XX集团需求调研报告V2 2

XX 集团 北京致远互联软件股份有限公司 1 实施管理中心 XXXX 集团有限公司协同管理系统项目集团有限公司协同管理系统项目 业务需求分析报告业务需求分析报告 V2.2V2.2 客户项目经理： XXX 日 期： 致远项目经理： XXX 实施顾问： XXX 日 期： XX 集团 北京致远互联软件股份有限公司 2 实施管理中心 文档控制 更改记录 日期日期更改人更改人版本号版本号备注备注 2016-6-5 2016-6-10 2016-6-17 审阅 审阅人审阅人职务职务日期日期 分发 份数份数姓名姓名部门及职务部门及职务 1 1 1 1 1 1 XX 集团 北京致远互联软件股份有限公司 3 实施管理中心 目 录 第一章第一章 文档概述文档概述.7 第二章第二章 进展回顾进展回顾.7 2.1调研与现场走访工作总结.7 2.2流程梳理工作总结.7 第三章第三章 致远对客户的认识致远对客户的认识.8 3.1企业的发展.8 3.2XX 集团简介.8 3.2.1 组织结构.8 3.2.2 主要经营.8 3.2.3 客户信息化现状.9 3.2.4 企业管理特点.9 3.2.5 信息化建设历程.9 3.2.5 项目目标.9 第四章第四章 业务需求调研与分析业务需求调研与分析 .9 4.1组织架构 .9 4.2流程管理 .10 4.2.1 财务流程.10 4.2.1.1 借款借据.10 4.2.1.1.1 单据样式.10 4.2.1.1.2 工作流程.10 4.2.1.1.3 说明.10 4.2.1.2 费用报销单 .11 4.2.1.2.1 单据样式.11 4.2.1.2.2 工作流程.11 4.2.1.2.3 说明.11 4.2.1.3 差旅费报销单 .12 4.2.1.3.1 单据样式.12 4.2.1.3.2 工作流程.12 4.2.1.3.3 说明.12 4.2.1.4 付款申请单 .13 4.2.1.4.1 单据样式.13 4.2.1.4.2 工作流程.13 4.2.1.4.3 说明.14 4.2.1.5 资金计划（采购） .15 4.2.1.5.1 单据样式.15 4.2.1.5.2 工作流程.15 4.2.1.6 资金计划（工程） .15 4.2.1.6.1 单据样式.15 4.2.1.6.2 单据样式.15 XX 集团 北京致远互联软件股份有限公司 4 实施管理中心 4.2.1.7 资金计划（营销） .16 4.2.1.7.1 单据样式.16 4.2.1.7.2 工作流程.16 4.2.1.8 资金计划（汇总） .16 4.2.1.8.1 单据样式.16 4.2.1.8.2 单据样式.17 4.2.1.8.3 说明.17 4.2.1.9 工资表审批 .17 4.2.2 行政流程.17 4.2.2.1 用印申请.18 4.2.2.1.1 单据样式.18 4.2.2.1.2 工作流程.18 4.2.2.2 用车申请.19 4.2.2.2.1 单据样式.19 4.2.2.2.2 工作流程.19 4.2.2.3 出差申请与总结 .19 4.2.2.3.1 单据样式.20 4.2.2.3.2 工作流程.20 4.2.2.4 发文处理签 .21 4.2.2.4.1 单据样式.21 4.2.2.4.2 工作流程.21 4.2.2.5 外来文件处理笺 .23 4.2.2.5.1 单据样式.23 4.2.2.5.2 工作流程.24 4.2.2.6 综合信息申请表 .24 4.2.2.6.1 单据样式.24 4.2.2.6.2 工作流程.25 4.2.2.6.3 说明.25 4.2.2.7 车辆维修保养申请 .26 4.2.2.7.1 单据样式.26 4.2.2.7.2 工作流程.26 4.2.2.7.3 维保类别.26 4.2.3人事流程.27 4.2.3.1 员工入职申请表 .27 4.2.3.1.1 单据样式.27 4.2.3.1.2 工作流程.27 4.2.3.1.3 说明.27 4.2.3.2 员工转正申请表 .28 4.2.3.2.1 单据样式.28 4.2.3.2.2 工作流程.28 4.2.3.2.3 说明.29 4.2.3.3 内部人员调动表 .29 4.2.3.3.1 单据样式.29 XX 集团 北京致远互联软件股份有限公司 5 实施管理中心 4.2.3.3.2 工作流程.30 4.2.3.5 公事外出审批单 .30 4.2.3.5.1 单据样式.30 4.2.3.5.2 工作流程.30 4.2.3.6 请假单.31 4.2.3.6.1 单据样式.31 4.2.3.6.2 工作流程.31 4.2.3.7 调休单.32 4.2.3.7.1 单据样式.32 4.2.3.7.2 工作流程.32 4.2.3.8 员工离职申请/交接 .33 4.2.3.8.1 单据样式.33 4.2.3.8.2 工作流程.33 4.2.3.9 员工加班单 .34 4.2.3.9.1 单据样式.34 4.2.3.9.2 工作流程.34 4.2.4 物业流程.34 4.2.4.1 进场施工申请表 .34 4.2.4.1.1 单据样式.34 4.2.4.1.2 工作流程.35 4.2.4.2 竣工验收记录表 .36 4.2.4.2.1 单据样式.36 4.2.4.2.2 工作流程.36 4.2.4.3 用电申请表 .37 4.2.4.3.1 单据样式.37 4.2.4.3.2 工作流程.37 4.2.4.4 施工动火证 .38 4.2.4.4.1 单据样式.38 4.2.4.4.2 工作流程.38 4.2.5 营运流程.39 4.2.5.1 广告设计制作申请表 .39 4.2.5.1.1 单据样式.39 4.