5利润总额3284.3710393.9717503.5631722.7631722.7631722.7631722.7631722.7631722.766弥补以前年度亏损7应纳所得税额3284.3710393.9717503.5631722.7631722.7631722.7631722.7631722.7631722.768所得税821.092598.494375.897930.697930.697930.697930.697930