山东新建胶带项目预算报告

1、山东新建胶带项目预算报告规划设计/投资分析/实施方案一、行业发展宏观环境分析2017年，我国胶带产量达到238.0亿平方米，同比增长8.88%。从胶带行业细分产品产量来看，2017年OPP（BOPP）包装胶带占比最大，其次是标签及广告贴、保护膜胶带、双面胶带、PVC电工胶带等。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会公布的信息，十三五期间胶粘剂和胶粘带行业产量年平均增长率将为8%左右，并将限制部分高污染、高耗能的溶剂型胶带的发展，重点发展环保性及功能性兼备的热熔型胶带、水性胶带等。努力使行业产品更加高端化、功能化，进入航空、军事、电子等领域。胶粘带行业属于完全竞争行业：行业经过改革开放以来持续、快速、稳

2、定的发展，已形成较大的生产规模。目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。具有规模化生产能力的企业不多，大部分系从规模生产厂家购买母卷，经过简单的裁切和包装对外出售的裁切商。多数企业产品单一，技术含量不高，市场竞争较为激烈。国际知名企业（如美国3M、德国汉高等）已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售，抢占国内市场，对内资企业带来很大的竞争压力。少数国内领先企业虽然在某些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争，但是国内企业由于品牌效应和技术上的差距整体竞争力仍然相对较弱。首先是用于特殊用途，符合特定质量和环保要求，具有特定物理和化学特性的高附加值胶带

3、产品市场，如汽车、电子电器制造中使用的胶带、医疗用胶带等。该类市场主要被欧美大型知名胶带企业占据，包括3M、Tesa、日东电工等。国内部分企业在个别胶带产品上已经可以和国外企业进行竞争，但总体而言还存在较大差距。从国内领先企业来看，胶粘带行业的企业主要包括江阴邦特科技有限公司、上海晶华新材料科技股份有限公司、中山杰联胶粘制品有限公司、永乐胶带有限公司、炎洲股份有限公司等。第二个层次的市场主要竞争者为有一定生产能力，达到一定技术水平，拥有自主品牌的胶带生产企业。这类企业生产的胶带产品质量稳定，被市场广泛认可，也有一些企业取得国际知名企业的认可，成为其产品的代工或贴牌厂商。第三个层次的市场为低端产

4、品竞争市场，主要企业是小型生产企业和下游裁切商，生产的胶带产品同质化程度高，技术含量较低。二、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第

5、一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代

6、企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得

7、主动权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。（二）公司经济指标分析2018年xxx有限公司实现营业收入32915.34万元，同比增长19.84

8、%（5449.01万元）。其中，主营业务收入为27158.92万元，占营业总收入的82.51%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6912.229216.308557.998228.8332915.342主营业务收入5703.377604.507061.326789.7327158.922.1胶带(A)1882.112509.482330.242240.618962.442.2胶带(B)1311.781749.031624.101561.646246.552.3胶带(C)969.571292.761200.421154.254617.022.4胶带(

9、D)684.40912.54847.36814.773259.072.5胶带(E)456.27608.36564.91543.182172.712.6胶带(F)285.17380.22353.07339.491357.952.7胶带(.)114.07152.09141.23135.79543.183其他业务收入1208.851611.801496.671439.105756.42根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额8267.86万元，较2017年同期相比增长741.45万元，增长率9.85%；实现净利润6200.90万元，较2017年同期相比增长1050.77万元，增长率20.40%。

10、2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元32915.34完成主营业务收入万元27158.92主营业务收入占比82.51%营业收入增长率（同比）19.84%营业收入增长量（同比）万元5449.01利润总额万元8267.86利润总额增长率9.85%利润总额增长量万元741.45净利润万元6200.90净利润增长率20.40%净利润增长量万元1050.77投资利润率54.46%投资回报率40.85%财务内部收益率29.62%企业总资产万元43210.00流动资产总额占比万元37.26%流动资产总额万元16101.22资产负债率45.20%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律

11、、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析胶粘带

12、，俗称胶带，是以布、纸、膜等为基材，通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。根据胶粘剂的种类，可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等；根据基材的种类，可分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等；根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等，不同的功效适合不同的使用需求。产业链上游方面，布、纸、薄膜等基材的制备根据产品的不同有所区别，可通过外购获得，也可企业自己生产获得。制备胶粘剂所涉及的化工原料包括SIS橡胶、天然树脂、天然橡胶、人造树脂、环烷油等。原材料价格受石油价格、天然橡胶产量、汇率变动等诸多因素影响，由于胶带的生产周期通常为2-3个

13、月，而售价并不会随着原材料价格的波动随时调整，因此原材料价格的波动对生产经营情况会产生一定的影响。整体来看，原材料市场供应充足，不存在技术垄断或贸易风险。胶带产品下游行业众多，主要为建筑装饰、家居日用、包装、医疗、汽车、电子元器件制造等行业。随着我国工业现代化和城镇化进程的加快，居民收入逐渐提升，相关行业发展前景良好，对胶带的需求也会随之增加。近年来，国家相关部门颁布的一系列有利于行业发展的产业政策及行业规划，为行业的发展奠定了良好的制度基础。首先通过支持橡胶、新材料、纺织工业等上游行业的结构调整、技术升级，为行业的产业升级提供物质基础；其次通过振兴高端机械装备制造业、汽车、电子、港口等下游行

14、业，扩大行业的整体需求和市场容量；此外，支持和鼓励优势企业做大做强，提高高性能胶带比重，促进胶带产业结构调整和技术升级，强化品牌战略。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，近十年来，我国胶带产量保持上升的趋势，产量从2007年的103.0亿平方米上升至2016年的218.6亿平方米，目前已是世界最大胶带生产国，行业规模不断扩大，市场前景广阔。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资

15、金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资14358.94(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4267.356380.91192.1714358.941.1工程费用万元4267.356380.9132178.421.1.1建筑工程费用万元4267.354267.3522.73%1.1.2设备购置及安装费万元6380.916380.9133.98%1.2工程建设其他费用万元3710.683710.6819.76%1.2.1无形资产万元2060.102060.101.3预备费万元1650.581650.581.3.1基

16、本预备费万元692.35692.351.3.2涨价预备费万元958.23958.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元14358.9414358.94（二）流动资金预算预计新增流动资金预算4416.83万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32178.4216741.7719697.3132178.4232178.4232178.421.1应收账款万元9653.535309.446757.479653.539653.539653.531.2存货万元14480.297964.1610136.2014480.2914480.2914480.2

17、91.2.1原辅材料万元4344.092389.253040.864344.094344.094344.091.2.2燃料动力万元217.20119.46152.04217.20217.20217.201.2.3在产品万元6660.933663.514662.656660.936660.936660.931.2.4产成品万元3258.071791.942280.653258.073258.073258.071.3现金万元8044.604424.535631.228044.608044.608044.602流动负债万元27761.5915268.8719433.1127761.5927761.5

18、927761.592.1应付账款万元27761.5915268.8719433.1127761.5927761.5927761.593流动资金万元4416.832429.263091.784416.834416.834416.834铺底流动资金万元1472.26809.751030.591472.261472.261472.26（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算18775.77万元，其中：固定资产投资14358.94万元，占项目总投资的76.48%；流动资金4416.83万元，占项目总投资的23.52%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资426

19、7.35万元，占项目总投资的22.73%；设备购置费6380.91万元，占项目总投资的33.98%；其它投资3710.68万元，占项目总投资的19.76%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14358.94+4416.83=18775.77（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18775.77130.76%130.76%100.00%2项目建设投资万元14358.94100.00%100.00%76.48%2.1工程费用万元10648.2674.16%74.16%56.71%2.1.1建筑工程费万元4267.3529.7

20、2%29.72%22.73%2.1.2设备购置及安装费万元6380.9144.44%44.44%33.98%2.2工程建设其他费用万元2060.1014.35%14.35%10.97%2.2.1无形资产万元2060.1014.35%14.35%10.97%2.3预备费万元1650.5811.50%11.50%8.79%2.3.1基本预备费万元692.354.82%4.82%3.69%2.3.2涨价预备费万元958.236.67%6.67%5.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14358.94100.00%100.00%76.48%5建设期间费用万元6流动资金万元4416.8330.7

21、6%30.76%23.52%7铺底流动资金万元1472.2810.25%10.25%7.84%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入23745.70万元，总成本20613.64万元，利润总额19548.12万元，净利润14661.09万元，增值税705.23万元，税金及附加283.98万元，所得税4887.03万元；第二年负荷70.00%,计划收入30221.80万元，总成本25035.01万元，利润总额25169.62万元，净利润18877.22万元，增值税897.57万元，税金及附加307.06万元，所得税6292.40万元；第三年生产负荷100%，计划收入43

22、174.00万元，总成本33877.75万元，利润总额9296.25万元，净利润6972.19万元，增值税1282.24万元，税金及附加353.22万元，所得税2324.06万元。（一）营业收入估算该“山东新建胶带项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑胶带行业设备相对价格变化，假设当年胶带设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入43174.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1282.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23745.7030221.8043174.0043174

23、.0043174.001.1胶带万元23745.7030221.8043174.0043174.0043174.002现价增加值万元7598.629670.9813815.6813815.6813815.683增值税万元705.23897.571282.241282.241282.243.1销项税额万元6907.846907.846907.846907.846907.843.2进项税额万元3094.083937.925625.605625.605625.604城市维护建设税万元49.3762.8389.7689.7689.765教育费附加万元21.1626.9338.4738.4738.476

24、地方教育费附加万元14.1017.9525.6425.6425.649土地使用税万元199.35199.35199.35199.35199.3510税金及附加万元283.98307.06353.22353.22353.22（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用33877.75万元，其中：可变成本29475.79万元，固定成本4401.96万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4267.354267.35当期折旧额3413.88

25、170.69170.69170.69170.69170.69净值853.474096.663925.963755.273584.573413.882机器设备原值6380.916380.91当期折旧额5104.73340.32340.32340.32340.32340.32净值6040.595700.285359.965019.654679.333建筑物及设备原值10648.26当期折旧额8518.61511.01511.01511.01511.01511.01建筑物及设备净值2129.6510137.259626.249115.238604.228093.214无形资产原值2060.10206

26、0.10当期摊销额2060.1051.5051.5051.5051.5051.50净值2008.601957.101905.591854.091802.595合计：折旧及摊销10578.71562.51562.51562.51562.51562.51总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元23221.8612772.0216255.3023221.8623221.8623221.862外购燃料动力费万元1767.47972.111237.231767.471767.471767.473工资及福利费万元3839.453839.453839.453

27、839.453839.453839.454修理费万元61.3233.7342.9261.3261.3261.325其它成本费用万元4425.142433.833097.604425.144425.144425.145.1其他制造费用万元2129.031170.971490.322129.032129.032129.035.2其他管理费用万元1246.36685.50872.451246.361246.361246.365.3其他销售费用万元2541.121397.621778.782541.122541.122541.126经营成本万元33315.2418323.3823320.6733315

28、.2433315.2433315.247折旧费万元511.01511.01511.01511.01511.01511.018摊销费万元51.5051.5051.5051.5051.5051.509利息支出万元-10总成本费用万元33877.7520613.6425035.0133877.7533877.7533877.7510.1可变成本万元29475.7916211.6820633.0529475.7929475.7929475.7910.2固定成本万元4401.964401.964401.964401.964401.964401.9611盈亏平衡点54.41%54.41%达产年应纳税金及附

29、加353.22万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9296.25（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=9296.2525.00%=2324.06（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9296.25（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9296.2525.00%=2324.06（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额9296.25万元，缴纳企业所得税2324.06万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总

30、额-企业所得税=9296.25-2324.06=6972.19（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=49.51%。（2）达产年投资利税率=58.22%。（3）达产年投资回报率=37.13%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入43174.00万元，总成本费用33877.75万元，税金及附加353.22万元，利润总额9296.25万元，企业所得税2324.06万元，税后净利润6972.19万元，年纳税总额3959.52万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元43174.0023745.7

31、030221.8043174.0043174.0043174.002税金及附加万元353.22283.98307.06353.22353.22353.223总成本费用万元33877.7520613.6425035.0133877.7533877.7533877.755增值税万元1282.24705.23897.571282.241282.241282.246利润总额万元9296.2519548.1225169.629296.259296.259296.258应纳税所得额万元9296.2519548.1225169.629296.259296.259296.259企业所得税万元2324.0648

32、87.036292.402324.062324.062324.0610税后净利润万元6972.1914661.0918877.226972.196972.196972.1911可供分配的利润万元6972.1914661.0918877.226972.196972.196972.1912法定盈余公积金万元697.221466.111887.72697.22697.22697.2213可供投资者分配利润万元6274.9713194.9816989.506274.976274.976274.9714应付普通股股利万元6274.9713194.9816989.506274.976274.976274.

33、9715各投资方利润分配万元6274.9713194.9816989.506274.976274.976274.9715.1项目承办方股利分配万元6274.9713194.9816989.506274.976274.976274.9716息税前利润万元9296.2519548.1225169.629296.259296.259296.2517息税折旧摊销前利润万元9858.7620110.6325732.139858.769858.769858.7618销售净利润率%16.15%61.74%62.46%16.15%16.15%16.15%19全部投资利润率%49.51%104.11%134.0

34、5%49.51%49.51%49.51%20全部投资利税率%58.22%58.22%58.22%58.22%21全部投资回报率%37.13%78.09%100.54%37.13%37.13%37.13%22总投资收益率%37.13%78.09%100.54%37.13%37.13%37.13%23资本金净利润率%37.13%78.09%100.54%37.13%37.13%37.13%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用

35、率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速

36、发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。undefined项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外

37、，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。（二）社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。（三）市场风险分析市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，

38、特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产

39、品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。2017年，我国各类胶粘剂中销售量增长较快的品种是：环氧树脂胶、有机硅胶粘剂、SBC类热熔胶、聚烯烃类热熔胶、EVA类热熔胶。而溶剂型氯丁胶粘剂、溶剂型SBS胶粘剂、氰基丙烯酸酯类胶粘剂、厌氧胶、聚硫密封

40、剂的销售量均出现了下降。这反映出，近年来产业结构调整带来了市场分化，“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”既受到了国家产业政策的鼓励和支持，也受到了市场的追捧和欢迎，而溶剂型产品的发展受到了明显的限制。2017年我国胶粘剂市场的规模和需求进一步扩大，进口产品数量和金额稳定增长的同时，出口形势也发生了重要变化，出口产品数量和金额均表现出大幅度增长。据我国海关统计，2017年我国胶粘剂出口量60.24万吨，比2016年增长22.44%。同期胶粘剂进口量20.88万吨，比2016年增长1.85%。从进口国别来看，2017年我国胶粘剂进口数量最多的前10位国家/地区分别是：日本、台澎金马关税区、韩国、德

41、国、美国、马来西亚、意大利、法国、新加坡、瑞士。同时，来自前5个国家/地区的进口量占全年总进口量的79.0%，表明进口来源地非常集中；从出口国别来看，2017年我国胶粘剂出口数量最多的前10位国家/地区中分别是：美国、越南、印度、印度尼西亚、日本、泰国、香港、韩国、台湾、菲律宾。前10位国家/地区的出口量占全年总出口量的49.8%，说明出口国别十分分散。2017年我国胶粘剂出口到美国、越南的数量惊人，增长率分别达到了144.7%、21.5%，美国一跃成为第一大出口地。参照国际通用分类方法，我国胶粘剂与密封剂行业的主要应用领域可分为九类：纸张加工及书本装订、包装与标签、纤维加工、交通运输、制鞋和

42、皮革、消费/自用（零售）、建筑/施工/民用工程/装饰工艺、木工和细木工制品、装配作业/其它。2017年，胶粘剂应用市场增长最快的四个应用领域是：建筑/施工/民用工程/装饰工艺，装配作业/其它，包装与标签行业，以及木工和细木工制品。而制鞋和皮革领域用胶出现了负增长。过去5年来，胶粘带的销售量都有较快的增长，销售额的增长除2015年外，增长也较快。2017年胶粘带的销售量、销售额分别为234.0亿平方米、403.4亿元，分别比前一年增长了7.0%和3.4%。从数据上看，2017年我国胶粘带行业依然快速增长，主要原因是国内市场消费量不断扩大、出口数量增加、投资扩产等因素拉动所致，同时市场竞争压力较大

43、，利润空间缩减。目前在主板上市的胶粘剂企业有9家，胶粘带企业有7家。他们都是行业的龙头企业，在资本市场成功上市表明企业运作规范、具有较强的行业代表性。经过深入分析，我们看到9家胶粘剂上市企业中，多数企业的业绩增长和产品利润来自于以下胶种，分别是热熔胶、有机硅胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、光刻胶；主要应用领域包括：新能源、交通运输、复合软包装、服装衬布、装配式建筑、消费类电子等。7家胶粘带上市企业中,附加值较高的光学胶粘带、高净化胶粘带、高净化保护膜、显示器光学膜、美纹纸胶粘带、电子胶粘带、医用敷料等，是这些企业持续盈利和未来高速发展的主流方向。（四）资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；

44、确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。（五）技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。（六）财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。（七）管理风险

45、分析（八）其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。（九）社会影响评估1、社会影响分析投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件

46、和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。2、社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。3、项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利

47、于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发

48、展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。投资项目与传统的产业配套，延伸了其产业链，同时，投资项目属于环境保护型产业，对当地生态环境影响较小；因此，投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳；项目建设地相关产业经过多年建设，在自身发展的同时，也为周边居民带来了许多效益，因此，当地居民对于项

49、目建设地的建设，普遍持支持态度。4、社会风险对策分析施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法

50、权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。5、社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。据了解，我国胶带工业虽然已有较大发展，但在质量上与先进国家相比仍存在较大差距，且各企业之间发展不平衡，主要表现在以下6个方面。品种较少，规格系列不全。我国胶带产品品种较少，规格系列不全，技术含量较高的胶带缺乏显得尤为突出。对于各种特

51、种输送带，国内目前虽已开发并有少量生产，但规格品种却很少。对于传动带，国内的汽车V带目前仍以包布式为主，切边式V带占的比例还较少。XH、XXH等大节距、3000mm以上的大长度同步带还很少能生产。使用寿命较短。国产输送带的标准运输寿命为50万吨，而发达国家已超过200万吨。国外胶带的设计使用寿命，一般织物芯输送带在5年以上，钢丝绳芯输送带为15年。德国钢丝绳芯输送带的使用寿命已有达20年的纪录，而我国相应产品的使用寿命仅为810年。发达国家生产的联合收割机用V带的使用寿命超过1000h（美国Gates公司标准为5002000h），国产联合收割机用农机V带的使用寿命与国外先进产品相比差距也很大。国产汽车V带的标准使用寿命为30000km，而日本三星公司的汽车V带使用寿命已达180000km。国产的同步带和多楔带也只有部分产品达到主机厂配套要求。档次较低。与发达国家相比，国产胶带的档次也比较低。就织物芯输送带的