物流配送中心建设项目资金申请报告

县物流配送中心建设项目资金申请报告项目申报单位县凤仪供销合作社项目建设地点编制单位编制时间二零一一年九月目录第一章建设项目及建设单位基本情况3一、项目名称及建设性质3二、项目建设单位基本情况3三、项目建设背景4四、项目建设必要性及其意义7五、项目建设总投资9六、项目组织管理机构10七、主要技术经济指标11八、项目建设期及实施进度计划11第二章项目市场分析12一、现状分析12二、市场需求分析13第三章建设条件15一、项目区概况15二、项目建设主要条件17第四章项目建设方案及内容19一、项目建设指导思想与原则19二、项目建设的目标20三、项目功能定位21四、项目建设规模及指标21五、项目总平面布置22六、功能分区23七、建筑及相关专业设计方案24第五章项目投资估算28一、投资估算依据28二、项目投资估算28三、项目资金筹措28第六章项目财务分析与评价29二、预测期主要财务指标29三、财务评价31第七章风险分析31一、项目的风险因素分析31二、防范和降低风险的对策31第八章建设项目招投标32一、招标工作的组织33二、项目招标范围33三、投标条件33第九章生态、环境影响分析34一、生态影响分析34二、项目环境现状34三、施工期及营运期对环境的影响及其防治措施34四、环境影响评价36第十章劳动安全36一、危害因素和危害程度分析36二、安全措施方案37第十一章社会效益评价38一、有利于促进当地生产力的发展38二、有利于改善投资环境，引导农民脱贫致富38三、有利于促进当地交通运输现代化和交通基础设施建设39第十二章资金申请理由39一、国家相关扶持政策及贵州省“十二五”规划的基本要求39二、社会效益显著40三、项目前期工作顺利完成41四、项目建成需要政府资金资助41第一章建设项目及建设单位基本情况一、项目名称及建设性质项目名称县物流配送中心建设项目项目建设地点遵义市县凤仪镇北苑社区（原县土农产公司仓库内）建设性质新建项目建设工期18个月（2011年1月至2012年7月）项目总投资1380万元，其中银行贷款800万元，自筹580万元。二、项目建设单位基本情况1项目建设单位基本情况项目建设单位县凤仪供销合作社；法人代表韦建明县凤仪供销合作社为县供销合作社下属单位，成立于2004年3月25日，经营范围农业生产资料、日杂、烟、酒、农机、建材、五金交电、百货、饲料、农药销售；废旧物资回收（废旧金属除外）、农副产品及生猪购销；分支机构凭前置许可经营烟花爆竹、副食和代销不再分装种子。2项目建设单位财务状况注册资本人民币9716万元，县供销合作社从2004年底改制结束以来，消化了136亿元的企业债务，现有职工33人，固定资产2000多万元。三、项目建设背景1公司背景县凤仪供销合作社为县供销合作社下属单位，成立于2004年3月25日。从2004年底改制结束以来，消化了136亿元的企业债务，安置了1021名职工，为240多名退休职工解决了医疗保险，在全县152个行政村（居）中建设了215个村级综合服务站152个农家店，覆盖率达100，村均141个服务站，全县的服务网络已基本形成，得到了各级党委、政府的肯定，全国总社和省、市社的认可，特别是广大人民群众到一致好评。但村级综合服务站多数资金短缺，进货渠道不畅，基本上是依赖本地市场随行就市，一买一卖，费用大，效益差，竞争力不强，农民得到的实惠不明显。要使村级综合服务站能健康发展，在县城建设一个与之匹配的物流配送中心，按照“多元化投资、规范化管理、市场化运作”的要求来组织购进各服务站所需的商品进行配送，对商品种类、供求信息、出库、入库、包装、分拣、配送等全过程进行信息化监督、管理，科学合理制定配送方案，及时、准确掌握各服务站所需商品种类及货源行情来保证商品质量，节省物流费用和时间，不误农时，以达到便民、利民的目的。2、项目建设背景随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物资消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起，已越来越受到各国政府的高度重视。我国许多省、市、区也都将物流作为本地区的新的经济增长点进行重点培育。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程，它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流具有很强的产业关联度和带动效应。现代综合物流几乎涵盖了一产、二产、三产的所有领域和部门，无论在广度还是深度都具有很好的发展前景，是国民经济的综合性和支柱性产业之一。随着西部大开发战略的实施，国家将大量资金投入至西部基础设施建设中。从第十个五年计划开始，我国交通运输发展重点已向西部地区转移，西部基础设施对经济制约的瓶颈将得到极大缓解；国家对西部地区企业给予优惠政策，加上西部地区本身的资源优势和劳动力价格相对较低，将会吸引大量东部资金和外资流向西部。东部沿海发达地区以及部分跨国公司将在西部建立生产基地，将使资源优势转化为经济优势，特色农业、生态农业、畜牧业、矿产资源和加工工业都将得到合理开发，产业结构得到调整和优化。这些都将促使西部地区经济的快速增长，物流量的增加，货物流动的频繁，从而带动第三方物流服务需求的增加。我国现代物流发展尚处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大差距，但市场潜力和发展前景十分广阔。加快我国现代物流发展，对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争能力，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。县作为国家级重点扶贫开发县，针对自身的条件提出1、积极发展现代物流业。在建设和完善二级批发市场、产地批发市场、农贸市场，以初级（零售）农贸市场为主的农产品市场体系的前提下，逐渐促进理货、采购、仓储、分拨、配送等第三方现代物流企业发育。培育农产品批发市场、物流配送中心的集散和配送的新型运营机制，推动产加销一体化的农产品加工业发展。简化流通环节，降低农产品流通成本，促进农产品安全、便捷、高效地流通。到2015年，将该县建成遵义北部重要的特色商品集散地和物流配送中心。2、积极发展农村商业服务业。以支持非公有制经济发展为突破口，大力实施“万村千乡市场工程”、“双百市场工程”，积极推进“县超工程”、“农超对接”工程，发展以县城为中心、乡镇和村组结合的商品流通网络体系，建设便捷村镇零售网络。构建农副产品流通体系和各类农业社会化服务体系，提高农副产品进入市场的组织化程度。逐步形成布局合理、业态先进、交易方便、卫生安全的农村集镇商业网络体系。为此，县人民政府根据国家有关发展现代物流业、推进流通现代化的政策和精神，依据遵义市城市总体规划和遵义公路枢纽总体布局规划的要求，结合当地经济发展和市场供需现状，因地制宜，提出了县物流配送中心建设项目的设想。四、项目建设必要性及其意义1项目的建设有利于促进生产力发展专业化是现代综合物流的一个显著特点。生产力越发展，专业分工就越细。专业分工越细，就越能取得更高的经济效益，也越能促进生产力的发展。现代综合物流使生产者、经营者能更专心从事生产和经营，提供符合需求的、更多更好的商品和劳务；使消费者能更好地满足需求；使电子商务、全球卫星定位通讯技术等先进科技有更广阔的应用领域；使物流经营者更能专致物流服务，使物流设备和技术、管理进步更快，对发展国民经济产生更大的促进作用。2项目建设有利于优化生产力布局和资源配置，促进经济结构调整县根据资源环境条件和发展潜力，以市场为导向，以县城两城区为重点，明确不同区域的功能定位，并制定相应的政策措施，逐步形成各具特色的区域发展格局。中部经济带（沿207省道附近凤仪、土坪、和溪、安场、杨兴、新州6个乡镇），主要加快推进生猪、野木瓜、方竹笋、猕猴桃、辣椒、生姜、油桐的规模化种养，发展特色食品加工和油脂、建材、能源、矿产、饲料工业以及交通运输、信息通讯、公共设施、服务业；东部经济区（格林、俭平、班竹、中观、流渡、谢坝、市坪7个乡镇），重点突出草食牲畜的产业化生产，建成全县主要畜牧业发展基地、优质烤烟和茶叶基地，发展煤炭工业；西部经济区（瑞溪、桴焉、庙塘、小雅、乐俭、碧峰6个乡镇），重点建成优质烤烟基地、畜牧基地、茶叶基地、林业和药材基地，整合和发展煤炭工业。经济发展离不开物流发展，在国家级贫困县开展区域物流配送中心的试点建设，对于地方经济结构调整有着积极的意义。3项目建设是改善当地投资环境，扩大招商引资，引导农民脱贫致富的重要措施“三农”工作一直是全县工作的重中之重，扶贫开发作为“三农”工作的重中之重，物流配送中心的建设，能充分发挥市场配置资源作用，加大农业结构调整，提高优势特色经济作物和生态畜牧业比重。结合县自身特点，能重点支持茶叶、野木瓜、方竹笋、核桃、板栗、油桐、蔬菜、辣椒、水果及薯类等的开发和种植。同时促进农业规模化、专业化、商品化发展。按照“基地化种植，标准化生产，规模化建设，组织化管理，市场化经营”的现代农业发展方向和“突出特色、注重规模和效益”的要求，引导农民走专业化、基地化、科学化、集约化的现代农业生产道路。形成生产、加工、储运、服务链条，提高农产品就地转化增值水平。有利于统筹推进城乡协调发展，加快发展现代特色农业，强力推进扶贫攻坚，拓宽农民增收渠道。4项目建设是提高企业经济效益的主要途径在传统的物流运作方式下，企业各自搞物流，形不成经济规模，造成采购成本高，人员和运力利用率低。现代综合物流通过集中采购、集中运输、集中储存、集中管理等专业化、规模化服务，可以有效地降低采购成本，极大地提高人员和车辆、仓库等物流设备和设施的利用率，从而减少企业物流支出，提高经济效益。5项目建设能够极大促进当地交通运输现代化和交通基础设施建设公路、铁路、港口、航空既是现代综合物流的重要条件，又要依托现代综合物流提供货源保障。现代综合物流的发展将极大地推动交通运输业采用先进技术和现代化管理方法改造传统产业，以信息化带动工业化，促使交通运输业从传统、单一的货物运输转向为用户提供综合物流服务，进而带动交通基础设施建设投资的大力投入，形成新的投资热点和新的经济增长点。县物流配送中心的建设，将会以其现代物流中心所具有的基本功能，在以上各个方面发挥作用。建设县物流配送中心，是满足该区域经济发展对现代物流服务需求的需要，是实施遵义市城市总体规划和遵义公路枢纽总体布局规划的需要，是适应全国物流系统网络化要求的需要。同时，本项目的建设，将减轻物流对城市交通的压力，减小物流对城市环境的不利影响，并有利于提高物流经营的规模效益，降低物流成本，提高企业服务质量和竞争力。综上所述，县物流配送中心项目的建设十分必要。五、项目建设总投资项目建设总投资1380万元。工程费用1050万元，其中土建工程830万元，设备购置费200万，安装工程费20万；工程建设其他费用80万元；预备费100万元；建设期贷款利息50万元；铺底流动资金100万元。资金来源为银行贷款800万元，自筹580万元。六、项目组织管理机构1项目法人组建方案。本项目为既有法人项目，项目承办单位为县凤仪镇供销合作社。2、项目组织机构。总经理物流中心财务部综合部市场部运输处仓储配送处生产调度处装卸搬运处项目组织机构3、人力资源配置。项目新增单位人员编制按经营业务范围和机构设置及岗位工作量确定。另外，根据各项业务的特点，从社会招聘一部分合同制人员。项目单位的组织机构设置，在明确业务分区的基础上，按照精悍高效、责权明确的原则确定。七、主要技术经济指标平均投资利润率1424，平均投资利税率1537。项目投资回收期为702年（含建设期）。该项目税前和税后的财务内部收益率均大于项目基准收益率，财务净现值大于零，表明该项目的投资效益基本指标，可以满足对该项目投资的基本要求，项目在财务上是可行的。平均投资利润率1424，平均投资利税率1537。八、项目建设期及实施进度计划（一）项目实施进度计划项目建设期为18个月，即初步设计之日到项目投产之日止的周期为一年零六个月，项目实施进度见表1所示。表1项目实施进度计划建设期序号进度项目246810121416181初步设计及批复2施工图设计及审查3招投标及施工准备4土建工程施工5设备购置及主要材料采购6设备安装工程施工7设备调试、试运转8竣工验收、交付使用（二）项目实施现状本项目于2011年1月正式开工建设，已完成规划选址、地块获取、环境评估、土地征用，配套基础设施等问题正在落实之中，。第二章项目市场分析一、现状分析县是典型的农业县，工业基础相当薄弱。在县城建设一个物流配送中心，服务主体是农民，生存基础是农业。因此，本项目只有不断完善农村服务网络，建立建全新的经营模式才能生存和发展，才能实现为农服务，达到助农增收的目的。县供销社为当地主要的物流企业，由于长期受到计划经济的影响，造成体制不活，机制不顺，人员臃肿，债务沉重，极不适应市场经济发展的需要。县供销社从2004年底改制结束以来，消化了136亿元的企业债务，安置了1021名职工，为240多名退休职工解决了医疗保险，在全县152个行政村（居）中建设了215个村级综合服务站152个农家店，覆盖率达100，村均141个服务站，全县的服务网络已基本形成，得到了各级党委、政府的肯定，全国总社和省、市社的认可，特别是广大人民群众到一致好评。但村级综合服务站多数资金短缺，进货渠道不畅，基本上是依赖本地市场随行就市，一买一卖，费用大，效益差，竞争力不强，农民得到的实惠不明显。要使村级综合服务站能健康发展，在县城建设一个与之匹配的物流配送中心，按照“多元化投资、规范化管理、市场化运作”的要求来组织购进各服务站所需的商品进行配送，对商品种类、供求信息、出库、入库、包装、分拣、配送等全过程进行信息化监督、管理，科学合理制定配送方案，及时、准确掌握各服务站所需商品种类及货源行情来保证商品质量，节省物流费用和时间，不误农时，以达到便民、利民的目的。县货运量年份货运量万吨其中化肥2006年95,5270018,514212007年105,0797820,365632008年115,5877522,402192009年127,1465224,642402010年139,8611727,106642011年153,8472829,817302012年169,2320032,799032013年186,1552036,078062014年204,7707239,685862015年225,2477943,65444注20112015年为预计数二、市场需求分析（一）目标市场分析县供销社主要经营日用百货、针纺织品、副食品、农用化肥等多种商品，目标市场主要针对县内居民。目前辖19个乡镇，全县总人口638592人，市场规模较大。目前，县经济增长保持稳定。初步测算经上级部门评估生产总值249061万元，按可比价格计算，比上年增长122。其中第一产业增加值完成97677万元，比上年增长65；第二产业增加值完成39999万元，比上年增长283；第三产业增加值完成111385万元，比上年增长了121。全县人均地区生产总值4647元，比上年增长160。三次产业结构分别为第一产业为392，比上年下降65个百分点；第二产业为161，比上年上升65个百分点；第三产业为447，比上年上升121个百分点，第三产业比重逐步增大。县全年经济总量虽然保持稳定增长，但各产业的结构正在逐渐发生改变，由于受消费的影响，第三产业近年逐步增大，居第一；第一产业地位逐渐下调，位居第二；第二产业由于受基础弱的影响，占有率较小，居第三位。从总量来看，县全年国民经济和社会事业取得较好成绩，就其发展来看，仍然存在一些矛盾和问题，主要表现在一是经济结构不合理，二、三产业占县域经济的比重仍然较小；经济增长方式粗放，经济运行的质量和效益不高。二是农业基础设施仍不完善，抵御自然灾害的能力较弱；农业产业化建设进展迟缓，农民持续增收、农业持续增效和农村经济持续发展困难较大。三是由于国家投资计划未下达，部分重点项目未能付诸实施。四是工业企业规模小，发展质量不高，对县域经济发展的支撑力不强。五是项目建设推进难度较大，投资拉动后劲不足。六是县内企业得到银行信贷支持不足，企业融资较为困难。七是项目库建设滞后，结构调整和产业化经营项目储备不足，投资环境有待进一步优化，招商引资效果不明显。七是县乡财力脆弱、收支矛盾十分突出，财源结构单一，后续财源建设亟待改善和加强。这些困难和问题，需要我们在今后的工作中引起高度重视并认真加以解决。从以上分析，可以看出，农业仍是县经济发展的主导产业，也是经济建设的基础。因此，本项目的目标市场主要是县内居民，其中农民居多。（二）交易商品流向县供销商经营商品种类较多，商品来源于省内外，销售流向主要是县内。其流通商品原料来源及销售流向见下表。县供销社商品来源及销售流向表商品来源商品销售流向序号商品名称单位省外省内其中贵阳县1日用品1090601002副食品1001001003针纺织品3070601004农用化肥208060100第三章建设条件一、项目区概况县地处遵义市北部，大娄山脉东麓，地跨东经1070410741，北纬28092851。东临务川、凤冈，南抵湄潭、绥阳，西靠桐梓，北接道真和重庆南川。东西宽62公里，南北长79公里，总面积2,595平方公里。辖11镇8乡（其中2个为少数民族乡），总人口63万人，是汉族与少数民族杂居的地区，汉族人口占总人口的90，有仡佬、苗、土家、回,布依等16个少数民族，占全县人口10，贫困人口占全县人口345。“十二五”期间，县将以“六个坚持”来推动经济社会发展，即“坚持投资拉动发展”、“坚持工业主导发展”、“坚持城镇带动发展”、“坚持农业产业化推动发展”、“坚持基础设施支撑发展”、“坚持民生事业促进发展”等，“六个坚持”为县物流中心项目的建设提供了坚实的保障。县作为国家级重点扶贫开发县，针对自身的条件提出1、积极发展现代物流业。在建设和完善二级批发市场、产地批发市场、农贸市场，以初级（零售）农贸市场为主的农产品市场体系的前提下，逐渐促进理货、采购、仓储、分拨、配送等第三方现代物流企业发育。培育农产品批发市场、物流配送中心的集散和配送的新型运营机制，推动产加销一体化的农产品加工业发展。简化流通环节，降低农产品流通成本，促进农产品安全、便捷、高效地流通。到2015年，将该县建成遵义北部重要的特色商品集散地和物流配送中心。2、积极发展农村商业服务业。以支持非公有制经济发展为突破口，大力实施“万村千乡市场工程”、“双百市场工程”，积极推进“县超工程”、“农超对接”工程，发展以县城为中心、乡镇和村组结合的商品流通网络体系，建设便捷村镇零售网络。构建农副产品流通体系和各类农业社会化服务体系，提高农副产品进入市场的组织化程度。逐步形成布局合理、业态先进、交易方便、卫生安全的农村集镇商业网络体系。为此，县人民政府根据国家有关发展现代物流业、推进流通现代化的政策和精神，依据遵义市城市总体规划和遵义公路枢纽总体布局规划的要求，结合当地经济发展和市场供需现状，因地制宜，提出了县物流配送中心建设项目的设想。二、项目建设主要条件1、良好的政策环境。县物流配送中心建设项目是全面落实科学发展观，实现可持续发展，发展和培育区域内特色经济，加快本地优势产业发展，推进农业和农村经济持续健康发展，不断推进农业和农村经济结构转型，加快当地经济发展，促进农业结构调整，增加农民收入，保证城乡居民消费安全而建设的项目。刚刚出台的国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见国办发201138号中指出“各级人民政府要加大对物流基础设施投资的扶持力度，对符合条件的重点物流企业的运输、仓储、配送、信息设施和物流园区的基础设施建设给予必要的资金扶持”、“大力发展“农超对接”、“农校对接”、“农企对接”等产地到销地的直接配送方式，支持发展农民专业合作组织，加强主产区大型农产品集散中心建设，促进大型连锁超市、学校、酒店、大企业等最终用户与农民专业合作社、生产基地建立长期稳定的产销关系。发挥供销社和邮政等物流体系在农村的网络优势，积极开展“农资下乡”配送和农产品进城配送服务”。2、地理条件。本项目选址在县凤仪镇北苑社区尹珍大道北端（原县土农产公司仓库内），位于S207与S303交汇处，是县境内的瑞溪、桴焉、庙唐、小雅、安常、碧丰、扬兴、新州等8个乡镇及县境外的桐梓、道真、南川、重庆等出入县城的必经之地，地理位置十分优越，便于收集货源和货物集散配送。本项目总占地12900，有移动、联通两大通讯网络覆盖；10KV电线架通该场，可谓水、电、路、通讯四通，物流中心选址于此，既满足物流中心选址的一般要求，又能很好的发挥其应有的功能。项目西面为供销社用地，可考虑作二期备用地，适宜物流中心后期扩建。3、资源优势。资源丰富，开发前景广阔。全县有耕地46万亩，林地138万亩，水域4万亩，可开发利用非耕地107万亩，待开发的草山草坡70万亩；全县水能资源储量28万千瓦，可开发量为22万千瓦。全县有中药材品种1500余种，占全省品种资源的50以上，野生动物160多种，有云豹、金钱豹、毛冠鹿、大鲵等国家一、二、三类保护动物20余种；已探明地下矿藏有铝土矿、含钾页岩、萤石等16种，开发价值极大。全县绿色开发总面积已达45万亩，绿色产业产值实现5000多万元，以野木瓜、茶叶、蚕桑、方竹笋、油桐、猕猴桃、中药材及草食牲畜等为主的绿色特色产业，不断发展壮大，市场前景看好，部分产业形成了“产加销”一体化的产业化格局，现有大小绿色企业38家，已开发出系列绿色产品，野木瓜、牛肉干、富硒茶、方竹笋等一大批绿色特色产品已走俏省内外市场，乃至国外市场。先后被授予“油桐之乡”、“中国野木瓜之乡”、“全国优质蚕茧出口基地县”、“全省重要的优质茶叶生产基地县”、“全省优质烤烟生产基地县”、“贵州省优质畜产品生产基地县”、“贵州省优质肉牛生产基地县”等称号。4、交通条件。目前，县公路建设的不断发展，大大改变了区位落后面貌。不但南可通遵义、贵阳，北可去道真、重庆、四川，而且东接通了务川、凤岗、湄谭，西接通了桐梓的断头路，初步建成了以县城为中心辐射型公路网络，交通“瓶颈”制约的状况得到了缓解。随着公路建设的步伐，交通运输如雨后春笋，茁壮成长。党中央向贫困地区实行财政扶持和西部大开发给交通发展带来了良好的机遇，为了加快交通基础设施建设，改善现有交通落后的现状，从“十一五”开始，大力建设和改造县境内公路，以提高公路等级，增强通行能力为根本，以实现村村通公路为目标，形成以省道为主干，县道为骨架，乡村道为连网，县城区为环线的“二纵二横四联一环线”的县域公路运输网，的交通建设将展现出更加美好的光辉前景。第四章项目建设方案及内容一、项目建设指导思想与原则用地要突出物流中心的特点，其他设施要围绕物流中心服务进行建设；建筑群要符合市政要求和项目整体协调；有利于卫生防御和环境保护；利于加速生产周转，提高经济效益；有利于节能减排；有利于安全生产。二、项目建设的目标1、以服务三农为主题，以促结构调整为主线，坚持以市场为导向，以企业为主体，以信息技术为支撑，以降低物流成本和提高综合服务质量为中心，大力提高全社会对现代物流理念的认识，切实加强区域内农副产品的流通。2、按照现代物流理念建设专营农资、副食品的县物流配送中心，使之成为现代综合运输体系的有机结点，既满足该区域经济发展对现代物流服务的需求，又推动物流网络的形成和发展。使当地社会经济能够得到持续、稳定和协调发展，为县的经济腾飞打造新的起跑平台。3、根据遵义市城市总体规划及遵义公路枢纽总体布局规划的要求，结合当地物流业发展的实际情况及项目建设的具体条件，拟定科学、合理的技术经济方案，力求项目的设计优化，做到技术可行，经济合理。4、按照“统一规划，新旧兼容，逐步完善”和“多渠道筹资，多元化建设，多种形式经营”的原则，调动社会各方面建设县物流配送中心的积极性，同时也使物流中心项目的建设更具科学性和可操作性，保证该项目建设的顺利完成。三、项目功能定位县物流配送中心建成后，前期将为县的货物运输提供综合服务，为县及周边地区的货流提供社会性仓储、运输服务；方便货主，实现“一票到底”的联运全方位服务。使客户在开拓市场、寻找客户、联系业务、洽谈合同、宣传广告、客户沟通、业务运作以及物流作业等方面都大为方便快捷。物流中心将为物流企业和物流供应商提供电子商务环境和信息服务。可在网上下订单、搞交易，在网下或网上搞物流、搞配送。使其在开拓市场、寻找客户、联系业务、洽谈合同、宣传广告、客户沟通、业务运作以及物流作业等方面都大为方便快捷。该中心将以其优越的地理条件，现代化的设施、设备，完善的功能，发挥现代物流中心的作用。四、项目建设规模及指标根据本物流中心的功能设置及物流中心的物流适站量分析预测结果，拟定项目建设规模和指标如下1设计理货能力22万吨年。2规划用地面积规划用地12,9003建设内容房屋总建筑面积6750其中，农资库房面积2500；农资超市1250；农村日用消费品仓库和副食品仓库各1250（20间），共计2500；农村日用消费品和副食品包装间各125，共计250；物流中心管理用房250。基础设施建设包括园区内道路、大门、围墙、绿化、厕所、化粪池等。五、项目总平面布置（一）总体布置原则功能分区明确，用地布局合理；内部联系快捷，外部交通流畅；人流物流合理，经营管理方便；设施配套良好，关注远期发展。注重环保设施建设，做到“三同时”，并使项目建设与周边生态环境的改善相协调，达到同步发展目标。（二）总平面布置方案根据物流中心的功能设置及分区要求，以及场内的地形条件，现将库房布置背面，南面为日用消费品仓库、副食品仓库和农资超市，仓库对面为消防水池及厕所和管理用房。场区地势平坦，均由两主出入口引入，场区内道路均为循环车道，交通便利，能确保车辆的回转。根据场区地形条件，场内各建筑设施，拟分别在国道S207线设两个进出口。主要道路路面宽7米，各区域均布置有环绕建筑或货场区的环行车道。为便于场内行车，保持车流通畅，拟在场外设置停车场。停车场拟按集中与分散相结合的方式布置,随时有序的调度车辆。上述内部交通组织方案，可使场内车辆按较为顺畅的路线行驶，并可由两个以上的出入口进出。由于进场与出场路线相对有所划分，所以，可避免进出场车辆相互交叉干扰，从而保证了车辆进出的畅通。各货物场所，由于均有各自的环行通道和卸货广场，同时场外还设有专门的停车场，因而避免了大量车辆的拥挤，保证了各货物区货物进出活动能有条不紊地进行。六、功能分区根据该物流中心的功能设置、营运特点及建设用地的实际情况，将该中心区域划分为分为物流交易中心区、仓储区、配送区、行政管理区及信息管理区等五大功能区。具安排1、建综合业务楼一座，共三层。一楼设有信息发布厅二楼为日用消费品和副食品分装间；三楼为行政管理区，负责公司的管理、财务、办公以及系统的维护、检修和服务等；三楼为信息管理及监控间、信息处理工作室、数据库和会议室等2、建农资超市一座2、建库房三座，包括农资库房、日用消费品库房和副食品库房。库房内设配货作业区。3、停车场500M2，配置配送车辆8辆，其中轻型卡车5辆，重型卡车3辆。各功能区间有较明显的分界，使其各自能保持相对独立，避免互相间的干扰，同时也便于场内地形的充分利用和分区管理。人员和车辆可通过场地设置的多条行车道和人行道，通达各功能区，实现人与车的有序合理流动，并能使进出中心的人员与车辆流动合理顺畅，同时各条道路又可将各功能区有机地联系在一起，使中心各功能区相互之间既有分界，又可保持沟通联系，使整个物流中心的物流运作有条不紊地进行。七、建筑及相关专业设计方案（一）建筑设计方案本方案依据建筑用房建设的相关要求而设计。依据总体布局推荐方案，在该物流中心各建筑设施的设计上，应充分考虑其建筑应适于大批量、多货种交易的需要。应结合场区内进出车辆频繁，运出运进货物数量较大的特点，在满足车辆顺畅通行的同时，又可较合理地布置各货区及货场。注重各建构筑物与周围生态环境的相互协调，重视生态环境的改善与美化。1、综合大楼，一栋单体建筑，建筑面积1900。2、农资超市，一栋单体建筑，建筑面积1250。3、农资库房，一栋单体建筑，建筑面积2000。4、日用消费品库房和副食品库房，规划各20间，采用框架结构，建筑面积共1600。5、其他附属设施，包括配电房、门卫、地磅、厕所、围墙、停车场等除附属设施外，建筑拟选用框架结构体系，其楼面、屋面为现浇钢筋混凝土板，设必要的伸缩和沉降缝。楼地面一般为水泥砂浆地面，局部可采用其它铺地装饰材料，外墙贴面砖。该中心建筑为乙类建筑，安全等级为二级，建筑抗震设防烈度为6级。根据该场址区域工程地质勘察结果，该场址土层厚度在0525米左右，基岩坚实，承载力高，无近期活动断层，区域稳定性良好，但场内岩溶发育成为主要工程地质问题，据物探和钻探资料，大型溶洞少见，多为裂隙带状小型垂直溶洞，因此，在初步设计时，应按总图布置作地质详勘。据此对框架结构建筑，拟将其基础置于石灰石层上，基础将选用柱下钢筋混凝土独立基础。（二）信息系统设计方案县物流中心项目信息系统按照实用性、可靠性、稳定性、先进性、安全性、灵活性以及经济性原则，进行设计，设置信息系统控制中心，根据三种平台建设功能需求，设立信息发布厅、电子交易商务工作室、信息管理及控制室、监控室及机房等。信息系统建设内容根据功能分区布置，建立该项目内的信息传输局域网系统及电子结算，数据采集及发布系统，建立产品交易数据库，创建信息控制中心，包括业务运行平台、信息采集发布平台和信息基础平台。（三）给排水设计方案该中心水源由县市政管网接引，接入管为DN200，其管道工作压力不小于010MPA。最高日用水量约400立方米。消防用水，按室外消火栓用水20L/S，火灾延续时间2小时计；室内消火栓用水按15L/S，火灾延续时间1小时计；自动喷淋消防用水按25L/S，火灾延续时间1小时计。一次火灾消防用水量均为220M3。本工程采用生活、生产与消防合一的临时高压制管网系统，管网布置成环状。给水管道均为埋地敷设，管材采用可延性球墨铸铁管，胶圈接口。排水采用雨、污分流制。雨水采用暗管排水系统，就近排入附近市政雨水管道中。污水由污水暗管系统收集，经简单处理化粪池或隔油池后就近排入附近市政污水管道中，统一进入城市污水处理厂，达标后排放。（四）供电设计方案物流中心供电负荷为二级。其电源由专用10KV线路进入该中心变配电所变压器高端，再由变电所向各用电点配电。另外，拟设一套柴油发电机组，作应急电源，以保证重要负荷供电。本工程的高压开关柜采用手车式真空断路器，低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器采用高效节能低噪声密封变压器或干式变压器。在高压进线侧对变电所的有功、无功进行计量，在低压侧馈出回路设置电能计量表。各建筑物的照明视不同场所采用荧光灯和白织灯照明。道路照明采用一般高压纳灯照明。在重要公共场所，设自带电池应急照明灯，或者采用集中供电式应急照明电源。本工程供电线路采用交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯电缆线路放射式供电，线路敷设方式按路径不同，分别采用直埋、电缆沟或穿钢管敷设。高压设备保护接地。变压器低压侧中性点直接接地，低压设备采用TN2接地制式。（五）节能节水方案1、根据物流量及货种，合理采用工艺流程，合理调度，减少操作环节，减少交叉作业，提高设备利用率，选用能耗低、效率高、工艺先进的装卸设备。2、重视建筑节能设计，强制执行有关建筑节能技术标准，在保证室内热环境及卫生标准的前提下，做好建筑采暖、空调系统以及采光系统节能设计，提高建筑物的保温、隔热性能，充分利用自然采光和通风。3、积极推广使用新型建筑材料，杜绝使用实心粘上砖，积极采用能耗低的空心粘土砖、空心砌块、加气混凝土。4、采用合理的窗墙比及建筑体型。大力推广节能型门窗、门窗密封条及热反射保温隔热窗帘等，提高建筑物保温、隔热和气密性能。5、变电所布置于靠近负荷中心的位置，缩短电缆长度，减小电压降损失。在变电所设功率因素补偿器，以提高功率因素，节省电能。加强对电热设备的监控和耗电大户的监督，加强用电管理。6、优先采用节能型采暖、空调设备及采光照明系统。充分利用自然光，积极使用高效、长寿节能光源和灯具。7、严格执行国家有关节水技术政策和节水技术标准，积极使用节水型用水器，提高用水效率。加强整个物流中心的用水管理，降低管网漏失率，从各个环节努力节约水资源。（六）消防设计方案本工程附近设有城市消防站，物流中心在该消防站保护半径内，因此，本工程不再另设消防站，设一个消防水池200立方米。根据建筑灭火器配置设计规范的规定，物流中心各建筑物内均配置手提式灭火器，用于建筑物内的初期灭火。第五章项目投资估算一、投资估算依据1建设项目经济评价方法与参数（第三版）2建筑改造工程费按贵州省实际造价计算3设备按生产厂家发布价和市场询价估算4前期费、设计费统一按贵州省发改委、省物价局相关文件执行5管理费、开办费按相关规定计算6流动资金周转期参照相关行业估算二、项目投资估算县物流配送中心建设项目投资估算总表序号名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用小计（万元）备注一工程费用10501土建工程8308305设备购置2002006安装工程2020二工程建设其他费用8080三预备费100100四建设期贷款利息5050五铺底流动资金100100六项目总投资1380三、项目资金筹措本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，是保障食品安全、增强人民健康、促进农业增效、帮助农民增收、增加社会就业岗位和国家税源的项目，本项目规模总投资1380万元，其中自筹580万元，银行贷款800万元。第六章项目财务分析与评价一、计算依据和说明1、人工工资及福利按1000元/人月计算。2、折旧采用直线法折旧计，项目经济寿命期为20年。3、电价按06元/KWH计。4、维检费计入车间成本，其他城镇土地使用税、房产税、水资源费和排污费等计入企业管理费中，财务费用按有关规定计列。二、预测期主要财务指标（一）销售单价及销售收入的确定1收入估算，本项目主要收入为商品销售收入、公路转运费、货物仓储费、货物配送费、租赁费以及其它服务业收费。费率参照市场调查资料进行测算，项目达产年总收入为44516万元。营业收入估算表单位万元经营内容年收入说明商品销售收入120配送运输管理费283仓储理货保管服务2160车检及车辆修理服务1873货物装卸收入162租赁收入120合计44516（二）预测收入成本费用单位年序号成本构成单位金额备注1人工工资及福利万元24人工工资1000元/人月共20人2运行成本万元40含电费和维检费等3折旧万元69直线法折旧、折旧年限20年4企管费、财务费等万元205配送成本万元80合计万元233（三）利税测算1、营业税及附加按35，年上缴营业税及附加44516351558万元2、利润测算年利润年营业收入年总成本年营业税及附加44516233155819658万元本项目年利润额19658万元项目投资利润率（年利润投资总额）1001965813801001424项目投资利税率（年利税总额投资总额）1002121613801001537。项目静态投资回收期总投资年利润138019658702年。年上激营业税及附加1558万元。三、财务评价因此，从本项目的财务角度评价分析，项目是可行的。项目静态投资加收期702年，平均投资利润率1424，平均投资利税率1537。第七章风险分析一、项目的风险因素分析项目建设符合国家产业政策，不存在政策风险。同时，本项目是一个带动项目，也是一个民心工程，建成后将有利于促进当地生产力的发展，优化生产力布局和资源配置，改善当地投资环境，扩大招商引资，并提高企业的经济效益，进而在维护社会稳定、建设和谐社会等方面也起到重要的推动作用，因此必将得到广大人民群众的支持和拥护，不存在社会风险。项目的风险因素主要为市场风险、技术风险、地质灾害风险和自然灾害风险。市场风险和经营风险是本项目存在的主要风险。二、防范和降低风险的对策1市场风险。物流业的发展规模在一定程度上依赖于工农业生产的发展的必要条件，若出现国民经济的周期性波动，有可能引起社会物资流动量的相对变化，从而对本项目的经营构成一定风险。通过建立完善的销售网络，确保产品有稳定的销售市场，能有效应对可能出现的风险。2技术风险。本项目单位汇集了各类技术人才，利用各方技术力量应对和解决生产中可能出现的技术问题，可避免可能出现的技术风险。3地质灾害风险。项目建设地点无不良地质结构，也不存在洪灾等自然灾害风险，因此不存在地质灾害风险。4经营风险。本项目经营企业的发展规模、经营业绩在很大程度上依赖于交通道路的设施状况以及市场上油料、汽配件和其他原材料等的供应状况。由于目前全市的路网尚在建设完善当中，将使公司的经营受到一定的制约；同时，目前市场上油料、汽配件及原材料价格起伏较大，不能排除油料、汽配件及原材料价格发生波动本项目经济效益产生的影响。5行业风险。目前，从事物流的企业为数不少，尤其是中小型车辆的公路运输因投资少、产出快，市场参与者众多；同时，随着道路状况的不断改善，从事公路货物运输的企业还会日益增多，行业之间的业务竞争亦会日趋激烈，从而对本项目的主营业务带来较大的风险。第八章建设项目招投标根据中华人民共和国招标法、贵州省招标投标条例及贵州省人民政府第88号令贵州省建筑工程招标投标实施办法的规定，本工程项目属于必须严格按招标投标程序进行实施的建设项目。一、招标工作的组织1项目建设单位县供销社2项目招标方式采取公开招标和邀请招标方式二、项目招标范围项目招标的范围为勘察、设计、监理、设备购置和建筑安装工程。三、投标条件投标人进行资格预审，凡具有建设部颁发的与工程规模相适应的资质、资格等级、业绩信誉良好的单位均可报名参加资格预审。参加投标单位不得少于三家，否则应重新进行招标。招标基本情况表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式备注工程内容全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程监理设备第九章生态、环境影响分析一、生态影响分析本项目位于遵义市县凤仪镇北苑社区，位于集镇区范围内。区内森林植被较为缺乏，生物多样性较差。本项目对绿色植物破坏较小，在项目建成后可对周边植被进行修复或适当景观改造以减少对生态环境影响。本项目运营过程中产污量少，污染物产生量不大，主要为噪声、废水及废渣。通过处理后排放，对大气环境和周围植被影响甚微，对该区域生态环境影响小。二、项目环境现状项目所在区域为城镇规划中的其他区，属于环境空气质量功能分区的二类区，执行二级标准。项目区内环境良好，达到二级标准。三、施工期及营运期对环境的影响及其防治措施（一）施工期环境污染及对策本项目在施工过程中，对环境的影响主要为噪声、尘土、固体废渣和废水。1施工期的噪声及防治对策。施工期的主要噪声污染源为施工机械等以及现场运输车辆等。施工单位对造成噪声污染的各种设备要采取有效的隔声防噪措施，使受影响区域符合建筑施工场界噪声限值中规定的各施工阶段的噪声限值。本项目施工期间受噪声影响较大的为现场施工人员，施工中可采取以下两方面的措施来减少施工噪声的影响。第一，合理安排施工时间和施工用场地等管理措施，在有上述环境敏感的地段尽可能只在07001900期间施工；第二，施工设备选型上采用低噪声设备，以降低噪声声源。2扬尘影响防治对策。本项目施工期间对大气环境影响最大的是扬尘，主要来自于管线敷设及土建工程。但施工产生浮尘较少，因此，施工场地周围受影响不大。为减少施工场地的扬尘污染，本项目在施工中拟采取以下措施施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水次数；施工场地内运输通道及时清扫，以减少扬尘；运输车辆进入施工场地要低速或限速，以减少产尘量。3固体废渣的处理。本项目施工期间固体废物主要为生活垃圾和施工产生的废渣土。生活垃圾拟用垃圾箱收集后由环卫工人定期送到垃圾场处理。对施工中的弃土及废渣等要及时清运至指定弃土场。4污水的处理。本项目施工期间产生的污水主要为生活污水和施工活动自身产生的污水。污水经初步处理后集中排至就近的排污系统。（二）营运期间环境污染防治对策1、对水环境的影响。水环境污染物主要是生活污水，来自餐厅、厕所及场地冲洗用水，生活污水不含有毒物质，经集水沟收集于贮存池，采用澄清法处理后排放。2、对声环境的影响。本项目主要为人员交易噪声，大宗批发交易主要集中在凌晨，对周边环境影响小，且周边无密集居民居住区，对外环境影响小，通过室内交易进行控制。3、固体废物对环境的影响。固体废物主要为捆绑物和各类蔬菜根须、角页等，预计全年约需处理500吨。蔬菜根须、角页送附近居民作饲料，经堆肥发酵处理，捆绑物、生活垃圾及时收集送城市垃圾处理场处置，对环境基本不产生影响。四、环境影响评价本项目是在城镇规划区进行建设。根据本项目工程特点，建成后只产生少量污水，工程建设不会导致大气及当地区域环境功能的改变。因此，项目建设不会对大气及生态环境产生重大不利影响。第十章劳动安全一、危害因素和危害程度分析本项目主要隐患为财物安全、生命安全、质量安全、消防安全。财物安全涉及建筑材料、设备设施、工程资金、工程合同、财务账簿凭证及招投标等文件。生命安全涉及现场施工安全、用电安全、机械操作安全、后勤服务安全。本项目会有少量爆破作业，施工中可能发生堕落、坠物伤人等事故。质量安全涉及建筑材料标准、设计标准和施工技术标准。消防安全主要涉及电焊作业时引起火灾，注意油漆、香蕉水等易燃易爆品的管理以避免引起火灾，营运期间因使用电器造成火灾等。本项目危害程度中等。二、安全措施方案（一）施工安全措施方案要认真贯彻“安全第一、预防为主“的方针，严格按照安全生产技术操作规程和安全规划组织施工。各级职能部门必须建立安全生产办事机构，完善安全检查制度，并制定项目经理至基层操作人员的安全职责。1、采用安全生产和无危害的工艺和设备，严格按技术规范进行作业，作好安全设施。2、对危害部位和危害性作业采取相应保护措施，操作人员必须经过严格训练，持证上岗，严格遵守操作规程，严禁违章