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1、v1.0可编辑可修改咨询公司2013年一季度财务分析报告企业基本情况甘肃科源工程技术咨询有限公司（以下简称：本公司），由甘肃科源电力集团公司 全资控股；注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整；于 2009年11月20日取 得甘肃省工商行政管理局核发的0016417（ 1-1 ）号企业法人营业执照；法定代表人：刘 海强；公司类型：一人有限公司（法人）；注册地址：兰州市七里河区建工西街 3号金 雨大厦11楼；经营范围：承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及 装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设 备除外）材料采购招标的代理；从事总投资 2亿元

2、人民币及以下的中央投资项目的招标 代理业务。、2013年第一季度业绩摘要:总收入为人民币万元，比去年同期增长 %其中一季度1月收入万元，2月收入万元， 3月收入万元。标书费收入为人民币万元，比去年同期减少 %其中1月标书费收入为万元，2月收入 万元，3月收入万元。代理费收入为人民币万元，比去年同期增长 %其中1月代理费收入为万元，2月代理费收入万元，3月代理费收入为万元。经营盈利为人民币万元，比去年同期增加174%经营利润率由去年同期的 %增至净利润为人民币万元，比全年同期增加174%其中1月净利为2月净利为 万元，3月净利为万元三、企业综合财务状况表未经审计经审计年3月31日 2012年3月

3、31日人民币元（特别说明的除外）2013资产流动资产现金及现金等价物应收票据、账款预付款项11v1.0可编辑可修改应收利息、股利其他应收款存货非流动资产无形资产固定资产累计折旧在建工程递延所得税资产土地使用权预付款项、按金及其它资产资产总额权益未经审计经审计本公司权益持有人应占权益2013年3月31日2012年3月31日实收资本资本公积盈余公积 未分配利润归属母公司权益权益总额负债非流动负债未经审计经审计2013年3月31日 2012 年3月31日22v1.0可编辑可修改长期应付款 预计负债递延所得税负债流动负债预收款项应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债其他应付款负债总额权益及负债总额

4、主要财务状况分析 一季度“现金及现金等价物”增加万元，主要系 2012年中收到的投标保证金较多， 再加上大部分投标单位将保证金转为长期投标保证金，没有退还，固造成货币资 金较上年同期大幅增加； 一季度“其他应收款”共计万元，主要系应收集团往来款，较上年同期减少，主 要系在1月份收回部分集团往来款； 一季度“实收资本”较去年同期大幅增加，主要系公司因业务发展需要、提升公 司资质及品牌形象，再经董事会批准后，增资 140万元，注册资本达到500万元； 一季度“盈余公积”提取万元，上年同期未提取，主要系公司再经董事会批准会 后提取； 一季度“未分配利润”较去年同期增加万元，主要系公司上年经营情况较好

5、，严格控制及审批各项支出费用，全年实现净利润较 2011年实现的净利润明显 增加； 一季度“应付职工薪酬”增加万元，主要系社会物价上涨，随之人工成本增加， 属合理增加范围； 一季度“应交税费”较去年同期增加万元，主要系收入较去年增加万元，税费随 之增加，属合理增加范围； 一季度“其他应付款”较去年同期增加万元，主要系投标保证金大幅增加，这也 33v1.0可编辑可修改是造成公司账面“现金及现金等价物”大幅增加及资产负债率过高的主要原因， 应及时将未中标和没有办理长期保证金的的投标单位的金额及时退回，否则会造 成公司负债过高，资金占用压力较大；四、财务指标分析评价指标本年比率（%去年同期比率（%增

6、减情况资产负债率%成本费用占主营业务收入比重%总资产周转率%净资产收益率%流动资产周转率%销售增长率%主要财务指标变化分析资产负债率增加%主要系一季度投标保证金相比去年增加 8996万，而资产增加幅度 相对较小；成本费用占主营业务收入比重降低 %主要系公司在一季度提升业务量、增加收入的 同时，对费用进行了更加严格的管控总资产周转率及流动资产周转率分别较去年同期下降了和%主要系公司一季度货币资金持有量较同期大幅增加净资产收益率增加%主要系公司一季度净利润较去年同期增长幅度较大，而权益总 额变化较去年同期变化幅度较小。销售增长率较去年同期增加 %主要系公司一季度招标业务较去年大幅增加，收入增长明显

7、44v1.0可编辑可修改综合损益表人民币万元（特别说明除外）未经审计经审计1Q 20131Q 2012收入标书费收入代理费收入预审费收入-其他- -成本营业税金及附加管理费用销售费用财务费用（）经营盈利经营利润率% %营业外收入-营业外支出-其中：非流动资产处置损失除税前盈利所得税开支-期内盈利净利润率 %附注：a）经营利润率=经营盈利/收入净额b）净利润率=净利润/收入净额c）资产负债率=负债总额/资产总额55v1.0可编辑可修改d）总资产周转率=营业总收入/平均资产总额e）净资产收益率= 争利润/平均权益总额五、重要注意事项 一季度公司因业务需要（中央投资代理资质升级，按国家规定，注册资本

8、最低500万），固由甘肃科源电力集团（母公司）追加投资 140万，资本由360万增加 到500万；注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整； 一季度提取盈余公积万元六、本季度财务主要完成的工作完成一季度各月凭证制作及装订及时、准确上报一季度各月报表及各月绩效看板编制2013年集团公司本部及咨询公司预算报表汇总及上报2013集团公司本部及下属11家子公司预算报表开具2013年第一批非物资招标采购、第二批非物资（服务）等项目发票配合招标部确认各项保证金的录入编制并录入咨询公司2012年年报及年报辅助模板，审核并修改其他公司年报及 辅助模板协助省公司完成国网公司对甘肃公司 2012年报会审工作；编

9、制甘肃公司2012年 清产核资与年报差异表及甘肃公司2012年快报与年报差异表，分析相关指标差 异原因，进行文字说明。七、存在的主要问题本季度财务工作中，无需亟待解决的问题。八、下一步工作重点及工作建议鉴于国网公司年报会审中甘肃公司存在的主要问题，咨询公司将在以后各月月 报中增加现金流量表，并进行分析，加强公司财务人员对报表的重视度，提高 公司财务人员对报表间勾稽关系的能力。鉴于国网公司及国家发改委今年对招标类企业标书费价格进行了规范管理（每 包标书费统一收费200元），这就造成公司每年标书费收入有大幅度减少，那么 公司在今年后三个季度节约成本，控制费用，保证顺利完成集团公司下达的各66v1.

10、0可编辑可修改项绩效指标任务鉴于公司账面上存在大量的闲置资金（主要为投标保证金），希望公司通过加强 资金管理，合理利用资金，寻找新的利润增长点，使公司保持健康稳定的发展 趋势。公司一季度业务回顾及展望一季度整体财务表现较好，各项经营指标基本完成，虽然资产负债率过高，但 绝大部分负债转变为货币资金，加上公司有完善的货币资金管理制度， 开设投标保 证金专户，所以对经营情况影响不大；五项可控费用指标（见附表）一季度控制情 况比较好，为2013年后续经营费用的发生，预留空间较大。一季度我们的核心业务取得稳健增长，虽然受标书费降价影响，但整体收入情况还是较同期有大幅增加，代理费收入实现 2位数增长，这充

11、分说明公司在受政策 的不利影响下，逐步转型，积极寻找新的利润增长点，为公司提供更为有效的市场 竞争力。费用方面，一季度在收入稳步增长的同时，三项期间费用却同比几乎未有增加（主要系人工成本增加，属合理增加范围），说明公司在充分落实中央提出的“勤 俭节约”精神，开源节流，该花的少花，不该花的一分不花的同时，狠抓国网公司 提出“三集五大”中的财务管理集约化，对费用实行严格的审批制度，层层抓落实, 一级抓一级，领导带头抓的管理办法，为公司利润的稳步、快速增长提供强有力的 后勤保障。总体看来，公司一季度财务情况较好，在集团领导的支持与帮助下，在各部门 配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是， 未来三个季度任务依然很重，尤其是标书费降价后，压力会更大，公司我们财务人 员将变压力为动力，做好2013年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管 理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！77v1.0可编辑可修改附表:2013年一季度可控费用表人民币：万元预算指标办公费会议费差旅费运输费业务费合计咨询1010810 1048集团40481530513