xx公司硅片立项报告

1、xx公司头盔外壳材料项目立项报告一、项目提出的理由依托国家实施的“一带一路”等重大发展战略，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间，变资源优势为发展优势和竞争优势。（一）拓展区域发展空间发挥城市群辐射带动作用，优化城镇化布局和形态，加快提升城镇群的整体实力。支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。培育壮大若干一体化发展区域。推进城乡发展一体化，开辟农村广阔发展空间。（二）拓展产业发展空间支持传统产业优化升级，积极培育高端成长型产业，支持新兴接替产业发展。加快发展现代服务业。加快推进重点领域与互联网融合发展。推广新型孵化模式，鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间

2、。规范互联网金融发展，稳步发展互联网支付、股权众筹融资、网络借贷、互联网基金销售等新型金融业态。（三）拓展基础设施建设空间实施重大公共设施和基础设施建设工程，推进城乡一体化进程，提升城乡基本公共服务水平，满足经济社会发展需求。（四）拓展网络经济空间全面落实网络强国战略、“互联网+”行动计划、分享经济、国家大数据战略等重大举措，利用大数据和互联网的规模优势和应用优势，借势加快信息化和新型工业化进程。头盔主要分4种：全盔、3/4盔、半盔、上掀式盔。从安全性角度来讲的话，全盔的防护效果最好，可以保护头部所有位臵，包括下巴，缺点是透气性不好；3/4盔，保护了头部的四分之三，兼顾防护性和透气性；半盔，佩

3、戴方便，但只能防护头顶区域，防护性有欠缺；上掀式盔又称揭面盔，是全盔的一种“补充款”，可以把下巴装臵完全翻上去，从全盔变成3/4盔，佩戴方便，防护性好。头盔组成：一般包括外壳、缓冲层、内衬层、护颚、系带、护目镜等。外壳是头盔的最外层，在撞击时承受和分散冲击，所以外壳材料的选用非常重要；缓冲层在遇到大力冲击时起到缓冲效果，通常选用能吸收碰撞能量、无毒、无害、吸汗、透气的材料制成。外壳材料是头盔安全性的核心，ABS及PC材料最为常用。影响头盔安全保护能力的因素主要包括：头盔的保护区域、头盔的位臵稳定性、拉带系统的承受能力、对于撞击、穿刺的保护能力等。头盔外壳是头盔的最外层，在撞击时承受和分散冲击，

4、是保护头部的第一道防线，因此头盔外壳材质是头盔安全性的核心。常用的材料为ABS或PC，其中ABS材料制作的头盔，以民用及成本相对低廉的头盔产品；而PC材料因其韧性及抗冲击性相对较好，所以多用于制作摩托车中高端头盔及赛车头盔等；PC/ABS合金兼具两种材料优点，应用也十分广泛；玻纤、碳纤维头盔及尼龙头盔质量相对较高、价格昂贵，属于高端头盔外壳材料。2018年国内摩托和头盔市场销售额约为16亿元，同比增长22%，2019年预计增速将增至50%，销售额将达到24亿元。按照摩托车头盔100元一个的保守价格测算，2019年国内摩托车头盔销量仅为2400万个，相比于2019年摩托车约1亿辆的保有量，和电动

5、车约3亿辆的保有量来说，头盔需求增长空间巨大。国内头盔市场集中度逐渐提高，国内头盔主力企业一部分是本土企业，一部分是外资和合资企业，其中国内中高端头盔市场里面，AGV、SHOEI、ARAI等国外品牌占据了绝大部分高端市场份额，高端头盔价格都在千元以上，国内企业起步较晚，主攻中低端领域，比如江门鹏程LS2、兰溪野马YEMA等知名国内品牌依靠高性价比逐渐实现国产替代。在国内头盔注册企业中，注册资本100万以下的企业占比达到一半，注册资本5000万以上的企业占比为6%。从地域上看，国内头盔产业相关企业主要分布东部沿海地区，其中广东头盔相关企业数量遥遥领先。新政下，3亿头盔的材料需求在20万吨左右，市

6、场规模30亿元左右。一般头盔外壳材料500克/个，而缓冲材料100克/个计算。3亿头盔的材料需求：外壳材料15万吨，缓冲材料3万吨。考虑到头盔质量差异巨大，中高端头盔耗材单位成本明显偏高，叠加中国还存在约6700多万辆摩托车。因此可以粗略估算，新政下头盔需求所需要的塑料和缓冲材料的在20万吨左右，对应增量市场需求在30亿元左右（目前PC价格1.30万元/吨，ABS价格1.05万元/吨，EPS价格0.7万元/吨，考虑后期材料部分涨价）。2019年国内ABS树脂产能接近420万吨，整体供应格局高度集中，主要分布在华东、东北、华北地区，且呈现出一定的垄断态势。2019年我国ABS树脂产量增长至376

7、.16万吨，进口量204万吨（同比增长1.4%），表观消费量584.33万吨（同比增长3.18%）。2013年我国聚碳酸酯产量仅为27.7万吨，而2018年产量规模达到了73万吨，2018年产量增速为15.9%，中国已成为全世界最大聚碳酸酯生产国。2013-2018年复合增速为21.4%，预计2019年我国聚碳酸酯产量约为89万吨。2019年中国聚碳酸酯(PC)表观消费量为218万吨，同比增长15.8%。未来几年国内PC产能或将集中释放，进入过剩行情。巨大的市场需求、产品的高附加值，未来几年将是中国聚碳酸酯产能的集中释放期。中国目前有将近20个拟在建聚碳酸酯项目，合计总产能超过460万吨/年；

8、保守预计到2023年中国将有241万吨/年的聚碳酸酯产能释放，届时中国聚碳酸酯总产能将近360万吨/年。二、项目名称及性质（一）项目名称头盔外壳材料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。三、项目承办单位未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为

9、核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 四、项目建设原则1、政策引导，市场推动。推动产业

10、发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。2、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。3、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质

11、产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。5、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约265亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

12、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx头盔外壳材料的经营能力。3、本期项目建筑面积372193.95，其中：生产工程251149.26，仓储工程80016.43，行政办公及生活服务设施28462.71，公共工程12565.55。六、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。七、建设周期及实施进度24个月。八、总投资及资金构成（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设

13、期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资98512.61万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资

14、（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计86394.01万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为46180.93万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为38023.53万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2189.55万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为10215.64万元。3、预备费本期项

15、目预备费为1902.96万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款45777.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2243.08万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为25027.67万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建

16、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资125783.36万元，其中：建设投资98512.61万元，占项目总投资的78.32%；建设期利息2243.08万元，占项目总投资的1.78%；流动资金25027.67万元，占项目总投资的19.90%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资125783.36万元，其中申请银行长期贷款45777.02万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：243600.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：205900.63万元。3、项目达产年净利润（NP）：27523.38万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.7

17、0%。5、全部投资回收期（Pt）：6.76年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：101382.22万元（产值）。十、保障措施(一)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(二)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创

18、新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(三)加大资金投入根据实际需求调整产业资金规模，设立产业工作专项资金。加大产业战略实施资金投入，重点用于实施转化、构建支撑体系、加强宣传培训、加大奖励力度等方面。引导企业增加产业投入。大力发展产业质押融资、产业保险等金融创新，形成多渠道的产业投入体系。吸引社会资本参与产业股权投资、风险投资等。(四)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳

19、定健康发展。(五)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用46180.9338023.532189.5586394.0187.70%1.1建筑工程费46180.9346180.9346.88%1.2设

20、备购置费38023.5338023.5338.60%1.3安装工程费2189.552189.552.22%2工程建设其他费用10215.6410215.6410.37%2.1土地出让金3973.433973.434.03%2.2其他前期费用6242.216242.216.34%3预备费1902.961902.961.93%3.1基本预备费947.46947.460.96%3.2涨价预备费955.50955.500.97%4建设投资合计98512.61100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用46180.9338023.

21、532189.5586394.0189.27%1.1建筑工程费46180.9346180.9347.72%1.2设备购置费38023.5338023.5339.29%1.3安装工程费2189.552189.552.26%2固定资产其他费用6242.216242.216.45%3预备费1902.961902.961.97%3.1基本预备费947.46947.460.98%3.2涨价预备费955.50955.500.99%4建设期利息2243.082243.082.32%5固定资产投资96782.26100.00%6固定资产投资合计96782.26100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1

22、年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00125259.10133609.70167012.13167012.13167012.13167012.13167012.13167012.131.1应收账款0.0056366.6060124.3775155.4675155.4675155.4675155.4675155.4675155.461.2存货0.0043840.6946763.4058454.2558454.2558454.2558454.2558454.2558454.251.2.1原辅材料0.0013152.2014029.0217536.2717536

23、.2717536.2717536.2717536.2717536.271.2.2燃料动力0.00657.61701.45876.81876.81876.81876.81876.81876.811.2.3在产品0.0020166.7221511.1726888.9626888.9626888.9626888.9626888.9626888.961.2.4产成品0.009864.1610521.7713152.2113152.2113152.2113152.2113152.2113152.211.3现金0.0010020.7310688.7813360.9713360.9713360.9713360.9713360.9713360.971.4预付账款0.0015031.0916033.1720041.4620041.4620041.4620041.462