2012年7月金市通培训(操作篇).ppt

1、2012年7月 杭州,金市通业务培训（操作篇,1,1,目录,一、金市通业务柜面操作2 二、金市通业务管理端操作40 三、金市通业务客户端操作74,2,2,金市通业务柜面操作,3,目录,4,签约交易 有效身份证件：居民身份证、中国护照、外国护照； 完成风险评估问卷，签署风险揭示书和客户协议书； 曾在他行签约的客户(移户)须提供贵金属交易编码； 告知客户签约当日不能进行交易； 告知客户我行交易客户端的获取方式； 告知客户交易客户端上的通讯密码默认为age11111，首次登录后须修改为数字和字母组合的8位密码。 提示客户将签约借记卡归户至网上银行,5,个人贵金属业务签约（1,调用0008统一签约交易

2、后，调出客户信息查询页面,注意：地址栏中不能有、* 等特殊字符,6,个人贵金属业务签约（2,产品签约项选择“个人代理黄金交易所开户,7,个人贵金属业务签约（3,完善签约开户界面中各要素,曾在他行签约过的客户此项必输,柜面只能选择手续费级别中的前三档,客户经理编号为身份证号码,8,个人贵金属业务签约（4,开户成功后返回信息,9,客户解约 解约条件,10,个人贵金属业务解约（1,解约页面,11,换卡 仅允许变更同一客户的不同借记卡与其贵金属交易账户的对应关系； 要求提出变更申请的客户所持身份证件与签约对应的身份证件相同； 客户新旧卡必须属于同一个一级分行； 当天发生过出金、入金、开仓、平仓等资金交

3、易，则不能进行换卡,12,个人贵金属业务换卡（1,13,其他,交易密码修改 交易密码重置（须3+0授权） 通讯密码重置,14,目录,15,入金及出金 系统关闭时间及系统清算时间不能入金，系统清算时间为每日下午15:3018:00； 借记卡被冻结时不允许入金操作； 客户状态为冻结时，禁止入金操作； 客户进行出金操作后，资金只能从客户自己的贵金属交易账户进入与该账户绑定的借记卡中，不能进入其他借记卡,16,个人贵金属业务入金（1,入金交易页面,17,个人贵金属业务入金（2,入金成功后返回资金查询页面,18,个人贵金属业务出金（1,出金交易页面,19,提货申请 提货申请必须由客户本人提出，并由客户本

4、人前往金交所金库所在网点提取实物； 提货重量须根据所选合约最小提货单位的整数倍递增。Au100g 、Au99.99 及Au99.95的最小提货单位分别为100克、1000克和3000克； 被冻结库存不能提货； 客户须设置提货密码，且不能为空。建议客户该提货密码与交易密码不同。提货密码不能修改，不能挂失，不能重置。 提货申请将冻结相应的提货保证金。 须使用提货查询交易确认该申请是否被交易所接受,20,提货申请（1,21,提货申请（2,返回信息,22,提货申请撤销 提货申请当日撤销，该笔提货状态为会员当日撤单；次日及以后撤销的状态为会员次日撤单； 可以通过提货查询交易查询客户要撤销的提货流水号。

5、本交易仅负责将撤销信息发送到上海黄金交易所，不对撤销是否成功负责。 同一笔提金交易不允许重复撤销,23,个人提货申请撤销（1,24,个人提货申请撤销（2,返回信息,25,提货查询 提货申请或提货撤销交易后，需通过本交易查询提货申请或撤销是否成功； 可查询符合条件的多笔记录，并可查询某一记录的详细信息,26,提货查询（1,27,提货查询（2,返回信息,28,提货查询（3,详细信息,29,提货单打印 提货单只能在提货网点打印； 提货状态为“已提交”时，可以打印提货单，状态为“会员当日撤单”和“会员次日撤单”时，不能打印提货单； 柜员打印提货单后，由提货申请人签章确认； 出库单打印 出库单由提金网点

6、负责打印，并盖章； 一套出库单对应一份提货单； 使用本交易前需先通过“66D8个人提货查询交易”查询提货流水号,30,目录,31,资金查询 可用资金指客户可用于交易的资金； 可提资金指客户可出金的资金。 冻结资金是客户交易时临时冻结的资金，如委托后尚未成交的交易的资金；冻结资金不可提现、不可用于交易； 浮动盈亏是指本交易发生时，客户当日的盈亏状况,32,交易资金查询,33,目录,34,通知单查询 通知单类型分为追保通知单和强平通知单,35,36,强平单客户风险场景查询 该风险场景表示客户强平单产生时客户的资金、持仓和盈亏状况,37,强平单客户风险场景查询,38,强平单计算价格场景查询 该场景表

7、示客户强平单产生时的价格状况,39,强平单计算价格场景查询,40,40,金市通业务管理端操作,41,投资平台管理端操作,42,系统管理操作员管理,操作员管理 操作员管理 角色管理 操作员：按机构级别划分为总行级操作员、一级分行操作员、二级分行操作员、支行操作员、网点操作员； 各级操作员管理其辖内的操作员； 角色：操作员在管理端中能使用的功能范围,43,操作员及角色的概念,44,角色管理增加角色,角色能使用的功能范围,45,操作员管理查询,46,操作员管理增加操作员,47,操作员管理角色分配,48,系统管理手续费及保证金管理,手续费及保证金管理 客户手续费管理 客户级别手续费管理 客户保证金管理

8、 客户级别保证金管理 客户级别手续费率批量修改 客户级别保证金率批量修改,49,客户”与“客户级别”的概念,客户级别”,保证金率14%，交易手续费率万分之十四,保证金率14%，交易手续费率万分之十一,保证金率15%，交易手续费率万分之十七,客户”,保证金率12，交易手续费率万分之十,50,客户级别手续费管理查询,51,客户级别手续费管理修改,52,客户级别手续费率批量修改,1.在查询结果中选择需要修改的记录,2.修改合约对应的交易手续费率,3.单击修改按钮后生效,53,54,客户资料查询,55,客户资料修改,56,客户级别修改,57,客户级别修改,58,客户状态设置,59,客户级别批量修改,筛

9、选条件,选择需要调整的记录,60,客户级别批量修改,选择需要调整到的级别,61,批量调整客户经理,62,批量调整客户经理,63,64,分行清算账户示意图,出入金轧差,总分行轧差,网点交易手续费,当日开户费,垫款划转,留存保证金划转,应付利息,透支罚息收入,农行开户费,交易所开户费,65,分行清算账户列表,66,分行备付金账户余额台账表,67,网点手续发下拨,68,69,提货地管理查询,70,提货地管理增加,71,提货地管理修改,72,提货单查询,73,提货支行提货单查询,74,74,金市通业务客户端操作,75,目录,76,登录（1,账号为“贵金属交易编码”，可从签约后打印的业务回单上查询获得；

10、 交易密码为签约时设置的“贵金属交易密码”； 通讯密码默认为“age11111”，首次登录后要求强制修改为字母与数字组合的8位。通讯密码仅用于数据传输过程中对贵金属交易密码进行加密，交易及出入金时均不涉及该密码,77,登录（2,若使用代理服务器登录互联网，还需设置代理服务器的地址、类型和端口。若代理服务器需要用户名及密码，也须一并填入,78,目录,79,行情主页面,80,普通委托,81,委托查询,委托尚未成交时状态为已经报入,82,撤销未成交委托,右键点击未成交的委托记录，点击撤单按钮,83,改价下单,委托未成交前，可以使用改价下单功能重新设定委托价格。 右键点击委托单后，选择改价下单； 重新

11、输入价格，点击确定，改价下单成功,84,交割中立仓,交收行情,选择交易类型,选择交收方向,85,条件委托（1,条件委托用途是当市场价格达到触发价格后，系统自动报出委托单。 条件委托按触发类型不同分为价格条件单、止盈单、止损单。 价格条件单用于开仓交易，客户预判合约的价格变动区间后，可以通过价格条件单实现逢低做多，逢高做空,86,条件委托（2,止盈单和止损单用于平仓交易，客户预设合约的止盈或止损位，通过止盈利单或止损单实现止赢或止损离场,87,条件委托（3,可手工输入委托价格,88,目录,89,交易资金、持仓、库存查询,90,资金流水账查询,91,日结单,冻结资金,费用,盈亏,风险,92,目录,93,提货申请,94,提货撤销,在“提货申请查询&撤销”页面中选择需撤销的记录，点击右键并选择“撤单” 在确认框中输入提货