出纳岗位职责 标准（共6篇）

1、出纳岗位职责 标准（共6篇） 第1篇：出纳会计岗位职责、工作标准出纳会计岗位职责、工作标准一、岗位职责1、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。2、负责库存现金的保管工作。3、负责与现金有关报表的编制和分析4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。5、负责现金预算的编制和执行监控6、负责公司发票的开具及采购发票的到付。7、负责工资及各部门业务提成的核算及发放。8、负责公司生产部及施工部的下单及公司销售领料单的开具。9、负责对公司资质及公章、合同、验收单的管理10、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单

2、的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务经理，视情节轻重追究责任。3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。5、妥善保管库存现金，保险柜的密码要保密，保管好保险柜

3、钥匙，不得转交他人。6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。王霞-08-31证明兹有我公司员工唐玉军（身份证号码：320829197710_19），到贵营业厅办 理积分换购活动，特此证明。第2篇：出纳岗位职责及工作标准四川中其环境工程有限公司财务部出纳出纳岗位职责及工作标准汇报关系：向财务部经理负责并汇报工作。 岗位职责及工作标准（工作绩效考核部分）：1.办理现金收付和银行结算业务；（严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加

4、盖“收、付讫”戳记；库存现金不得超过三天的日常报销限额（一般不操过5000元），超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金；根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递；现金收入必须仔细清点，清点正确后开据合法收据；现金支出必须要有合法的原始单据，核对无误后才予以付款；现金支出仅限于公司日常费用、工资等，应付材料款原则上采用银行付款；随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报；负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销；使用的支票必须写明收款

5、单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销；不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票）2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据；（根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额，每日根据收款，付款原始单据逐笔登记银行日记帐，现金日记帐；不得用不合法的“白条”替代现金；每日上班时，应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量，每日下班前进行现金自盘，做到帐实相符；每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，并随时接受审计或会计人员的抽查；现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符；银行存款帐每月与银行对帐单

6、位核对，并编制银行存款余额调整表） 3.保管库存现金和各种有价证券；（对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作）4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件；（按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，记帐凭证附件要齐全完整，不得遗失；公司签订的合同要及时编号并录入系统，合同保管要按年份、按编号进行分类保存，不得遗失；公司人员查阅合同时一般出示复印件，需要领用合同原件时，必须对领用人进行登记并由领用人签字，合同还回后在第一时间作领用清消记录；按印章管理规定开展

7、印章使用登记及审批手续；对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管，随时上锁并锁止，钥匙随身携带不得任意丢放；保管好印章，不得遗失，并随时保证印章完好无损，损坏的印章要及时申请并更换新章）5.完成上级领导交办的其它工作。（对上级交办的工作说道做到，执行到位，不打折扣）机密 第 1 页 -7-29四川中其环境工程有限公司财务部出纳工作表现要求（工作表现考核部分）1.敬业（开展工作要敬业：1.1当日事当日毕；1.2根据工作需要安排自我加班；1.3不发生个人原因耽搁整体工作进度的现象） 2.积极（工作态度和行动要积极：2.1本职工作积极处理；2.2与本岗位相关的工作积极配合；2.3公司与本岗

8、位相关的事务积极参与） 3.主动（要有主人翁精神并能主动工作：3.1主动完成本职工作；3.2主动发现工作中存在的问题并上报；3.3在职责范围内主动解决或推动相关岗位解决工作中的问题；3.4与岗位相关的讨论主动发言） 4.认真（对待工作要认真：4.1能清楚掌握工作职责和工作标准；4.2认真对待工作中的每一个细节；4.3发现问题能“追究到底”，绝不姑息） 5.负责（要勇于承担责任：5.1言行一致，说到做到，绝不“放空炮”；5.2对岗位职责和工作目标负责，对公司负责而不是对人负责；5.3对自身说过的话、做过的事勇于承担责任）机密 第 2 页 -7-29第3篇：银行出纳岗位职责及工作标准银行出纳岗位职

9、责一、银行出纳岗位职责1、负责购买和管理银行收付款凭证、保管好银行印鉴、银行票据； 2、及时办理网上银行汇款业务及电汇、汇票、贴现等银行结算业务；3、按时到开户银行索取对账单，按月对账，编制银行余额调节表，每月账面余额与银行对账单余额调节后应一致；对未达账应及时查明原因，督促银行或有关会计人员纠正银行账目的错误，确保银行账目的正确可靠；4、银行票据的传送、接收、查询工作，认真负责，避免出现差错，作废的银行票据按银行规定及时处理； 5、积极完成领导交办的其它工作。 二、银行、票据管理制度1、公司财务部按公司指定银行开设银行账号，统一办理公司的收付款业务。 2、银行账户只能供本单位经营业务收支结算

10、使用，严禁出借给外单位以及个人使用，严禁为外单位或个人代收代付、转账套现。 3、银行印鉴与密码器分别由银行出纳、主管会计保管。4、出纳人员应当建立健全银行存款明细账，逐笔登记银行存款收支，账目应当日清月结，每日结算，账款相符。5、出纳应设立支票购买领用登记簿，每次购买支票后在登记本上记录起始号码，每使用一张支票必须在使用簿上登记，领用人或收票人必须在领用登记本上和支票存根上签字。作废支票也应在登记簿上注明并妥善保管以备查。6、一般情况下严禁签发空白支票，因工作需要经领导授权批准签发空白支票的，必须填上限制金额。 7、丢失支票必须立即向银行挂失，根据后果追究过失人的责任。8、严格审查各种外来票证

11、，如银行汇票、支票等，如有疑问必须到银行加以确认，如因工作失职，收取虚假票证，使公司蒙受经济损失，由责任人承担赔偿责任。9、银行出纳每个月末应与银行核对存款余额，未达款项应当编制银行存款余额调节表，并查明原因，不允许出现长期未达账项。10、主管会计对银行出纳编制的银行存款余额调节表要进行审核，并与银行对账单、银行日记账、明细账核对。11、各种票据，视同现金由出纳集中妥善保管，并设立明细账簿进行登记。 12、各种票据要按顺序使用、严禁在使用前先盖上印章。13、签发票据，各项内容要填写真实，齐全，字迹要清晰，不得更改。 14、公司只能接收银行承兑汇票，不能接收商业承兑汇票。15、公司应设置票据备查

12、薄，由出纳以外的会计人员负责登记，详细记录各票据收到日期、面值、到期日期、出票人及到期日，如有贴现、转让、抵押应在备查薄中登记，应收票据到期变现应在备查薄中注销。第4篇：酒店出纳岗位职责及管理标准酒店出纳岗位职责及管理标准严格依照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数目，金额是不是与记账凭证符合，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖收、付戳记。库存现金不得超过当天的平常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存进银行，不能以白条抵充现金，更不得挪用现金。根据款项内容及时填制各种汇款单，要填写正确无误及时传递。随时把握现金、银行存款、

13、收支情况、收进现金及时存进银行，不得透支现金，每周一报送一周的资金动态情况表按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清算注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用处，对填写错误的支票必须加盖作废戳记，与存根一并保存，按规定缴销。不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。登记现金和银行存款需日记账。根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对符合，并接受监视和检查。现金、银行存款日记账每个月与总账核对，保证账账符合。银行存款每个月与银行对账单核对，并编制

14、银行存款余额调剂表。要守旧保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。保管有关印章，空缺收据和空缺支票，不得遗失。会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，工资表等，并负责记账凭证附件有效完全。负责审核、汇总、提现和发放工资。严守财务保密制度，杜尽一切与财务不符合的不良行为。完成酒店及部分主管订时交办的各项任务。第5篇：出纳岗位职责出纳岗位职责出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。 一、现金管理：1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。2、保证月末所管理的现金余额与现

15、金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。 二、银行存收管理：1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。 三、各类银行单据业务的管理：1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管

16、工作。二00六年六月第6篇：出纳岗位职责上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗 位 职 责 汇 编上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司二零一三年十二月共9页 第1页1 岗位职责上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责总经理特助岗位职责岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理主要职责：1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。5、一切行为要对总经理负责，要把

17、公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。 10 积极完成总经理交办的其他工作任务。总经理商务助理岗位职责岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理主要职责：1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。2、重要客户的接待、宴请，以及

18、公司客户维护工作。3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。4、协助总经理出国商务考察。共9页 第2页2 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。6、负责公司对应客户发票审核工作。7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。10、完成总经理交办的其他工作；人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理主要职责：1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。2 协助参与并起草公司发展

19、规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施。6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。 8 负责公司内外文件

20、的收发、登记、传递、归档工作。9、负责公司办公用品的采购和管理工作。 10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作。11 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。共9页 第3页3 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责14 根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。 15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。16 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作。18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。

21、19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。21、其他突发事件处理和领导交办的工作。采购主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理主要职责：1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。4、与用户专工保持联系，努力协调生

22、产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。6、与供应商的比价、议价谈判工作。7、采购计划编排物料之订购及交期控制。8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。共9页 第4页 4 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和，并组织考核。10、完成领导交办的其它工作。采购助理岗位职责 岗位名称：采购助理 直接上级：采购主管主要职责：1、协助配合采购主管工

23、作。包括询,比价、询价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。2、采购订单的跟进与验收工作。3、与其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货工作。4、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。5、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购物品信息，并适时更新修改并作一定的补充，归档 形成系统化管理。6、跟进发票催取情况，汇总情况信息，及时汇报主管。7、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本。8、协助并执行公司日常管理事务及公司有关决议、文件、指示的执行。9、完成领导交办的其它工作。财务经理岗位职责 岗位名称：财务经理 直接上级：总经理主要职责：1、负责公司财务管

24、理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。2、负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和公司内部经营管理会计的信用需求。3、负责拟定公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。4、加强税务等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受共9页 第5页 5 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责有关部门的监督和指导。5、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。6、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。7、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。8、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日

25、常调度和结算管理工作。9、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。10、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。11、负责对公司进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。12、参与公司项目投资的经济分析。13、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。14、负责公司财务人员的培训、继续等工作。15、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。16、完成公司领导交办的其它工作。财务会计岗位职责 岗位名称：财务 直接上级：财务经理主要职责：1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒

26、绝办理报销手续。2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。共9页 第6页6 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符

27、。9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。12、完成公司领导交办的其它工作。仓库管理员岗位职责 岗位名称：仓库管理员 直接上级：财务经理主要职责：1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。6、缺货及时申报; 每月进行盘库。7、仓库物资做到先进先发，后