可穿戴设备项目申请报告 (1)

1、关于可穿戴设备项目申请报告一、建设背景智能可穿戴设备，近几年发展火爆。随着一款又一款智能穿戴产品问世，整个行业看起来一片大好，不过行业发展进入到瓶颈期，智能穿戴似乎失去了往日的光芒。Jawbone宣布“解散”，英特尔关闭了其智能穿戴业务，大部分人都在唱衰智能穿戴设备，但各大数据调研和分析公司认为：它们还有更大发展空间。据前瞻产业研究院中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资分析报告整理数据显示，2017年第二季度全球可穿戴设备出货量达到了2160万部，相比2016年第二季度的2000万增长了8%。其中，2017年第二季度小米全球可穿戴设备出货量达到了370万，同比2016年第二季度的300万部增长了2

2、3%。小米也因此获得了17%的全球市场份额，因而超过了Fitbit和苹果，成为全球最大的可穿戴设备厂商。毫无疑问，对于智能穿戴设备来说，这是个好消息。呈指数级增长的智能穿戴行业，将是一块巨大的“市场蛋糕”。从Fitbit、苹果再到小米，可穿戴设备市场的头把交椅轮流更替，无不反映出这一市场品牌竞争的激烈程度，三位巨头殊死搏斗，为看衰的可穿戴设备市场带来了曝光度。目前，可穿戴设备产品已经过了消费者感到新鲜的阶段，迈入的则是一个如何能够深层打动用户需求的时代。对于智能可穿戴行业而言，单纯的功能已无法满足用户需求，针对细分目标群和细分场景才是大势所趋。首先，从细分目标群来看，主要针对专门的目标对象而进

3、行产品设计，包括儿童、老人、宠物等目标群均可以实现不同领域的推陈出新。目前，北美和欧洲是宠物可穿戴设备的主要市场，预计在未来十几年，亚太地区宠物可穿戴市场才能实现增长。国内企业现在抓住这一细分市场提前布局，有望在风口到来之际抢占先机。其次，从细分场景角度而言，主要是从不同的场景来实现可穿戴设备功能价值，包括运动健身类、健康类、时尚类、学习生活类等场景。据调研机构表示，健身与健康是消费者对于智能穿戴最关心的部分，只要厂商们抓住痛点，智能穿戴还有很大的发展空间。只是当前还处在一个摸索阶段，以苹果智能手表AppleWatch为例，苹果公司正在探索如何帮助用户减轻慢性病负担，而这一举动可能促使保险公司

4、与苹果这样的公司合作的可能性。除了医疗和健身，目前迅速发展的移动支付也是未来可穿戴设备的方向。我们相信，在科技日新月异的今天，智能穿戴在未来一定会拥有更加广阔的发展前景，也一定会逐渐普及。当前最需要解决的问题是，如何让消费者对可穿戴设备产生刚性需求，只有这样，才能真正迎来可穿戴设备市场的绝对爆发。创新是引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略是落实城市战略定位、推动区域协同发展、支撑创新型国家建设的战略选择和根本动力。当前时期，要把发展基点放在创新上，增强创新发展能力，深入实施人才优先发展战略，率先形成促进创新的体制机制，从供给侧和需求侧两端发力，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业

5、、新业态蓬勃发展，构建“高精尖”经济结构。更加注重增强原始创新能力，以科技创新为核心，深入实施全面创新改革，打造技术创新总部聚集地、科技成果交易核心区、全球高端创新中心及创新型人才聚集中心，更好地服务创新型国家建设。加快构建“高精尖”经济结构是引领经济发展新常态的必然选择。当前时期，要着眼提质增效，增强经济内生增长动力，调整三次产业内部结构，推进产业功能化、功能集聚化，发挥高端产业功能区的集聚带动作用，加快形成创新引领、技术密集、价值高端的经济结构，促进经济在更高水平上平稳健康发。二、项目名称及性质（一）项目名称可穿戴设备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。三、项目投资主体未来，在保持健

6、康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、

7、投资原则1、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。2、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。3、坚持合理布局。统筹兼顾集聚规模与资源、能源、环境和市场的关系，引导产业有序转移，防止过度集中。4、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业

8、发展环境。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约15亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx可穿戴设备的经营能力。3、本期项目建筑面积19753.80，其中：生产工程12037.30，仓储工程4754.16，行政办公及生活服务设施1868.66，公共工程1093.68。六、项目方向及定位以新发展理念统领发展全局，加快供给侧结构性改革，大力发展特色产业，促进产业链、创新链、服务链、信息链、人才链联动发展，全面提升创新发展能力和核心竞争力，培育区域国民经济新支柱。七

9、、建设周期及实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资5302.91万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4555.51万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为2282.34万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手

10、册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2142.97万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为130.20万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为597.74万元。3、预备费本期项目预备费为149.66万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3108.39万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息76.16万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩

11、大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1467.50万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6846.57万元，其中：建设投资5302.91万元，占项目总投资的77.45%；建设期利息76.16万元，占项目总投资的1.11%；流动资金1467.50万元，占项目总投资的21.43%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资6846.57万元，其中申请银行长期贷款3108.39万元，其余部分由

12、企业自筹。九、财务分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入12300.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=554.47万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨

13、慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用9333.56万元，其中：可变成本8003.94万元，固定成本1329.62万元。正常经营年份项目经营成本8896.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加66.53万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2899.91（万元）。企业所得税税率按25.00%计征

14、，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2899.9125.00%=724.98（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2899.91万元，缴纳企业所得税724.98万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2899.91-724.98=2174.93（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.33%。本期项目投资财务内部收益

15、率26.33%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3107.75（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3107.75万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出

16、现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.07年。本期项目全部投资回收期5.07年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来

17、源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.80。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.91。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项

18、目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、实施建议(一)完善投入机制鼓励引导金融资本、工商资本、社会资本投向项目产业化龙头企业培育、产业体系建设、龙头企业科技创新等领域，构建多元化的投入支持机制。同时，鼓励龙头企业通过利用外资、发行企业债券、股票进行融资，扩大资金来源。按照现代项目建设和项目产业化发展的实际需要，集中投入项目龙头企业生产设施的新建、升级改造，推进项目产业化示范基地向更高层次发展。(二)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(三)开展宣传推

19、广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(四)加强组织领导坚持把产业摆在优先发展的地位，健全产业领导和决策机制，加大统筹协调力度。做好规划目标任务分解工作，明确时间表、路线图和责任人。规划组织和实施工作，各有关部门密切配合，全力支持，结合实际，制定具体实施方案，抓好贯彻落实。完善工作考核机制，将规划实施情况作为考核的重要内容，强化监督问责，确保各项目标任务落到实处。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6846.57100.00%1.

20、1建设投资5302.9177.45%1.1.1工程费用4555.5166.54%1.1.1.1建筑工程费2282.3433.34%1.1.1.2设备购置费2142.9731.30%1.1.1.3安装工程费130.201.90%1.1.2工程建设其他费用597.748.73%1.1.2.1土地出让金238.333.48%1.1.2.2其他前期费用359.415.25%1.2.3预备费149.662.19%1.2.3.1基本预备费88.441.29%1.2.3.2涨价预备费61.220.89%1.2建设期利息76.161.11%1.3流动资金1467.5021.43%营业收入、税金及附加和增值税估

21、算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入7380.009225.0010455.0012300.0012300.0012300.0012300.0012300.0012300.002增值税311.26402.46463.27554.47554.47554.47554.47554.47554.472.1销项税959.401199.251359.151599.001599.001599.001599.001599.001599.002.2进项税648.14796.79895.881044.531044.531044.531044.531044.

22、531044.533税金及附加37.3648.2955.6066.5366.5366.5366.5366.5366.533.1城市维护建设税21.7928.1732.4338.8138.8138.8138.8138.8138.813.2教育费附加9.3412.0713.9016.6316.6316.6316.6316.6316.633.3地方教育附加6.238.059.2711.0911.0911.0911.0911.0911.09项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.007380.009225.0010455.0012300.0012300.0012300.0012300.0012300.00NaN1.1营业收入0.007380.009225