某公司核决权限办法

1、xx 有 限 公 司 核 决 权 限 办 法1 目的 为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度， 以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2 适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪 /销售/进度计划 /预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备 /材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。3 核决权限上述适用范围的具体核决权限，见核决权限表。4 核决行使（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报 CEO 议处。（3）除 CTO 、CMO 、COO 人员外，各级单位已有正主管时，其

2、副主管非经正主管 按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。6 授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以授权通知单（见附表一），呈CEO 核准后， 副本送财务部方可行使， 如上列各级主管， 因差、假于短期内无法 执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。 （2）以授权通知单上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。7 管制部门及审核（1） 管制部门 财务部为各项费用及业务处理的管制部门； 人事单位为人事类业务的管制部门。（

3、2） 管制凭据 核决权限表。 订有合约或经呈准的专门计费标准。（3）凭据审核要点 核决权限是否足够。 凭证合法性、合理性。 费用合理性、正确性。8 其他 各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未 规定者依其他相关规定。9 实施与修改 本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。授权通知单部门：授权人被授权人签名式授权内容授权日期取消日期说明职称姓名批示式二份授权人-呈核一 1.被授权人；2.财务部核决权限表类别：人事类项次项目内容核决权限核决者说明组组织系统变更CEO呈董事会核备织人员编制设定CEO呈董事会核备、编制人员编制变更CEO呈董事会核备人 员 增

4、 补、编制内人员增七职等（含）以下人员部门总经 理提报分管CTO/CMO/COO用二二二补申请依右列 规定核决。编制 外一律呈CEO八至十三职等（含）人 员分管CTO/CMO/COO:提报CEO任用任 用核准。（由用人 部门申请）十四、十五职等人员CEO提报董事会任 用十六职等人员董事会调由用人部门申十一职等（含）以下人 员分管CTO/CMO/COO:提报CEO任用任请十二、十三职等人员CEO报备董事会十四职等以上人员董事会七职等（含）以下人员部门总经 理提报分管CTO/CMO/COO用四晋升职位晋升与职 务调任（由用人 单位申请）八至十三职等（含）人 员分管CTO/CMO/COO:提报CEO

5、任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任 用十六职等人员董事会五考核年终考绩评估十一职等（含）以下人 员部门总经 理提报分管CTO/CMO/COO、奖征十卜二、十三职等人员分管CTO/CMO/C00:提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会六调 薪考绩及专案调 薪调新方案核定董事会调薪额核定CEO七核薪新进人员及复 职人员依规定 标准核新。七职等（含）以下人员部门总经 理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人 员分管CTO/CMO/COO:提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会专案核薪十三职等（含）以下人 员CEO十四职等（含）以上人

6、员董事会八出差国内出差申请十一职等（含）以下人 员部门总经 理财务部门依出 差旅费标准按 实核销十卜二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO十四、十五职等人员CEO十六职等人员董事长国外出差申请十五职等（含）以下人 员CEO十六职等人员董事长九请假依据员工手 册十留职 停薪病假逾限者一 年内，其他特殊 情形者二年内。十三职等（含）以下人 员CEO十四等（含）以上人员董事会十一免职十三职等（含）以下人 员CEO十三等以上人员董事会提报董事会十二辞职自请辞职七职等（含）以下人员部门总经 理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人 员分管CTO/CMO/C00:提报CEO十四、十五职等人

7、员CEO提报董事会十六职等人员董事会十三资谴不分职别CEO十四服务 证明在职、离职证明 书的核给不分职别CEO十五劳健保劳健保各项业 务加/退保申请COO按公司规定投保薪资调整CEO劳保给付申请COO按公司规定核决权限表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（集成类项目）项次项 目内容核决权限核决者一一一立 项 跟 踪由业务代表 （经理）申 请项目总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO二二二项 目 成 本 损 益 预 估由业务代表 （经理）提 出项目总额：200万元以下财务经理（北京或成都） 分公司总经理、事业部

8、总经理项目总额：200-1000万元财务经理（北京或成都）CMO项目总额：1000万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO-三标 书、技 术 方 案由业务代表 （经理）和 售前工程师 提出项目总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元CTO、CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO、 CTO四销 售 服 务 合 同由业务代表 （经理）拟 疋项目总额：200万元以下，毛利大于15%财务部经理（北京或成 都）分公司总经理、事业部 总经理项目总额：200万元以下，毛利小于15%、大于10%项目总额：200-1000万元，毛利大于10%财务经理（北京或成都）CM

9、O其他财务部经理（北京或成 都）CEO五项 目 实 施进度计划及 人员组织分 工项目总额：200万元以下分公司总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO计 划资金预算项目总额：200万元以下分公司总经理，事业部 总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO六项 目 验 收项目总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO核决权限表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类项目）项次项 目内容核决权限核决者一一一立 项 跟 踪由业务代表 （经理

10、）申 请项目总额：50万元以下分公司总经理、事业部总 经理项目总额：50-200万元CMO项目总额：200万元以上（含）CEO二二二项 目 成 本 损 益 预 估由业务代表 （经理）提 出项目总额：50万元以下财务经理（北京或成都） 分公司总经理、事业部总 经理、软件设计中心总经 理项目总额：50-200万元财务经理（北京或成都）CMO项目总额：200万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO-三标 书、技 术 方 案由业务代表 （经理）和 售前工程师 提出项目总额：50万元以下分公司总经理、事业部总 经理，软件设计中心总经 理项目总额：50-200万元CTO、CMO项目总额：200万元以上（

11、含）CEO四销 售 服 务由业务代表 （经理）拟 疋项目总额：50万元以下，毛利大于20%财务部经理（北京或成 都）分公司总经理、事业部总 经理开 发 合 同项目总额：50万元以下，毛利小于20%、大于15%项目总额：50-200万元，毛利大于15%财务经理（北京或成都）CMO其他财务部经理（北京或成 都）CEO五项 目 实 施 计 划进度计划及 人员组织分 工项目总额：50万元以下软件设计中心总经理项目总额：50-200万元CMO项目总额：200万元以上（含）CEO资金预算项目总额：50万元以下分公司总经理，事业部总 经理、软件设计中心总经 理项目总额：50-200万元CMO、CTO项目总额

12、：200万元以上（含）CEO六项 目 验 收项目总额：50万元以下分公司总经理、事业部总 经理项目总额：50-200万元CMO、CTO项目总额：200万元以上（含）CEO核决权限表类别：请购、采购类项次项目内容核决权限核决者说明工程 项目 用设 备/材 料请购1.与销售合同一致 的，由项目经理 一次性申请项目总额：200万元以 内分公司总经 理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元 以上（含）CEO2.与销售合同不一 致的，项目经理申请增加成本小于1万元CMO增加成本大于1万元（含）CEO采 购商务代表按经批准 的请购单寻价并提单价小于5万元且总 额小于50万元分公司总经

13、理出比较报告和米购 建议单价在5-50万元且总额：50-500万元CMO其他CEO验 收品质/数量，正常/异常项目经理借 出按经批准的请购单 办理借出手续分公司总经 理借 入试用CMO呆滞料呆滞料出售/报废CEO报废料废料出售CEO- 固定 资产请购1 已列预算不论金额大小CEO2 未列预算金额：10万元以下CEO使用部门 提预算方 案，事后提 报事会案金额：10万元以上（含）董事长提报董事会采 购按经批准的请购单采购不论金额大小CEO验 收品质/数量，正常/异常使用部门经 理呆滞料呆滞料出售/报废CEO报废料废料出售CEO核决权限表类别：各项费用支付及付款凭证项次项目内容核决权限核决者说明一

14、一一经 常 性各定期支付固 疋电话费，房租 费，水电费，伙 食费，邮寄费，成 都、北金额：1000元以下行政部经理1. 先审后 付；2. 各项费 用均有金额：1000-5000元COO业 务 费 用汽车保险费/燃 料费/养路费/ 过路费/停车费 /维修费，办公 设备保养费，办 公费（易耗办公 材料），财产保 险费京金额：5000元以上CEO合约或 收费标 准者依 其约定。3.财产保）险应事 先保险 种类/财 产项目/ 投保金 额报CEC 核准其 /、 他 地 区金额：1000元以下部门总经理金额：1000-5000元分管 CMO/CTO金额：5000元以上CEO移动电话费、出租车费按公司统一

15、规定采购设备及工 程实施运杂费金额：2000元以下分公司总经 理金额：2000-10000 元CMO金额：10000元以上（含）CEO汇款汇费，银行 利息，银行手续 费，营业税，所 得税金额：2000元以下财务部经理金额：2000元以上（含）CEO二二二应酬 费（宴 请， 娱 乐， 礼品 等）项目跟踪、实施金额：1000元以下分公司/事业 部/软件设计 中心总经理1. 事先报 备，2. 先审后 付。O金额：1000-5000 元分管 CMO/CTO金额：5000元以上（含）CEO其他公共关系金额：1000元以下部门（总）经理金额：1000-2000 元分管CTO/CMO/CO金额：2000元以

16、上（含）CEO-三专案 费用公共形象策划、 文具印刷、书报 杂志、交际礼金额：1000元以下行政部经理（成都、北京）专案申请， 事先报备， 财务部凭原品、工作服装定 购金额；1000-5000 元COO签案件核付金额：5000元以上（含）CEO市场策划/广告 /展览金额：50000以下CMO金额：50000以上（含）CEO技术合作金额：1000元以下部门（总）经理金额：1000-5000 元分管 CTO/CMO金额：5000元以上（含）CEO福利费拨付每年拨付原则CEO专案报备每月实际拨付财务部经理会计师审计费金额：2000元以下财务部经理（成都）事先报备金额：2000元以上（含）CEO四人

17、事 费 用薪资费用（含各 项津贴、保险 费）不论金额大小CEO按已核定标 准先审后付培 训 费业务培训金额：2000元以下分管CTO/CMO/COO1. 事先报 备2. 先审后 付金额：2000元以上（含）CEO企业文 化、管理、 员工素质 培训金额：2000元以下COO金额：2000元以上（含）CEO差 旅 费项目跟踪金额：2000元以下部门（总）经理1. 事先报 备；2. 按公司 相关标 准先审） 后付金额：2000-5000 元CMO金额：5000元以上（含）CEO项目实施金额：2000元以下部门（总）经理金额：2000-5000 元分管 CMO/CTO金额：5000元以上（含）CEO国外出差不论金额大小CEOO其他出差金额：2000元以下分管CTO/CMO/CO金额：200