yikm_k02_方法论_知识管理域_行业知识库_水泥行业_关键业务流程_032-82普通采购

1、1.1 普通采购1.1.1 业务场景描述普通采购流程包括了备品备件、非计量辅料、固定资产、劳保及办公用品等物资的采购。这里的非计量指不是通过专业的地磅等计量工具计量，而是通过库管员查收的方式点数。这个流程的特点是包含了物资的需求平衡和请购环节。水泥行业备品备件等，一般是烧成、制成以及辅助车间等生产部门自己做计划的。另外水泥集团公司，考虑为距离相近的水泥工厂建立备品备件库是降低库存，提高资金利用率的有效策略。物资需求申请及跨组织的需求平衡是满足这两个需求的重要工具。1.1.2 适用范围生产部门、采购管理部门、仓库管理部门、财务部门材料会计1.1.3 控制目标对生产部门的采购申请进行规范的过程管理

2、，降低盲目采购造成的库存积压。通过采购合同或采购订单，对采购物资的执行过程全程监督。 合同、结算数据、付款规范的审批流，落实内控制度。1.1.4 业务流程图Start公司LOGO单位：流程名称：普通采购版本:1.0编制人：王茂才流程编号：032-82最后更新时间：2011.6.12032-82普通采购供应商70供应商交货140供应商开票10需求 部门需求部门报物资需求申请120需求部门查询库存确认到货6015库存平衡是否请购是20.031-01-01采购申请采购请购单传真、电话、邮件供应商80.采购到货 110.采购入库到货单入库单否K采购组织40.031-01-02签订采购合同50.采购订单

3、K采购合同采购订单160.031-01-05采购结算采购结算单150.031-01-04采购发票管理K采购发票财务组织170.应付业务 处理KEnd1.1.5 流程说明序号部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态 10 需求部门统计员 根据车间需要制定物资需求申请。 物资需求申请表 手工处理 15 采购部采购员 物资需求申请表 根据库存及各部门的申请数量，进行汇总平衡 物资采购需求表 手工处理 20 需求部门统计员 物资采购需求表 制定请购单 请购单 系统处理 40 采购部采购员 物资采购需求表或请购单 制定采购合同 采购合同 系统处理 50 采购部采购员 采购合同 根据采购合同，制

4、定采购订单 采购订单 系统处理 60 采购部采购员 根据需要，通过电子邮件、电话等形式供应商送货。 手工 70 供应商 供应商送货 80 采购部采购员 采购订单 根据供应商的到货计划，制定到货单。 到货单 系统处理 110 仓储部库管员 到货单 根据到货单办理入库单据。有时候，会请需求部门或者专项工程师，做入库检验。 采购入库单系统处理 120 需求部门 查询采购的物资，如备品备件等。 采购入库单系统处理 140 供应商 价格结算单供应商根据价格结算单，开据发票。 采购发票 手工 150 采购部采购员 采购发票 根据纸制采购发票，填制电子发票。 采购发票 系统处理 160 采购部采购员 采购发

5、票、采购入库单核对采购入库单与采购发票，做系统结算。 采购结算单系统处理 170 财务部材料会计 采购发票 根据采购发票，办理后续财务采购入库凭证及应付的财务处理。应付单、采购入库凭证系统处理 1.1.6 产品配置/关键预配置手册（1） 产品配置产品系列 模块 基本配置 供应链管理 采购管理 合同管理 库存管理 财务会计 应付管理 （2） 关键预配置参数模块选项参数配置采购管理优质优价方案和标准确定规则最新方案和标准入库单生成发票的自动结算配置审批时自动结算入库/消耗汇总暂估时是否暂估应付否（需根据企业实际需求设定）订单与到货、入库、发票的数量容差控制提示订单关闭条件到货完成、入库完成、发票完

6、成、付款完成到货报检分单方式供应商+存货+批次号+到货日期采购入库单部分结算时是否自动暂估否库存管理是否根据会计期间设置开关账是安全库存的检查方式提示模块选项参数配置应收管理录入人与审核人是否可以为同一人否是否允许修改、删除别人填制的单据否1.1.7 单据设置请购单：必输项：请购日期、请购类型、存货编码、数量、需求日期、采购公司打印与设置要求：本请购单一式一份，采购业务员留存。采购合同：必输项：合同类型、计划生效日期、计划终止日期、供应商、存货编码、数量、含税单价打印与设置要求：本采购合同一式三份，一份采购业务员留存，一份递交到财务用于付款审核，一份留档。采购订单：必输项：订单日期、业务流程、

7、采购组织、供应商、采购员、采购部门、存货编码、存货名称、数量、含税单价打印与设置要求：本采购订单一式二份，一份采购业务员留存，一份递交到财务用于付款审核。采购到货单：必输项：日期、采购员、采购部门、库存组织、存货编码、数量打印与设置要求：本到货单一式一份，与过磅单配合使用，采购业务员留存。库存采购入库单：必输项：仓库、库存组织、收发类别、存货编码、实收数量打印与设置要求：本库存采购入库单一式一份，做为仓库管理员入库的纸质凭据。采购发票：必输项：发票日期、采购部门、存货编码、数量、单价、金额打印与设置要求：本单据可不打印。应付单：必输项：部门、客商名称、金额打印与设置要求：本应付单打印一份，做为财务入账依据。1.1.8 配套政策与建议1、 审批流程严格执行，限定各环节审批时限。2、 严格的入库领用管理制度，尽可能避免先领用后补甚至不补入库手续的行为。1.1.9 关键管理报表单据及报表编号 单据及报表名称 内容说明 格式 01 订单执行明细表 对每笔采购订单的后续情况进行查看 系统 02 采购综合日报 多角度对采购信息进行查询 系统03 收发存汇总表 从收入和发出两个角度对库存信息进行查询 系