可穿戴设备项目立项报告

1、可穿戴设备项目立项报告一、项目建设背景目前可穿戴设备的产品形态主要有智能眼镜、智能手表、智能手环等。而智能手表除指示时间之外，还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能；显示方式包括指针、数字、图像等，是可穿戴设备的主要产品。近年来，随着可穿戴设备发展的普及，智能手表的出货量不断增加，2015-2017年全球智能手表的出货量由1940万块增加至2017年的3330万块，年均复合增长率超过30%。作为可穿戴设备的重要的产品，其出货量在可穿戴设备产品出货量的占比中不断增加，至2017年智能手表出货量占比达到28.86%。权威机构IDC预计，随着人们对产品功能性认可度的不断提升，至2

2、018年全球智能手表的出货量将达到4620万块，2022年产品的出货量增加至9430万块。其在可穿戴设备出货量的市场份额将增加至43.06%。目前排名靠前的智能手表品牌分别为：Fitbit、苹果、Garmin（佳明）、三星等企业。IDC最新公布的报告显示，2018年第三季度，全球智能手表出货量暴增67%，达到1000万块。其中，苹果的AppleWatch以45%的市场份额在全球智能手表市场上保持着领先地位，而Fitbit则超越三星和Garmin跃居第二位。伴随着科技的进步和智能化浪潮的到来，智能可穿戴设备也在飞速发展着。智能手表作为现阶段可穿戴设备的重要产品，依据上面的数据看出，其出货量的市场

3、份额也有大幅度的提升。2018年第三季度全球智能手表的出货量的市场份额较上年同期增加明显至12.44%，未来有望进一步提升。伴随着科技的进步和智能化浪潮的到来，智能可穿戴设备也在飞速发展着。其形式也越来越多样化，从最初的智能手机演变成现在智能手表、智能手环、智能眼镜、智能跑鞋等等。不过，随着智能手表和新规格被市场接受，可穿戴设备市场将在2019年重新恢复双位数百分比增长，一直持续到2022年。IDC预计，到2022年时，全球可穿戴设备市场的总出货量为1.904亿块，5年内的复合年增长率为11.6%。从细分产品看，智能手表和智能手环将引领行业出货量的增加，至2022年智能手表的出货量有望达到9.

4、43亿块，占总出货量的49.53%，智能手环的出货量将达到4.55亿块，占总出货量的23.90%。战略性新兴产业是指以重大技术突破和旺盛的市场需求为基础，对经济社会发展和产业结构优化升级具有全局性、长远性、导向性重大引领和带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。近年来，出台一系列政策措施，通过 “互联网+”等战略，聚焦新能源装备、农机机械、交通运输装备、化工及工程机械、新材料、智能装备、特色医药、电子信息、轻工产品、冶金及金属制品、纺织服装等重点领域，引导社会各类资源集聚，推动传统优势产业转型升级和战略性新兴产业快速发展。通过深化机制体制改革、搭建公平竞争市场环境

5、、加强金融扶持政策和财税支持力度、落实中小微企业政策、推进人才培养体系建设、充分发挥政策引导作用等多个方面推动战略性新兴产业发展。二、项目及性质（一）项目名称可穿戴设备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85亩1.1总建筑面积99982.18容积率1.761.2基底面积33433.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩406.322总投资万元47542.522.1建设投资万元36515.672.1.1工程费用万元31613.002.1.2工程建设其他费用万元3979.672.1.3预备费万元923.002.2建设期

6、利息万元420.772.3流动资金万元10606.083资金筹措万元47542.523.1自筹资金万元30368.073.2银行贷款万元17174.454营业收入万元97000.00正常运营年份5总成本费用万元78150.576利润总额万元18392.607净利润万元13794.458所得税万元4598.159增值税万元3806.9110税金及附加万元456.8311纳税总额万元8861.8912工业增加值万元29612.1113盈亏平衡点万元35466.87产值14回收期年5.53含建设期12个月15财务内部收益率22.18%所得税后16财务净现值万元24165.08所得税后三、项目建设单位

7、未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+

8、”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。四、投资原则1、坚持创新发展。加快自主创新，创新管理模式，发展新业态，延伸产业链，提高产品附加值。2、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、政府引导，市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为

9、，研究运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境。五、项目建设方案本期项目建筑面积99982.18，其中：生产工程62534.09，仓储工程19906.33，行政办公及生活服务设施13569.85，公共工程3971.91。六、项目方向及定位贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业

10、发展格局。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资36515.67万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款17174.45万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息420.77万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为10606.08万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资47542.52万元，其中：建设投资36515.67万

11、元，占项目总投资的76.81%；建设期利息420.77万元，占项目总投资的0.89%；流动资金10606.08万元，占项目总投资的22.31%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资47542.52万元，其中申请银行长期贷款17174.45万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：97000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：78150.57万元。3、净利润（NP）：13794.45万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.53年。2、财务内部收益率：22.18%。3、财务净现值：24165.08万元。十、保障措施

12、(一)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(二)完善配套政策加强产业政策与财税、金融、价格等相关政策衔接。支持各类资本通过提供并购贷款、并购票据、直接融资等多种形式参与建材企业兼并重组。营造崇尚专业的社会氛围，为行业发展提供人才保障。开展国际技术、标准、品牌等交流，培养复合型人才。加强国别产业政策研究，搭建海外资源开发、项目建设、品牌营销和技术标准体系的专业化服务平台。(三)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集机制，加强对重点领域、重

13、点企业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态，分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用12582.0317880.351150.6231613.0086.57%1.1建筑工程费12582.0312582.0334.46%1.2设备购置费17880.3517880.3548.97%1.3安装工程费1150.621150.623.15%2工程建设其他费用3979.673979.6710.90%2.1土地出让金2398.872398.876.57%2.2其他前期费用15

14、80.801580.804.33%3预备费923.00923.002.53%3.1基本预备费454.51454.511.24%3.2涨价预备费468.49468.491.28%4建设投资合计36515.67100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用12582.0317880.351150.6231613.0091.53%1.1建筑工程费12582.0312582.0336.43%1.2设备购置费17880.3517880.3551.77%1.3安装工程费1150.621150.623.33%2固定资产其他费用1580.

15、801580.804.58%3预备费923.00923.002.67%3.1基本预备费454.51454.511.32%3.2涨价预备费468.49468.491.36%4建设期利息420.77420.771.22%5固定资产投资34537.57100.00%6固定资产投资合计34537.57100.00%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费41605.4744805.8951206.7464008.4264008.4264008.4264008.4264008.4264008.422工资及福利费3277.59

16、3277.593277.593277.593277.593277.593277.593277.593277.593修理费846.80846.80846.80846.80846.80846.80846.80846.80846.804其他费用7186.387186.387186.387186.387186.387186.387186.387186.387186.384.1其他制造费用620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.104.2其他管理费用541.75541.75541.75541.75541.75541.75541.75541.

17、75541.754.3其他营业费用6024.536024.536024.536024.536024.536024.536024.536024.536024.535经营成本52916.2456116.6662517.5175319.1975319.1975319.1975319.1975319.1975319.196折旧费1941.851941.851941.851941.851941.851941.851941.851941.851941.857摊销费47.9847.9847.9847.9847.9847.9847.9847.9847.988利息支出841.55841.55841.55841.

18、55841.55841.55841.55841.55841.559总成本费用55747.6258948.0465348.8978150.5778150.5778150.5778150.5778150.5778150.579.1其中：固定成本10864.5610864.5610864.5610864.5610864.5610864.5610864.5610864.5610864.569.2可变成本44883.0648083.4854484.3367286.0167286.0167286.0167286.0167286.0167286.01利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年

19、第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入63050.0067900.0077600.0097000.0097000.0097000.0097000.0097000.0097000.002税金及附加276.70302.43353.89456.83456.83456.83456.83456.83456.833总成本费用55747.6258948.0465348.8978150.5778150.5778150.5778150.5778150.5778150.574补贴收入5利润总额7025.688649.5311897.2218392.6018392.6018392.6018392.6018

20、392.6018392.606弥补以前年度亏损7应纳所得税额7025.688649.5311897.2218392.6018392.6018392.6018392.6018392.6018392.608所得税1756.422162.382974.304598.154598.154598.154598.154598.154598.159净利润5269.266487.158922.9213794.4513794.4513794.4513794.4513794.4513794.4510期初未分配利润0.004742.3310106.5417126.5127828.8637460.9846129.89

21、53931.9160953.7211可供分配的利润5269.2611229.4819029.4630920.9641623.3151255.4359924.3467726.3674748.1712提取法定盈余公积金526.931122.951902.953092.104162.335125.545992.436772.647474.8213可供投资者分配的利润4742.3310106.5417126.5127828.8637460.9846129.8953931.9160953.7267273.3514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润474

22、2.3310106.5417126.5127828.8637460.9846129.8953931.9160953.7267273.3519息税前利润9623.6511653.4615713.0723832.3023832.3023832.3023832.3023832.3023832.3020息税折旧摊销前利润11613.4813643.2917702.9025822.1325822.1325822.1325822.1325822.1325822.13项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0063050.0067900.0077600.0097000.0097000.0097000.0097000.0097000.00NaN1.1营业收入0.0063050.0067900.0077600.0097000.0097000.0097000.0097000.0097000.0097000.001.2补