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文档简介

1、第一部分综合管理制度公司章程组织机构框架图 部门职责和岗位职责 内部控制管理规定 授权管理办法 风控审查委员会工作制度 贷款审查委员会工作制度 投资审查委员会工作制度 考评审查委员会工作制度 经理办公会工作制度 突发事件应急预案 资产负债比例监控管理办法 资产质量五级分类管理办法 资产质量五级分类实施标准 不良资产管理办法 重大事项报告制度 秘密保护管理办法 合同管理规定 印章管理办法 档案管理办法 公文处理实施办法 物资采购及工程招标管理暂行办法 加强委托代理行为管理的补充规定第二部分人事管理制度高级管理人员从业守则（暂行） 高中级管理人员选拔任用管理办法 员工行为规范 公司员工守则交易员行

2、为规范员工着装规定用工管理办法员工休假管理规定 劳动纪律管理办法 员工教育培训管理办法 离岗离任审计制度（试行）is；政治学习与廉政建设制度党风廉政建设制度 政治学习制度“厂务公开”实施办法 员工廉洁自律“十不准” 员工廉洁自律十不准实施细则第四部分 会计与财务管理制度会计基本制度预算管理制度财务管理办法 财务审批制度 固定资产管理办法 统计信息管理办法 法定存款准备金缴存办法 资产质量损失准备金提取管理办法 费用报销标准及管理办法 劳动防护用品和岗位保健津贴发放规定 关于对保证金存款、担保物会计核算的暂行规定第五部分结算管理制度人民币结算账户管理办法单位定期存款管理办法 单位通知存款管理办法

3、 单位协定存款管理办法 结算业务支付结算办法 票据管理办法 单位存款查询、冻结、划款管理规定 空白重要凭证管理制度结算会计凭证管理制度 账务核对工作制度 电子结算业务管理暂行办法 电子验印管理规定 资金（存款）证明管理办法“休眠账户”管理办法结算会计人员权限管理制度 事后监督实施细则第六部分信贷管理制度资金管理办法综合授信管理办法同业拆借管理办法票据贴现管理办法票据转贴现和再贴现业务操作规程贷款管理办法抵押、质押贷款管理办法担保管理办法商业承兑汇票承兑管理办法 买方信贷管理办法资租赁管理试行办法消费借款管理办法协助交易款项收付业务管理试行办法 委托贷款管理办法合同文本格式保证金质押合同承包保函承兑协议书出具体函申请书出具保函协议书反担保函借款合同权利质押合同授信协议投标保函委托存贷款合同委托存款合同预收款退款保函质量保函最咼额保证合同第七部分投资业务管理制度金融机构股权投资管理办法证券投资业务管理办法证券投资业务管理实施细则证券投资业务风险管理办法证券投资信息系统管理办法承销企业债券业务管理办法 保险代理业务管理试行办法第八部分计算机信息管理制度计算机管理办法综合查询系统管理规定 计算机机房出入管理规定 计算机操作权限管理规定 计算机安全应急制度 第九部分物业保卫管理制度消

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