电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账出纳管理

1、电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账出纳管理(3)银行对账，对账截止日期为2011-01-31。(工行存款)(2012-05-14 12:50:11)标签：会计电算化电大06任务总账出纳管理形成性考核操作杂谈转载分类：学习资料考核要求以出纳“ 22文W”的身份完成总账出纳管理。操作员“ 22” ；密码“ 2”；账套“ 555”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01- 31”。考核内容1. 日记账查询查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹(姓名)下，文件名为“银行存款”，其他默认。日记账”，保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls) 2.登记支票簿2

2、011 年1月 26日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号789，限额20000元，用途为“采 购商品”。3.银行对账(1 )录入银行对账期初数据瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为780000元，未达账项一笔，系银行已付企业未付款20000元(日期为2010年12月31日)。(2 )录入银行对账单01月份工行存款银行对账单（4）生成银行存款余额调节表（工行存款）查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（姓名）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls

3、)”，其他默认。操作过程: 系统登录 选择“打开总账应用程序” 输入用户名“ 22”输入密码“ 2”选择或输入登录日期“ 2011 -01-31”选择“确定”1.日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账”选择科目列表中的“100201工行存款”选择“确认” 选择“导出”在“保存在”列表中选择C盘双击cwks文件夹 双击考生姓名文件夹 输入文件名“银行存款日记账”)”选择文件类型“ Microsoft Excel 3( *.xls“保存”选择“确认”“确定”“退出”2. 登记支票簿选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿” 选择科目“工行存款 （100201）”

4、 （本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看, 此为出题漏洞） 选择“确定” 选择“增加” 输入或选择日期“ 2011.1.26 ” 选择领用部门“采购中心” 选择领用人“于苗” 输入票号“ 789”输入预计金额“ 20000”双击输入用途“采购商品” 选择“保存” 选择“退出”3. 银行对账（1 ）输入银行对账期初数据 选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入” 科目选择“工行存款（100201）” （本例默认不需选择）选择“确定”输入单位日记账调整前余额“800000”输入银行对账单调整前余额“780000”选择“对账单期初未达项” 选择“增加” 输入或选择日期“ 2010.1

5、2.31输入贷方金额“ 20000”选择“退出”（2 ）输入银行对账单 选择“银行对账单录入” 选择科目“工行存款（100201） ” （本例默认不需输入） 选择“确定” 选择“增加” 输入日期“ 2011.01.03 ” 双击选择结算方式“ 201”输入票号“ ZP001输入贷方金额“ 5000”选择“增加” 输入日期“ 2011.01.10 ” 双击选择结算方式“ 201”输入票号“ ZP004输入借方金额“ 60000”选择“增加” 输入日期“ 2011.01.16 ” 双击选择结算方式“ 201”输入票号“ ZP005输入贷方金额“ 4000”选择“增加” 输入日期“ 2011.01.25 ” 双击选择结算方式“ 202”输入票号“ HP003输入贷方金额“ 30000”选择“保存”选择“退出”（3 ）银行对账 选择“银行对账” 选择科目“工行存款（100201） ” （本例默认） 选择“确定” 选择“对账” 选择或输入截止日期“ 2011.01.31 “确定”选择“退出”生成银行存款余额调节表“余额调节表”双击“工行存款（100201）” 一行“输出” 确认保