畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目可行性研究报告

支持正版，从我做起，一切是在为了方便大家知识就是力量正版资料，请勿外传核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传9JWKFFWVGTYMJG保育成活率99，每周提供保育仔猪138头；育成猪成活率99，年新增猪7100头；达到后备母猪标准留种率为60，年可提供种猪4000头，提供商品肉猪3100头。532阶段饲养空间规模1、保育舍每周断奶仔猪140头，保育5周，垫料堆积发酵2周，发酵床垫料厚度为08M，保育舍仔猪占地面积08M2，保育猪舍面积（52）14008780M2，发酵床面积78007546平方米。2、生长育肥猪舍育肥猪13周，垫料堆积发酵2周，垫料厚度08M，育肥猪占地面积按1520M2/头计算，育肥猪舍占地面积为（132）140153150M2。发酵床面积2200平方米。3、空怀母猪舍和后备母猪舍空怀母猪和后备母猪猪舍垫料空怀母猪和后备母猪占地面积一般为2530M2/头，其中发酵床区为1M2/头。1周空怀2周生产无效期3周，每周空怀母猪数为13头，则13（31）25130M2，发酵床区为91M2。4、妊娠母猪舍妊娠母猪舍垫料成本16周怀孕，去掉7天配种期及1个发情期，实际应为12周，母猪占地面积按2530M2/头计算，则13（121）30507M2，发酵床区面积355M2。54建设内容与规模新建猪舍4567平方米，其中保育仔猪舍780平方米，数字化精准管理母猪舍637平方米，育肥猪舍3150平方米。新建发酵床面积3192平方米，改建原有猪舍增加发酵床面积1000平方米。配套猪栏、饲料加工、自动通风系统、菌剂制造设备374台/套。新增基础母猪300头（杜洛克、大约克、长白），年新增出栏种猪4000头，新增出栏3100头商品肉猪。541土建工程方案表51土建工程一览表项目名称建筑尺寸（宽高）长度M建筑面积M2发酵床面积M2仔猪保育舍9M27M87780546数字化精准母猪舍20M27M35637446生长育成猪舍9M27M35031502200原有猪舍改建1000合计45674192542主要设备方案（一）设备选择原则1、以保证机械设备产品性能、质量为前提，体现成熟、稳妥可靠、经济合理、先进实用的原则，要达到先进水平。2、为了节省项目投资费用，降低购置成本，机械设备的选择应立足国内，凡国内能够生产、技术性能可靠、先进的设备，尽可能购置国内产品。3、机械设备的选择应尽量采用标准化、通用化和系列化的设备。4、选择机械设备必须保证节能、环保、安全。（二）猪舍内主要设施1、母猪分娩舍内产床数90张。2、仔猪保育舍猪栏35套。3、生长育肥舍猪栏85套。4、怀孕母猪舍猪栏30套，母猪单体采食设备30套。5、空怀母猪和后备母猪栏54套。6、人工授精设备1套。7、强制排风系统排风扇。表54猪舍内主要设施一览表序号名称单位数量1产仔床套902保育床套353生长育肥舍猪栏套854怀孕母猪舍猪栏套305母猪单体采食设备套306空怀母猪和后备母猪猪栏套547人工授精设备套18排风机台329饲料粉碎机台110饲料混合机台111饲料人工运输车辆59NEDAP公司的种猪数字化精准管理设备套1543公共工程（一）给水、排水本工程项目为生猪养殖项目，本项目用水主要是用于生猪饮水与怀孕母猪圈舍和屠宰冲洗用水，实验室少量用水和职工生活用水。1、用水量及水源本项目平均日用水量为52M3/D。年用水量为16万立方米/年，水源为自备深井水1眼，单井出水量300M3/H，水压应不低于04MPA。表52用水量测算表序号用水项目名称单位用水量1猪饮用水M3/日302检测化验用水M3/日13职工办公、生活用水M3/日24消防用水M3/日15畜禽舍冲洗用水M3/日156场区园艺绿化用水M3/日3合计M3/日522、水质标准生活饮用水及畜禽用水水质必须符合国家规定生活饮用水卫生标准。冲洗圈舍用水可采用回水。3、供水方案供水系统根据工艺专业要求布置管网线、用水点，由自备井引出管道，采用环状管网和枝状管网相结合的方式向各用水点供水。4、污水源污水来源主要为雨水和生活检验废水，生活废水主要来自洗手、打扫卫生及大小便冲水等，检验废水主要是仪器冲涮、地面冲洗水等。雨水主要为下雨后汇于地面的水，冲洗畜禽粪便、场地污水。5、消防用水消防与畜禽用水、生活水合用管网。设地下式消火栓3套，消防水量按30L/S计，建筑物内消防水量按10L/S计，仓库内配备手提式灭火器。（二）供电工程本项目区域用电由当地变电站供给，能够满足项目用电要求。场区进线电压由一条10KV专用线供电，因新增设备均为低压配电设备，配电电压为220/380V。1、用电负荷与用电量该项目完成后，总容量为65KW。项目年用电量24万KWH/年。表53用电负荷计算表序号用电项目名称年用电量万KWH/年1饲料加工动力设备182照明043检测化验仪器02合计242、配电220/380V低压线路由变配电室直埋引至各用电单元低压配电柜，供电方式以放射状为主，动力线路采用VV221KV全塑电缆直埋敷设。个人用电单元内部配电由低压配电柜经电缆桥架以树干式和放射式引至各用电设备。380V动力和220V照明分开敷设，动力线采用电缆桥架及PVC管敷设，电力线路采用VV221KV全塑电缆直埋敷设。3、照明采用普通灯具，照明线均穿焊接钢管埋墙，埋顶板或在吊顶内暗两敷，导线采用ZRBV500型铜芯电线，插座线路均为3根。4、防雷与接地本工程属三类建筑物防雷，利用屋顶钢板作接闪器。屋顶四周女儿墙设避雷带，钢柱作引下线，基础钢筋作接地极度，防雷与保护共用接地极度，接地电阻不大于4欧姆。本工程按照国际02D5012等电位联结安装做等电位联结。本工程接地系统为TNS系统，所有设备外壳及用电设备金属支架均应可靠接地。（三）消防沼气是可燃气体，适量与空气混合，遇明火便会发生爆炸，因此，沼气池、贮气柜、沼气净化间等场所严禁明火，本工程配有消防水路及消防栓各一个，以供消防配用。同时备齐CO2灭火器和干粉灭火器材，并专人负责，定时检查，确保安全。沼气池、贮气柜、沼气净化间等设施必须设有避雷装置，并每年测试一次，保证接地良好。在工程运行期间，建立安全生产及机械保养制度，严格按照“设备说明书”、“操作规程及注意事项”等执行。（四）通风采用自然通风和强制通风结合的方式。根据工艺技术要求，猪舍、饲料加工车间与仓库均应设置排风机。55饲料加工方案在原有的饲料仓库内添置部分饲料加工设备粉碎机1台、饲料混合机1台、人工饲料运输车5辆。56发酵菌种培养方案561规模确定基础母猪300头，年出栏量4000头种猪，育肥猪3100头，每年共计7100头猪，每头需垫料15立方米计算，年需垫料总立方米）发酵每立方米垫料需菌种浓缩产品20毫升，菌种年产量201571001000213（升）。562发酵床菌种生产流程检测加工24H24H转移扩大24H活化12H一级种子液体发酵固体二次发酵旋风干燥合格产品图53菌种生产流程图563设备方案表55主要机械设备一览表序号名称规格型号单位数量1离心机TGL16C台12振荡器2D85台13100L发酵罐台14电子天平AG204梅特勒台15显微镜台16电脑联想台27双蒸水器SYZ550型台18抑菌圈测定仪台19磁力搅拌器JAN79台110干燥箱台1保持活力的菌种1137恒温箱DHS台112旋风干燥机台113高温蒸汽设备套114普通冷藏箱BC/BD175SA台115超净工作台SWCJIFD个157总图运输571场区总平面布置项目平面布置图见附图2。572交通运输运输货物主要有饲料，种猪与商品猪，饲料由原有饲料供给商配制，场内饲料用通过人工饲料运输车运送。种猪与商品猪运送由原有货车完成。场区北侧、西侧各靠一条公路，现有交通条件良好。第6章节能分析61用能标准和设计规范1、中华人民共和国节约能源法；2、国家计委、国家经贸委、建设部印发关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定的通知（计交能19972542号；3、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；4、国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）；5、国家发展改革委关于印发固定资产投资节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资200721号）；6、国家发展改革委项目申请报告通用文本；7、国家鼓励发展的节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）；8、中华人民共和国国家标准设备热效率计算通则GB/T25882000；9、中华人民共和国国家标准综合能耗计算通则GB/T258990；10、中华人民共和国国家标准企业节能量计算方法GB/T1323491。62能源消耗种类和数量分析621能耗单元和种类本项目能耗单元主要有机械、仪器设备、照明电器，项目年总耗电量24KWH。622能耗计算1、特征参数电能220/380KV，10703KJ（2562KCAL）/KWH，折合0366KGCE/KWH；2、能耗总量耗电年消耗24万KWH；3、综合耗能量综合耗能量24100000366/1000878吨标准煤。63能源供应分析电力本项目用电主要为机械仪器设备用电和人工照明用电，机械仪器设备均为低压配电设备，负荷较小，不需新增变配电设施供电。64节能措施及效果分析641工艺技术和设备节能采用设备为低耗能设备，照明灯具等均选用节能型的，以减少电能消耗。642总图布置和运输节能总图布置注意工艺流程顺畅、紧凑，尽量缩短物料输送距离，节省输送设备和供电线路，从而节省输送电耗和线路损耗。供气管道铺设达到节材效果。643节能管理1、成立节能管理领导小组，加强节能降耗管理，建立节能管理网络，落实节能网络成员，使各项节能措施落实到实处。2、详细制定各生产工序节能降耗考核指标，提高定额覆盖率、能源计量合格率，积极推广节能“三新技术”。做好节能设备仪器的配置及检测。各类能源的计量均由办公室部门负责，责任到人。第7章环境保护和劳动安全71依据及采用标准（1）中华人民共和国环境保护法；（2）建设项目环境保护管理条例；（3）城市区域环境噪声标准GB309693；（4）污水综合排放标准GB89781996；（5）大气污染物综合排放标准GB162971996；（6）工业企业厂界噪声标准GB1234890。72建设地区环境现状分析本项目试验示范场建设地点距最近的居民点3000米以上，周围无污染源，空气环境质量良好，环境质量符合建场要求。73项目对环境的影响及治理对策731项目建设过程中对环境的影响及治理对策1、对交通的影响及对策施工期间，由于土方、建筑材料等运输将增加附近路段的车流量，施工车辆尽量避免在主要干道上通行，并尽量避开车辆高峰时间。因本工程厂址已离开市中心，预计这种车流量可能产生的交通拥堵情况不会对中心区域有太大影响。2、扬尘对施工工地周围的影响及对策施工车辆的进出携带泥土抖落在道路上，施工现场裸露的土堆、地表，在遇到风吹扬和降雨的情况下，将造成泥尘污染。在施工方案中，要对这种影响加以考虑，保持车轮清洁，春冬季节注意对裸露地表洒水，降低风尘影响，实行保洁制度。3、施工噪声对周围环境的影响及对策为减少施工期间的喇叭声、发动机声、混凝土搅拌等噪声对周围居民的影响，工程承包商尽量采用低噪声的机械和降低噪声措施，同时尽量在夜间少开或不来噪声大的机械。732项目运行后对环境的影响及治理对策1、噪声的影响及防治对策噪声主要来源于草料砸草电动机、风机及各种泵类。其噪声防治措施主要有主要水泵采用潜污泵，噪声源在水下使噪声大大降低；结合绿化，在噪声大的设施周围设绿色屏障，高大的树木是很好的消声设施；对设备噪声源设置消声器消声等。2、其他措施建立环境保护制度，工程主要负责人直接参与，对周围环境负责。加强全面绿化，构建工程的良好小环境。74劳动保护与安全卫生741编制依据1、中华人民共和国劳动法；2、劳动部1998年颁发的48号文关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定；3、卫生部1994年发布的工业企业建设项目卫生预评价规范；4、工业企业设计卫生标准TJ3679；5、工业企业噪声控制设计规范GBJ8785；6、建筑设计防火规范GBJ1687（修订本）。742劳动保护与安全卫生措施1、项目设计应符合工业企业设计卫生标准的有关规定；2、建筑物的设计均考虑给排水、采暖通风和采光照明等卫生要求，工作人员长期工作场所设置空调等实施；3、根据各工段的实际需要和使用方便，设置生产卫生用室（洗手间、更衣室等），环境较差的工段及露天作业之处，除加强通风设遮挡外，应设置休息室。必要的设置集中浴室；4、对封闭水池构筑物进行检修时，须满足劳动保护的换气要求；5、配制安全带、安全帽等劳动防护用品；6、易燃、易爆和有毒物品，须设置专用仓库、专人保管，并满足劳动保护规定；7、所有电气设备的安装、防护，均须满足电气设备有关安全规定；8、砸草机、电机等易产生噪声的设备，设置隔振垫、消声器等消声减振装置，减少噪声；9、机械设备危险部分，如传动带、明齿轮等须安装防护装置。10、生产过程中应使设备安装牢固，悬吊物可靠安全，无振动和晃动，在有危险的地方设有“危险”和“注意”等醒目标志，并加强对职工的技术、安全防护培训，使危险降至最低点。第8章项目组织与管理81项目筹建时期的组织与管理项目建设将严格按农业部基本建设管理办法执行。由聊城恒顺畜禽良种有限公司制订切实可行的实施计划，建立两级负责的领导责任人制度。聊城市畜牧局为项目主管单位，负责项目的计划落实、技术质量和资金使用监督。聊城恒顺良种有限公司为建设单位，负责组织项目设计与施工的组织管理，并负责建成后的运行管理。811专户核算为了做到专款专用，项目承担单位拟设立专用帐户，指派专人管理，从项目的立项申报、资金的概算、配套资金情况，到项目预算、项目完成资金决算等，进行全方位的定向管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，确保项目的如期完成。812实施招标为了确保专项资金的正确合理使用，专项领导小组将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正”的原则下公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益。813监督检查为了充分发挥专项资金的使用效益，成立专项资金监督检查领导小组，对项目的立项申报、资金管理、现场施工、完工决算验收等，进行全程监督检查。加强对基础上完成后的追踪管理，变事后监督为事前监督，确保专项资金管理严格，使用规范，使该专项资金充分发挥出应有的作用。814项目建设过程监督控制为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量及较合理的造价，本项目将通过招投标方式，确定专业的监理公司，对本项目工程质量、工期与工程造价进行监理。815施工单位的选择按公开、公平的市场竞争原则，本项目将采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好、实力强、经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。816设备采购按公开、公平的市场竞争原则，本项目所需设备采用公开招投标方式进行采购。82项目运行期的组织与管理项目运行期，由聊城恒顺畜禽良种有限公司统一管理，并指定专人负责，项目运行增加管理人员1人，技术人员5人，操作人员15人，共21人。项目启动后，需确定部分人员参与建设过程、设备安装、调试。项目完成后，将建立专门的运行管理机构，由经过专业培训的持证人员，负责操作管理。第9章项目实施进度91建设工期本项目拟自2009年5月开始实施，2010年4月全部完成。2010年5月正式投入运行。92实施进度安排在项目建设期内，按照项目立项审批、勘察设计、施工前准备与土建施工、设备考察与进货、设备安装与调试、人员培训、试运行、正式运行的顺序或交叉进行，具体实施进度见表91。表91项目实施进度表项目5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月1勘察设计2施工前准备3土建工程4设备考察及定货5设备安装及调试6人员培训7试运行8投入运行第10章投资估算与资金筹措101投资估算1011估算范围本项目投资估算范围包括建筑工程费、设备及工器具购置费、设备安装工程费、工程建设其他费用、预备费用等。1012估算依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）、工程概预算编制办法及规定及补充规定；2、山东省建筑工程综合定额；3、山东省安装工程综合定额；4、山东省聊城市材料预算定额价目表；5、国家现行投资估算的有关规定；6、建设单位提供的有关技术资料及工程技术方案。1013编制说明固定资产投资包括土建工程、设备购置及安装工程费等；土建工程投资参考项目建设所在地现行类似项目建设的实际价格估算；设备购置费估算参考生产厂家现行价格或企业报价；（一）建筑工程费表101建筑工程费用表序号项目名称建筑面积单位单价（元）总价（万元）一、绿色生猪繁育与生态饲养1仔猪保育舍780M24004292数字化精准管理母猪舍637M2400350353育肥猪舍3150M2400173254发酵床3192M23097995原有猪舍改建1000M21368小计20586二、其他6道路硬化1000M26067场区绿化2500M23075小计135合计21936新建猪舍4567平方米，新修发酵床3192平方米，改建原有猪舍修建发酵床1000平方米，对道路进行硬化，路旁、场区周边加以绿化，费用合计21936万元。（一）设备购置及安装工程费表102设备购置及安装工程费用表序号名称单位数量单价（元）合计（万元）一、绿色生猪繁育与生态饲养1产仔床套902000182保育床套3565022753生长育肥舍猪栏套8535029754怀孕母猪舍猪栏套303501055母猪单体采食设备套301300396空怀母猪和后备母猪猪栏套5433017827人工授精设备套11000018排风机台322000649NEDAP公司的种猪数字化精准管理设备套19000009000小计123872二、饲料加工10饲料粉碎机台170000711饲料混合机台1650006512饲料人工运输车辆5500025小计16合计12547设备购置费12547万元，安装工程费按设备购置费627万元，共计13174万元。（三）基础母猪引种费引进国外300头杜洛克、大约克、长白等纯种母猪，引种费4000元/头，共计120万元。（四）其他费用1、项目建议书、可行性研究报告编制费5万元；2、勘察、设计费15万元；3、建设单位管理费5万元；4、系统调试费10万元；5、职工培训费10万元；6、监理、招标等费用5万元。表103其他费用取费表序号名称费用取费标准1可研报告编制费512设计费15253管理费514系统调试费10155职工培训费10156监理、招标等费用51合计50（五）预备费主要为基本预备费，根据行业的有关要求并结合项目地的实际情况，按固定资产投资额的3进行估算。共计2606万元。（六）建设期利息估算该项目固定资产中无银行贷款，不发生银行利息。（七）流动资金估算结合本项目具体情况，按照分项详细估算法计算流动资金用量为4094万元，详见附表2。30作为铺底流动资金，计1228万元，详见附表1。1014项目总投资估算及构成本项目总投资559万元。主要包括两大部分固定资产投资54716万元；铺底流动资金1228万元。固定资产投资中，土建工程及建安工程投资20586万元，设备投资13174万元。详细见附表1总投资估算表。1015年度投资计划项目建设期12个月，2009年6月开始土建动工，2009年底土建工程与水电安装完成，投资54716万元，2010年投入设备、安装、培训、试生产4094万元。共计投资559万元，详见附表3投资计划和资金筹措表。102资金筹措本项目总投资559万元。资金来源单位自有资金359万元，占项目总投资的6426，申请中央财政资金200万元，占项目总投资的3574。详见附表3投资计划和资金筹措表。第11章财务分析与风险评价111财务评价的依据和原则该项目经济评价采用国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在市场分析、生产内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。本项目财务评价只对新增内容进行，依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度以及增值税暂行条例和企业所得税暂行条例等有关的法律和法规进行。本项目财务基准收益率确定为7。112财务估算项目建设期为12个月，第2年正式投产，达到生产能力的100，计算期共计11年。113财务盈利分析1131销售收入估算项目产品价格和服务是以项目地近3年内的市场价为依据，参照近几年市场价格的变动趋势进行预测的，优质种猪28元/公斤，每头100公斤，每年售出4000头，共计价格1120万元；商品猪100公斤/头，125元/公斤，年售3100头，收入3875万元。合计15075万元。详细见附表7销售收入和税金估算表。1132成本费用估算（一）估算说明1、人员工资新增人员由管理人员、技术人员与操作人员组成。工资估算详见表111。表111人员工资估算表序号人员种类数量工资定额（元/月）金额（万元/月）1管理人员13000031技术人员53000152操作人员151500225合计21405全年人员工资总额为405万元12月486万元。2、燃料动力全年耗费见表112表112燃料动力耗费估算表序号项目数量单价（元）金额（万元）1用水16万M3300483用油10T600062用电24万KWH07168合计12483、外购原材料及辅料（1）饲料费用扩建项目新增300头基础母猪，每天每头母猪消耗饲料3公斤计算，新增项目日增消耗900公斤饲料，年消耗328吨，年出栏7100头种猪和商品猪，每头100公斤、料肉比291计算，年消耗饲料2060吨，年共新增消耗饲料2960吨。所需饲料为本公司饲料厂配制，每公斤饲料需要原料成本27元，共计需饲料原料总成本800万元。（2）防疫费用基础母猪每头按照每年防疫费用33元/头计算，年防疫费用099万元，出栏猪每头按照每年防疫费用12元/头计算，年防疫费用852万元，共计95万元。（3）发酵菌种引进每年15吨，每吨2万元，共计3万元。年需原材料及辅料费用共计11185万元。1133盈利分析（一）项目损益分析在经济效益计算期内，项目运行期年销售收入15075万元，项目年总成本费为14078万元，达产年利润额为997万元。详见附表8损益表。（二）项目财务盈利能力分析项目投资内部收益率为302，财务净现值为705万元（基准收益率7），项目投资回收期为415年。见附表10现金流量表。114市场风险分析1141项目的盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为盈亏平衡点（BEP）年固定成本/（年销售收入年可变成本年销售税金及附加）713。计算结果表明，项目只要达到设计能力的6331，就可以保本，由此可见，该项目的财务风险较小。1142主要风险因素主要风险因素有销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资等因素的变化对投资值的影响。1143风险程度分析基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资进行单因素分析，销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。计算结果见表113。基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、经营成本、固定资产投资进行单因素分析，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。计算结果见表113。表113财务敏感性分析表0510152025303540451050510基准折现率IC销售收入经营成本固定资产投资图111财务敏感性分析图通过敏感性分析，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，销售价格、经营成本以及固定资产投资的提高或降低对财务内部收益率的影响敏感性相差不大。115财务评价结论变化率变化因素1050510基准折现率IC700700302700700销售价格2383268330234013831经营成本3744336230227142438固定资产投资236526733023414386本项目的财务内部收益率大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值大于零；通过盈亏分析和敏感性分析，该项目的财务风险主要来源于销售价格与经营成本的变化，因此，只要把握好以上两种产品的进销价，该项目在财务上可行。第12章招标方案依照中华人民共和国招标投标法，结合项目建设内容，对本项目的勘察、设计、施工、监理、仪器、设备、材料及与工程建设有关的活动进行招标，提出招标方案。招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标的组织形式该项目拟采用委托招标形式。委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。招标方式该项目的工程拟采用公开招标方式，依据建设内容和投资额编制标书。由招标人在当地建设行政主管部门认定的有形建筑市场发布招标公告。在招标时，由评标委员会对参加竞标的单位进行综合评审，接受招标人委托，确定资质高、技术力量强、标价合理的单位为中标单位。由项目法人与中标单位签订合同，进入实施阶段。第13章结论与建议131可行性研究结论该项目符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策，行业规则和地区规划，符合市场经济需要和社会发展的需要。该项目工艺生产线路选择合理，原材料易购，技术上是可行的；从供求情况看，规模是适宜的。项目功能区分明确，紧凑合理，节约用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输通畅，建筑物相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。从测算的各项技术经济指标来看，本项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益，更重要的是社会效益大，加快山东省区域畜牧业结构的进一步调整，促进国家畜禽养殖业持续健康发展。同时建设过程对钢材、水泥等原材料有一定的消耗量，能够刺激当地经济的发展，对缓解经济危机造成的影响有较大帮助。132建议项目建设具有良好的社会效益和经济效益，能够带动当地畜牧业发展，建议有关部门予以立项，并给予资金支持。附表1总投资估算表估算价值（万元）序号工程和费用名称建筑工程设备购置设备安装其他费用总值备注一工程费用1仪器设备12547627131742总图运输（含道路、绿化）135000013503土建工程2058620586一合计219361254762735110二其他工程及费用1建设单位管理费5005002勘察设计费150015003施工监理费5005004职工培训费100010005可研报告编制费5005006系统调试费10001000二合计50005000三引种费1200012000一，二，三合计21936125476271700052110四预备费1不可预见工程费260626062价差预备费000000五建设期贷款利息000000固定资产投资合计21936125476271960654716六铺底流动资金12281228总投资219361254762720834559附表2流动资金估算表单位万元建设期运营期序号项目最低周转天数周转次数12345678910111流动资产460346034603460345724567456745674567456711应收帐款136036736736736736636636636636636612存货3115311531153115311231123112311231123112121原材料及辅料606810810810810810810810810810810122燃料及动力3012104104104104104104104104104104123在产品31201100110011001100109910991099109910991099124产成品3120110011001100110010991099109910991099109913现金312011211121112111211093108910891089108910892流动负债50950950950950950950950950950921应付帐款30125095095095095095095095095095093流动资金1240944094409440944063405840584058405840584流动资金增加额40940000000000300050000000000005流动资金来源409440944094409440634058405840584058405851银行借款286628662866286628442841284128412841284152自有资金12281228122812281219121712171217121712176流动资金借款利息160160160160159159159159159159附表3投资计划与资金筹措表单位万元建设期运营期序号项目123456合计1项目资金5471640944094409440940007515411固定资产投资547160000000000000005471612流动资金00040944094409440944063204382资金筹措5471640940000000000005880921自有资金34716122800000000000035944其中用于固定资产投资3471600000034716用于流动资金0001228000000000000122822借款00028660000000000002866221长期借款000000000000000222流动资金0002866000000000000286623外方资金00024申请财政专项资金20000200003项目总投资5471612280000000000005594431固定资产投资547165471632铺底流动资金12280001228附表4固定资产折旧表单位万元折旧率建设期运营期序号项目总值12345678910111建筑物11固定资产21936950219362193621936219362193621936219362193621936219362193612折旧费208420842084208420842084208420842084208413净值219361985217768156841360011516943273495265318110972设备21原值144771950144771447714477144771447714477144771447714477144771447722折旧费000282328232823282328232823282328232823282323净值1447711654883160083185362000000000000000合计原值折旧费3641336413364133641336413364133641336413364133641336413净值4907490749074907490749074907490749074907附表5总成本费用估算表单位万元建设期运行期序号项目12345678910111工资及福利48604860486048604860486048604860486048602外购燃料及动力12481248124812481248124812481248124812483外购原材料及辅料1118501118501118501118501118501118501118501118501118501118504土地租赁及其他费用0000000000000000000000000000005制造费用799879987998799879987998799879987998799851折旧费490749074907490749074907490749074907490752维修费220822082208220822082208220822082208220853其他费用8838838838838838838838838838836摊销费36613661366136615240000000000000007利息支出16016016016015915915915915915971建设期借款利息00000000000000072流动资金借款利息1601601601601591591591591591598管理费64816481648164816324629862986298629862989销售费452345234523452345234523452345234523452310总成本140780140780140780140780137486136935136935136935136935136935101固定成本27682276822768227682243882383723837238372383723837102可变成本11309811309811309811309811309811309811309811309811309811309811经营成本132053132053132053132053131896131870131870131870131870131870附表6无形资产及递延资产摊销表单位万元摊销建设期运营期序号项目总值年限12345678910111无形资产11新增无形资产12原有无形资产2递延资产21原有递延资产22新增递延资产1830318303221摊销费5003661366136613661524000000000000000222净值183031464210982732136613137000000000000000合计原值183031830318303183031830318303000000000000000000摊销费0003661366136613661524000000000000000净值183031464210982732136613137000000000000000附表7销售收入和税金估算表单位万元单价运行期序号项目内容单位万元12345678910111总销售收入销售量头40000040000040000040000040000040000040000040000040000040000011种猪销售收入万元028112000112000112000112000112000112000112000112000112000112000销售量吨3100031000310003100031000310003100031000310003100012商品肉猪销售收入万元1250387503875038750387503875038750387503875038750387502销售收入合计1507501507501507501507501507501507501507501507501507501507503税金及其他31增值税00000000000000000000000000000032城建税00000000000000000000000000000033教育费附加000000000000000000000000000000税金合计000000000000000000000000000000附表8损益表单位万元建设期运行期序号项目12345678910111产品销售收入1507501507501507501507501507501507501507501507501507501507502销售税金及其他0000000000000000000000000000003总成本费用1407801407801407801407801374861369351369351369351369351369354利润总额99709970997099701326413815138151381513815138155所得税0000000000000000000000000000006税后可供利润99709970997099701326413815138151381513815138157公积金公益金14951495149514951990207220722072207220728累计公积金公益金1495299144865982797210044121161418816260183339未分配利润847484748474847411275117431174311743117431174310累计未分配利润84741694925423338984517256915686588040092143103885附表9财务现金流量表单位万元建设期运营期序号项目12345678910111现金流入00015075015075015075015075015075015075015075015075015075015590511销售收入00015075015075015075015075015075015075015075015075015075015075012回收固定资产余值109713回收流动资金40582现金流出5471613614613205313205313205313202213204813205313205313205313205321建设投资5471622流动资金000409400000000003000523经营成本00013205313205313205313205313205313205313205313205313205313205324销售税金及其他00000000000000000000000000000000025所得税0000000000000000000000000000000003净现金流量1254716146041869718697186971872818702186971869718697238524累计净现金流量54716401122141527181598034707534107210790804109502133354计算指标财物内部收益率3020财务净现值IC7705投资回收期含建设期415附表10资金来源与运用表单位万元建设期运营期序号项目12345678910111资金来源547162263118537185371853718674187181872218722187222387711利润总额000997099709970997013264138151381513815138151381512折旧费000490749074907490749074907490749074907490713摊销费000366136613661366152400000000000000014长期借款00000000000000015流动资金借款000286600000000002100416自有资金54716122800000000000000017回收固定资产余值109718回收流动资金40582资金运用54716409400000000003000500000000000021建设投资5471600000000000022流动资金000409400000000003000523所得税00000000000000000000000000000000024长期借款本金偿还00000000000000000000025流动资金借款本金偿还28413盈余资金000185371853718537185371870518723187221872218722238774累计盈余资金0001853737075556127415092854111577130299149021167743191619附表11资产负债表单位万元建设期运营期序号项目12345678910111资产547166928879258892289919811244112557714221515885317549119728311流动资产总额0002314041677602157875297426116144134866153588172310196186111应收帐款000367367367367366366366366366366112存货0003115311531153115311231123112311231123112113现金0001121112111211121109310891089108910891089114累计盈余资金000185373707555612741509285411157713029914902116774319161912固定资产净值3641331506265992169216785118789432734952653181109713无形及递延资产净值1830314642109827321366131370000000000000002负债及所有者权益34716492885925869228791989244110625212006713388214769719728321流动负债总额0003375337533753375335333503350335033503350211应付帐款000509509509509509509509509509509212流动资金借款000286628662866286628442841284128412841284122长期借款000000000000000000负债小计000337533753375337533533350335033503350335023所有者权益347164591455884658547582389088102903116718130532144347158162231自有资金3471635944359443594435944359443594435944359443594435944233累计公积金公益金000149529914486598279721004412116141881626018333234累计未分配利润00084741694925423338984517256915686588040092143103885计算指标资产负债率487426378340298267236211191170流动比率68572123505178438233372290547346738402631458523514415585696速动比率59342114275169208224141281266337448393340449233505125576406核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z