沈阳智能人脸识别设备项目财务分析报告

1、一、项目发展背景生物识别，是指依靠人体的身体特征来进行身份验证的识别技术，目前较为主流的识别技术有：人脸识别、指纹识别、虹膜识别、语音识别等四类。人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵

2、扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。根据人脸识别技术原理具体实施起来的技术流程则主要包含以下四个部分，即人脸图像的采集与预处理、人脸检测、人脸特征提取、人脸识别和活体鉴别。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集

3、到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告

4、，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，

5、全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度

6、在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8123.87(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1959.68万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10083.55万元，其中：固定资产投资8123.87万元，占项目总投资的80.57%；流动资金1959.68万元，占项目总投资的19.43%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：

7、建筑工程投资3271.90万元，占项目总投资的32.45%；设备购置费3778.26万元，占项目总投资的37.47%；其它投资1073.71万元，占项目总投资的10.65%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8123.87+1959.68=10083.55（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入7889.40万元，总成本7025.78万元，利润总额-11035.07万元，净利润-8276.30万元，增值税264.69万元，税金及附加150.46万元，所得税-2758.77万元；第二年负荷8

8、0.00%,计划收入14025.60万元，总成本10997.83万元，利润总额-16233.58万元，净利润-12175.19万元，增值税470.56万元，税金及附加175.17万元，所得税-4058.39万元；第三年生产负荷100%，计划收入17532.00万元，总成本13267.57万元，利润总额4264.43万元，净利润3198.32万元，增值税588.20万元，税金及附加189.28万元，所得税1066.11万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17532.00万元。（二）

9、达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=588.20万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13267.57万元，其中：可变成本11348.71万元，固定成本1918.86万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加189.28万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4264.43（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4264.4325.00%=1066.11（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（

10、PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4264.43（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4264.4325.00%=1066.11（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4264.43万元，缴纳企业所得税1066.11万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4264.43-1066.11=3198.32（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=42.29%。（2）达产年投资利税率=50.00%。（3）达产年投资回报率=31.72%。5、根据经济测算，本期工程项目投

11、产后，达产年实现营业收入17532.00万元，总成本费用13267.57万元，税金及附加189.28万元，利润总额4264.43万元，企业所得税1066.11万元，税后净利润3198.32万元，年纳税总额1843.59万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.65年。本期工程项目全部投资回收期4.65年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率42.29%，投资利税率50.00%，全部投资回报率31.72%，全部投资回收期4.65年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、

12、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。七、市场预测分析人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础

13、完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集到

14、的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视

15、频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像

16、的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息

17、挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。八、行业发展趋势视觉人工智能是中国人工智能市场上最大的组成部分。根据中国信通院数据，2017年中国人工智能市场中视觉人工智能的占比超过37%。在视觉人工智能领域，安防影像分析是最大的应用场景，2017年占比约67.9%。其他主要应用包括广告、互联网、云服务、手机等。最近三年，视觉人工智能技术不仅带来了生产效率的提升，而且还催生了众多新产业、新商业模式与新应用场景，推动了多行业产业链的重构。随着视觉人工智能技术的不断发展，市场规模的不断扩大及行业应用解决方案的建立和完善，视觉人工智能行业的应用

18、场景将进一步渗透，助力各应用行业解决痛点，实现行业转型和升级，需求前景广阔。最近几年机器视觉行业实现快速发展的背景是：2015年基于深度学习的计算机视觉算法在ImageNet数据库上的识别准确率首次超过人类，同年Google在开源自己的深度学习算法。这些带动中美两国的科学家把计算机视觉算法运用到安防、金融、互联网、物流、零售、医疗、制造业等不同垂直行业。但在实际的运用当中，由于数据可得性，算法成熟度，服务的容错率等因素的影响，落地的速度开始出现分化。移动互联网/安防领跑，零售/物流跟进，医疗/无人驾驶发展较慢。移动互联网应用的普及离不开深度摄像头的应用，如面部识别可以使手机解锁及支付更加安全快

19、捷，手势动作识别可以增强游戏体验，人形及物体建模可以使网络购物更加直观方便快捷。通过与人工智能、虚拟现实等技术有机结合，深度摄像可广泛应用在智能手机、智能汽车、智能安防、智能家居、金融等领域，给消费者带来全新的用户体验，提高生产和生活效率。因此，深度摄像拥有广阔的市场空间，预计到2021年，全球范围内深度摄像头市场规模有望达到78.9亿美元，较2017年的22亿美元增长262.73%。金融领域中的人脸识别，主要用途分为身份核验和场景规模化应用。身份核验，也称作1:1刷脸，广泛地被应用于互联网金融、银行的远程开户、远程身份认证、远程支付，通过刷脸的方式进行校验。场景规模化应用也称作1:N刷脸，多

20、用在刷脸支付、取款等。由于金融人群庞大，身份核验、场景应用等环节给人脸识别技术发展提供助力，预计可提供亿级以上的市场体量。以银行为例，人脸识别在银行领域的业务点主要有私有云部署、智慧网点改造、自助机具改造、网点VIP。四大业务点市场体量都在百亿元级别，智慧网点改造更是达千亿元级别，人脸识别可发挥的空间巨大。为满足当下人脸识别等人工智能的发展需求，行业也推出了各种针对深度学习芯片，如TPU、NPU、DPU、BPU等，但因其受场景限制以及性能不及GPU等，市场上仍以GPU等通用芯片占主导。从上游芯片市场看，高端市场均被国外企业垄断。人脸识别芯片目前均采用人工智能通用芯片，而根据市场研究顾问公司Co

21、mpassIntelligence在2018年5月发布的关于AI芯片最新调研报告，排名靠前的均是国外企业英伟达、英特尔、IBM与谷歌。排行榜中共有七家中国人工智能芯片公司入围榜单Top24，华为排名12，成中国大陆地区最强芯片厂商，其余六家中国公司分别为：联发科、Imagination、瑞芯微、芯原、寒武纪、地平线。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3053.394071.193780.393634.9914539.972主营业务收入2629.743506.323255.873130.6412522.572.1人脸识别设备(A)867.81115

22、7.091074.441033.114132.452.2人脸识别设备(B)604.84806.45748.85720.052880.192.3人脸识别设备(C)447.06596.07553.50532.212128.842.4人脸识别设备(D)315.57420.76390.70375.681502.712.5人脸识别设备(E)210.38280.51260.47250.451001.812.6人脸识别设备(F)131.49175.32162.79156.53626.132.7人脸识别设备(.)52.5970.1365.1262.61250.453其他业务收入423.65564.87524.

23、52504.352017.40上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14539.97完成主营业务收入万元12522.57主营业务收入占比86.13%营业收入增长率（同比）16.93%营业收入增长量（同比）万元2105.19利润总额万元3917.99利润总额增长率28.78%利润总额增长量万元875.58净利润万元2938.49净利润增长率25.30%净利润增长量万元593.40投资利润率46.52%投资回报率34.89%财务内部收益率26.02%企业总资产万元20898.31流动资产总额占比万元34.34%流动资产总额万元7176.74资产负债率49.33%主要经济指标一览表序号项目单

24、位指标备注1占地面积平方米29674.8344.49亩1.1容积率1.351.2建筑系数68.54%1.3投资强度万元/亩182.601.4基底面积平方米20339.131.5总建筑面积平方米40061.021.6绿化面积平方米2501.33绿化率6.24%2总投资万元10083.552.1固定资产投资万元8123.872.1.1土建工程投资万元3271.902.1.1.1土建工程投资占比万元32.45%2.1.2设备投资万元3778.262.1.2.1设备投资占比37.47%2.1.3其它投资万元1073.712.1.3.1其它投资占比10.65%2.1.4固定资产投资占比80.57%2.2

25、流动资金万元1959.682.2.1流动资金占比19.43%3收入万元17532.004总成本万元13267.575利润总额万元4264.436净利润万元3198.327所得税万元1.358增值税万元588.209税金及附加万元189.2810纳税总额万元1843.5911利税总额万元5041.9112投资利润率42.29%13投资利税率50.00%14投资回报率31.72%15回收期年4.6516设备数量台（套）14217年用电量千瓦时1195347.9118年用水量立方米7648.6419总能耗吨标准煤147.5620节能率23.09%21节能量吨标准煤44.0822员工数量人282区域内

26、行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元186520.01同期产值万元165135.02同比增长12.95%从业企业数量家560规上企业家29从业人数人28000前十位企业产值万元79793.66去年同期69181.26万元。1、xxx集团（AAA）万元19549.452、xxx科技发展公司万元17554.613、xxx有限公司万元10373.184、xxx科技发展公司万元8777.305、xxx科技公司万元5585.566、xxx集团万元5186.597、xxx有限公司万元398.978、xxx科技发展公司万元3271.549、xxx科技公司万元3111.9510、xxx集团万元2393.8

27、1区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元87458.021.1同期增加值万元72887.761.2增长率19.99%2行业净利润万元22730.042.12016年净利润万元19210.652.2增长率18.32%3行业纳税总额万元32970.853.12016纳税总额万元29954.443.2增长率10.07%42017完成投资万元49650.554.12016行业投资万元14.31%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值216875.87246449.85280056.652利润总额72287.7682145.1893346.793

28、净利润18047.7820508.8423305.504纳税总额18050.9320512.4223309.575工业增加值66654.5575743.8186072.516产业贡献率8.00%12.00%13.63%7企业数量6728201050土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14379.7614379.7631513.4431513.442831.171.1主要生产车间8627.868627.8618908.0618908.061755.331.2辅助生产车间4601.524601.5210084.3010084.3090

29、5.971.3其他生产车间1150.381150.381827.781827.78169.872仓储工程3050.873050.875555.935555.93363.022.1成品贮存762.72762.721388.981388.9890.752.2原料仓储1586.451586.452889.082889.08188.772.3辅助材料仓库701.70701.701277.861277.8683.493供配电工程162.71162.71162.71162.7111.963.1供配电室162.71162.71162.71162.7111.964给排水工程187.12187.12187.12

30、187.1210.704.1给排水187.12187.12187.12187.1210.705服务性工程1932.221932.221932.221932.22126.255.1办公用房1040.621040.621040.621040.6261.485.2生活服务891.60891.60891.60891.6058.066消防及环保工程545.09545.09545.09545.0940.076.1消防环保工程545.09545.09545.09545.0940.077项目总图工程81.3681.3681.3681.36-181.327.1场地及道路硬化5274.591180.041180.

31、047.2场区围墙1180.045274.595274.597.3安全保卫室81.3681.3681.3681.368绿化工程2001.3470.05合计20339.1340061.0240061.023271.90节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤147.561.1年用电量千瓦时1195347.911.2年用电量吨标准煤146.911.3年用水量立方米7648.641.4年用水量吨标准煤0.652年节能量吨标准煤44.083节能率23.09%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8422.161.1完成比例83.52%2完成固定资产投资万元5897.362.1完成

32、比例70.02%3完成流动资金投资万元2524.803.1完成比例29.98%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元1027.032工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元249.743企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元73.064品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元126.675其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.435.3年工资额万元98.936职工工资总

33、额万元1575.43固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3271.903778.26182.608123.871.1工程费用万元3271.903778.2611309.541.1.1建筑工程费用万元3271.903271.9032.45%1.1.2设备购置及安装费万元3778.263778.2637.47%1.2工程建设其他费用万元1073.711073.7110.65%1.2.1无形资产万元441.96441.961.3预备费万元631.75631.751.3.1基本预备费万元331.18331.181.3.2涨价预备费万元300

34、.57300.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元8123.878123.87流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11309.545989.2510600.8511309.5411309.5411309.541.1应收账款万元3392.861526.792714.293392.863392.863392.861.2存货万元5089.292290.184071.435089.295089.295089.291.2.1原辅材料万元1526.79687.051221.431526.791526.791526.791.2.2燃料动力万元76.343

35、4.3561.0776.3476.3476.341.2.3在产品万元2341.071053.481872.862341.072341.072341.071.2.4产成品万元1145.09515.29916.071145.091145.091145.091.3现金万元2827.391272.322261.912827.392827.392827.392流动负债万元9349.864207.447479.899349.869349.869349.862.1应付账款万元9349.864207.447479.899349.869349.869349.863流动资金万元1959.68881.861567.

36、741959.681959.681959.684铺底流动资金万元653.22293.95522.58653.22653.22653.22总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10083.55124.12%124.12%100.00%2项目建设投资万元8123.87100.00%100.00%80.57%2.1工程费用万元7050.1686.78%86.78%69.92%2.1.1建筑工程费万元3271.9040.28%40.28%32.45%2.1.2设备购置及安装费万元3778.2646.51%46.51%37.47%2.2工程建设其他费用万

37、元441.965.44%5.44%4.38%2.2.1无形资产万元441.965.44%5.44%4.38%2.3预备费万元631.757.78%7.78%6.27%2.3.1基本预备费万元331.184.08%4.08%3.28%2.3.2涨价预备费万元300.573.70%3.70%2.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8123.87100.00%100.00%80.57%5建设期间费用万元6流动资金万元1959.6824.12%24.12%19.43%7铺底流动资金万元653.238.04%8.04%6.48%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年

38、第五年1营业收入万元7889.4014025.6017532.0017532.0017532.001.1万元7889.4014025.6017532.0017532.0017532.002现价增加值万元2524.614488.195610.245610.245610.243增值税万元264.69470.56588.20588.20588.203.1销项税额万元2805.122805.122805.122805.122805.123.2进项税额万元997.611773.542216.922216.922216.924城市维护建设税万元18.5332.9441.1741.1741.175教育费附加

39、万元7.9414.1217.6517.6517.656地方教育费附加万元5.299.4111.7611.7611.769土地使用税万元118.70118.70118.70118.70118.7010税金及附加万元150.46175.17189.28189.28189.28折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3271.903271.90当期折旧额2617.52130.88130.88130.88130.88130.88净值654.383141.023010.152879.272748.402617.522机器设备原值3778.263778.26当期折

40、旧额3022.61201.51201.51201.51201.51201.51净值3576.753375.253173.742972.232770.723建筑物及设备原值7050.16当期折旧额5640.13332.38332.38332.38332.38332.38建筑物及设备净值1410.036717.786385.406053.025720.645388.264无形资产原值441.96441.96当期摊销额441.9611.0511.0511.0511.0511.05净值430.91419.86408.81397.76386.715合计：折旧及摊销6082.09343.43343.433

41、43.43343.43343.43总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8896.934003.627117.548896.938896.938896.932外购燃料动力费万元739.37332.72591.50739.37739.37739.373工资及福利费万元1575.431575.431575.431575.431575.431575.434修理费万元39.8917.9531.9139.8939.8939.895其它成本费用万元1672.52752.631338.021672.521672.521672.525.1其他制造费用万元420.06189.03336.05420.06420.06420.065.2其他管理费用万元246.80111.06197.44246.80246.80246.805.3其他销售费用万元545.63245.53436.50545.63545.63545.636经营成本万元12924.145815.8610339.3112924.1412924.1412924.147折旧费万元332.38332.38332.38332.38332.38332.388摊销费万元11.0511.0511.0511.0511.0511.059利息支出万元-10总成本费用万元13267.577025.7810997.