xx市超声医学影像设备立项申请报告

1、xx市关于超声医学影像设备项目立项申请报告一、项目提出的理由2019年全球超声销售额约72.7亿美元，同比增长6.0%；销售量约21.4万台，同比增长11.1%。竞争格局来看，GE、飞利浦、佳能（2018年收购东芝）、日立、迈瑞位列前五，预计当前迈瑞市占率上升到7%左右。随着国内超声厂家在技术研发和营销经验方面的积累，近几年彩超出口增速持续大于进口增速。2018年国内企业超声设备出口排名前三的分别为迈瑞医疗、开立医疗及祥生医疗，出口金额16.13亿元、5.26亿元、2.32亿元。由于受到基层市场设备采购需求平淡以及财政拨款较为滞后的影响，2019年国内超声行业增速下滑明显。2019年中国超声销

2、售额约18.5亿美元，同比增长8.0%（较2018年同期下滑6.2pct）；销售量约4.5万台，同比增长11.1%（较2018年同期下滑5.4pct）。根据医招采对全国医疗机构公开中标信息的整理（1）低端市场：以国产品牌为主（2019H1占比75.1%，其中迈瑞持续第一占比39.7%），进口品牌逐渐进行渠道下沉；（2）中端市场：仍由进口品牌主导（2019H1占比70.8%，其中GE持续第一占比24.8%），国产增长明显；（3）高端市场：进口品牌基本垄断（2019H1占比91.9%，其中GE、Philips合计占比64.8%），国产替代进口仍任重而道远。中高端推车在整体推车式超声市场的份额占比高

3、达87.7%，因此中高端市场具备较大的进口替代空间，是机遇，也是挑战。关键技术实现突破、核心部件实现自产、主要性能指标达标的国产企业有较大的发展潜力。相比于传统推车式超声设备存在体积大、笨重、不便移动、价格昂贵等缺点，便携式超声在保证图像质量、产品功能和支持探头多样化等方面的同时，能更好地满足医院临床科室（急救、麻醉、床前诊断）、基层医疗市场、院外灾害急救等场景需求，需求随之释放。2019-2023年全球便携式超声销售量GAGR约为16.7%，超过推车式超声约5.1%的GAGR。2020年初爆发的新冠疫情中，由于便携式超声使得医生可以对患者的肺部病变进行即时、动态、有效的影像监测，更准确地判断

4、患者病情变化以及评估治疗方案；此外由于其便携、可移动、操作快速简便属性，可广泛用于床旁、手术室、监护室、急救等场所，并降低医务工作者的工作难度。此次疫情有望促进临床医生的观念转变、从而科室推广阻力减轻，加速便携式超声的发展进程。2019年全球掌上超声销售额约1亿美元，在全球超声销售额的占比不足2%；随着性能和可用性的提高，预计2019-2023年全球掌上超声销售量GAGR高达34.7%。从竞争格局来看，除了GPS外，掌超的主要参与者和技术推动者以Butterfly等初创企业为主，行业龙头尚未形成；全球竞争者不到20家，市场尚属蓝海，发展空间较大。在2000年前，医学影像领域处于技术萌芽期，专利

5、数量相对较少。从2000年开始，随着技术突破，医学影像方面的研究也不断增加，年申请量明显增长；随着2014年AI技术的快速发展，该领域技术开始进入高速发展期，相关专利申请量急速增长。从2000年至今，美国医学影像专利申请量一直占据第一，截至2019年累计申请3300多件。中国在2012年之后专利申请量快速增加，由50件/年逐年上升，并在2018年首次超过美国。这得益于政府对医院影像科发展的大力支持、鼓励影像设备进口替代。优化政策措施，完善创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟等共建共享。（一）打造协同创新共同体积极开展系统性、整体性、协同性创新改革

6、试验，探索改革经验，率先实现协同创新。围绕污染防治、节能减排、产业升级等共同关注的领域，与区域开展关键性技术协同攻关和应用研究，共建科技研发中心，共享研究成果。支持优势企业与区域企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建产业技术创新战略联盟，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。依托高新区等平台，吸引区域科技企业和研发机构来我市设立成果转化企业和分支机构。培育与区域一体化的技术交易市场，吸引区域技术交易机构到我市设立科技服务机构。加快培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（二）用足用好区域创新资源组织区域专家把脉会诊，引进先进技术，推动我市传统产业转型升级。引进

7、用好区域人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，探索推进子女入学、户籍管理、证照资质等方面的互通互认改革。支持区域高校在我市建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队到我市创新创业。二、项目及性质项目名称：超声医学影像设备项目项目性质：新建项目联系人：覃xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60亩1.1总建筑面积81756.36容积率2.041.2基底面积25600.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩423.282总投资万元33345.892.1建设投资万元26390.342.1.1工程费用万元22633.872.1.2工程建设其他费用万元302

8、6.282.1.3预备费万元730.192.2建设期利息万元372.982.3流动资金万元6582.573资金筹措万元33345.893.1自筹资金万元18122.313.2银行贷款万元15223.584营业收入万元68600.00正常运营年份5总成本费用万元54373.426利润总额万元13888.617净利润万元10416.468所得税万元3472.159增值税万元2816.4110税金及附加万元337.9711纳税总额万元6626.5312工业增加值万元22447.7813盈亏平衡点万元23779.20产值14回收期年5.19含建设期12个月15财务内部收益率25.13%所得税后16财务

9、净现值万元19666.74所得税后三、项目建设单位经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场

10、高品质的需求。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。四、项目建设原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结

11、经验，开展多种示范。3、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。4、依法推进，规范管理。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场使用产业的内生动力。五、选址及建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx超声医学影像设备的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积81756.36，其中：生产工程5

12、6867.84，仓储工程13306.88，行政办公及生活服务设施6958.28，公共工程4623.36。六、发展思路推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。七、建设周期及实施进度12个月。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资26390.34万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款15223.58万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息372.98万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为6582.57万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息

13、和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33345.89万元，其中：建设投资26390.34万元，占项目总投资的79.14%；建设期利息372.98万元，占项目总投资的1.12%；流动资金6582.57万元，占项目总投资的19.74%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资33345.89万元，其中申请银行长期贷款15223.58万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入68600.00万元，综合总成本费用54373.42万元，税金及附加337.97万元，净利润10416.46万元，财务内部收益率25.13%，财务净现值19666.74万元，全部投资回收

14、期5.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)搭建创新平台依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。 (二)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化

15、、规范化的产业统计体系。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业

16、内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(五)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式，努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投资模式，培育多元化的风险投资民间投资主体，吸纳个人投资、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用10517.3311383.57732.9722633.8785.77%1.1建筑工程费10517.3310517.3339.85%1.2设备购置费11383.5711383.5743.14%1.3安装工程费732

17、.97732.972.78%2工程建设其他费用3026.283026.2811.47%2.1土地出让金1366.241366.245.18%2.2其他前期费用1660.041660.046.29%3预备费730.19730.192.77%3.1基本预备费410.81410.811.56%3.2涨价预备费319.38319.381.21%4建设投资合计26390.34100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用10517.3311383.57732.9722633.8789.12%1.1建筑工程费10517.3310517

18、.3341.41%1.2设备购置费11383.5711383.5744.82%1.3安装工程费732.97732.972.89%2固定资产其他费用1660.041660.046.54%3预备费730.19730.192.88%3.1基本预备费410.81410.811.62%3.2涨价预备费319.38319.381.26%4建设期利息372.98372.981.47%5固定资产投资25397.08100.00%6固定资产投资合计25397.08100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产28441.9330629.77

19、35005.4543756.8143756.8143756.8143756.8143756.8143756.811.1应收账款12798.8613783.3915752.4519690.5619690.5619690.5619690.5619690.5619690.561.2存货9954.6710720.4212251.9015314.8815314.8815314.8815314.8815314.8815314.881.2.1原辅材料2986.403216.123675.574594.464594.464594.464594.464594.464594.461.2.2燃料动力149.3216

20、0.80183.78229.72229.72229.72229.72229.72229.721.2.3在产品4579.154931.395635.877044.847044.847044.847044.847044.847044.841.2.4产成品2239.802412.092756.683445.853445.853445.853445.853445.853445.851.3现金2275.352450.382800.433500.543500.543500.543500.543500.543500.541.4预付账款3413.033675.574200.665250.825250.8252

21、50.825250.825250.825250.822流动负债24163.2626021.9729739.3937174.2437174.2437174.2437174.2437174.2437174.242.1应付账款8698.779367.9110706.1813382.7313382.7313382.7313382.7313382.7313382.732.2预收账款15464.4816654.0619033.2123791.5123791.5123791.5123791.5123791.5123791.513流动资金4278.674607.805266.066582.576582.576

22、582.576582.576582.576582.574流动资金增加4278.67329.13658.261316.515铺底流动资金8532.589188.9310501.6313127.0413127.0413127.0413127.0413127.0413127.04总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33345.89100.00%1.1建设投资26390.3479.14%1.1.1工程费用22633.8767.88%1.1.1.1建筑工程费10517.3331.54%1.1.1.2设备购置费11383.5734.14%1.1.1.3安装工程费732.972.20

23、%1.1.2工程建设其他费用3026.289.08%1.1.2.1土地出让金1366.244.10%1.1.2.2其他前期费用1660.044.98%1.2.3预备费730.192.19%1.2.3.1基本预备费410.811.23%1.2.3.2涨价预备费319.380.96%1.2建设期利息372.981.12%1.3流动资金6582.5719.74%利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入44590.0048020.0054880.0068600.0068600.0068600.0068600.0068600.006860

24、0.002税金及附加206.13224.96262.63337.97337.97337.97337.97337.97337.973总成本费用38814.5341037.2345482.6354373.4254373.4254373.4254373.4254373.4254373.424补贴收入5利润总额5569.346757.819134.7413888.6113888.6113888.6113888.6113888.6113888.616弥补以前年度亏损7应纳所得税额5569.346757.819134.7413888.6113888.6113888.6113888.6113888.6113

25、888.618所得税1392.341689.452283.683472.153472.153472.153472.153472.153472.159净利润4177.005068.366851.0610416.4610416.4610416.4610416.4610416.4610416.4610期初未分配利润0.003759.307944.8913316.3621359.5428598.4035113.3740976.8546253.9811可供分配的利润4177.008827.6614795.9523732.8231776.0039014.8645529.8351393.3156670.44

26、12提取法定盈余公积金417.70882.771479.602373.283177.603901.494552.985139.335667.0413可供投资者分配的利润3759.307944.8913316.3621359.5428598.4035113.3740976.8546253.9851003.3914应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润3759.307944.8913316.3621359.5428598.4035113.3740976.8546253.9851003.3919息税前利润7707.649193.2212164.3818106.7218106.7218106.7218106.7218106.7218106.7220息税折旧摊销前利润9133.1710618.7513589.9119532.2519532.2519532.2519532.2519532.2519532.25项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0044590.004802