润滑油项目立项申请报告 (1)

1、润滑油项目立项申请报告一、项目名称及性质1、项目名称：润滑油项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：魏xx二、公司基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积120000.00约18

2、0亩1.1总建筑面积218622.82容积率1.821.2基底面积68400.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩406.112总投资万元92261.522.1建设投资万元74947.412.1.1工程费用万元64926.862.1.2工程建设其他费用万元7801.912.1.3预备费万元2218.642.2建设期利息万元1695.532.3流动资金万元15618.583资金筹措万元92261.523.1自筹资金万元57658.713.2银行贷款万元34602.814营业收入万元152100.00正常运营年份5总成本费用万元125128.796利润总额万元26218.237净利润万元

3、19663.678所得税万元6554.569增值税万元6274.8310税金及附加万元752.9811纳税总额万元13582.3712工业增加值万元47671.4213盈亏平衡点万元70416.01产值14回收期年6.80含建设期24个月15财务内部收益率14.08%所得税后16财务净现值万元3692.47所得税后三、项目提出的理由近些年，随着我国汽车、工程机械、电力、钢铁、机床行业的快速增长，装备技术的不断提升，我国润滑油需求量持续增长，我国已成为全球第二大润滑油市场。2008年以来，中国润滑油需求呈先增长后下降趋势。2017年，我国润滑油表观消费量为673.9万吨，同比增长12.89%。2

4、017年车用润滑油的市场份额占润滑油总额的53%，其中汽车用润滑油市场份额占车用润滑油市场总份额的29.8%，因此，汽车用润滑油市场份额占比为15.8%，汽车用润滑油市场份额在整个润滑油市场占据着很大一部分。每辆汽车行驶5000-7000千米就需要更换一次润滑油，作为一种必须的消费品，润滑油的需求量随着汽车保有量的变化而同向变化。据研究，汽车保有量和润滑油消耗量的相关系数高达0.984。目前中国汽车保有量在快速增长，在全球经济低迷的背景下，我国汽车行业仍实现了增长，2017年我国汽车销量超过2600万辆。汽车用润滑油市场规模自然随之上涨。另外，我国汽车保有量仍有巨大潜力，因此国内汽车用润滑油市

5、场同样拥有巨大的增长潜力。2017年，我国汽车市场保持了增长，产销量均较上年有所增加，从下图中可以看出，2009-2017年，中国汽车制造行业销量同样逐年递增，2017年，行业总销量为2619.32万辆，同比增长2.87%。2007-2017年，中国汽车保有量呈逐年递增趋势，且增长速度保持在11%以上，每年汽车保有量平均增长1400万辆。截至2017年底，全国汽车保有量达2.17亿辆，与2016年相比，全年增加2304万辆，同比增长11.85%。从千人汽车保有量来看，世界范围内千人汽车保有量为135辆。其中，美国作为全世界汽车保有量最高的国家，千人汽车保有量达到950辆左右；在一些发达国家，汽

6、车保有量一般都超过千人500辆。而中国目前千人汽车保有量为157.27辆，仍未达到世界平均水平，仅为美国水平的1/5左右。由此可见，中国汽车市场增长潜力依然较大。随着我国经济的快速发展，我国居民人均可支配收入逐年递增，这使得我国居民有能力追求更为舒适的生活，自然对汽车的刚性需求量上涨，从而汽车用润滑油市场份额随着上涨。据前瞻产业研究院调查发现，SUV、豪华车和新能源汽车等中高端细分市场增长高于行业平均水平，汽车消费升级趋势将会越发明显，居民对汽车的日常保养意识日趋上涨，汽车用润滑油市场自然随着上升。以SUV为例，我国SUV销量由2007年35.74万辆增长至2017年1276.99万辆，十年年

7、均复合增长率为43.00%（数据来源：广发证券汽车工业数据）。在改善性、强制性报废等相关政策及个性化购车需求驱动下，汽车需求量自然逐年递增。并且随着我国轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国VI阶段)等相关环保政策日后相继实施，汽车用润滑油需求量必定会随着上涨。结合近年来我国汽车行业发展趋势以及相关环保政策的出台，前瞻产业研究院预计汽车用润滑油规模在今后5年内将保持年均20%的增长率，到2023年汽车用润滑油的销售收入将达到4303亿元。当前时期，是率先全面建成小康社会的决胜期和初步建成具有历史文化特色的国际化大都市的关键期，更是全面深化改革的攻坚期和实现创新驱动的突破期。外部环境仍然复杂严峻

8、，机遇挑战并存，时和势总体有利于发展，经济社会发展前景广阔，“十三五”仍是发展的重大战略机遇期。世界经济在深度调整中曲折复苏。主要经济体走势分化。欧美发达国家实施“再工业化”战略和量化宽松货币政策，吸引制造业回归，培育实体经济，重构经济主导权。金砖国家等新兴经济体增速在整体放缓中出现分化，新兴市场国家凭借成本优势，加速吸引劳动密集型产业转移，形成对我国传统产业的竞争替代。全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以互联网为代表的信息技术与各领域深度融合发展，催生新的生产方式、商业模式和增长空间。国际贸易投资规则酝酿重构，大国之间的战略利益博弈更加复杂激烈。我国经济发展进入新常态。发展速度由高速增长

9、转为中高速增长，发展方式从规模速度粗放型转为质量效率集约型，经济结构更加优化，增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。虽然发展中不协调、不平稳、不可持续问题仍然突出，但我国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。当前，国家将在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。四、项目方向及定位牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕产业先行示范区和新型城镇化建设，围绕努力全面建成小康

10、社会，进一步树立可持续发展理念。五、选址、建设规模和方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx润滑油的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积218622.82，其中：生产工程161697.60，仓储工程23440.68，行政办公及生活服务设施23429.74，公共工程10054.80。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资74947.41万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款34602.81万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1695.53万元。（三）流动资金根据

11、测算，本期项目流动资金为15618.58万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资92261.52万元，其中：建设投资74947.41万元，占项目总投资的81.23%；建设期利息1695.53万元，占项目总投资的1.84%；流动资金15618.58万元，占项目总投资的16.93%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资92261.52万元，其中申请银行长期贷款34602.81万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用27591.7335345.13199

12、0.0064926.8686.63%1.1建筑工程费27591.7327591.7336.81%1.2设备购置费35345.1335345.1347.16%1.3安装工程费1990.001990.002.66%2工程建设其他费用7801.917801.9110.41%2.1土地出让金3543.393543.394.73%2.2其他前期费用4258.524258.525.68%3预备费2218.642218.642.96%3.1基本预备费922.03922.031.23%3.2涨价预备费1296.611296.611.73%4建设投资合计74947.41100.00%总投资及构成一览表单位：万元

13、序号项目指标占总投资比例1总投资92261.52100.00%1.1建设投资74947.4181.23%1.1.1工程费用64926.8670.37%1.1.1.1建筑工程费27591.7329.91%1.1.1.2设备购置费35345.1338.31%1.1.1.3安装工程费1990.002.16%1.1.2工程建设其他费用7801.918.46%1.1.2.1土地出让金3543.393.84%1.1.2.2其他前期费用4258.524.62%1.2.3预备费2218.642.40%1.2.3.1基本预备费922.031.00%1.2.3.2涨价预备费1296.611.41%1.2建设期利息

14、1695.531.84%1.3流动资金15618.5816.93%七、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入152100.00万元，综合总成本费用125128.79万元，税金及附加752.98万元，净利润19663.67万元，财务内部收益率14.08%，财务净现值3692.47万元，全部投资回收期6.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年

15、第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00106470.00121680.00152100.00152100.00152100.00152100.00152100.00152100.002税金及附加0.00614.88702.72752.98752.98752.98752.98752.98752.983总成本费用0.0096391.29105970.45125128.79125128.79125128.79125128.79125128.79125128.794补贴收入5利润总额0.009463.8315006.8326218.2326218.2326218.2326218

16、.2326218.2326218.236弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.009463.8315006.8326218.2326218.2326218.2326218.2326218.2326218.238所得税0.002365.963751.716554.566554.566554.566554.566554.566554.569净利润0.007097.8711255.1219663.6719663.6719663.6719663.6719663.6719663.6710期初未分配利润0.000.006388.0815878.8831988.3046486.7759535.4071279.1681848.5511可供分配的利润0.007097.8717643.2035542.5551651.9766150.4479199.0790942.83101512.2212提取法定盈余公积金0.00709.791764.323554.265165.206615.047919.919094.2810151.2213可供投资者分配的利润0.006388.0815878.8831988.3046486.7759535.4071279.1681848.5591361.001