会计电算化实训报告

1、会计电算化实训实验报告 一、实训目的1. 掌握用友ERP-U8普及版软件中有关系统管理和基础设置的内容 以及系统管理在整个系统中的作用和基础设置的重要性。2. 掌握用友ERP-U8普及版软件中总账管理系统初始设置的相关内 容及其意义，以及其操作方法。3. 掌握用友ERP-U8普及版软件中工资管理系统的相关内容以及工 资系统初始化、日常业务处理工资分摊以及月末处理的操作。4. 掌握用友ERP-U8普及版软件的子系统-固定资产管理系统的内 容、固定资产管理系统的初始化、 日常业务处理及其月末处理的操 作。5. 理解报表编制的理解及流程、掌握报表格式定义的操作方法； 掌握报表单元公式的用法； 掌握报

2、表数据处理的操作以及如何利用 报表模板生成一张报表。二、实训内容1. 系统注册；减少用户；设置权限；建立账套；财务分工；输入 基础信息；备份账套数据。2. 总账管理系统基础设置；基础档案设置：会计科目、凭证类别、 外币及汇率、结算方式等；期初余额录入；处理经济业务；凭证管 理：填制审核凭证、 凭证记账的方法； 出纳管理： 出纳签字、 现金、 行存款日记账和资金日报表的查询； 账簿管理： 总账、科目余额表、 明细账辅助账的查询方法；银行对账；自动转账；对账、结账。3. 工资管理系统的初始化设置及其日常业务处理；工资分摊及月末处理；工资系统数据查询。4. 固定资产管理系统初始化及其常业务处理及其月

3、末处理的操 作，如计提减值准备、计提折旧、对账、结账。5. 自定义报表；利用模板生成报表。三、实验步骤：（ 一 ） 系统管理1. 以 admin 的身份进入系统管理；2. 增加用户并建立账套3. 权限设置（二）企业门户 - 基础信息的录入1. 以账套主管的身份进入企业门户2. 录入基本信息：部门档案、职员档案、客户和供应商档案3. 凭证类别设置4. 项目目录设置5. 结算方式的设置6. 数据权限设置（三）启动总账系统1. 总账参数设置过程2. 增加和修改会计科目3. 指定会计科目4. 录入期初余额5. 填制凭证（四）启动工资管理系统。1 工资管理（ 1） 人员档案（2）工资项目设置及计算公式（

4、3）本月工资数据（4）工资费用分配（五）固定资产1. 固定资产初始化（2）固定资产部门折旧（3）录入固定资产原始卡片（4）资产增加（5）计提折旧并生成凭证（五）进行凭证处理（1）出纳签字（2）审核、记账（ 六）期末处理：1. 填制凭证 :2. 自定义结转3. 销售成本结转4. 审核、记账5. 完工产品成本结转6. 结转损益7. 期末银行对账8. 审核、记账（ 七 ） 月末结账（八） 编制会计报表（ 1） 编制利润表（2）编制资产负债表四、实验心得在实践课中我都是按照课本步骤来做，这次实训则是自己想着做，在做的过程中加入 了自己的思考，尽管碰到了许多的问题，也认识到自身的不足，但敢于多问了个为什

5、 么。如我在做的时候遇到的问题： 1. 出纳为什么签不了字（没指定科目，总账参数中未 选中出纳凭证必须要出纳签字还是银行存款未挂日记账、日记）； 2. 固定资产增加，填 制好卡片为什么保存的时候不弹出凭证（原因是在选项中未选中业务题自动弹去凭证）； 3. 自定义转账为什么不能生成凭证 （ 原因是未审核未记账，记账后才能进行期末处理 ） 还有经过自己思考后，解决不了的，我还会与同学、老师一起讨论解决，这也使我学到 很多的知识。譬如：有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就 是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。同学之间相互帮助，相 互讨论，让我们彼此学到很多知识，也让我对课本知识有了更好的掌握，凡事都问为什 么，；我此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性，也认识到做事学习都应该细致 严谨