大庆市松嫩工程管理处

1、大庆市松嫩工程管理处2017年部门预算有关情况的说明目 录第一部分 基本情况 一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况第二部分 部门预算表 一、财拨预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、三公经费支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预

2、算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分 名词解释第一部分大庆市松嫩工程管理处基本情况一、主要职能（一）负责南引工程和松嫩运河工程资源、人员、物资和资金的全面管理；（二）负责南引和松嫩运河开发项目的规划、设计、施工、指导、监督和验收等工作； （三）负责为农田、养渔、育苇、工业用水提供服务。二、预算编报范围 2017年纳入部门预算管理的单位有大庆市松嫩工程管理处一个单位。三、机构设置情况 （一）机构设置 大庆市松嫩工程管理处隶属于市政府管理的正处级事业单位，内设财务科、人事劳资科、规划计划科、工程管理科、水政监察科和办公室五科一办，下设大

3、同、肇源、杜蒙、松嫩运河、牛毛沟水库等5个工程管理所。 （二）人员构成 截止2016年末，事业编制总数为118名，其中：处领导职数3名，正科级职数11名，副科级职数9名。年末在职实有人数106人。第二部分大庆市松嫩工程管理处部门预算表附表：大庆市松嫩工程管理处部门预算信息2017公开报表第三部分大庆市松嫩工程管理处部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明大庆市松嫩工程管理处2017年收支总预算1754.04万元，比2016年预算增加100.92万元。其中：工资福利支出1145.61万元，比2016年增加94.11万元，增加原因是涨工资和调入人员；对个人和家庭的补助支出198.68

4、万元，比2016年增加93.19万元，增加原因是职工两费补贴纳入此科目中核算和住房公积金缴费增加；商品服务支出预算181.23万元，比2016年减少23.03万元，减少原因是职工两费补贴由此科目核算调出；专项支出228.52万元，比2016年减少63.35万元，减少原因为2017年没有水费收入，导至专项支出减少。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明（一）财政拨款预算情况大庆市松嫩工程管理处2017年财政拨款预算收入1754.04万元，占2017年收入的100%。（二）财政拨款预算结构情况大庆市松嫩工程管理处2017年财政拨款预算用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占6.91%；医疗卫生

5、（类）支出占5.93%；其他水利事务（类）支出占80.91%；住房保障（类）支出占6.25%。（三）财政拨款安排情况大庆市松嫩工程管理处2017年财政拨款预算1754.04万元，具体安排情况如下：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数121.16万元。2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数103.94万元。3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2017年预算数1419.29万元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数109.65万元。

6、三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明大庆市松嫩工程管理处2017年一般公共预算支出预算1754.04万元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2017年预算1145.61万元，其中： 1、基本工资（款）2017年预算913.78万元。 2、基本养老保险（款）2017年预算121.16万元。 3、基本医疗保险（款）2017年预算103.94万元。 4、工伤保险（款）2017年预算1.78万元。5、 生育保险（款）2017年预算4.95万元。 （二）按定额管理的商品服务支出（类）2017年预算181.23万元，其中： 1、办公费（款）2017年预算9.32万元。 2、印刷费

7、（款）2017年预算1.04万元。3、手续费（款）2017年预算0.10万元。 4、邮电费（款）2017年预算1.04万元。5、差旅费（款）2017年预算37.12万元。6、培训费（款）2017年预算4.16万元。7、招待费（款）2017年预算2.08万元。9、维修费（款）2017年预算0.52万元。10、办公用房取暖费（款）2017年预算25.74万元。11、电话费（款）2017年预算4.94万元。12、工会经费（款）2017年预算18.28万元。13、水费（款）2017年预算1.98万元。 14、电费（款）2017年预算18.41万元。 15、物业管理费（款）2017年预算14.71万元。

8、16、食堂运行补助费（款）2017年预算19.75万元。17、福利费（款）2017年预算0.62万元。18、公务用车运行维护费（款）2017年预算18.30万元。19、公用其他费（款）2017年预算3.12万元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2017年预算198.68万元，其中： 1、遗属生活补助（款）2017年预算6.19万元。 2、住房公积金（款）2017年预算109.65万元。 3、住宅取暖费补贴（款）2017年预算82.84万元。 （四）项目支出（类）2017年预算228.52万元。 其中：一般公共预算项目支出228.52万元。 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明大庆市松嫩

9、工程管理处2017年政府性基金预算支出0万元。 五、 关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明大庆市松嫩工程管理处2017年政府性基金预算支出0万元。 六、“三公”经费一般公共预算经济分类支出情况说明大庆市松嫩工程管理处2017年“三公”经费支出合计35.08万元，其中：公务招待费2.08万元，比2016年预算减少1.42万元，主要原因是进一步严格执行公务接待有关规定，有效减少支出。公务用车运行维护费33万元，比2016年预算减少0.55万元，主要原因是加强公务用车管理提高公务用车利用率，同时尽可能运用公务用车以外的其他公共交通工具出行，有效降低公务用车运行维护费。七、其他重要事项说明（一）机

10、关运行经费 大庆市松嫩工程管理处2017年公用经费预算181.23万元，较2016年预算减少23.03万元，减少11.27%。（二）政府采购情况大庆市松嫩工程管理处2017年政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况截止2017年2月7日大庆市松嫩工程管理处共有公务用车7辆，用于工程维修的设备4台（3台挖掘机，1台装载机）。（四）预算绩效情况2016年大庆市松嫩工程管理处实行绩效目标管理的项目有2个，涉及一般公共预算拨款173.93万元。2017年大庆市松嫩工程管理处一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，共4个项目，涉及一般公共预算拨款220.68万元。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按国家规定缴纳的事业单位养老保险费。三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费。四、农林水支出（类）水利（款）其他