大连应急物资基地项目财务分析报告

1、一、项目发展背景财政部日前下达应急物资保障体系建设补助资金300亿元，用于支持地方加快补齐应急物资保障短板，健全完善中央和地方统筹安排、分级储备、重特大突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系。按照党中央、国务院战略部署，中央财政在特殊转移支付中安排部分资金用于支持地方应急物资保障体系建设。应急物资保障体系建设资金，以人口为主要因素，兼顾县级行政区划数量，同时考虑东中西部财力差异，按照因素法切块分配，属一次性补助资金。财政部要求，补助资金主要用于市县基层，由各省、自治区、直辖市按照补短板需求和任务承担单位级次统筹安排，重点支持地方事权和中央地方共同事权项目，集中对重点救治药品、医疗防护物资、

2、医疗救治设备方面储备及生产动员能力建设（不含医疗机构医疗物资储备及生产能力建设）相关支出给予补助。财政部强调，各省份要根据本地实际情况，科学合理细化项目安排。统筹加大投入力度，保证项目可持续。确保钱跟着项目走，及时将中央财政支持资金直接下达到市县基层。认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监管，切实提升资金效益。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10324.74(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1867.68万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12192.42万元，其中：固定资产投资10324.74万元，占项目总投资的

3、84.68%；流动资金1867.68万元，占项目总投资的15.32%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3146.30万元，占项目总投资的25.81%；设备购置费4497.97万元，占项目总投资的36.89%；其它投资2680.47万元，占项目总投资的21.98%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10324.74+1867.68=12192.42（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入9269.15万元，总成本7974.01万元，利润总额-11106

4、.07万元，净利润-8329.55万元，增值税309.20万元，税金及附加197.00万元，所得税-2776.52万元；第二年负荷70.00%,计划收入11797.10万元，总成本9575.05万元，利润总额-12818.74万元，净利润-9614.06万元，增值税393.53万元，税金及附加207.12万元，所得税-3204.68万元；第三年生产负荷100%，计划收入16853.00万元，总成本12777.14万元，利润总额4075.86万元，净利润3056.89万元，增值税562.19万元，税金及附加227.36万元，所得税1018.97万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因

5、素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16853.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=562.19万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用12777.14万元，其中：可变成本10673.62万元，固定成本2103.52万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加227.36万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4075.86（万元）。企业所

6、得税=应纳税所得额税率=4075.8625.00%=1018.97（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4075.86（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4075.8625.00%=1018.97（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4075.86万元，缴纳企业所得税1018.97万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4075.86-1018.97=3056.89（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利

7、润率=33.43%。（2）达产年投资利税率=39.91%。（3）达产年投资回报率=25.07%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入16853.00万元，总成本费用12777.14万元，税金及附加227.36万元，利润总额4075.86万元，企业所得税1018.97万元，税后净利润3056.89万元，年纳税总额1808.52万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.49年。本期工程项目全部投资回收期5.49年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率33.43%，投资利税率3

8、9.91%，全部投资回报率25.07%，全部投资回收期5.49年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。undefined七、市场预测分析自2020年1月新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，应急防控物资保障、加大企业疫情防控物资生产储备、打通应

9、急物资产业链成为了各地政府和相关生产企业的头等大事。但从近一个月的全国整体物资保障情况来看，针对本次疫情的应急物资供应链生产环节出现了一些问题，如生产原料及设备储备能力不足、复产效率不高、对疫情反应敏感度不够等，造成了生产环节整体的运作效率不高，不利于疫情防控。如何保障生产环节的平稳运行，降低应急物资产业链整体风险，在疫情来临期间保障我国应急物资的供给、调配，具有重大意义。企业应急物资的技术方案和生产能力储备不足。从本次疫情情况来看，个体防护用品、消杀用品、检验检测仪器、医疗设备、防疫药品等应急物资，由于春节前清库存、节日期间企业员工放假、停工停产、原材料供应不足，以及各地医院防护需求增加、个

10、人物资储备激增等多重因素叠加，造成国内产能与突发疫情下的实际需求相比还有不小缺口。企业应急技术方案和生产能力储备，还不足以完全满足社会需求。应急物资生产企业信息情况掌控不足。从目前来看，各地对应急物资，尤其是防疫用口罩、防护服、消杀用品、测温计等生产企业的产品类型、生产能力、现库存、原材料库存等信息了解不足，在疫情发生后，当地政府才通过走访、摸底调查等方式了解企业信息，无法迅速捕捉到应急需求，不利于第一时间对疫情作出反应和指导企业进行生产。此外，我国缺乏重点应急物资保障平台的数据统计。以此次疫情为例，由于缺乏前期的集中统计工作，刚刚开发的国家重点物资保障平台截至2月1日也只有400余户重点医疗

11、物资企业入库。但是，由于时间仓促，该平台还缺乏大量的应急物资及相关生产企业数据，而且很多省市的数据上报也不够及时，以目前所掌握的数据还不能保障疫情防控的物资需要，不利于平衡物资供需和调度。对疫情发展趋势研判不足，信息透明度不高。从本次疫情发展情况来看，初始阶段该疫情并没有引起全社会的广泛重视，对肺炎病毒的未知性和正在扩散的严重态势研判不足，信息开放透明度不高，无法第一时间指导应急物资生产企业开展防疫物资扩产和储备工作，造成了应急物资供应链对本次疫情反应不敏感，无法满足大量的市场需求。完善应急物资供应链的发展规划。首先，要在明确应急物资统一管理机构的基础上，规划应以保障应急供应为中心做出相应调整

12、。其次，应根据突发事件类别将各类应急物资的储备应用以及地方的专项发展规划纳入总体规划中。最后，需要做好需求分析，从稳定性角度出发明确落实产业链上游、中游、下游的具体发展计划及预算安排，明确应急物资的研究、开发、采购、储存、维护和调度使用，增强国家快速有效地应对新兴突发传染病等突发事故的应急准备能力。加强应急物资供应链相关配套政策体系建设。首先，县级以上地方政府在与应急物资生产企业签订协议时，可以通过生产能力储备补贴的方式对协议企业进行应对突发事件的生产能力储备进行一定额度的补偿，使协议企业愿意持有适量的富余产能。其次，在突发事件期间，及时为企业开辟绿色融资通道，引导企业对接金融机构，通过压降成

13、本费率，支持企业融资；对购置设备安装到位并生产出符合用途产品的企业，给予一定比例设备奖励；对企业采购原辅材料按进货发票面额（不含税）的一定比例予以补助；对资金周转困难的企业，可先采取预拨补助款、预购产品等方式予以支持；对列入突发事件防控的应急物资生产企业，在今后应急物资储备时，优先列入政府应急产品采购名录，同等条件下优先选用；引导社会资金流入应急物资产业，为企业在突发事件时扩大生产规模提供资金支持。构建应急物资产业数据库和调度平台。政府平时应该加强应急物资制造商及其原材料供应商的信息调査及数据更新工作，以便在突发事件时能够迅速调用。同时，应参照国家发展和改革委员会发布的应急保障物资分类及产品目

14、录，依据产品类别，构建集企业数据库、政策法规库、技术标准库、行业库、金融资源库、专家库等于一体的应急物资产业数据库和调度平台，不断更新数据，尤其应随时更新生产企业产能、产量及物资储备情况，全方位服务突发事件。强化突发事件前期的应急准备能力。我国应全面评估对国家安全具有重大实质性威胁的突发事件因素，并根据可能对国家安全造成的后果进行威胁级别和事件类型确定，以此促进相应的应急物资的研发、生产和储备，强化事前应急准备能力来降低突发事件时应急物资生产环节的风险。此外，应加强多部门沟通协调，促进生产原料的合理分配和调度，强化需求评估、扩产计划和最终原料存储的高度互动，以此增强应急物资生产环节在突发事件中

15、的保障能力。八、行业发展趋势政府在支持产业发展中要充分发挥管理者、协调者和监督者的作用，在应急产业发展中，政府的作用主要体现在产业引导、公共服务和市场监管三个方面。首先，政府要采取相关政策措施加强对应急产业发展的引导。一是遵循产业规律和市场规律来科学界定应急产业内涵，厘清应急产业范畴与外延边界，找准应急产业市场定位，确定产业政策作用方向；二是把应急产业的发展纳入经济社会发展规划中，制定应急产业发展规划，对应急产业发展的定位、产业体系、产业结构、产业链、空间布局、经济社会环境影响、实施方案等方面做出科学合理的计划；三是合理配置应急产业发展资金，建立起以政府投入引导、企业投入为主、专项资金理财、保

16、险预防资金、民间安全消费的“五位一体”投资模式，建立国家应急产业发展基金、应急产业科学技术研究基金支持应急产业发展，同时对专业从事应急产品生产、提供专业应急服务的企业或组织实施信贷优惠、税收减免与财政补贴等政策；四是将应急产业的发展纳入政府的重要议事日程，提高政府部门对发展应急产业的认识，尽快制定应急产业标准（产业标准体系、产品认证制度），明确产业门类、制定应急产业目录。其次，政府要有效发挥公共服务职能。一是建立健全保障应急产业发展的法律法规和政策制度体系，规范企业行为，为应急产业发展营造良好的法制环境；二是由各级政府应急管理部门牵头，依托政府应急管理信息平台，建立全国性应急产品与服务的生产能

17、力与储备能力动态信息数据库，实现应急产品与服务的信息化管理，及时更新相关的数据信息，为应急产业的发展提供信息引导；三是加强舆论引导与科普宣教，大力普及防灾减灾知识，增强公民应急意识、安全意识，着力培育、开发应急产品市场，促进有效需求的形成和培育。再次，政府要注重发挥市场监管作用。政府要维护应急产业市场秩序，健全统一、开放、竞争、有序的应急产业市场体系。建立应急产业市场准入制度，对提供应急产品与服务的企业进行资质鉴定和技术标准认证，根据应急体系建设规划对应急企业实行审批，防止低水平重复建设，推动应急产业的有序发展。应急产业同其他产业具有相似性，即应急产业的需求导向，是以国家安全需求和民生安全需求

18、为导向。应急产业具有公共产品性质，应急产品与服务的提供并不完全是以市场为导向，而是要关注民生、关注社会，把视野放在国家安全和民生安全上，国家和民生的安全需要决定着应急产业的市场方向与市场空间。当前社会已经进入到了一个突发事件高发期，传统与非传统公共安全事件的出现日益频繁，公共安全问题呈现出频繁性、群发性、链发性等特点。为有效应对各类突发事件，提升国家防灾减灾能力和应急处置能力，亟需推动应急产业发展。各地发展应急产业应该从本地区的实际情况出发，结合本地区的灾种特点与分布情况，在经济社会条件、科学技术水平允许的前提下，充分考虑本地区公共安全需求与应急能力短板，优先发展有利于提升本地区防灾减灾能力和

19、应急管理能力的应急产业。应急产业的发展要以现有行业资源整合为出发点，通过对现有产业基础进行重新划分整合，寻找应急产业发展的重点。按照应急产业同突发事件预防与应急处置的关联程度，应急产品可以分为通用产品和专属产品两类。通用产品既可以用于应急领域，也可以用于非应急领域，既可在常态下广泛使用，也可在应急状态下作为应急产品，如挖掘机、食品、饮用水、药品等。由于通用产品已经归属于相关产业，对于通用产品更多的是进行调配和整合，在摸清存量的基础上，建立起各类通用产品生产能力与储备能力的动态数据库，对于尚未满足应急需求的通用产品进行增量投入，要避免资源浪费，减少重复建设，提高资源利用率。专属产品是基本上只用于

20、应急救援的特殊产品、新产品，如家庭急救包、消防技术与装备、特种应急装备、特种应急技术等，这类产品在非应急状态下基本上没有其他用途。专属应急产品是应急产业的核心产品，发展应急产业必须以这类产品的研究开发、规模生产为重点。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2204.992939.992729.992624.9910499.962主营业务收入1888.242517.652337.822247.908991.612.1应急物资(A)623.12830.82771.48741.812967.232.2应急物资(B)434.29579.06537.70517

21、.022068.072.3应急物资(C)321.00428.00397.43382.141528.572.4应急物资(D)226.59302.12280.54269.751078.992.5应急物资(E)151.06201.41187.03179.83719.332.6应急物资(F)94.41125.88116.89112.40449.582.7应急物资(.)37.7650.3546.7644.96179.833其他业务收入316.75422.34392.17377.091508.35上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10499.96完成主营业务收入万元8991.61主营业务收入占

22、比85.63%营业收入增长率（同比）32.80%营业收入增长量（同比）万元2593.26利润总额万元2483.93利润总额增长率19.22%利润总额增长量万元400.44净利润万元1862.95净利润增长率19.71%净利润增长量万元306.74投资利润率36.77%投资回报率27.58%财务内部收益率26.24%企业总资产万元25756.92流动资产总额占比万元29.60%流动资产总额万元7622.79资产负债率46.25%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39973.3159.93亩1.1容积率1.011.2建筑系数65.80%1.3投资强度万元/亩172.281.4基

23、底面积平方米26302.441.5总建筑面积平方米40373.041.6绿化面积平方米2362.13绿化率5.85%2总投资万元12192.422.1固定资产投资万元10324.742.1.1土建工程投资万元3146.302.1.1.1土建工程投资占比万元25.81%2.1.2设备投资万元4497.972.1.2.1设备投资占比36.89%2.1.3其它投资万元2680.472.1.3.1其它投资占比21.98%2.1.4固定资产投资占比84.68%2.2流动资金万元1867.682.2.1流动资金占比15.32%3收入万元16853.004总成本万元12777.145利润总额万元4075.8

24、66净利润万元3056.897所得税万元1.018增值税万元562.199税金及附加万元227.3610纳税总额万元1808.5211利税总额万元4865.4112投资利润率33.43%13投资利税率39.91%14投资回报率25.07%15回收期年5.4916设备数量台（套）10417年用电量千瓦时980948.5018年用水量立方米14965.8419总能耗吨标准煤121.8420节能率28.33%21节能量吨标准煤38.4822员工数量人326区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元101965.32同期产值万元90870.08同比增长12.21%从业企业数量家935规上企业家32

25、从业人数人46750前十位企业产值万元41145.47去年同期36661.74万元。1、xxx科技公司（AAA）万元10080.642、xxx有限公司万元9052.003、xxx有限责任公司万元5348.914、xxx有限责任公司万元4526.005、xxx集团万元2880.186、xxx（集团）有限公司万元2674.467、xxx有限责任公司万元205.738、xxx有限责任公司万元1686.969、xxx集团万元1604.6710、xxx（集团）有限公司万元1234.36区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元25486.581.1同期增加值万元22146.841.2增长

26、率15.08%2行业净利润万元12165.202.12016年净利润万元10538.122.2增长率15.44%3行业纳税总额万元15692.173.12016纳税总额万元14149.843.2增长率10.90%42017完成投资万元22534.804.12016行业投资万元10.15%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值119373.68135651.91154149.902利润总额35035.5439813.1145242.173净利润14549.5916533.6218788.214纳税总额10533.1011969.4313601.635工业增加

27、值40505.8446029.3652306.096产业贡献率14.00%18.00%19.75%7企业数量112213691752土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18595.8318595.8330711.7230711.722632.731.1主要生产车间11157.5011157.5018427.0318427.031632.291.2辅助生产车间5950.675950.679827.759827.75842.471.3其他生产车间1487.671487.671781.281781.28157.962仓储工程3945.3

28、73945.376279.866279.86391.522.1成品贮存986.34986.341569.961569.9697.882.2原料仓储2051.592051.593265.533265.53203.592.3辅助材料仓库907.44907.441444.371444.3790.053供配电工程210.42210.42210.42210.4214.763.1供配电室210.42210.42210.42210.4214.764给排水工程241.98241.98241.98241.9813.204.1给排水241.98241.98241.98241.9813.205服务性工程2498.7

29、32498.732498.732498.73155.785.1办公用房1337.071337.071337.071337.0776.005.2生活服务1161.661161.661161.661161.6672.406消防及环保工程704.91704.91704.91704.9149.446.1消防环保工程704.91704.91704.91704.9149.447项目总图工程105.21105.21105.21105.21-207.657.1场地及道路硬化6623.441575.811575.817.2场区围墙1575.816623.446623.447.3安全保卫室105.21105.21

30、105.21105.218绿化工程2757.8296.52合计26302.4440373.0440373.043146.30节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤121.841.1年用电量千瓦时980948.501.2年用电量吨标准煤120.561.3年用水量立方米14965.841.4年用水量吨标准煤1.282年节能量吨标准煤38.483节能率28.33%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6754.881.1完成比例55.40%2完成固定资产投资万元4888.092.1完成比例72.36%3完成流动资金投资万元1866.793.1完成比例27.64%人力资源配置一

31、览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元1050.862工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元316.603企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元101.064品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元137.205其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元101.486职工工资总额万元1707.20固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计

32、占总投资比例1项目建设投资万元3146.304497.97172.2810324.741.1工程费用万元3146.304497.9712124.211.1.1建筑工程费用万元3146.303146.3025.81%1.1.2设备购置及安装费万元4497.974497.9736.89%1.2工程建设其他费用万元2680.472680.4721.98%1.2.1无形资产万元1223.241223.241.3预备费万元1457.231457.231.3.1基本预备费万元597.86597.861.3.2涨价预备费万元859.37859.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元10324.74103

33、24.74流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12124.215904.408742.3712124.2112124.2112124.211.1应收账款万元3637.262000.492546.083637.263637.263637.261.2存货万元5455.893000.743819.135455.895455.895455.891.2.1原辅材料万元1636.77900.221145.741636.771636.771636.771.2.2燃料动力万元81.8445.0157.2981.8481.8481.841.2.3在产品万元2509

34、.711380.341756.802509.712509.712509.711.2.4产成品万元1227.58675.17859.301227.581227.581227.581.3现金万元3031.051667.082121.743031.053031.053031.052流动负债万元10256.535641.097179.5710256.5310256.5310256.532.1应付账款万元10256.535641.097179.5710256.5310256.5310256.533流动资金万元1867.681027.221307.381867.681867.681867.684铺底流动资

35、金万元622.55342.41435.79622.55622.55622.55总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12192.42118.09%118.09%100.00%2项目建设投资万元10324.74100.00%100.00%84.68%2.1工程费用万元7644.2774.04%74.04%62.70%2.1.1建筑工程费万元3146.3030.47%30.47%25.81%2.1.2设备购置及安装费万元4497.9743.56%43.56%36.89%2.2工程建设其他费用万元1223.2411.85%11.85%10.03%2.

36、2.1无形资产万元1223.2411.85%11.85%10.03%2.3预备费万元1457.2314.11%14.11%11.95%2.3.1基本预备费万元597.865.79%5.79%4.90%2.3.2涨价预备费万元859.378.32%8.32%7.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10324.74100.00%100.00%84.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1867.6818.09%18.09%15.32%7铺底流动资金万元622.566.03%6.03%5.11%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9269.

37、1511797.1016853.0016853.0016853.001.1万元9269.1511797.1016853.0016853.0016853.002现价增加值万元2966.133775.075392.965392.965392.963增值税万元309.20393.53562.19562.19562.193.1销项税额万元2696.482696.482696.482696.482696.483.2进项税额万元1173.861494.002134.292134.292134.294城市维护建设税万元21.6427.5539.3539.3539.355教育费附加万元9.2811.8116.

38、8716.8716.876地方教育费附加万元6.187.8711.2411.2411.249土地使用税万元159.89159.89159.89159.89159.8910税金及附加万元197.00207.12227.36227.36227.36折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3146.303146.30当期折旧额2517.04125.85125.85125.85125.85125.85净值629.263020.452894.602768.742642.892517.042机器设备原值4497.974497.97当期折旧额3598.38239.8

39、9239.89239.89239.89239.89净值4258.084018.193778.293538.403298.513建筑物及设备原值7644.27当期折旧额6115.42365.74365.74365.74365.74365.74建筑物及设备净值1528.857278.536912.796547.056181.315815.574无形资产原值1223.241223.24当期摊销额1223.2430.5830.5830.5830.5830.58净值1192.661162.081131.501100.921070.345合计：折旧及摊销7338.66396.32396.32396.323

40、96.32396.32总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元7945.084369.795561.567945.087945.087945.082外购燃料动力费万元670.07368.54469.05670.07670.07670.073工资及福利费万元1707.201707.201707.201707.201707.201707.204修理费万元43.8924.1430.7243.8943.8943.895其它成本费用万元2014.581108.021410.212014.582014.582014.585.1其他制造费用万元783.674

41、31.02548.57783.67783.67783.675.2其他管理费用万元203.97112.18142.78203.97203.97203.975.3其他销售费用万元1256.26690.94879.381256.261256.261256.266经营成本万元12380.826809.458666.5712380.8212380.8212380.827折旧费万元365.74365.74365.74365.74365.74365.748摊销费万元30.5830.5830.5830.5830.5830.589利息支出万元-10总成本费用万元12777.147974.019575.0512777.1412777.14