流通服务行业实施工具-13操作手册库-分销业务管理

目录目录I第1章系统介绍111系统介绍112产品接口113应用模式2131分公司模式2132办事处模式3133总部分公司办事处模式314使用手册4第2章常用操作621窗口操作622档案操作8221增加档案8222修改档案8223删除档案9224查询条件9225查询档案9226档案复制10227档案项批量替换1023单据状态11231不需审核的单据11232需要审核的单据12233可以设置审核流的单据13234可以终止的单据13235需要确认的单据1424单据操作14241增加单据14242修改单据15243作废单据16244终止单据16245确认单据17246查询单据18247单据列表操作1825报表操作分销报表平台1926报表操作UAP报表平台19第3章设置及工具2431系统参数2432账套参数29321账套公共29322销售业务31323价格管理33324采购业务34325库存业务36326应收业务39327应付业务39328邮件设置40329费用业务403210渠道业务4133成本参数4234单据编号规则4335单据税金设置4436单据协同4537操作员和权限47371操作员和权限47372业务角色52373限制字段53374权限清除54375权限复制5438自动任务5439预警平台55310报表订阅55311企业通知公告59312客户通知公告60313控制台配置61314更改密码61315下载62316退出62第4章基本档案6341商品63411计量单位63412商品自由项64413商品类别66414价格规则68415商品档案68416装箱规格73417季节档案73418条码解析规则74419商品条码生成764110商品价格查询表7642库存控制77421商品库存控制77422商品类别库存控制78423仓库库存控制7843客户79431连锁组织79432客户类别79433客户档案79434客户长期合约83435销售退货政策83436信用额度日志8444供应商84441供应商类别84442供应商档案85443供应商商品86444供应商长期合约87445供应商价格变动表8745费用88451费用科目88452费用业务类型89453广促业务类型89454广促活动形式9046渠道90461渠道类型90462渠道规模等级91463终端属性91464渠道档案91465竞品档案9447通路档案95471节点95472通路节点对照表96473流向类型转换表9648标准目录97481部门档案97482人员类别98483人员档案98484仓库核算组99485库存组织99486仓库档案100487货位档案101488商品货位对照表102489运输方式1024810信用等级1034811付款方式1034812结算方式1034813退货原因1044814业务类型1044815应收类型1044816应付类型1044817冲应收类型1044818冲销售类型1054819冲应付类型1054820冲采购类型1054821收发类别1054822地区档案1064823统计机构10649期初设置106491商品期初设置106492应收期初108493销售收款期初108494客户未开票期初109495代销期初109496应付期初110497采购付款期初110498供应商未开票期初111499受托期初111410价格调整112411基本档案导入113第5章分销管理专题11451审核流管理114511审核岗位114512单据审核设置115513单据审核流程说明117514单据审核操作步骤12252批次管理12453有效期管理12454商品自由项管理12555单据二维编辑和单据、报表的二维展现126551单据二维编辑126552单据二维展现131553报表二维展现13456商品体积重量管理13457装箱规格管理13458库存量管理135581现存量135582当前可用量135583可用量展望137584负出库控制138585现存量和当前可用量重算13959货位管理139591初始设置139592库存单据操作140593货位调整单141594连锁零售接口141595统计查询141510序列号管理142511条码解析145512单据额度151513经销商价格管理153514信用管理1545141信用余额计算说明1545142客户信用余额表1575143信用余额重算160515成本计算160516销售退货控制162517代发货业务163518直运采购业务165519销售、应收冲减173520开票单位173521费用控制174522结账处理175523单据日志179524分销与U8ERP接口179第6章销售业务18361销售单据常用栏目183611销售单据表头栏目183612销售单据表体栏目18462折扣档案185621折扣属性185622批量折扣台阶186623促销时间档案18663折扣设置187631地区折扣187632客户折扣187633批量折扣188634付款方式折扣188635促销时间折扣189636期货折扣19064自动报价与折扣分摊190641折扣分摊单190642自动报价191643折扣分摊19165销售计划192651年度销售计划192652月度销售计划19466回款计划195661年度回款计划196662月度回款计划19767标准销售198671标准订单198672发货计划200673配货单201674销售订单发货204675销售订单行发货205676发货计划发货205677直接销售发货206678销售发票207679批量开票2096710配货计划21068销售转直运21169销售订单汇总采购213610标准销售退货2146101销售退货单2146102红字销售发票216611销售排名2176111客户销售排名2176112业务员销售排名2176113部门销售排名2186114地区销售排名2186115商品类别销售排名2186116商品销售排名218612销售查询2186121商品销售汇总2196122客户商品销售汇总2196123客户商品类别销售汇总2206124待发货商品一览表2206125待发货商品一览表（客户横排）2216126配货计划一览表2216127销售明细表2216128销售发货明细表2226129发货及时率排名22261210订单执行统计表22261211出库情况分析表22361212订单明细执行统计表22461213出库情况分析明细表22461214订单出库明细表225613销售退货2256131商品销售退货汇总表2256132客户商品销售退货汇总表2256133销售退货明细表2256134销售退货额度表226614销售趋势2266141客户销售趋势表2266142业务员销售趋势表2276143部门销售趋势表2276144地区销售趋势表2276145商品销售趋势表2276146商品类别销售趋势表228615销售分析2286151销售月度分析2286152客户销售分析2286153门店销售毛利分析229616销售毛利2306161单个商品毛利分析2306162商品类别毛利分析2306163客户毛利分析2316164业务员毛利分析2316165部门毛利分析2316166销售收入成本明细表231617价格查询分析2326171客户价格表2326172商品折扣明细查询2326173商品折扣汇总查询2326174商品报价变动趋势2336175商品价格变动趋势233618销售计划查询2336181销售计划汇总查询2336182销售计划达成分析表235619回款计划查询2386191回款计划汇总查询2386192回款计划达成分析表239620订货会管理（新版）2416201订货会参数设置2436202订货会档案2436203样品档案2446204装箱规格筛选2456205样品起订量设置2456206客户起订设置2466207订货会订单模板2466208订货会订单2486209订货排名表25262010订货明细表25362011订货汇总表25562012起订量检查25662013订货额检查25762014订货会出货跟踪25862015订货会发货查询259621订货会管理（旧版）2606211订货会相关改进2606212销售订单改进2616213样品管理2616214客户起订设置2626215订货准备单2636216订货会订单2646217样品起订量检查2676218订货会商品排名表2686219客户订货明细表26962110订货汇总表27062111客户订货检查271第7章采购业务27271采购单据常用栏目272711采购单据表头栏目272712采购单据表体栏目27272标准采购273721采购申请274722采购订单275723采购订单提交277724到货计划278725采购价格确认280726采购发票28073采购退货284731采购退货单284732采购退货确认285733红字采购发票28674采购统计287741商品采购汇总287742供应商商品采购汇总287743采购退货汇总287744采购订单入库明细表288745采购入库明细288746商品采购趋势288747供应商采购趋势288748待入库商品一览表289749采购订单执行统计表2897410采购入库情况分析表2907411采购订单明细执行统计表2907412采购入库情况分析明细表29175采购分析292751采购下单预算分析292第8章委托受托业务29481委托代销业务294811代销申请单295812代销申请发货296813发货计划发货296814直接代销发货297815代销退货298816代销结算29982代销查询303821代销商品明细账303822代销商品汇总表303823代销客户汇总表304824代销明细表304825代销发货明细表305826代销结算明细表305827出库商品结算明细30683受托业务306831受托申请单307832受托归还308833受托结算30984受托统计310841受托商品明细账310842受托商品汇总表311843受托入库明细表311第9章借入借出业务31391借出管理313911借出出库313912借出归还315913借出转销售31592借入管理316921借入入库317922借入归还318923借入转采购31993借入借出账表320931借入商品汇总表320932借入商品明细表321933借出商品汇总表321934借出商品明细表321第10章库存业务323101库存单据常用栏目3231011库存单据表头栏目3231012库存单据表体栏目324102仓库取货装箱3251021仓库取货3251022出库装箱325103拆装箱处理326104出库确认3281041销售出库确认3281042代销出库确认3301043调拨出库确认3311044借出出库确认332105到货签收333106退货接收334107产成品业务335108采购入库3371081采购入库准备单3371082直接采购入库3391083采购订单入库3401084到货计划入库341109受托入库3421091受托入库准备单3421092受托入库单3421010调拨业务34410101调拨申请34410102单仓配货34710103多仓配货34810104调拨出库34810105调拨入库3501011盘点处理35210111盘点准备表35410112盘点单35410113实盘单35510114盘点确认35610115盘点作废35710116盘盈入库单35810117盘亏出库单35810118盘点查询35910119盘点异常序列号查询360101110盘点结果查询360101111盘盈盘亏汇总表3611012库存调整36210121移库处理36210122库损单36310123出库调整单36310124库存调价单36410125序列号更改3641013其他出入库36510131其他出库单36510132其他入库单3651014组装拆卸36610141组装拆卸单36610142拆装出库确认36710143拆装入库确认3671015库存查询36710151商品进销存汇总表36810152库存商品明细账37010153商品成本汇总表37010154商品成本明细账37210155商品仓库分布表37210156商品来源去向汇总表37210157商品超储短缺表37310158商品保质期预警表37310159商品保质期分析373101510批次流向查询374101511批次库存查询374101512产成品入库查询375101513其他出入库汇总表375101514商品组装短缺分析表375101515商品组装预估分析表376101516商品拆卸分析表3761016调拨查询37710161调拨申请出库查询37710162调拨申请出库明细表37710163商品调拨汇总表37810164调拨出库明细表3791017存量查询37910171商品现存量查询38010172商品现存量查询（拆箱）38010173商品当前可用量查询38010174全部仓库商品当前可用量查询38010175商品可用量展望38110176商品可用量查询3821018在途查询38210181采购在途查询38210182销售在途查询38210183调拨在途查询3831019序列号查询38310191序列号查询38310192库存商品序列号查询38410193调拨在途商品序列号查询38410194机构客户在途商品序列号查询3851020库存分析38610201商品库龄分析38610202机构商品库龄分析38710203库存周转率3891020商品流向查询38910201账套节点商品流向表39010202仓库节点商品流向表39010203客户节点商品流向表391第11章GSP质量管理392111基本档案3921111商品类别3921112商品档案3931113仓库档案3931114药品质量状态394112首营药品审批（GSP）394113首营企业审批（GSP）396114销售业务（GSP）3961141销售发货3961142销售出库复核396115入库验收业务（GSP）3971151采购入库验收3971152销售退货验收399116库存业务（GSP）3991161药品质量检验3991162药品养护4001163药品状态调整400117药品出库查询（GSP）4011171药品出库复核记录4011172药品发货记录4011173销售退货处理记录4011174销售退回商品台账402118药品入库查询（GSP）4021181药品质量验收记录4021182药品入库记录4021183药品质量档案4021184采购退货处理记录403119药品库存查询（GSP）4031191药品养护档案表4031192药品养护检查记录4031193效期药品催销表4031194滞销药品汇总表4041195采购退货通知404第12章应收应付405121应收业务4051211其他应收4051212销售收款4061213销售退款4101214收款调整4121215销售冲应收4131216销售冲减4151217商品销售返还418122应付业务4201221其他应付4201222采购付款4211223采购退款4251224采购冲应付4271225采购冲减4281226商品采购返还4301227转账单431123收付查询4321231应收汇总表4321232应收明细表4331233应收账龄分析表4341234应收及开票账龄分析4361235客户欠款统计表4381236应付汇总表4391237应付明细表4401238应付账龄分析表4401239业务员收款日报44112310销售发票按客户汇总表44112311销售发票按商品汇总表44212312销售发票明细表44212313出库未开票统计表44312314采购发票按供应商汇总表44412315采购发票按商品汇总表44412316采购发票明细表44512317销售税金汇总表44512318采购税金汇总表446第13章费用业务447131费用预算4471311年度费用预算4471312月度费用预算4481313费用预算变更450132广促方案452133费用申请454134费用预支456135红字费用预支457136费用报销459137费用报表4611371费用预算汇总查询表4611372年月费用预算差异查询4621373费用预算余额表4631374广促方案明细表4631375广促方案费用预支与报销对比表4631376广促方案费用预支与报销明细对比表4641377广促方案销量费用分析表4651378预支核销情况表4661379预支余额表46613710日常费用明细表46613711广促费用明细表46713712费用报销汇总表467第14章渠道业务468141拜访计划468142拜访记录468143渠道库存470144竞品销售情况表472145渠道报表4731451业务员拜访计划执行情况4731452渠道拜访计划执行情况4731453渠道结存汇总查询4741434渠道流量汇总查询4741455渠道终端销售排名4741456业务员终端销售排名4751437经销商进销存分析表4751438竞品销售分析表476第15章通路管理477151商品流向表477152通路查询4791521商品余额查询4791522商品流向查询4801523序列号流向查询4801524批号检查4811525序列号检查481第16章客户商务端483161自助报价483162下单订货483163发货计划485164退货申请486165到货签收487166当前可用量查询488167当前信用余额查询488168订货查询489169待发货数据查询4891610已发货数据查询4901611已收款数据查询4901612开票数据查询4901613应付款对账491第17章供应商自助端492171采购订单查询492172受托申请查询492173采购付款单查询492174应收账款明细查询492175采购发票查询493176采购入库查询493177待收货商品查询493178停止收货商品明细查询493179商品当前可用量查询4931710通路商品余额查询4941711通路商品流向查询4941712商品销售趋势查询494第18章连锁零售接口495181零售接口设置495182基础档案设置4961821商品档案4961822客户档案4971823部门档案4981824仓库档案4991825人员档案5001826分发基础档案500183U860DRP库存与连锁零售接口501【功能概述】501【业务处理】502【业务规则】506184U860DRP销售与连锁零售接口5061841概述5061842直营店单据接口5071843直营专柜单据接口5101844代销专柜单据接口5111845加盟店单据接口512第1章系统介绍11系统介绍用友网络分销管理系统以分销企业的分支机构业务的集中管理为目标，实行有效及时的管理和控制，真正加强企业对分支机构的管理力度，缩短产品在渠道的运转时间，降低渠道管理成本，为企业经营决策提供实时数据。用友网络分销管理系统的目标客户是采用分销模式，并有实际物流管理需求的企业，特别是分销渠道比较长的消费类产品制造商，以及分销渠道中的各相关单位（如各级批发商、零售商等）。12产品接口用友网络分销管理系统包括系统管理端、机构业务端、综合管理端、业务转账端、客户商务端、供应商自助端。系统管理端进行分销系统的系统管理，包括机构设置、基本档案、数据管理、工具、二次开发。机构业务端机构用户进行业务处理，包括销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、统计查询、基本档案、期末业务、工具。综合管理端进行跨机构业务账套的综合查询，包括应收分析、销售分析、客户分析、采购分析、库存分析、价格分析、工具。业务转账端将业务数据生成会计凭证，包括初始数据、凭证处理、数据工具。客户商务端客户可以登录客户商务端，在网上进行下单、退货申请、业务对账等操作。供应商自助端供应商可以登录在此登录之后，查询对应账套的相关单据和报表。【产品接口】系统管理端总部业务端A机构业务端B机构业务端综合管理端业务转账端C机构业务端A客户商务端B客户商务端13应用模式业务总部在一个集团公司下生产或者经营不同类产品的利润中心，也称为产品事业部。分公司业务总部在全国各个大区下设置的地区经营单位，分公司是独立的经营实体，分公司与业务总部之间是销售结算的关系，分公司作为利润中心向自己的客户销售产品并开具发票。在本产品中，总部建立分公司的业务账套，分公司使用各自的业务账套。办事处业务总部在全国各地设立的销售机构，办事处不是独立的经营实体，客户采购后直接与业务总部进行结算。131分公司模式企业设立区域性分公司，负责所属地区的商务、物流及结算等业务，有独立核算权限。在此模式下，总部使用系统管理端，总部、分公司使用各自的机构业务端，跨账套使用综合管理端、业务转账端，分公司的客户可以使用客户商务端。总部总部分公司A分公司B组织结构账套数据系统管理端总部业务端A机构业务端B机构业务端综合管理端业务转账端跨账套应用分公司CC机构业务端132办事处模式企业设立办事处，负责所属地区的商务、物流及结算等业务。在此模式下，总部使用系统管理端、机构业务端；办事处作为总部的一个部门，登录总部的机构业务端进行业务处理；可以使用综合管理端、业务转账端；办事处的客户使用客户商务端。办事处总部办事处01（部门01）办事处02（部门02）办事处03（部门03）机构业务端01部门数据02部门数据03部门数据登录登录登录综合管理端业务转账端133总部分公司办事处模式总部下分公司与办事处并存，总部可以有直属的办事处，总部的分公司也有下属的办事处。在此模式下，总部使用系统管理端；分公司使用各自机构的机构业务端，办事处作为分公司的一个部门，登录分公司的机构业务端进行业务处理；总部直属办事处作为总部的一个部门，登录总部的机构业务端进行业务处理；跨账套使用综合管理端、业务转账端；分公司、办事处客户可以使用客户商务端。总部分公司B分公司C组织结构账套数据系统管理端B机构业务端C机构业务端综合管理端业务转账端跨账套应用办事处01（部门01）办事处02（部门02）总部机构业务端01部门数据02部门数据分公司A办事处01（部门01）办事处02（部门02）A机构业务端01部门数据02部门数据14使用手册手册内容第一章产品介绍用户可以对产品有整体的了解与认识。第二章常用操作用户在使用产品时，需要了解和熟悉窗口、档案、单据、报表的常用操作。第三章设置及工具设置及工具包括系统参数、账套参数、单据设置、操作员和权限等内容。第四章基本档案基本档案包括商品、客户、供应商、标准目录、库存控制、期初设置等内容。第五章分销管理专题分销管理专题包括审核流管理、批次管理、有效期管理、自由项管理、直运采购、结账处理等内容。第六章销售业务销售业务包括销售单据常用栏目、折扣设置、订货会管理、标准销售、标准销售退货、销售及回款计划等内容，以及相关的统计查询。第七章采购业务采购业务包括采购单据常用栏目、采购管理专题、标准采购、采购退货等内容，以及相关的统计查询。第八章委托受托业务委托受托业务包括委托代销业务、受托代销业务，以及相关的统计查询。第九章借出借入业务借出借入业务包括借出管理、借入管理，以及相关的统计查询。第十章库存业务库存业务包括产成品业务、调拨业务、盘点处理、库存调整、其他出入库、成本计算等内容，以及相关的统计查询。第十一章GSP质量管理GSP质量管理包括GSP参数、业务处理、首营药品审核、首营企业审批等内容，以及相关的统计查询。第十二章应收应付业务应收应付业务包括销售收款、销售退款、销售与应收对冲、销售冲减、商品销售返还、采购付款、采购退款、采购与应付对冲、采购冲减、商品采购返还业务及相关的统计查询。第十三章费用业务费用业务包括年度费用预算、月度费用预算、费用预算变更、广促方案、费用申请、费用预支及归还、费用报销等内容，以及相关的统计查询。第十四章渠道业务渠道业务包括渠道库存、竞品销售情况表以及相关的统计查询。第十五章客户商务端客户商务端包括客户下单、退货申请、应付款对账等内容。第十六章供应商自助端包括客户下单、退货申请、应付款对账等内容。第十七章分销与零售接口。分销系统档案、销售及库存业务与零售的接口。手册中符号约定表示用友网络分销管理系统的一个产品，如系统管理端、机构业务端。【】表示系统的一个菜单，如【商品档案】、【退货原因】。表示系统的一个功能点，如【商品档案】是否批次管理。表示系统的一个按钮，如新增表示按新增按钮。“”表示手册的一个标题，如参见“系统参数”。休息一会儿第2章常用操作用户在使用产品时，应该了解窗口、基础档案、单据、报表的常用操作，并经常练习，以提高操作准确性和操作速度。常用操作包括以下内容窗口操作窗口菜单、工具按钮的栏目说明。档案操作基本档案的常用操作。单据状态单据可以分为不需审核的单据、需要审核的单据、可以设置审核流的单据、可以终止的单据、需要确认的单据。单据操作日常单据的常用操作。报表操作报表的常用操作。21窗口操作机构业务端窗口菜单、工具按钮的操作介绍。【窗口说明】登录窗口栏目欢迎按欢迎，显示版权说明、当前日期。企业登录按企业登录，录入用户名、密码，按登录根据用户权限进入机构业务端，按清除删除录入信息。客户登录按客户登录，录入机构码、用户名、密码，按登录根据客户权限进入客户商务端，按清除删除录入信息。关于按关于，显示产品说明。窗口按钮菜单用户可选择相应的菜单，进行操作。首页返回窗口首页。刷新刷新当前窗口。工作台显示【工作台】，再按隐藏【工作台】。配置进入【工作台配置】，进行设置。帮助弹出产品帮助，可查看。关闭退出系统，系统提示警告信息，确定后退出。窗口栏目登录信息显示登录用户的企业标志。快捷方式设置的快捷方式，可以快速进入相关功能；按增加按钮，可新增快捷方式。通知公告显示公告。按更多可翻页查看，按发言进入【企业通知公告新增】功能窗口。待办业务显示待办业务列表。22档案操作基本档案的常用操作增加档案修改档案删除档案查询条件查询档案221增加档案用户可以新增档案，根据业务规则，有些栏目必填。【菜单路径】档案新增【操作步骤】进入相应档案窗口，系统显示档案列表；左侧窗口有树状结构的，需要选择级次后新增档案；有级次的档案，必须逐级增加，即有上级档案，才能录入下级档案。1按新增，弹出增加窗口。2填写档案内容，标志的栏目为必填栏目；有多个窗口的，按下一步，填写下一个窗口内容。3填写完毕，按保存保存新增档案，按取消放弃新增操作，按新增新增档案。222修改档案用户可以对档案进行修改，根据业务规则，有些栏目可以修改，有些栏目不可修改。【菜单路径】档案修改【操作步骤】进入相应档案窗口，系统显示档案列表；左侧窗口有树状结构的，需要选择级次后显示所属档案；当前档案有下级档案时不可修改，只能修改末级档案。1将光标移至要修改的档案，该档案行置黑。2按修改，弹出修改窗口。3修改档案内容，标志的栏目为必填栏目。4修改完毕，按保存保存修改内容，按取消放弃修改操作，按新增新增档案。5可以按上一条、下一条查找要修改的档案，重复45操作。223删除档案用户可以对档案进行删除，已使用的档案不可删除。【菜单路径】档案删除【操作步骤】1进入相应档案窗口，系统显示档案列表；左侧窗口有树状结构的，需要选择级次后显示所属档案。2将光标移至要删除的档案，该档案行置黑。3按删除，系统提示“你确信将删除此条数据吗”4按是删除档案，按否放弃删除操作。【注意事项】当前档案有下级档案时不可删除，只能删除末级档案。已经下发、被其他档案引用的档案不可删除。224查询条件用户可以设置查询条件，显示符合条件的档案列表。【菜单路径】档案查询条件【操作步骤】1进入相应档案窗口，系统显示档案列表；左侧窗口有树状结构的，需要选择级次后显示所属档案。2按查询条件，弹出查询窗口。3录入查询条件，按确定，系统显示符合条件的档案列表；按取消放弃设置查询条件操作。225查询档案用户可以对档案的详细内容进行查询。【菜单路径】档案查看【操作步骤】1进入相应档案功能窗口，系统显示档案列表。2按查询条件，弹出查询窗口。3录入查询条件，按确定，系统显示符合条件的档案列表；按取消放弃设置查询条件操作。4将光标移至要查询的档案，该档案行置黑。5按查看，弹出查看档案窗口。6可以按上一条、下一条查找要查看的档案。7按取消返回档案列表窗口。226档案复制部分后台统一管理的基础档案及前台档案有“档案复制”功能，将所选档案项的内容完全复制，修改后保存为新的档案项。支持商品类别、商品档案、客户、供应商、部门、人员、仓库、地区的档案复制。【菜单路径】档案档案复制【操作步骤】1进入相应档案窗口，系统显示档案列表。2将光标移至要复制的档案，该档案行置黑。3按复制，弹出编辑卡片，将所选择的档案的内容带入到卡片中。4修改档案内容，标志的栏目为必填栏目。5修改完毕，按保存保存修改内容，按取消放弃复制操作，按新增新增档案。【注意事项】支持商品类别、商品档案、客户、供应商、部门、人员、仓库、地区的档案复制。如果档案为系统统一管理的档案，则在后台有此功能；否则，在业务系统有此功能。页面处理和保存时的约束同具体档案的新增。227档案项批量替换商品档案、商品类别、客户、供应商中，只有字符型、数字型且是文本框输入的可以批量替换。【菜单路径】档案档案项批量替换【操作步骤】第一步选择档案（商品档案、商品类别、客户、供应商）；第二步选择档案项（如商品名称等）；第三步输入查找内容和替换值，并选择搜索选项。搜索选项有完全匹配是指查找出来的档案项的值必须与所输入的查找内容完全相同。从左边匹配查找是指从所选档案项的值的开始向右查找。从右边匹配查找是指从所选档案项的值的结尾向左查找。模糊搜索第四步如果在所选择的档案的档案项中没有找到所输入的查找内容，或者虽然找到符合条件的档案内容，但是该档案内容不能修改（如保存或下发之后不允许修改），则提示“未找到所输入的查找内容，请重新输入”。否则，进行下一步处理。第五步如果所选择的档案项有唯一性要求，则判断替换之后是否重复，如果出现重复，则替换停止。第六步所有的符合条件的档案项必须全部替换成功，但不包括按照系统约束不能修改的。如商品类别下发后不能修改，如果需要将棉布衬衣替换为纯棉衬衣，系统将女棉布衬衣和儿童棉布衬衣替换为女纯棉衬衣和儿童纯棉衬衣之后，未发现重复情况，则视为本次替换成功。【注意事项】不替换下发之后和保存之后不能修改的档案项。在后台的商品档案、商品类别、客户、供应商档案中及业务系统的客户、供应商档案中有此功能。23单据状态根据单据的状态，可以将单据分为不需审核的单据需要审核的单据可以设置审核流的单据可以终止的单据需要确认的单据231不需审核的单据单据保存后即为有效单据，不需要审核；保存后的单据可以作废、查询；有下游单据生成的，系统视为已执行，不可作废。【菜单路径】库存业务采购入库准备单、受托入库准备单、药品养护单（GSP）、药品状态调整单（GSP）【单据流程】有效有效修改作废录入已执行作废【操作流程】1进入单据新增窗口，带入空白单据卡片。2录入单据表头内容，有红色星号为必填栏目；按增行、改行、删行编辑表体内容。3按保存保存当前单据，提示“保存成功”，按确定，带入空白单据卡片，继续填制单据。4不想保存单据，或者填制单据完毕，按退出退出单据新增窗口。5未执行的单据可以修改，进入单据修改窗口，找到要修改的单据，按修改进行单据修改，保存后为有效单据。6未执行的单据可以作废，进入单据作废窗口，找到要作废的单据，按作废进行单据作废；已作废的单据可以查询，但不可执行。7保存后的单据可以执行，已执行的单据不可修改、作废。8所有状态的单据可以查询，进入单据查询窗口，录入查询条件，找到要查询的单据，按查看进入当前单据卡片窗口。232需要审核的单据单据保存后需要审核才为有效单据；有下游单据生成的，系统视为已执行。【菜单路径】库存业务药品质量检验（GSP）质检单GSP管理首次经营药品审批单、首次进口药品审批单、首营企业审批单工具企业通知公告、客户通知公告【单据流程】未审核已审核录入已作废审核作废已执行执行未审核修改【操作流程】1进入单据新增窗口，带入空白单据卡片。2录入单据表头内容，有红色星号为必填栏目；按增行、改行、删行编辑表体内容。3按保存保存当前单据，提示“保存成功”，按确定，带入空白单据卡片，继续填制单据。4不想保存单据，或者填制单据完毕，按退出退出单据新增窗口。5未执行的单据可以修改，进入单据修改窗口，找到要修改的单据，按修改进行单据修改，保存后为未审核单据。6未审核的单据可以作废，进入单据作废窗口，找到要作废的单据，按作废进行单据作废；已作废的单据可以查询，但不可审核。7未审核未作废的单据可以审核，进入单据审核窗口，找到要审核的单据，按审核进行单据审核；已审核的单据可以执行。8所有状态的单据可以查询，进入单据查询窗口，录入查询条件，找到要查询的单据，按查看进入当前单据卡片窗口。233可以设置审核流的单据以下单据可以设置审核流，参见“审核流管理”。【菜单路径】销售业务销售订单、销售出库单（蓝字、红字）、销售退货单、代销申请单、代销出库单、代销退货单、代销结算单、借出出库单、借出结算单、销售发票（蓝字、红字）采购业务采购申请单、采购订单、采购退货单、受托申请单、受托归还单、借入入库单、借入结算单、采购发票（蓝字、红字）库存业务调拨申请单、调拨出库单、调拨入库单、盘盈入库单、盘亏出库单、产成品入库单（蓝字、红字）、采购入库单、受托入库单、库损单、出库调整单、财务出库调整单、库存调价单、其它出库单、其它入库单、组装拆卸单期末业务折扣分摊单应收应付其他应收单、销售收款单、销售退款单、收款调整单、销售冲应收单、冲销售单、采购付款单、采购退款单、采购冲应付单234可以终止的单据以下单据在执行过程中可以终止，不再执行。【菜单路径】销售业务销售订单、销售退货单、代销申请单采购业务采购订单、受托申请单库存业务采购入库准备单、受托入库准备单、调拨申请单【单据流程】审核通过结束终止已执行终止终止【操作流程】1进入单据终止窗口，找到要终止的单据，按终止进行单据终止。2已终止的单据不可执行。235需要确认的单据所有并非由仓库保管员录入生成的出库单据，库管部门需要进行出库确认。【菜单路径】采购业务采购退货单库存业务出库确认销售出库、代销出库、借出出库、调拨出库库存业务组装拆卸拆装出库单、拆装入库单【操作流程】1进入单据确认窗口，找到要确认的单据，按确认进行出库确认。2已出库确认的单据，改变库存量。24单据操作单据的常用操作，包括增加单据、修改单据、作废单据、终止单据、确认单据、查询单据、单据列表操作，单据的审核请参见“审核流管理”。241增加单据用户手工新增单据，根据业务规则，有些单据可以参照上游单据生成，或者根据机构账套自动生成协同单据。【菜单路径】单据新增【操作步骤】1进入【单据新增】功能窗口，系统显示空白单据，并带入默认栏目。2手工新增，直接录入单据表头表体内容；参照生成，按相应参照按钮，选择参照的单据；或者在进入功能窗口时，系统显示符合条件的来源单据，选择要参照的单据，系统将参照单据信息带入当前单据，用户可以进行有限制的修改。3填写单据表头栏目红色星号的栏目为必填栏目，有参照按钮的栏目需要参照录入。4按增行，弹出表体编辑窗口，填写表体内容；红色星号的栏目为必填栏目，有参照按钮的栏目需要参照录入。5填写完毕，按完成保存当前设置；按取消退出当前表体编辑窗口；按上一条进入当前行的上一条记录；按下一条进入当前行的下一条记录；按删除删除当前行记录。6在单据卡片窗口，按改行，弹出表体编辑窗口，对当前行进行编辑操作；按删行，对当前行记录进行删除。7单据表头表体内容设置完毕，按保存保存当前单据，如有为空的必填栏目或不合法的栏目，系统给予提示；如不想保存，按退出退出当前窗口，或者重新进入当前功能窗口，或者进入其他功能窗口。8单据保存后，系统显示空白单据，并带入默认栏目，再重复27步骤，增加下一张单据。9当所有单据填制完毕，退出新增单据功能窗口。【注意事项】新增单据为录入状态，可以进行修改、作废、查询操作。【工具单据设置单据审核设置】审核类型无需审核时，单据保存后即为有效单据，审核状态审核通过结束，可以作废、终止，不可修改、审核。242修改单据在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进行修改。【菜单路径】单据修改【操作步骤】1进入【单据修改】功能窗口，系统显示可修改单据列表，可以翻页查看。2按查询条件，弹出单据列表条件过滤窗口，录入过滤条件，其中审核状态未审核，按确定显示符合条件的单据列表，按取消返回单据列表窗口。3将光标移到要修改的单据记录，该单据行置黑，按修改，进入单据卡片修改窗口。4修改单据表头栏目红色星号的栏目为必填栏目；有参照按钮的栏目，删除原有记录，重新参照录入。5修改单据表体栏目按增行，弹出表体编辑窗口，录入表体内容；红色星号的栏目为必填栏目；有参照按钮的栏目需要清除原内容后再参照录入。6填写完毕，按完成保存当前设置；按取消退出当前表体编辑窗口；按上一条进入当前行的上一条记录；按下一条进入当前行的下一条记录；按删除删除当前行记录。7在单据卡片窗口，按改行，弹出表体编辑窗口，对当前行进行编辑操作；按删行，对当前行记录进行删除。8单据表头表体内容设置完毕，按保存保存当前单据，如有为空的必填栏目或不合法的栏目，系统给予提示；如不想保存，按返回退回单据列表窗口，或者按上一单、下一单显示其他单据。9当前单据操作完毕，按上一单、下一单显示其他单据，重复48操作；或者按返回退回单据列表窗口，重复28步骤，修改下一张单据。10当所有单据修改完毕，退出修改单据功能窗口。【注意事项】以下情况可以修改单据未审核单据。拒绝未修改、拒绝已修改单据。243作废单据单据如不需要，则可以将该单据整张作废；作废后单据不可再进行其它操作，但可以进行查询。【菜单路径】单据作废【操作步骤】1进入【单据作废】功能窗口，系统显示未审核单据列表，可以翻页查看。2按查询条件，弹出单据列表条件过滤窗口，录入过滤条件，按确定显示符合条件的单据列表，按取消返回单据列表窗口。3将光标移到要作废的单据记录，该单据行置黑，按作废，进入单据卡片作废窗口。4按作废，系统提示“作废成功”；如不想作废，按返回退回单据列表窗口，或者按上一单、下一单显示其他单据。5当前单据操作完毕，按上一单、下一单显示其他单据，重复4操作；或者按返回退回单据列表窗口，重复24步骤，作废下一张单据。6当所有单据作废完毕，退出作废单据功能窗口。244终止单据单据在执行过程中可以终止，不再执行；单据只能整张终止，不可拆单。参见“可以终止的单据”。终止的单据不可再执行，但不影响原来业务的继续执行。如采购订单终止后，不能再进行采购订单入库，但采购订单终止前生成的采购入库单，可以继续进行开票、付款核销等业务。【菜单路径】单据终止【操作步骤】1进入【单据终止】功能窗口，系统显示审核通过结束列表，可以翻页查看。2按查询条件，弹出单据列表条件过滤窗口，录入过滤条件，按确定显示符合条件的单据列表，按取消返回单据列表窗口。3将光标移到要终止的单据记录，该单据行置黑，按终止，进入单据卡片终止窗口。4按终止，系统提示“终止成功”；如不想终止，按返回退回单据列表窗口，或者按上一单、下一单显示其他单据。5当前单据操作完毕，按上一单、下一单显示其他单据，重复4操作；或者按返回退回单据列表窗口，重复24步骤，终止下一张单据。6当所有单据终止完毕，退出终止单据功能窗口。245确认单据对需要确认的单据进行确认，可以批量确认。参见“需要确认的单据”。【菜单路径】单据确认【操作步骤】单据确认1进入【单据确认】功能窗口，系统显示待确认单据列表，可以翻页查看。2按查询条件，弹出单据列表条件过滤窗口，录入过滤条件，按确定显示符合条件的单据列表，按取消返回单据列表窗口。3将光标移到要确认的单据记录，在选择框打勾选择，该单据行置黑，按确认，进入单据卡片确认窗口。4在单据卡片窗口，按改行，弹出表体编辑窗口，进行有限制的编辑操作，红色星号的栏目为必填栏目，有参照按钮的栏目需要清除原内容后再参照录入；按完成保存当前设置，按取消退出当前表体编辑窗口；按上一条进入当前行的上一条记录，按下一条进入当前行的下一条记录。5在单据卡片窗口，按删行删除当前行记录。6单据表体内容编辑完毕，按确认，系统提示成功/失败信息；如不想确认，按返回退回单据列表窗口，或者按上一单、下一单显示其他单据。7当前单据操作完毕，按上一单、下一单显示其他单据，重复46步骤；或者按返回退回单据列表窗口，重复26步骤，确认下一张单据。批量确认1进入【单据确认】功能窗口，系统显示待确认单据列表，可以翻页查看。2按查询条件，弹出单据列表条件过滤窗口，录入过滤条件，按确定显示符合条件的单据列表，按取消返回单据列表窗口。3将光标移到要确认的单据记录，在选择框打勾选择，可复选。4按批量确认，系统对所选单据进行批量确认，提示成功/失败信息。246查询单据用户可以查看符合过滤条件的单据列表，可以查看单据卡片内容。【菜单路径】单据查询【操作步骤】1进入【单据查询】功能窗口，系统显示单据列表，可以翻页查看。2按查询条件，弹出单据列表条件过滤窗口，录入过滤条件，按确定显示符合条件的单据列表，按取消返回单据列表窗口。3将光标移到要查看的单据记录，该单据行置黑，按查看，进入单据卡片查看窗口。4查看当前单据的详细信息，按上一单、下一单显示其他单据，重复3操作；或者按返回退回单据列表窗口，重复23步骤，查看下一张单据。5当所有单据查看完毕，退出查询单据功能窗口。247单据列表操作用户可以查看符合过滤条件的单据列表，进入单据卡片窗口，进行相应操作。【菜单路径】进入单据操作窗口【操作步骤】1进入【单据】功能窗口，系统显示单据列表，可以翻页查看。2按查询条件，弹出单据列表条件过滤窗口，录入过滤条件，按确定显示符合条件的单据列表，按取消返回单据列表窗口。3按首页查看单据列表第一页