修改分行资金财务条线其他岗位说明书

1、修改分行资金财务条线其他岗位说明书6S管理岗岗位说明书 岗位名称6S管理岗 所属条线 资金财务条线 岗位分析日期 岗位代码 岗位定员 下属人员 汇报关系 直接上级：条线总经理.条线副总经理 直接下级：无 职责与工作任务 职责一 负责落实分行6S管理的各项具体工作 工作任务 滚动制定分行五年发展战略规划；协调分行条线及支行制定五年战略规划 编制分行全面预算，并根据需要适时调整；督促各业务条线和支行确定年度行动计划.经营目标，明确相关口径 定期编写分行和条线6S管理报告；对条线和支行6S管理报告进行反馈，并进一步加以规范 提出6S管理系统程序开发及升级需求；核对系统提取数据的准确性 职责二负责分行

2、财务分析工作 工作任务 定期撰写分行财务分析报告；编制效益分析表；向相关数据需求者提供分行级别的比例类指标数据，并确保数据口径的一致性 职责三负责制定本条线工作计划 工作任务 制定条线工作计划；撰写条线各阶段工作总结，并定期向分管副总经理汇报工作进展情况 职责四负责完成条线各级领导交办的各项工作 权力和责任 人事权限 无 财务权限 无 业务权限 对部门工作优化建议权，对工作争议申诉权 工作协作关系 协作关系 部门 主要工作关系 内部协调关系 各条线 内部沟通 各支行 内部沟通 外部协调关系 相关部门 相关事宜 任职资格 教育水平 大专或以上学历（经验丰富可适当放宽条件） 专业 金融.会计.财务

3、管理.财经相关专业 工作经验 金融从业年限4年以上或从事计划财务工作6年以上（本科或以上学历可适当放宽条件） 知识 掌握金融知识.财务管理知识.统计管理知识.计算机知识；了解银行业务 技能要求 具有较强的综合文字能力.沟通协调能力；获得会计从业资格证书或中级以上职称 职业操守 具备银行业从业人员职业操守 备注： 统计信息管理岗岗位说明书 岗位名称 统计信息管理岗 所属条线 资金财务条线 岗位分析日期 岗位代码 岗位定员 下属人员 汇报关系 直接上级：条线总经理.条线副总经理 直接下级：无 职责与工作任务 职责一 负责贯彻落实总行统计管理工作制度 工作任务 贯彻.落实国家.人民银行.银监局.统计

4、局的有关统计法律.法规.规章制度 组织对支行进行统计制度.统计方法.统计手段等各项业务的全面培训 职责二负责落实分行统计报送的具体工作 工作任务 制定分行统计工作计划，撰写各阶段工作总结，定期向分管副总经理汇报工作进展情况 职责三负责分行非现场监管系统及人行统计报送系统的管理 工作任务 安装.维护.使用.升级人民银行与银监会统计应用系统及非场所监管报表体系 提出分行数据管理软件程序开发的需求 职责四负责分行对外报送统计报表的审核，确保报表的准确性及报送口径的一致性 工作任务 编制分行月度.季度统计报表及分析说明 职责五负责完成条线各级领导交办的各项工作 权力和责任 人事权限 无 财务权限 无

5、业务权限 对部门工作优化建议权，对工作争议申诉权 工作协作关系 协作关系 部门 主要工作关系 内部协调关系 各条线 内部沟通 各支行 内部沟通 外部协调关系 相关部门 相关事宜 任职资格 教育水平 大专或以上学历（经验丰富可适当放宽条件） 专业 金融.会计.财务管理.财经相关专业 工作经验 银行工作2年以上或相关工作3年以上（本科或以上学历可适当放宽条件） 知识 掌握金融知识.财务管理知识.统计管理知识.计算机知识；了解银行业务 技能要求 具备一定的文字综合能力.组织协调能力 职业操守 具备银行业从业人员职业操守 备注： 财务管理岗岗位说明书 岗位名称 财务管理岗 所属条线 资金财务条线 岗位

6、分析日期 岗位代码 岗位定员 下属人员 汇报关系 直接上级：条线总经理.条线副总经理 直接下级：无 职责与工作任务 职责一 负责执行总行会计基本制度 工作任务 执行总行财务核算管理工作措施及有关要求 结合贯彻落实的情况，向总行提出修改.完善财务核算的相关制度.办法.实施细则及业务培训的需求 向总行申请增加会计科目 职责二负责执行总行费用管理办法，编制.核批费用预算 工作任务 定期考核兑现绩效费用 监测支行费用总额及分项预算执行情况 职责三负责根据总行下达的财务预算，编制分支行财务预算，监测分支行财务预算指标执行情况，并定期汇报工作任务 监测各支行财务预算指标执行情况 定期预测财务预算完成情况

7、职责四负责分行外审相关数据表的填制审查及报送工作 工作任务 组织分行审计调整事项调整的组织及会计处理工作 组织内外财务审计.检查的全面协调工作 职责五负责年终决算工作 工作任务 执行下发分行的年终决算工作通知及要求，组织落实各项年终决算工作安排 职责六 负责执行总行财务专业检查制度 工作任务 组织落实包括检查方案.检查报告.跟踪整改等各项工作 职责七 负责组织完成分行非信贷资产质量分类工作 工作任务 制定分行非信贷不良资产清收转化计划 组织分行非信贷不良资产监测.分析，进账.损失核销审核工作 职责八 负责承担分行财审会秘书职责 职责九 负责完成条线各级领导交办的各项工作 权力和责任 人事权限

8、无 财务权限 无 业务权限 对部门工作优化建议权，对工作争议申诉权 工作协作关系 协作关系 部门 主要工作关系 内部协调关系 各条线 内部沟通 各支行 内部沟通 外部协调关系 相关部门 相关事宜 任职资格 教育水平 大专或以上学历（经验丰富可适当放宽条件） 专业 金融.会计.财务管理.财经相关专业 工作经验 金融从业年限4年以上或从事计划财务工作6年以上（本科或以上学历可适当放宽条件） 知识 掌握金融知识.财务管理知识.统计管理知识.计算机知识；了解银行业务 技能要求 具有较强的综合文字能力.沟通协调能力；获得会计从业资格证书或中级以上职称 职业操守 具备银行业从业人员职业操守 备注： 资产管

9、理岗岗位说明书 岗位名称 资产管理岗 所属条线 资金财务条线 岗位分析日期 岗位代码 岗位定员 下属人员 汇报关系 直接上级：条线总经理.条线副总经理 直接下级：无 职责与工作任务 职责一 负责贯彻落实总行制定的固定资产管理办法 工作任务 严格执行总行固定资产及集中采购管理工作的制度办法.实施细则.操作流程等 职责二执行总行年度固定资产投资（含维修.改造）计划 工作任务 根据总行核定的分行固定资产投资规模，核定各支行固定资产投资计划 审核分行年度基本建设计划的编制.组织实施计划内的基本建设项目 职责三负责建立分行固定资产综合资料管理档案，监督固定资产指标的使用 工作任务 组织落实闲置固定资产处

10、置.辖内固定资产调拨事项 职责四负责分行基建项目.固定资产维修项目的考察.立项.审核以及施工过程的管理 工作任务 审查工程竣工决算 职责五负责审核分行年度基本建设财务决算报表 工作任务 审核分行固定资产季报.年度固定资产财务决算报表 撰写年度固定资产投资报告 撰写固定资产申报采购综合性文字材料 职责六 负责配合完成固定资产的自查工作 工作任务 配合总行布置固定资产自查工作 汇总自查情况，整理固定资产管理与核算中存在问题 职责七 负责完成条线各级领导交办的各项工作 权力和责任 人事权限 无 财务权限 无 业务权限 对部门工作优化建议权，对工作争议申诉权 工作协作关系 协作关系 部门 主要工作关系

11、 内部协调关系 各条线 内部沟通 各支行 内部沟通 外部协调关系 相关部门 相关事宜 任职资格 教育水平 大专或以上学历（经验丰富可适当放宽条件） 专业 金融.会计.财务管理.财经相关专业 工作经验 银行工作2年以上或相关工作3年以上（本科或以上学历可适当放宽条件） 知识 掌握金融知识.财务管理知识.资产管理知识.计算机知识；了解银行业务 技能要求 具备一定的文字综合能力.组织协调能力 职业操守 具备银行业从业人员职业操守 备注： 税务管理岗岗位说明书 岗位名称 税务管理岗 所属条线 资金财务条线 岗位分析日期 岗位代码 岗位定员 下属人员 汇报关系 直接上级：条线总经理.条线副总经理 直接下

12、级：无 职责与工作任务 职责一 负责贯彻.落实国家及地方税收政策法规 工作任务 及时转发总行.税务局下发的税务政策，落实相关税务政策 实施分行应税事务管理 职责二负责指导支行依法履行纳税人义务.合理控制涉税风险 工作任务 依法办理税务登记.纳税申报.税款缴纳及涉税事项的报批与备案工作 办理本级纳税申报 填报税务机关各项监管报表，做出全行的税源分析 协调与主管税务机关沟通和联系工作.接待各级税务机关业务检查 职责三负责落实分行应税事务专业检查制度，组织实施税务培训工作 工作任务 组织落实包括检查方案.检查报告.跟踪整改等各项工作 组织.落实分支行应税事务业务培训工作 职责四负责完成条线各级领导交

13、办的各项工作 权力和责任 人事权限 无 财务权限 无 业务权限 对部门工作优化建议权，对工作争议申诉权 工作协作关系 协作关系 部门 主要工作关系 内部协调关系 各条线 内部沟通 各支行 内部沟通 外部协调关系 国.地税局 涉税事宜 任职资格 教育水平 大专或以上学历（经验丰富可适当放宽条件） 专业 金融.税务.会计.财务管理.财经相关专业 工作经验 金融从业年限4年以上或从事计划财务工作6年以上（本科或以上学历可适当放宽条件） 知识 熟悉国家经济金融方针.政策；熟悉财务会计政策.法律法规及相关规定；了解银行业务 技能要求 具有较强的综合文字能力.沟通协调能力；获得会计从业资格证书或中级以上职

14、称 职业操守 具备银行业从业人员职业操守 备注： 出纳员岗位说明书 岗位名称 出纳员岗 所属条线 资金财务条线 岗位分析日期 岗位代码 岗位定员 下属人员 汇报关系 直接上级：条线总经理.条线副总经理 直接下级：无 职责与工作任务 职责一 负责本级财务报销 工作任务 对本级报销申请人提交的财务原始凭证及其他有关资料进行审查.审核 对本级报销申请人提交的财务原始凭证及其他有关资料进行财务报销业务处理 职责二负责财务备用金的管理 工作任务 按日核对.维护备用金登记簿 对财务备用金帐户的被动收付款及可疑业务清单进行清理 对备用金收付款业务进行报账 备用金记账凭证打印.记载财务系统工作日志 职责三负责

15、备用金报销.报账的低值易耗品登记 职责四负责本级记账凭证整理.装订.编号，办理开户银行往来业务及备用金帐户对帐 职责五负责本级空白重要凭证的购买.签发.保管.登记 职责六 负责完成条线各级领导交办的各项工作 权力和责任 人事权限 无 财务权限 无 业务权限 对部门工作优化建议权，对工作争议申诉权 工作协作关系 协作关系 部门 主要工作关系 内部协调关系 各条线 内部沟通 各支行 内部沟通 外部协调关系 相关部门 相关事宜 任职资格 教育水平 大专或以上学历（经验丰富可适当放宽条件） 专业 金融.会计.财务管理.财经相关专业 工作经验 银行工作2年以上或相关工作3年以上（本科或以上学历可适当放宽

16、条件） 知识 掌握金融知识.财务管理知识.风险管理知识.计算机知识；了解银行业务 技能要求 具备一定的文字综合能力.组织协调能力 职业操守 具备银行业从业人员职业操守 备注： 记账员岗位说明书 岗位名称 记账员岗 所属条线 资金财务条线 岗位分析日期 岗位代码 岗位定员 下属人员 汇报关系 直接上级：条线总经理.条线副总经理 直接下级：无 职责与工作任务 职责一 负责分行本级日常财务和固定资产账务处理 工作任务 逐笔对分行本级日常财务报销凭证在NC系统中记帐 对新购置固定资产建立固定资产卡片账，将各项原始资料正确无误地输入系统 按时计提固定资产折旧 本级档案移交，办理与清算中往来业务及对账 处

17、理本级各项会计事项.集中报账等帐务核对 每月将报账的所有传票入库保管 按月对本条线空白重要凭证进行检查 职责二负责相关财务科目的管理 工作任务 清理本级财务应收.应付款等各类财务垫款业务 对待摊费用.长期待摊费用.无形资产台账的管理 对集中报账的低值易耗品登记及登记簿的管理 各项台帐的管理，审查保管财财审会审批单 职责三负责分行本级财务报表的编制 工作任务 编制装订本级财务报表 编报月.季.年度报表及临时报表 编报非信贷资产报表，撰写本级季度.年度财务分析报告和决算说明书 职责四负责完成条线各级领导交办的各项工作 权力和责任 人事权限 无 财务权限 无 业务权限 对部门工作优化建议权，对工作争

18、议申诉权 工作协作关系 协作关系 部门 主要工作关系 内部协调关系 各部门 内部沟通 各分行 内部沟通 外部协调关系 相关部门 相关事宜 任职资格 教育水平 大专或以上学历（经验丰富可适当放宽条件） 专业 金融.会计.财务管理.财经相关专业 工作经验 金融从业年限4年以上或从事计划财务工作6年以上（本科或以上学历可适当放宽条件） 知识 掌握金融知识.财务管理知识.风险管理知识.计算机知识；了解银行业务 技能要求 具有较强的综合文字能力.沟通协调能力；获得会计从业资格证书或中级以上职称 职业操守 具备银行业从业人员职业操守 备注： 复核员岗岗位说明书 岗位名称 复核员岗 所属条线 资金财务条线

19、岗位分析日期 岗位代码 岗位定员 下属人员 汇报关系 直接上级：条线总经理.条线副总经理 直接下级：无 职责与工作任务 职责一 负责对本级相关财务事项进行审查.审核 工作任务 对本级录入凭证及相关资料在NC系统中进行审查.审核 复核财务管理系统提供的统计.分析信息数据或报表 保管本级财务用章 定期检查本级财务备用金，对备用金登记簿进行复核 办理费用账户的开销户申请.登记开销户登记簿 职责二负责向当地财政.审计.税务报送月.季.年度报表及各项临时性报表 职责三负责计提本级职工福利费.工会经费等费用 职责四负责本级员工住房公积金清算.拨付与缴存以及职工住房公积金帐户的管理 职责五负责完成条线各级领

20、导交办的各项工作 权力和责任 人事权限 无 财务权限 无 业务权限 对部门工作优化建议权，对工作争议申诉权 工作协作关系 协作关系 部门 主要工作关系 内部协调关系 各部门 内部沟通 各分行 内部沟通 外部协调关系 相关部门 相关事宜 任职资格 教育水平 大专或以上学历（经验丰富可适当放宽条件） 专业 金融.会计.财务管理.财经相关专业 工作经验 银行工作2年以上或相关工作3年以上（本科或以上学历可适当放宽条件） 知识 掌握金融知识.财务管理知识.统计管理知识.计算机知识；了解银行业务 技能要求 具备一定的文字综合能力.组织协调能力 职业操守 具备银行业从业人员职业操守 备注： 资产负债运营管

21、理岗岗位说明书 岗位名称 资产负债运营管理岗 所属条线 资金财务条线 岗位分析日期 岗位代码 岗位定员 下属人员 汇报关系 直接上级：条线总经理.条线副总经理 直接下级：无 职责与工作任务 职责一 负责制定分行资产负债管理工作计划 工作任务 制定分行资产负债管理工作计划，撰写各阶段工作总结，定期向条线总经理汇报工作进展情况撰写各阶段工作总结，定期向总经理汇报工作进展情况 职责二负责对本行资产负债总量调控和结构匹配合理性的风险监测和控制 工作任务 按照法律.法规和监管要求对本行资产负债比例指标执行情况进行计算.汇总.调控和综合分析，提出整改意见 职责三负责本行利率管理 工作任务 转发.下发.执行国家有关利率政策.总行制定的各项规章制度 职责四负责管理分支行资金调度，头寸管理 工作任务 采集.汇总与分析每日分支行头寸资金数据 职责五负责完成条领导交办的各项工作 权力和责任 人事权限 无 财务权限 无 业务权限 对部门工作优化建议权，对工作争议申诉权 工作协作关系 协作关系 部门 主要工作关系 内部协调关系 各条线 内部沟