物料出库管理制度

1、.1 目的 规范物料出库的处理步骤以及操作方法,加快物流速度,保证物流通畅。2 主题内容与适用范围 本程序规定了应用于生产用零部件、配件、办公用品、工量器具及备品备件等采购物资在ERP系统中的出库处理步骤。适用于三一重工所有除成品商品、供应商管理库存的物料、在制品、互供件和成品所有物料的出库。无编码物料出库参考该程序执行。3 职责3.1物流配送部负责物料的发放出库。3.2财务本部负责出库物料单据的划拨和审核。3.3物料需求部门负责物料领用单据的制订；负责配送计划的下达。3.4 IT本部负责进行ERP系统业务指导、培训和监管；负责系统的可靠和正常运行;负责BOM清单适用性检查。3.5 商务本部负

2、责让售物料、退货物料的合同谈判、维护让售、退货单据。3.6 营销公司负责配件计划的下达、配件的领用、转库。4控制程序物资出库过程中涉及财务管理、门岗管理、成本管理、定额管理、现场管理等方面的内容，按相应的管理规定执行。4.1物料领用出库流程如图4.1.1 物料领用出库适用于返修、新品等不在配送范围内的产品生产需要的物料，行政办公用品、子公司让售物料、配件等。4.1.2 物料需求部门根据生产计划和物料需求凭经有效领导签字的领料单（让售单、配件领料由专门领料人签字认可）到数据员处打印物料出库单和物料短缺单(仓库物料不能满足需要时)，需要出门的物料必须打印出门证；4.1.3 领料人员将领料单和出库单

3、各两联交相应仓管员核对单据安排出库；4.1.4领料人核对数量，双方签字确认后，仓管员下达单据。4.1.5领料单和出库单财务联联交财务审核、划拨，仓库联留底保存。4.2 物料配送出库流程 4.2.1 事业部计划科根据生产情况提前三天下达配送计划（计划员、车间主任、工段长可以根据生产的实际情况在配送物料要求到位前一天在配送平台上更改生产上线计划），并修改配送平台计划；4.2.2 配送经理在配送物料要求提前到位前一天打印配送单整理后交与仓管员，物料短缺单保留并按照规定表格统计以便查询随时补货；4.2.3 仓管员接到配送单后安排出库，并存放配送区。配送经理确认无误后签字并将物料送达指定工位，仓管员下达

4、出库单据；4.2.4 配送出库单财务联交财务，仓库联留底保;.存。4.3 手工领料单领料必须填写规范，填写包括物料名称、物料代码、物料价格、数量等，电脑领料单必须分仓库开具，仓库指向唯一。4.4任何未办理入库的物料任何员工不得随意取用，否则按偷盗论处。4.5 同一张单据物料指向多个仓库，仓管员有权拒绝出库。4.6生产急需而不能及时分拣、转运、办理入库手续的需要紧急放行时，由制造部门提出申请并填写紧急放行申请单，需检验物料由负责质量的总助以上主管领导签字确认，凭手工领料单经验收小组认可方可放行，并由质保部门负责标识和追溯管理；非检验物料须经责任部门领导批准，须经验收小组认可方可放行。4.7 零星领料单、配送订单在领料或配送完成后当天完成订单的关闭；零星领料单两天内没有完成领料的必须对订单删除或关闭；综管员每天下班前对订单进行跟踪，发现异常订单及时反馈给相关责任人。5检查与考核5.1遗失票据，每单扣责任者10分，5.2实物遗失，下架损坏按照公司制度和规定进行赔偿；5.3 超额领料，仓管员未按公司规定执行处罚5分；5.4 系统操作必须按照规程操作，未经IT本部培训的员工不允许使用系统，否则按照公司有关制度执行。6相关文件 ERP主数据管理规定、存货控制管理制度、仓库管理标准、材料核算业务规范、生产物料配送管理程序7工作记录出库建议单、