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文档简介

1、出纳岗位作业指导书12020 年 5 月 29 日文档仅供参考出纳岗位操作工作流程主办部财务管流程名现场财务与公司财务单据交接董事总经分管领财务管各职能现开 始场1.当日下班财2.填写移交清务司3.次日电话通机知司机取件 ,送4. 公司财务公5.核对移交单司财6. 移 交 清 单务结束编修部签 发签发日22020 年 5 月 29 日文档仅供参考现场财务与公司财务单据交接作业指导书阶段节点工作执行标准执行工具现 场1 单据包括 :房款单据 ,发票 , 合同财 务交 件2 打印销售明细日报表 ,pos 汇总单明源系统 pos 机司机3送件 司机取件时 ,签字确认 ,以视负责公司4 公司财务收件后

2、 ,需在司机面前拆封核对财务 核对无误后接件人需签字确认, 并返回一份清单给司机带收件5回现场财务32020 年 5 月 29 日文档仅供参考主办部财务管流程名银行按揭收房款董事总经分管领财务管各职能前开 始期1.每天登陆准2.查看头天及时通知备3. 分 银 行 进通4. 通 知 现 场知财 务 按揭 回录5. 及 时 取 回取各 银 行放 款得6. 将 回 单 交放会计做账款结束编修部签 发签发日42020 年 5 月 29 日文档仅供参考银行按揭收房款作业指导书阶段节点工作执行标准执行工具1 登陆各按揭银行网银前期 网银 UKEY准备2 查看头天放款金额3 审核要点 :分清楚按揭银行录入4 通知现场财务录入明源系统里( 事先设置好的不同科目的明源系统明源银行 )取得5 分别从不同放款银行取得回单银行

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