版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、内蒙古乌海市乌拉山煤化工有限责任公司物资管理通用制度第一章、总则第一条、公司物资管理制度经过三年多的实际运行,诸多方面存在一定不足,为 了适应企业不断发展的需求,在原各项相关制度的基础上经过修订和完善,特制定本物资管理通用制度。第二条、本制度所称物资,包括公司生产经营所需的一切机器设备,备品备件、 劳保用品以及原料和办公用品等所有材料物资,以及设备修理(外协)、基建、技改、安环、美化绿化等。第三条、本制度涵盖了物资的计划、采购、到货验收、库存管理、出入库、货款 结算、发票要求,库存管理等工作程序和规范要求。第二章、大宗设备和物资的管理第四条、术语:大宗设备和物资指一批次采购金额在 10000元
2、(含10000元)的 物资,或单台套(件)在5000元(含5000元)以上的设备、配件。第五条、计划:大宗设备和物资的采购计划由生产部等设备和物资的使用主管部 门根据实际需要提出,并形成设备更新报告或物资采购计划,经公司总经理办公 会集体研究同意后,由总经理审核批准(或由总经理授权常务副总审批)。报告或计划一式三份,分别由计划部门、企管部、供应部留存。第六条、采购:大宗设备和物资在采购前由使用部门、企管部、供应部进行市场 调研,并公开招标或议标,经过“比质比价”最后确定供应方,由供应部代表公 司签订采购合同,总经理或常务副总签字后方可盖合同章。第七条、验收:设备、物资到库后,由设备和物资的计划
3、和使用部门、企管部、 供应部共同进行验收,验收合格后必须由验收人在验货单上签署验收意见,方准办理入库手续和投入使用 第八条、发票要求:设备和物资采购等,必须由供方开具增值税专用发票,否则 不予付款。第九条、入库程序:设备、物资到库验收合格后,由保管员根据增值税发票填写“入库单”,办理入库手续并建三级明细帐;入库单财务联附增值税发票、销货 清单、增值税抵扣联,报请供应部长、总经理、财务部长分别签字审批后,由财 务部会计对入库单及发票进行稽核, 分清类别建立三级明细帐(属于固定资产的 要记入固定资产台帐),纳入财务核算程序,货款挂入往来帐。第十条、出库程序:设备或物资出库时,由使用单位开具领料单,
4、主管部门 领导签字,并附报告或采购计划办理出库手续,如未有主管部门领导签字或未附 报告或采购计划,保管员不得办理出库手续,不得给与领料;材料出库后,保管 员将出库单财务联并附报告或采购计划报企管部审核,企管部部长按照公司规定 分清常规材料、技改、固定资产更新改造、大修费等;月底由保管员对本月出库 材料、设备、物资进行汇总和分类后上报财务部,进入当月成本或费用核算程序。 第十一条、付款:设备或物资货款挂入往来后,由供应部分批分次提出付款计划, 付款单据由供应部长、总经理、财务部长签字后,财务方可付款,未办理入库手 续、货款未挂入往来的一律不得付款,有合同的履行合同付款。第十二条、设备管理:凡投入
5、使用的设备,主管部门按公司设备管理制度的 要求使用单位必须建立详细的设备台帐,对设备的运行、检修、维护进行详细记 录,形成设备档案化管理制度。第十三条、技术资料管理:设备到货并投入使用后,设备的使用单位必须将设备 的一切图纸、说明书、合格证、材质单等全套质量、技术资料转交企管部档案管 理员进行备案后存档管理。第三章、一般材料物资的管理 第十四条、术语:一般材料物资指公司日常生产经营所需的钢材、五金、电器、 电料、阀门、机电、水暖、土产、油料、润滑剂、化工、仪器仪表、工量具、化 验药品、备品备件、基建材料等一批次米购金额在 5000兀以下的材料物资。 第十五条、计划:一般材料物资的领用计划由使用
6、单位提出,称之为“申请领用 计划”先由材料保管核对库存数量后确定采购数量, 报主管部门领导和常务副总 审批,申请领用计划一式三份,一份交供应部,一份交材料保管留存以便到货后 及时通知使用单位领用,一份由使用单位留存。第十六条、供方评价与供货方的选择:原则上公司供应部每年对各种常用材料物 资的供货方进行一次“供方评价”,对合作方的整体实力、材料质量、信誉等级、 供货及时程度、售后服务、材料价格水平、经营范围等情况做出较为完善的综合 评价,评价指数较高的优先选定为供货方。 供货方的选择和物资采购必须坚持对 口采购,数量较大、质量要求较高的物资原则上要直接从生产厂家或厂家设立的 销售公司或办事处、批
7、发点采购,严禁“配货式”集中采购或不分品种“定点” 采购行为。第十七条、采购:业务员要经常进行市场调研,坚持开展“比质比价”,对准备 购进或已经购进的各种材料物资的质量、价格等信息,要做到“心中有数”,严格按照计划实施采购,坚决杜绝超计划采购或无计划采购。 所采购的物资要力争 做到“质优价廉”。采购员接到供应部的转发计划后编制采购计划(要求提出建 议采购商、价格、联系电话或信息,至少 3家供领导参考),报审计部门(财务 部)和主管领导批准后方可采购。第十八条、到货验收:物资到库后,一般由保管员进行验收,发现质量问题必须 及时退货;特殊物资由物资的计划和使用部门、企管部、供应部共同进行验收, 验
8、收合格后必须由验收人在验货单上签署验收意见, 方准办理入库手续和投入使 用。粗苯生产用洗油,由质检科负责验收并做好质量验收记录,化验合格后方准卸车 第十九条、发票要求:常用物资采购,必须由供货方开具增值税专用发票,否则 不予付款。特殊情况下,如生产急需的非经常使用且采购金额较小(百元以下) 的物资除外。第二十条、入库程序:物资到库验收合格后,由保管员根据增值税发票填写“入 库单”,办理入库手续并建三级明细帐;采购业务员入库单财务联附增值税发票、 销货清单、增值税抵扣联、采购合同、采购计划,报请供应部长、常务副总经理、 财务部长分别签字审批后,由财务部会计对入库单及发票进行稽核, 分清类别建 立
9、三级明细帐(属于固定资产的要记入固定资产台帐 ),纳入财务核算程序,货 款挂入往来帐。第二十一条、出库程序:物资出库时,由使用单位开具领料单,主管部门领 导签字,保管员严格按计划单位提供的采购计划进行发料, 如未有主管部门领导 签字或未提供采购计划,保管员不得办理出库手续,不得给予领料;材料出库后, 如属于技改、固定资产更新改造、大修费用的,由保管员将出库单财务联并附大 修理计划或审批报告或采购计划报企管部审核,企管部部长按照公司规定分清常 规材料、技改、固定资产更新改造、大修费等;月底由保管员对本月出库材料、 设备、物资进行汇总和分类后上报财务部,进入当月成本或费用核算程序。工具 类物资出库
10、时,保管员必须坚持“交旧领新”制度。第二十二条、付款:物资货款挂入往来后,由供应部分批分次提出付款计划,付 款单据由供应部长、总经理、财务部长签字后,财务方可付款,未办理入库手续、 货款未挂入往来的一律不得付款。特殊情况及零星物品,可由业务员先借款采购, 后办理入库,报销并减帐。第二十三条、库存管理:常用物资、备品备件一般情况下只允许储备一个月的存 量,严禁超储积压。保管员要经常盘点库存,做到分类放置、摆放整齐、整洁干净、类别不混、品种相符、规格不串、数量准确、账目清楚、质量合格、部件齐全、资料完整;认真核实票据,凭票出库,出库物资当月清点无误 ;做好库房的防 潮、防雨、防火、防盗工作;建立材
11、料保管三级明细帐帐,并及时与财务对帐, 确保帐帐相符,帐物相符。第二十四条、期间管理:材料出库后的期间管理中,由使用单位对各种固定资产 及工量具建立管理台帐,定期检查并注明使用状况和去向,避免流失。产品质量、 计量所使用的各种仪器由质检科建立台帐, 定期检查并注明使用状况和去向; 所 有化验药品要建帐管理,有毒、易燃易爆、腐蚀性药品要专人专帐管理。第四章、劳动保护用品器具的管理第二十五条、劳动保大纲的制定:本公司依据劳动法、安全生产法等 国家法律法规的规定,结合参照本地区同行企业类似标准, 采纳各基层劳动用工 单位的合理建议,由公司总经理办公会研究制定,并每年根据实际情况修订一次, 依据劳保大
12、纲发放劳动保护用品和器具。特殊劳保器具(如氧气呼吸器、防 毒面具、防高温面具等)由公司安环科、生产部提出申请,公司安全管理委员会 通过后,予以发放。第二十六条、计划:一般性劳保用品的采购计划,每月底由材料保管员根据每月 实际领用量填写计划,企管部长、常务副总签字批准。计划一式两联,一联报供 应部采购,一联由保管员留存。特殊劳保器具由安环科或生产部提出计划,常务 副总审核批准。计划一式两联,一联报供应部采购,一联由计划单位留存。第二十七条、供方评价、供货方的选择与采购: 同第三章第十六条、第十七条。 第二十八条、到库验收:劳保用品、器具的到库验收由保管员负责,特殊劳保器 具(如氧气呼吸器、防毒面
13、具、防高温面具等)由安环科负责验收。第二十九条、发票要求:同第三章第十九条。第三十条、入库程序:同第三章第二十条。第三一条、出库程序:劳保用品出库时,由使用单位开具领料单,单位领 导签字,企管部依照劳保大纲审核并等级劳保发放台账后,加盖劳保专用章, 企管部部长签字审批,保管员给予领料;月底由保管员对本月出库劳保用品进行 汇总和分类后上报财务部,进入当月成本或费用核算程序。第三十二条、付款: 同第三章第二十二条。第三十三条、库存管理:同第三章第二十三条。第三十四条、特殊劳保器具的日常管理:安环科建立各单位特殊劳保器具管理台 帐,经常对各单位专用器具的使用、保管和维护状况进行检查,发现问题及时责
14、令使用单位整改,从而确保各种劳保专用器具的正常和安全使用。第五章、加工件的管理第三十五条、术语:加工件包括公司各项生产所需加工制作的各种销、键、轴、套、轮、板等备品备件、设备以及需修复的电机。第三十六条、计划:加工件的采购计划由使用单位提出,生产部长、常务副总审 批,计划一式三份,使用单位、保管员、供应部各一份。第三十七条、供方评价、供货方的选择与采购:同第三章第十六条、第十七条。第三十八条、修复电机的业务程序:各单位每月将需修复的电机进行收集后,统 一交回材料库,由保管员统一登记后报知生产部长,生产部长做出修复计划,报 生产副总和常务副总批准后,转至供应部实施。计划一式三份,生产部、保管员、
15、 供应部各一份。修复电机到库,由生产部组织电工和保管员共同验收后办理入库、 出库手续,出入库价格按单台电机本次维修费用计算。第三十九条、到库验收:加工件的验收由使用单位和保管员共同验收。第四十条、发票要求:同第三章第十九条。第四十一条、入库程序:同第三章第二十条。第四十二条、出库程序、付款、库存管理:同 第三章第二十一条、第二十二条、第二十三条第六章、消防器材的管理第四十三条、管理职责:消防器材的日常管理由各使用单位负责,公司安环科负 责建立消防器材管理台帐,并定期监督检查。第四十四条、计划:安环科根据定期监督检查结果,确定灭火器的充装或其他消 防器材的更新计划,提出充装或采购计划。计划由公司分管领导和常务副总审批, 一式三份,分别由计划单位、保管员和供应部留存。第四十五条、供方评价、供货方的选择与采购: 充装灭火器由安环科负责,重新 购置消防器材由供应部负责。第四十六条、到库验收:灭火器的验收由安环科、保卫科共同验收,其他消防器 材由保管员负责验收。第四十七条、发票要求:同第三章第十九条。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 第一轮复习地球和地图教案
- 《陋室铭》教学设计和教学反思
- 汽车制造厂供水工程合同
- 医院培训聘用合同
- 幼教场所空气净化改造合同
- 保健品行业零用金审批流程
- 机场免税店保安员聘用合同
- 广州旅游景点租赁合同样本
- 登山器材租赁协议范本
- 煤矿通风工作票管理制度
- 菜籽油销售方案
- 2022配电网对分布式光伏的接纳能力分析
- 车站爱心驿站活动方案
- AE200H型号变频器用户手册
- 智能交通系统中交通事故预防与安全预警
- 探索中小学人工智能课程的设计与实施
- 个人申报国家社科基金的过程与体会
- QtC++程序设计-教学大纲
- 《企业普法讲座》课件
- 引领学生了解物理科学的前沿与进展
- 2024年国家能源集团公司招聘笔试参考题库含答案解析
评论
0/150
提交评论